瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

20.74美元0.01(0.03%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.05%
1年9.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      1.72%
      0.66%
    • 三個月
      2.05%
      4.65%
      2.22%
    • 一年
      9.70%
      8.73%
      7.49%
    • 三年(年度化)
      5.64%
      6.20%
      5.94%
    • 五年(年度化)
      4.30%
      4.91%
      4.26%
    • 十年(年度化)
      4.44%
      5.04%
      4.33%
    • 年初至今
      3.54%
      4.65%
      3.31%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    332.25百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2005-03-01
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity A Acc2.75%
    2. 2.Verizon Communications Inc.1.23%
    3. 3.Citigroup Inc.1.23%
    4. 4.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.20%
    5. 5.Morgan Stanley1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      7.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity A Acc2.75%
    2. 2.Verizon Communications Inc.1.23%
    3. 3.Citigroup Inc.1.23%
    4. 4.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.20%
    5. 5.Morgan Stanley1.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      7.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -