法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)

313.92美元0.45(0.14%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.78%
3月5.37%
1年43.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      313.92
      0.45
      0.14%
    • 2021/10/15
      314.37
      2.42
      0.78%
    • 2021/10/14
      311.95
      3.73
      1.21%
    • 2021/10/13
      308.22
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/12
      308.20
      0.20
      0.07%
    • 2021/10/11
      308.40
      2.13
      0.69%
    • 2021/10/08
      310.53
      0.14
      0.05%
    • 2021/10/07
      310.39
      2.95
      0.96%
    • 2021/10/06
      307.44
      0.06
      0.02%
    • 2021/10/05
      307.38
      3.08
      1.01%
    • 2021/10/04
      304.30
      2.54
      0.83%
    • 2021/10/01
      306.84
      4.16
      1.37%
    • 2021/09/30
      302.68
      3.64
      1.19%
    • 2021/09/29
      306.32
      1.82
      0.60%
    • 2021/09/28
      304.50
      4.05
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      308.55
      1.23
      0.40%
    • 2021/09/24
      307.32
      0.56
      0.18%
    • 2021/09/23
      306.76
      4.44
      1.47%
    • 2021/09/22
      302.32
      3.14
      1.05%
    • 2021/09/21
      299.18
      1.16
      0.39%
    • 2021/09/20
      300.34
      5.08
      1.66%
    • 2021/09/17
      305.42
      1.77
      0.58%
    • 2021/09/16
      307.19
      0.26
      0.09%
    • 2021/09/15
      307.45
      2.51
      0.82%
    • 2021/09/14
      304.94
      3.13
      1.02%
    • 2021/09/13
      308.07
      1.85
      0.60%
    • 2021/09/10
      306.22
      2.15
      0.70%
    • 2021/09/09
      308.37
      1.03
      0.33%
    • 2021/09/08
      309.40
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/07
      309.39
      1.54
      0.50%

    下載歷史報價