瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

19.09美元0.01(0.05%)
2024/05/10更新
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    • 2024/05/10
      19.09
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      19.10
      0.04
      0.19%
    • 2024/05/07
      19.14
      0.08
      0.43%
    • 2024/05/06
      19.06
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/03
      19.03
      0.16
      0.82%
    • 2024/05/02
      18.87
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/30
      18.83
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/29
      18.84
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/26
      18.81
      0.07
      0.38%
    • 2024/04/25
      18.74
      0.08
      0.40%
    • 2024/04/24
      18.81
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/23
      18.85
      0.07
      0.37%
    • 2024/04/22
      18.78
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/19
      18.80
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/18
      18.79
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      18.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      18.76
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      0.43%
    • 2024/04/15
      18.84
      0.14
      0.72%
    • 2024/04/12
      18.98
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      0.18%
    • 2024/04/11
      18.95
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      0.37%
    • 2024/04/10
      19.02
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      0.55%
    • 2024/04/09
      19.12
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      0.30%
    • 2024/04/08
      19.07
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      0.25%
    • 2024/04/05
      19.11
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    • 2024/04/04
      19.16
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    • 2024/04/03
      19.05
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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