瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

17.32美元0.13(0.78%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月3.48%
3月4.27%
1年18.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      17.32
      0.13
      0.78%
    • 2022/10/03
      17.18
      0.03
      0.15%
    • 2022/09/30
      17.16
      0.02
      0.12%
    • 2022/09/29
      17.14
      0.02
      0.12%
    • 2022/09/28
      17.12
      0.05
      0.30%
    • 2022/09/27
      17.17
      0.20
      1.13%
    • 2022/09/26
      17.36
      0.09
      0.52%
    • 2022/09/23
      17.45
      0.09
      0.52%
    • 2022/09/22
      17.55
      0.09
      0.49%
    • 2022/09/21
      17.63
      0.03
      0.19%
    • 2022/09/20
      17.60
      0.07
      0.37%
    • 2022/09/19
      17.67
      0.05
      0.27%
    • 2022/09/16
      17.71
      0.04
      0.23%
    • 2022/09/15
      17.75
      0.01
      0.03%
    • 2022/09/14
      17.76
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      17.79
      0.13
      0.72%
    • 2022/09/12
      17.92
      0.06
      0.33%
    • 2022/09/09
      17.86
      0.04
      0.21%
    • 2022/09/08
      17.90
      0.07
      0.38%
    • 2022/09/07
      17.83
      0.02
      0.10%
    • 2022/09/06
      17.85
      0.10
      0.54%
    • 2022/09/02
      17.94
      0.02
      0.13%
    • 2022/09/01
      17.97
      0.15
      0.85%
    • 2022/08/31
      18.12
      0.06
      0.31%
    • 2022/08/30
      18.18
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/29
      18.18
      0.03
      0.19%
    • 2022/08/26
      18.22
      0.07
      0.37%
    • 2022/08/25
      18.15
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/24
      18.16
      0.05
      0.29%
    • 2022/08/23
      18.21
      0.07
      0.39%

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