美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

314.67美元0.96(0.31%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月7.19%
3月9.24%
1年0.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      314.67
      0.96
      0.31%
    • 2023/01/31
      313.71
      4.98
      1.61%
    • 2023/01/30
      308.73
      3.91
      1.25%
    • 2023/01/27
      312.64
      0.40
      0.13%
    • 2023/01/26
      313.04
      2.68
      0.86%
    • 2023/01/25
      310.36
      1.53
      0.50%
    • 2023/01/24
      308.83
      0.62
      0.20%
    • 2023/01/23
      309.45
      2.97
      0.97%
    • 2023/01/20
      306.48
      4.31
      1.43%
    • 2023/01/19
      302.17
      1.14
      0.38%
    • 2023/01/18
      303.31
      4.37
      1.42%
    • 2023/01/17
      307.68
      1.13
      0.37%
    • 2023/01/13
      308.81
      1.44
      0.47%
    • 2023/01/12
      307.37
      3.57
      1.18%
    • 2023/01/11
      303.80
      1.87
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      301.93
      2.29
      0.76%
    • 2023/01/09
      299.64
      1.15
      0.39%
    • 2023/01/06
      298.49
      6.93
      2.38%
    • 2023/01/05
      291.56
      2.14
      0.73%
    • 2023/01/04
      293.70
      3.36
      1.16%
    • 2023/01/03
      290.34
      2.34
      0.80%
    • 2022/12/30
      292.68
      0.53
      0.18%
    • 2022/12/29
      293.21
      4.27
      1.48%
    • 2022/12/28
      288.94
      4.61
      1.57%
    • 2022/12/27
      293.55
      0.17
      0.06%
    • 2022/12/23
      293.72
      2.63
      0.90%
    • 2022/12/22
      291.09
      4.16
      1.41%
    • 2022/12/21
      295.25
      4.29
      1.47%
    • 2022/12/20
      290.96
      1.92
      0.66%
    • 2022/12/19
      289.04
      2.29
      0.79%

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