美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)

382.24美元2.98(0.79%)

2025/05/16更新

績效 /

1月5.5%

3月6.99%

1年0.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
382.24
2.98
0.79%
2025/05/15
379.26
0.22
0.06%
2025/05/14
379.04
2.48
0.65%
2025/05/13
381.52
0.68
0.18%
2025/05/12
382.20
9.48
2.54%
2025/05/09
372.72
0.41
0.11%
2025/05/08
372.31
1.78
0.48%
2025/05/07
370.53
2.24
0.61%
2025/05/06
368.29
3.03
0.82%
2025/05/05
371.32
0.82
0.22%
2025/05/02
372.14
6.33
1.73%
2025/05/01
365.81
0.47
0.13%
2025/04/30
365.34
0.95
0.26%
2025/04/29
366.29
0.96
0.26%
2025/04/28
365.33
2.22
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
363.11
1.68
0.46%
2025/04/24
364.79
4.86
1.35%
2025/04/23
359.93
3.78
1.06%
2025/04/22
356.15
8.15
2.34%
2025/04/21
348.00
6.47
1.83%
2025/04/17
354.47
1.64
0.46%
2025/04/16
356.11
3.39
0.94%
2025/04/15
359.50
0.35
0.10%
2025/04/14
359.85
3.94
1.11%
2025/04/11
355.91
5.62
1.60%
2025/04/10
350.29
11.52
3.18%
2025/04/09
361.81
24.22
7.17%
2025/04/08
337.59
4.52
1.32%
2025/04/07
342.11
2.75
0.80%
2025/04/04
344.86
24.74
6.69%

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