瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)

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2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      19.53
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/25
      19.50
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/24
      19.51
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/23
      19.54
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/22
      19.55
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/19
      19.52
      0.09
      0.44%
    • 2024/07/18
      19.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      19.60
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      0.13%
    • 2024/07/16
      19.58
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/15
      19.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/12
      19.56
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/11
      19.58
      0.12
      0.64%
    • 2024/07/10
      19.45
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/09
      19.46
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/08
      19.44
      0.04
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      19.40
      0.10
      0.53%
    • 2024/07/03
      19.29
      0.05
      0.28%
    • 2024/07/02
      19.24
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/01
      19.21
      0.17
      0.87%
    • 2024/06/28
      19.37
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/27
      19.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/26
      19.35
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      0.34%
    • 2024/06/25
      19.41
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      0.12%
    • 2024/06/24
      19.39
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      0.06%
    • 2024/06/21
      19.40
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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