瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

21.19美元0.1(0.48%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.9%
3月3.77%
1年2.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      21.19
      0.10
      0.48%
    • 2021/06/17
      21.08
      0.05
      0.26%
    • 2021/06/16
      21.14
      0.05
      0.21%
    • 2021/06/15
      21.09
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/14
      21.12
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/11
      21.14
      0.04
      0.21%
    • 2021/06/10
      21.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/09
      21.11
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      0.43%
    • 2021/06/08
      21.02
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      0.21%
    • 2021/06/07
      20.97
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      0.08%
    • 2021/06/04
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    • 2021/06/03
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      0.07%
    • 2021/06/02
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      0.30%
    • 2021/06/01
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      0.28%
    • 2021/05/28
      20.93
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      20.92
      0.05
      0.25%
    • 2021/05/26
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      0.23%
    • 2021/05/25
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      0.53%
    • 2021/05/21
      20.81
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      0.03%
    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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      0.10%
    • 2021/05/18
      20.79
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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      0.38%
    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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      0.25%
    • 2021/05/05
      20.83
      0.03
      0.14%

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