瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

20.7美元0.13(0.61%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.54%
3月2.98%
1年0.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      20.70
      0.13
      0.61%
    • 2021/03/04
      20.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/03
      20.82
      0.07
      0.35%
    • 2021/03/02
      20.90
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/01
      20.88
      0.06
      0.26%
    • 2021/02/26
      20.82
      0.04
      0.21%
    • 2021/02/25
      20.78
      0.07
      0.33%
    • 2021/02/24
      20.85
      0.15
      0.69%
    • 2021/02/23
      20.99
      0.10
      0.48%
    • 2021/02/22
      21.09
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/19
      21.13
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/18
      21.13
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/17
      21.15
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/16
      21.12
      0.12
      0.56%
    • 2021/02/12
      21.24
      0.07
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      21.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      21.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      21.28
      0.07
      0.35%
    • 2021/02/08
      21.21
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/05
      21.24
      0.04
      0.21%
    • 2021/02/03
      21.23
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/02
      21.26
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/01
      21.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/29
      21.28
      0.05
      0.21%
    • 2021/01/28
      21.33
      0.07
      0.31%
    • 2021/01/27
      21.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      21.40
      0.05
      0.24%
    • 2021/01/25
      21.34
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/22
      21.32
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/21
      21.31
      0.03
      0.13%

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