美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

295.72美元2.74(0.92%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.58%
1年2.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      295.72
      2.74
      0.92%
    • 2023/05/30
      298.46
      1.55
      0.52%
    • 2023/05/26
      300.01
      2.59
      0.87%
    • 2023/05/25
      297.42
      0.44
      0.15%
    • 2023/05/24
      297.86
      2.53
      0.84%
    • 2023/05/23
      300.39
      2.14
      0.71%
    • 2023/05/22
      302.53
      0.95
      0.32%
    • 2023/05/19
      301.58
      0.56
      0.19%
    • 2023/05/18
      302.14
      2.45
      0.82%
    • 2023/05/17
      299.69
      4.31
      1.46%
    • 2023/05/16
      295.38
      4.47
      1.49%
    • 2023/05/15
      299.85
      3.46
      1.17%
    • 2023/05/12
      296.39
      0.21
      0.07%
    • 2023/05/11
      296.18
      1.68
      0.56%
    • 2023/05/10
      297.86
      0.46
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      298.32
      0.40
      0.13%
    • 2023/05/08
      298.72
      0.20
      0.07%
    • 2023/05/04
      293.38
      2.88
      0.97%
    • 2023/05/03
      296.26
      2.43
      0.81%
    • 2023/05/02
      298.69
      4.27
      1.41%
    • 2023/05/01
      302.96
      0.39
      0.13%
    • 2023/04/28
      303.35
      3.60
      1.20%
    • 2023/04/27
      299.75
      4.86
      1.65%
    • 2023/04/26
      294.89
      2.77
      0.93%
    • 2023/04/25
      297.66
      5.19
      1.71%
    • 2023/04/24
      302.85
      0.68
      0.23%
    • 2023/04/21
      302.17
      1.52
      0.50%
    • 2023/04/20
      303.69
      2.01
      0.66%
    • 2023/04/19
      305.70
      0.78
      0.26%
    • 2023/04/18
      306.48
      0.89
      0.29%

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