美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)

369.31美元0.05(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.38%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      369.31
      0.05
      0.01%
    • 2024/07/24
      369.26
      4.71
      1.26%
    • 2024/07/23
      373.97
      1.25
      0.33%
    • 2024/07/22
      375.22
      2.61
      0.70%
    • 2024/07/19
      372.61
      1.99
      0.53%
    • 2024/07/18
      374.60
      4.07
      1.08%
    • 2024/07/17
      378.67
      4.55
      1.19%
    • 2024/07/16
      383.22
      4.15
      1.10%
    • 2024/07/15
      379.07
      0.31
      0.08%
    • 2024/07/12
      379.38
      2.12
      0.56%
    • 2024/07/11
      377.26
      3.83
      1.03%
    • 2024/07/10
      373.43
      4.18
      1.13%
    • 2024/07/09
      369.25
      0.39
      0.11%
    • 2024/07/08
      369.64
      0.19
      0.05%
    • 2024/07/05
      369.45
      0.65
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      370.10
      1.39
      0.38%
    • 2024/07/02
      368.71
      1.62
      0.44%
    • 2024/07/01
      367.09
      1.08
      0.29%
    • 2024/06/28
      368.17
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/27
      368.20
      0.70
      0.19%
    • 2024/06/26
      368.90
      2.48
      0.67%
    • 2024/06/25
      371.38
      1.48
      0.40%
    • 2024/06/24
      372.86
      3.65
      0.99%
    • 2024/06/21
      369.21
      1.25
      0.34%
    • 2024/06/20
      370.46
      1.52
      0.41%
    • 2024/06/18
      368.94
      1.71
      0.47%
    • 2024/06/17
      367.23
      1.39
      0.38%
    • 2024/06/14
      365.84
      3.30
      0.89%
    • 2024/06/13
      369.14
      2.80
      0.75%
    • 2024/06/12
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      3.77
      1.02%

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