瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

17.96美元0.02(0.12%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.14%
3月7.03%
1年15.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      17.96
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/22
      17.98
      0.12
      0.70%
    • 2022/06/21
      17.85
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/17
      17.87
      0.12
      0.67%
    • 2022/06/16
      17.75
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/15
      17.76
      0.06
      0.35%
    • 2022/06/14
      17.82
      0.17
      0.96%
    • 2022/06/13
      17.99
      0.25
      1.39%
    • 2022/06/10
      18.24
      0.12
      0.66%
    • 2022/06/09
      18.37
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/08
      18.36
      0.05
      0.28%
    • 2022/06/07
      18.41
      0.05
      0.26%
    • 2022/06/03
      18.46
      0.03
      0.15%
    • 2022/06/02
      18.48
      0.08
      0.43%
    • 2022/06/01
      18.56
      0.06
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      18.51
      0.10
      0.55%
    • 2022/05/27
      18.61
      0.20
      1.08%
    • 2022/05/25
      18.41
      0.07
      0.35%
    • 2022/05/24
      18.35
      0.05
      0.30%
    • 2022/05/23
      18.29
      0.03
      0.18%
    • 2022/05/20
      18.26
      0.07
      0.38%
    • 2022/05/19
      18.33
      0.14
      0.76%
    • 2022/05/18
      18.19
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/17
      18.21
      0.12
      0.67%
    • 2022/05/16
      18.33
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/13
      18.32
      0.08
      0.46%
    • 2022/05/12
      18.40
      0.15
      0.80%
    • 2022/05/11
      18.25
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/10
      18.27
      0.02
      0.08%
    • 2022/05/06
      18.28
      0.01
      0.06%

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