美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)

394.29美元0.95(0.24%)
2024/10/02更新
績效 / 
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3月7.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      394.29
      0.95
      0.24%
    • 2024/10/01
      393.34
      1.51
      0.38%
    • 2024/09/30
      394.85
      0.48
      0.12%
    • 2024/09/27
      394.37
      1.04
      0.26%
    • 2024/09/26
      393.33
      3.41
      0.88%
    • 2024/09/25
      389.92
      1.88
      0.48%
    • 2024/09/24
      391.80
      0.33
      0.08%
    • 2024/09/23
      391.47
      2.01
      0.52%
    • 2024/09/20
      389.46
      1.22
      0.31%
    • 2024/09/19
      388.24
      7.08
      1.86%
    • 2024/09/18
      381.16
      0.70
      0.18%
    • 2024/09/17
      381.86
      1.14
      0.30%
    • 2024/09/16
      380.72
      3.59
      0.95%
    • 2024/09/13
      377.13
      4.19
      1.12%
    • 2024/09/12
      372.94
      3.01
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      369.93
      2.37
      0.65%
    • 2024/09/10
      367.56
      0.24
      0.07%
    • 2024/09/09
      367.80
      3.12
      0.86%
    • 2024/09/06
      364.68
      6.58
      1.77%
    • 2024/09/05
      371.26
      2.26
      0.61%
    • 2024/09/04
      373.52
      0.16
      0.04%
    • 2024/09/03
      373.36
      8.54
      2.24%
    • 2024/08/30
      381.90
      3.05
      0.81%
    • 2024/08/29
      378.85
      2.57
      0.68%
    • 2024/08/28
      376.28
      1.81
      0.48%
    • 2024/08/27
      378.09
      1.06
      0.28%
    • 2024/08/26
      379.15
      0.77
      0.20%
    • 2024/08/23
      379.92
      5.92
      1.58%
    • 2024/08/22
      374.00
      1.33
      0.35%
    • 2024/08/21
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      2.94
      0.79%

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