瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

21.49美元0.04(0.16%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.52%
1年2.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      21.49
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/21
      21.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/20
      21.47
      0.06
      0.27%
    • 2021/09/17
      21.41
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/16
      21.44
      0.07
      0.32%
    • 2021/09/15
      21.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      21.51
      0.07
      0.31%
    • 2021/09/13
      21.44
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/10
      21.42
      0.05
      0.23%
    • 2021/09/09
      21.37
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/08
      21.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      21.36
      0.06
      0.26%
    • 2021/09/03
      21.41
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/02
      21.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      21.44
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      21.47
      0.05
      0.22%
    • 2021/08/30
      21.42
      0.06
      0.26%
    • 2021/08/27
      21.36
      0.04
      0.21%
    • 2021/08/26
      21.32
      0.05
      0.23%
    • 2021/08/25
      21.37
      0.03
      0.13%
    • 2021/08/24
      21.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/23
      21.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/20
      21.41
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/19
      21.43
      0.04
      0.20%
    • 2021/08/18
      21.38
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      0.20%
    • 2021/08/17
      21.43
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/16
      21.45
      0.14
      0.66%
    • 2021/08/13
      21.31
      0.07
      0.31%
    • 2021/08/12
      21.24
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/11
      21.26
      0.06
      0.27%

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