瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)

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2024/09/10更新
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    • 2024/09/10
      20.26
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      0.21%
    • 2024/09/09
      20.22
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      0.25%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      20.08
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    • 2024/08/23
      20.04
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    • 2024/08/22
      20.03
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    • 2024/08/21
      20.07
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    • 2024/08/20
      20.04
      0.07
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      19.97
      0.01
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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