瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

18.76美元0.08(0.43%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.66%
3月2.29%
1年1.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      18.76
      0.08
      0.43%
    • 2024/04/15
      18.84
      0.14
      0.72%
    • 2024/04/12
      18.98
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/11
      18.95
      0.07
      0.37%
    • 2024/04/10
      19.02
      0.11
      0.55%
    • 2024/04/09
      19.12
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/08
      19.07
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/05
      19.11
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    • 2024/04/04
      19.16
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      0.60%
    • 2024/04/03
      19.05
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      0.10%
    • 2024/04/02
      19.07
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    • 2024/03/28
      19.25
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    • 2024/03/27
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      0.27%
    • 2024/03/26
      19.19
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      0.11%
    • 2024/03/25
      19.21
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      19.23
      0.10
      0.53%
    • 2024/03/21
      19.13
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      0.01%
    • 2024/03/20
      19.13
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      0.08%
    • 2024/03/19
      19.11
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    • 2024/03/18
      19.07
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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      0.50%
    • 2024/03/04
      19.06
      0.06
      0.30%

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