瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

18.27美元0.07(0.36%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.16%
1年1.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      18.27
      0.07
      0.36%
    • 2023/06/02
      18.33
      0.04
      0.20%
    • 2023/06/01
      18.37
      0.05
      0.28%
    • 2023/05/31
      18.32
      0.11
      0.63%
    • 2023/05/30
      18.20
      0.11
      0.61%
    • 2023/05/26
      18.09
      0.05
      0.27%
    • 2023/05/25
      18.14
      0.08
      0.43%
    • 2023/05/24
      18.22
      0.05
      0.27%
    • 2023/05/23
      18.17
      0.04
      0.21%
    • 2023/05/22
      18.21
      0.04
      0.23%
    • 2023/05/19
      18.17
      0.16
      0.89%
    • 2023/05/17
      18.33
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/16
      18.35
      0.09
      0.46%
    • 2023/05/15
      18.43
      0.11
      0.61%
    • 2023/05/12
      18.54
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      18.57
      0.11
      0.59%
    • 2023/05/10
      18.46
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/08
      18.43
      0.04
      0.21%
    • 2023/05/05
      18.46
      0.14
      0.75%
    • 2023/05/04
      18.60
      0.03
      0.17%
    • 2023/05/03
      18.57
      0.12
      0.66%
    • 2023/05/02
      18.45
      0.10
      0.55%
    • 2023/04/28
      18.55
      0.05
      0.28%
    • 2023/04/27
      18.50
      0.13
      0.68%
    • 2023/04/26
      18.63
      0.01
      0.04%
    • 2023/04/25
      18.62
      0.12
      0.67%
    • 2023/04/24
      18.49
      0.04
      0.21%
    • 2023/04/21
      18.45
      0.02
      0.11%
    • 2023/04/20
      18.48
      0.07
      0.37%
    • 2023/04/19
      18.41
      0.03
      0.15%

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