法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)

313.92美元0.45(0.14%)

2021/10/18更新

績效 /

1月2.78%

3月5.37%

1年43.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
313.92
0.45
0.14%
2021/10/15
314.37
2.42
0.78%
2021/10/14
311.95
3.73
1.21%
2021/10/13
308.22
0.02
0.01%
2021/10/12
308.20
0.20
0.07%
2021/10/11
308.40
2.13
0.69%
2021/10/08
310.53
0.14
0.05%
2021/10/07
310.39
2.95
0.96%
2021/10/06
307.44
0.06
0.02%
2021/10/05
307.38
3.08
1.01%
2021/10/04
304.30
2.54
0.83%
2021/10/01
306.84
4.16
1.37%
2021/09/30
302.68
3.64
1.19%
2021/09/29
306.32
1.82
0.60%
2021/09/28
304.50
4.05
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
308.55
1.23
0.40%
2021/09/24
307.32
0.56
0.18%
2021/09/23
306.76
4.44
1.47%
2021/09/22
302.32
3.14
1.05%
2021/09/21
299.18
1.16
0.39%
2021/09/20
300.34
5.08
1.66%
2021/09/17
305.42
1.77
0.58%
2021/09/16
307.19
0.26
0.09%
2021/09/15
307.45
2.51
0.82%
2021/09/14
304.94
3.13
1.02%
2021/09/13
308.07
1.85
0.60%
2021/09/10
306.22
2.15
0.70%
2021/09/09
308.37
1.03
0.33%
2021/09/08
309.40
0.01
0.00%
2021/09/07
309.39
1.54
0.50%

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