法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別

424.46美元1.07(0.25%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月4.74%
3月14.65%
1年13.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      4.74%
      2.42%
      3.14%
    • 三個月
      14.65%
      8.63%
      10.59%
    • 一年
      13.24%
      9.48%
      7.71%
    • 三年(年度化)
      17.86%
      9.53%
      11.63%
    • 五年(年度化)
      16.52%
      10.71%
      12.87%
    • 十年(年度化)
      10.45%
      10.88%
      8.19%
    • 年初至今
      6.57%
      10.28%
      5.09%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.57%
    基金規模
    2,349.40百萬截至 2025-07-14
    成立時間
    2008-06-16
    晨星評等
    投資策略
    Harris 美國價值股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於大型美國企業之股本證券,本基金對「大型美國企業」之定義為市值超過 50 億美元,並且在美國註冊成立或在美國進行大部分經濟活動的企業。本基金可將最多三分之一的總資產投資於上文所述以外的其他證券,包括非美國企業或市值較小之企業。本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.86%
    2. 2.加拿大0.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.38%
    2. 2.周期性消費12.37%
    3. 3.健康護理10.23%
    4. 4.電訊服務10.18%
    5. 5.工業9.44%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.73%
    2. 2.Citigroup Inc3.54%
    3. 3.Charles Schwab Corp3.06%
    4. 4.Intercontinental Exchange Inc2.75%
    5. 5.ConocoPhillips2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      18.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.86%
    2. 2.加拿大0.80%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.73%
    2. 2.Citigroup Inc3.54%
    3. 3.Charles Schwab Corp3.06%
    4. 4.Intercontinental Exchange Inc2.75%
    5. 5.ConocoPhillips2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.38%
    2. 2.周期性消費12.37%
    3. 3.健康護理10.23%
    4. 4.電訊服務10.18%
    5. 5.工業9.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      18.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -