法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別

377.75美元2.91(0.78%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月3.05%
3月1.68%
1年14.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.70%
      -
      -
    • 一個月
      3.05%
      2.42%
      1.85%
    • 三個月
      1.68%
      8.63%
      3.14%
    • 一年
      14.74%
      9.48%
      14.16%
    • 三年(年度化)
      7.37%
      9.53%
      5.89%
    • 五年(年度化)
      13.29%
      10.71%
      9.61%
    • 十年(年度化)
      9.55%
      10.88%
      7.93%
    • 年初至今
      6.40%
      10.28%
      8.65%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.40%
    基金規模
    1,823.78百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2008-06-16
    晨星評等
    投資策略
    Harris 美國價值股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於大型美國企業之股本證券,本基金對「大型美國企業」之定義為市值超過 50 億美元,並且在美國註冊成立或在美國進行大部分經濟活動的企業。本基金可將最多三分之一的總資產投資於上文所述以外的其他證券,包括非美國企業或市值較小之企業。本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.35%
    2. 2.英國2.00%
    3. 3.加拿大1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.81%
    2. 2.電訊服務11.03%
    3. 3.能源8.93%
    4. 4.工業7.95%
    5. 5.周期性消費7.91%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.76%
    2. 2.Citigroup Inc3.02%
    3. 3.Charles Schwab Corp2.92%
    4. 4.General Motors Co2.91%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      19.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.35%
    2. 2.英國2.00%
    3. 3.加拿大1.18%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.76%
    2. 2.Citigroup Inc3.02%
    3. 3.Charles Schwab Corp2.92%
    4. 4.General Motors Co2.91%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.81%
    2. 2.電訊服務11.03%
    3. 3.能源8.93%
    4. 4.工業7.95%
    5. 5.周期性消費7.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      19.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -