瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

21.42美元0.02(0.08%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.67%
1年1.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      1.63%
      1.06%
    • 三個月
      2.67%
      3.55%
      2.50%
    • 一年
      1.42%
      3.30%
      1.42%
    • 三年(年度化)
      7.07%
      7.79%
      7.27%
    • 五年(年度化)
      4.13%
      4.90%
      4.25%
    • 十年(年度化)
      4.44%
      5.17%
      4.34%
    • 年初至今
      0.38%
      1.27%
      0.34%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.38%
    基金規模
    441.20百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2005-03-01
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity A Acc2.04%
    2. 2.Verizon Communications Inc.1.32%
    3. 3.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.25%
    4. 4.Morgan Stanley1.13%
    5. 5.Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      7.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity A Acc2.04%
    2. 2.Verizon Communications Inc.1.32%
    3. 3.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.25%
    4. 4.Morgan Stanley1.13%
    5. 5.Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC1.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      7.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -