美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

368.94美元1.71(0.47%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.33%
3月2.8%
1年16.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      368.94
      1.71
      0.47%
    • 2024/06/17
      367.23
      1.39
      0.38%
    • 2024/06/14
      365.84
      3.30
      0.89%
    • 2024/06/13
      369.14
      2.80
      0.75%
    • 2024/06/12
      371.94
      3.77
      1.02%
    • 2024/06/11
      368.17
      2.65
      0.72%
    • 2024/06/10
      370.82
      3.30
      0.90%
    • 2024/06/07
      367.52
      1.45
      0.39%
    • 2024/06/06
      368.97
      1.19
      0.32%
    • 2024/06/05
      370.16
      3.98
      1.09%
    • 2024/06/04
      366.18
      4.06
      1.10%
    • 2024/06/03
      370.24
      3.57
      0.96%
    • 2024/05/31
      373.81
      2.43
      0.65%
    • 2024/05/30
      371.38
      1.68
      0.45%
    • 2024/05/29
      369.70
      4.40
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      374.10
      0.67
      0.18%
    • 2024/05/24
      373.43
      3.76
      1.02%
    • 2024/05/23
      369.67
      3.95
      1.06%
    • 2024/05/22
      373.62
      3.08
      0.82%
    • 2024/05/21
      376.70
      0.41
      0.11%
    • 2024/05/20
      377.11
      0.65
      0.17%
    • 2024/05/17
      377.76
      0.90
      0.24%
    • 2024/05/16
      376.86
      1.35
      0.36%
    • 2024/05/15
      378.21
      3.99
      1.07%
    • 2024/05/14
      374.22
      2.44
      0.66%
    • 2024/05/13
      371.78
      0.94
      0.25%
    • 2024/05/10
      372.72
      0.50
      0.13%
    • 2024/05/09
      373.22
      3.68
      1.00%
    • 2024/05/08
      369.54
      0.46
      0.13%
    • 2024/05/07
      369.08
      0.33
      0.09%

    下載歷史報價