美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

303.08美元1.65(0.55%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月3.71%
3月1.13%
1年49.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      303.08
      1.65
      0.55%
    • 2021/07/27
      301.43
      1.72
      0.57%
    • 2021/07/26
      303.15
      2.03
      0.67%
    • 2021/07/23
      301.12
      0.71
      0.24%
    • 2021/07/22
      300.41
      2.44
      0.81%
    • 2021/07/21
      302.85
      5.97
      2.01%
    • 2021/07/20
      296.88
      7.13
      2.46%
    • 2021/07/19
      289.75
      7.17
      2.42%
    • 2021/07/16
      296.92
      5.02
      1.66%
    • 2021/07/15
      301.94
      2.36
      0.78%
    • 2021/07/14
      304.30
      1.97
      0.64%
    • 2021/07/13
      306.27
      3.24
      1.05%
    • 2021/07/12
      309.51
      1.01
      0.33%
    • 2021/07/09
      308.50
      6.85
      2.27%
    • 2021/07/08
      301.65
      3.68
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      305.33
      0.91
      0.30%
    • 2021/07/06
      306.24
      5.62
      1.80%
    • 2021/07/02
      311.86
      0.20
      0.06%
    • 2021/07/01
      312.06
      2.20
      0.71%
    • 2021/06/30
      309.86
      1.68
      0.55%
    • 2021/06/29
      308.18
      1.35
      0.44%
    • 2021/06/28
      309.53
      3.52
      1.12%
    • 2021/06/25
      313.05
      2.36
      0.76%
    • 2021/06/24
      310.69
      3.51
      1.14%
    • 2021/06/23
      307.18
      0.61
      0.20%
    • 2021/06/22
      306.57
      0.29
      0.10%
    • 2021/06/21
      306.28
      7.09
      2.37%
    • 2021/06/18
      299.19
      6.65
      2.17%
    • 2021/06/17
      305.84
      7.00
      2.24%
    • 2021/06/16
      312.84
      1.51
      0.48%

    下載歷史報價