瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

18.32美元0.03(0.18%)

2023/11/27更新

績效 /

1月4.21%

3月1.11%

1年3.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
18.32
0.03
0.18%
2023/11/24
18.29
0.05
0.29%
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0.02
0.13%
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0.07
0.38%
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0.09%
2023/11/08
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0.05
0.30%
2023/11/07
17.94
0.05
0.26%
2023/11/06
17.89
0.07
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/03
17.96
0.15
0.83%
2023/11/02
17.81
0.24
1.34%
2023/10/31
17.57
0.03
0.16%
2023/10/30
17.55
0.04
0.20%
2023/10/27
17.58
0.06
0.34%
2023/10/26
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0.01
0.05%
2023/10/25
17.53
0.02
0.09%
2023/10/24
17.52
0.09
0.49%
2023/10/23
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2023/10/20
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0.02
0.10%
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2023/10/18
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2023/10/17
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0.67%
2023/10/16
17.73
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0.48%
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