美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

309.58美元6.35(2.01%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月4.43%
3月0.77%
1年16.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      309.58
      6.35
      2.01%
    • 2022/01/20
      315.93
      3.26
      1.02%
    • 2022/01/19
      319.19
      4.56
      1.41%
    • 2022/01/18
      323.75
      7.21
      2.18%
    • 2022/01/14
      330.96
      1.56
      0.47%
    • 2022/01/13
      329.40
      1.26
      0.38%
    • 2022/01/12
      330.66
      0.93
      0.28%
    • 2022/01/11
      329.73
      5.11
      1.57%
    • 2022/01/10
      324.62
      0.78
      0.24%
    • 2022/01/07
      325.40
      1.04
      0.32%
    • 2022/01/06
      324.36
      1.84
      0.57%
    • 2022/01/05
      322.52
      5.52
      1.68%
    • 2022/01/04
      328.04
      5.16
      1.60%
    • 2022/01/03
      322.88
      4.75
      1.49%
    • 2021/12/31
      318.13
      0.18
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      318.31
      0.77
      0.24%
    • 2021/12/29
      319.08
      0.51
      0.16%
    • 2021/12/28
      319.59
      0.56
      0.18%
    • 2021/12/27
      320.15
      2.93
      0.92%
    • 2021/12/23
      317.22
      2.67
      0.85%
    • 2021/12/22
      314.55
      3.10
      1.00%
    • 2021/12/21
      311.45
      8.93
      2.95%
    • 2021/12/20
      302.52
      5.04
      1.64%
    • 2021/12/17
      307.56
      3.27
      1.05%
    • 2021/12/16
      310.83
      0.46
      0.15%
    • 2021/12/15
      310.37
      2.09
      0.68%
    • 2021/12/14
      308.28
      0.70
      0.23%
    • 2021/12/13
      307.58
      5.74
      1.83%
    • 2021/12/10
      313.32
      1.36
      0.44%
    • 2021/12/09
      311.96
      2.53
      0.80%

    下載歷史報價