美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

295.72美元2.74(0.92%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.61%

3月2.58%

1年2.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
295.72
2.74
0.92%
2023/05/30
298.46
1.55
0.52%
2023/05/26
300.01
2.59
0.87%
2023/05/25
297.42
0.44
0.15%
2023/05/24
297.86
2.53
0.84%
2023/05/23
300.39
2.14
0.71%
2023/05/22
302.53
0.95
0.32%
2023/05/19
301.58
0.56
0.19%
2023/05/18
302.14
2.45
0.82%
2023/05/17
299.69
4.31
1.46%
2023/05/16
295.38
4.47
1.49%
2023/05/15
299.85
3.46
1.17%
2023/05/12
296.39
0.21
0.07%
2023/05/11
296.18
1.68
0.56%
2023/05/10
297.86
0.46
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
298.32
0.40
0.13%
2023/05/08
298.72
0.20
0.07%
2023/05/04
293.38
2.88
0.97%
2023/05/03
296.26
2.43
0.81%
2023/05/02
298.69
4.27
1.41%
2023/05/01
302.96
0.39
0.13%
2023/04/28
303.35
3.60
1.20%
2023/04/27
299.75
4.86
1.65%
2023/04/26
294.89
2.77
0.93%
2023/04/25
297.66
5.19
1.71%
2023/04/24
302.85
0.68
0.23%
2023/04/21
302.17
1.52
0.50%
2023/04/20
303.69
2.01
0.66%
2023/04/19
305.70
0.78
0.26%
2023/04/18
306.48
0.89
0.29%

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