美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)

382.24美元2.98(0.79%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月5.5%
3月6.99%
1年0.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      382.24
      2.98
      0.79%
    • 2025/05/15
      379.26
      0.22
      0.06%
    • 2025/05/14
      379.04
      2.48
      0.65%
    • 2025/05/13
      381.52
      0.68
      0.18%
    • 2025/05/12
      382.20
      9.48
      2.54%
    • 2025/05/09
      372.72
      0.41
      0.11%
    • 2025/05/08
      372.31
      1.78
      0.48%
    • 2025/05/07
      370.53
      2.24
      0.61%
    • 2025/05/06
      368.29
      3.03
      0.82%
    • 2025/05/05
      371.32
      0.82
      0.22%
    • 2025/05/02
      372.14
      6.33
      1.73%
    • 2025/05/01
      365.81
      0.47
      0.13%
    • 2025/04/30
      365.34
      0.95
      0.26%
    • 2025/04/29
      366.29
      0.96
      0.26%
    • 2025/04/28
      365.33
      2.22
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      363.11
      1.68
      0.46%
    • 2025/04/24
      364.79
      4.86
      1.35%
    • 2025/04/23
      359.93
      3.78
      1.06%
    • 2025/04/22
      356.15
      8.15
      2.34%
    • 2025/04/21
      348.00
      6.47
      1.83%
    • 2025/04/17
      354.47
      1.64
      0.46%
    • 2025/04/16
      356.11
      3.39
      0.94%
    • 2025/04/15
      359.50
      0.35
      0.10%
    • 2025/04/14
      359.85
      3.94
      1.11%
    • 2025/04/11
      355.91
      5.62
      1.60%
    • 2025/04/10
      350.29
      11.52
      3.18%
    • 2025/04/09
      361.81
      24.22
      7.17%
    • 2025/04/08
      337.59
      4.52
      1.32%
    • 2025/04/07
      342.11
      2.75
      0.80%
    • 2025/04/04
      344.86
      24.74
      6.69%

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