法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)

258.58美元0.39(0.15%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月3.99%
3月16.99%
1年13.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      258.58
      0.39
      0.15%
    • 2022/06/21
      258.19
      4.48
      1.77%
    • 2022/06/20
      253.71
      0.04
      0.02%
    • 2022/06/17
      253.75
      2.75
      1.10%
    • 2022/06/16
      251.00
      10.12
      3.88%
    • 2022/06/15
      261.12
      4.51
      1.76%
    • 2022/06/14
      256.61
      0.82
      0.32%
    • 2022/06/13
      257.43
      11.22
      4.18%
    • 2022/06/10
      268.65
      8.88
      3.20%
    • 2022/06/09
      277.53
      6.55
      2.31%
    • 2022/06/08
      284.08
      2.47
      0.86%
    • 2022/06/07
      286.55
      3.04
      1.07%
    • 2022/06/03
      283.51
      4.44
      1.54%
    • 2022/06/02
      287.95
      5.94
      2.11%
    • 2022/06/01
      282.01
      2.02
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      284.03
      1.80
      0.63%
    • 2022/05/30
      285.83
      0.05
      0.02%
    • 2022/05/27
      285.88
      12.75
      4.67%
    • 2022/05/25
      273.13
      3.71
      1.38%
    • 2022/05/24
      269.42
      4.77
      1.74%
    • 2022/05/23
      274.19
      4.86
      1.80%
    • 2022/05/20
      269.33
      0.31
      0.12%
    • 2022/05/19
      269.64
      0.57
      0.21%
    • 2022/05/18
      270.21
      10.63
      3.79%
    • 2022/05/17
      280.84
      6.09
      2.22%
    • 2022/05/16
      274.75
      2.38
      0.86%
    • 2022/05/13
      277.13
      6.32
      2.33%
    • 2022/05/12
      270.81
      0.85
      0.32%
    • 2022/05/11
      269.96
      4.27
      1.56%
    • 2022/05/10
      274.23
      8.15
      2.89%

    下載歷史報價