瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

18.52美元0.06(0.3%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.48%
3月9.19%
1年9.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      18.52
      0.06
      0.30%
    • 2023/01/31
      18.46
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/30
      18.45
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/27
      18.45
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/26
      18.45
      0.03
      0.15%
    • 2023/01/25
      18.48
      0.12
      0.67%
    • 2023/01/24
      18.36
      0.03
      0.19%
    • 2023/01/23
      18.39
      0.06
      0.32%
    • 2023/01/20
      18.45
      0.07
      0.39%
    • 2023/01/19
      18.52
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/18
      18.52
      0.18
      0.97%
    • 2023/01/17
      18.34
      0.08
      0.41%
    • 2023/01/13
      18.41
      0.18
      0.97%
    • 2023/01/12
      18.24
      0.06
      0.35%
    • 2023/01/11
      18.17
      0.05
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      18.13
      0.07
      0.39%
    • 2023/01/09
      18.06
      0.17
      0.93%
    • 2023/01/06
      17.89
      0.06
      0.36%
    • 2023/01/05
      17.83
      0.10
      0.57%
    • 2023/01/04
      17.93
      0.06
      0.33%
    • 2023/01/03
      17.87
      0.15
      0.82%
    • 2022/12/30
      17.72
      0.03
      0.18%
    • 2022/12/29
      17.76
      0.03
      0.15%
    • 2022/12/28
      17.78
      0.03
      0.19%
    • 2022/12/27
      17.82
      0.05
      0.30%
    • 2022/12/23
      17.87
      0.08
      0.42%
    • 2022/12/22
      17.95
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/21
      17.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/20
      17.94
      0.13
      0.69%
    • 2022/12/19
      18.07
      0.06
      0.33%

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