法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別

379.20美元4.57(1.22%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.36%
3月1.99%
1年14.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      379.20
      4.57
      1.22%
    • 2024/07/24
      374.63
      3.03
      0.80%
    • 2024/07/23
      377.66
      2.14
      0.56%
    • 2024/07/22
      379.80
      2.59
      0.69%
    • 2024/07/19
      377.21
      2.89
      0.76%
    • 2024/07/18
      380.10
      4.21
      1.10%
    • 2024/07/17
      384.31
      0.41
      0.11%
    • 2024/07/16
      383.90
      6.15
      1.63%
    • 2024/07/15
      377.75
      2.91
      0.78%
    • 2024/07/12
      374.84
      2.21
      0.59%
    • 2024/07/11
      372.63
      5.03
      1.37%
    • 2024/07/10
      367.60
      2.01
      0.55%
    • 2024/07/09
      365.59
      1.31
      0.36%
    • 2024/07/08
      364.28
      0.71
      0.20%
    • 2024/07/05
      364.99
      1.59
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      366.58
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/03
      366.60
      0.15
      0.04%
    • 2024/07/02
      366.75
      2.76
      0.76%
    • 2024/07/01
      363.99
      1.90
      0.52%
    • 2024/06/28
      365.89
      2.07
      0.57%
    • 2024/06/27
      363.82
      0.88
      0.24%
    • 2024/06/26
      362.94
      0.43
      0.12%
    • 2024/06/25
      363.37
      3.11
      0.85%
    • 2024/06/24
      366.48
      2.45
      0.67%
    • 2024/06/21
      364.03
      0.43
      0.12%
    • 2024/06/20
      363.60
      1.88
      0.52%
    • 2024/06/19
      361.72
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/18
      361.74
      0.11
      0.03%
    • 2024/06/17
      361.63
      2.64
      0.74%
    • 2024/06/14
      358.99
      2.69
      0.74%

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