美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

301.56美元1.64(0.54%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月2.58%
3月13.38%
1年76.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      301.56
      1.64
      0.54%
    • 2021/04/16
      303.20
      0.81
      0.27%
    • 2021/04/15
      302.39
      1.02
      0.34%
    • 2021/04/14
      301.37
      2.62
      0.88%
    • 2021/04/13
      298.75
      1.63
      0.54%
    • 2021/04/12
      300.38
      0.35
      0.12%
    • 2021/04/09
      300.73
      0.69
      0.23%
    • 2021/04/08
      300.04
      0.42
      0.14%
    • 2021/04/07
      300.46
      0.81
      0.27%
    • 2021/04/06
      301.27
      0.04
      0.01%
    • 2021/04/05
      301.23
      2.34
      0.78%
    • 2021/04/01
      298.89
      4.32
      1.47%
    • 2021/03/31
      294.57
      0.83
      0.28%
    • 2021/03/30
      295.40
      3.07
      1.05%
    • 2021/03/29
      292.33
      2.06
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      294.39
      4.38
      1.51%
    • 2021/03/25
      290.01
      5.05
      1.77%
    • 2021/03/24
      284.96
      1.47
      0.51%
    • 2021/03/23
      286.43
      7.26
      2.47%
    • 2021/03/22
      293.69
      1.57
      0.53%
    • 2021/03/19
      295.26
      0.55
      0.19%
    • 2021/03/18
      294.71
      4.39
      1.47%
    • 2021/03/17
      299.10
      3.53
      1.19%
    • 2021/03/16
      295.57
      2.96
      0.99%
    • 2021/03/15
      298.53
      1.93
      0.65%
    • 2021/03/12
      296.60
      1.68
      0.57%
    • 2021/03/11
      294.92
      2.15
      0.73%
    • 2021/03/10
      292.77
      3.46
      1.20%
    • 2021/03/09
      289.31
      0.01
      0.00%
    • 2021/03/08
      289.32
      1.30
      0.45%

    下載歷史報價