美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

360.72美元0.6(0.17%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.58%
3月7.04%
1年19.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      360.72
      0.60
      0.17%
    • 2024/04/24
      361.32
      0.61
      0.17%
    • 2024/04/23
      361.93
      4.41
      1.23%
    • 2024/04/22
      357.52
      3.55
      1.00%
    • 2024/04/19
      353.97
      1.07
      0.30%
    • 2024/04/18
      352.90
      0.55
      0.16%
    • 2024/04/17
      353.45
      1.10
      0.31%
    • 2024/04/16
      354.55
      2.45
      0.69%
    • 2024/04/15
      357.00
      3.05
      0.85%
    • 2024/04/12
      360.05
      6.69
      1.82%
    • 2024/04/11
      366.74
      0.13
      0.04%
    • 2024/04/10
      366.61
      4.37
      1.18%
    • 2024/04/09
      370.98
      0.62
      0.17%
    • 2024/04/08
      371.60
      0.23
      0.06%
    • 2024/04/05
      371.37
      3.31
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      368.06
      5.38
      1.44%
    • 2024/04/03
      373.44
      1.79
      0.48%
    • 2024/04/02
      371.65
      1.72
      0.46%
    • 2024/04/01
      373.37
      0.78
      0.21%
    • 2024/03/28
      374.15
      1.87
      0.50%
    • 2024/03/27
      372.28
      4.48
      1.22%
    • 2024/03/26
      367.80
      1.12
      0.30%
    • 2024/03/25
      368.92
      1.80
      0.49%
    • 2024/03/22
      367.12
      2.14
      0.58%
    • 2024/03/21
      369.26
      4.10
      1.12%
    • 2024/03/20
      365.16
      4.68
      1.30%
    • 2024/03/19
      360.48
      1.59
      0.44%
    • 2024/03/18
      358.89
      0.44
      0.12%
    • 2024/03/15
      358.45
      0.34
      0.10%
    • 2024/03/14
      358.79
      2.11
      0.59%

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