瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

20.73美元0.03(0.14%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.92%
1年2.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      20.73
      0.03
      0.14%
    • 2022/01/13
      20.76
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/12
      20.77
      0.04
      0.17%
    • 2022/01/11
      20.73
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/10
      20.71
      0.06
      0.31%
    • 2022/01/07
      20.78
      0.05
      0.25%
    • 2022/01/06
      20.83
      0.08
      0.39%
    • 2022/01/05
      20.91
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/04
      20.90
      0.12
      0.55%
    • 2022/01/03
      21.01
      0.08
      0.38%
    • 2021/12/31
      21.09
      0.04
      0.17%
    • 2021/12/30
      21.06
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/29
      21.08
      0.07
      0.35%
    • 2021/12/28
      21.15
      0.04
      0.19%
    • 2021/12/27
      21.11
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      21.08
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/22
      21.11
      0.04
      0.20%
    • 2021/12/21
      21.06
      0.13
      0.63%
    • 2021/12/20
      21.20
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/17
      21.23
      0.07
      0.31%
    • 2021/12/16
      21.16
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/15
      21.14
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/14
      21.16
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/13
      21.18
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/10
      21.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/09
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      0.10%
    • 2021/12/08
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      0.15%
    • 2021/12/07
      21.20
      0.04
      0.18%
    • 2021/12/06
      21.24
      0.10
      0.49%
    • 2021/12/03
      21.14
      0.00
      0.01%

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