法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別

364.55美元1.08(0.3%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.77%
3月6.23%
1年23.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      364.55
      1.08
      0.30%
    • 2024/04/17
      363.47
      0.05
      0.01%
    • 2024/04/16
      363.52
      2.59
      0.71%
    • 2024/04/15
      366.11
      2.55
      0.69%
    • 2024/04/12
      368.66
      5.53
      1.48%
    • 2024/04/11
      374.19
      0.43
      0.12%
    • 2024/04/10
      374.62
      6.14
      1.61%
    • 2024/04/09
      380.76
      0.31
      0.08%
    • 2024/04/08
      381.07
      0.95
      0.25%
    • 2024/04/05
      380.12
      2.63
      0.70%
    • 2024/04/04
      377.49
      4.69
      1.23%
    • 2024/04/03
      382.18
      0.43
      0.11%
    • 2024/04/02
      381.75
      4.65
      1.20%
    • 2024/03/28
      386.40
      2.26
      0.59%
    • 2024/03/27
      384.14
      4.69
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      379.45
      0.50
      0.13%
    • 2024/03/25
      378.95
      0.32
      0.08%
    • 2024/03/22
      379.27
      2.82
      0.74%
    • 2024/03/21
      382.09
      3.97
      1.05%
    • 2024/03/20
      378.12
      4.84
      1.30%
    • 2024/03/19
      373.28
      2.15
      0.58%
    • 2024/03/18
      371.13
      1.96
      0.53%
    • 2024/03/15
      369.17
      0.42
      0.11%
    • 2024/03/14
      369.59
      2.49
      0.67%
    • 2024/03/13
      372.08
      1.41
      0.38%
    • 2024/03/12
      370.67
      1.21
      0.33%
    • 2024/03/11
      369.46
      0.49
      0.13%
    • 2024/03/08
      368.97
      0.07
      0.02%
    • 2024/03/07
      368.90
      3.12
      0.85%
    • 2024/03/06
      365.78
      0.62
      0.17%

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