瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

18.32美元0.03(0.18%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月4.21%
3月1.11%
1年3.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      18.32
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/24
      18.29
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/22
      18.34
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/21
      18.32
      0.07
      0.38%
    • 2023/11/20
      18.25
      0.04
      0.19%
    • 2023/11/17
      18.21
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/16
      18.20
      0.09
      0.48%
    • 2023/11/15
      18.12
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/14
      18.12
      0.25
      1.37%
    • 2023/11/13
      17.88
      0.08
      0.46%
    • 2023/11/10
      17.96
      0.04
      0.24%
    • 2023/11/09
      18.01
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/08
      17.99
      0.05
      0.30%
    • 2023/11/07
      17.94
      0.05
      0.26%
    • 2023/11/06
      17.89
      0.07
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      17.96
      0.15
      0.83%
    • 2023/11/02
      17.81
      0.24
      1.34%
    • 2023/10/31
      17.57
      0.03
      0.16%
    • 2023/10/30
      17.55
      0.04
      0.20%
    • 2023/10/27
      17.58
      0.06
      0.34%
    • 2023/10/26
      17.52
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/25
      17.53
      0.02
      0.09%
    • 2023/10/24
      17.52
      0.09
      0.49%
    • 2023/10/23
      17.43
      0.04
      0.21%
    • 2023/10/20
      17.47
      0.02
      0.10%
    • 2023/10/19
      17.48
      0.10
      0.54%
    • 2023/10/18
      17.58
      0.03
      0.18%
    • 2023/10/17
      17.61
      0.12
      0.67%
    • 2023/10/16
      17.73
      0.09
      0.48%
    • 2023/10/13
      17.81
      0.01
      0.04%

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