法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)

303.59美元0.54(0.18%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.27%
1年50.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      303.59
      0.54
      0.18%
    • 2021/07/26
      304.13
      0.98
      0.32%
    • 2021/07/23
      303.15
      2.73
      0.91%
    • 2021/07/22
      300.42
      1.50
      0.50%
    • 2021/07/21
      301.92
      2.64
      0.88%
    • 2021/07/20
      299.28
      6.79
      2.32%
    • 2021/07/19
      292.49
      5.42
      1.82%
    • 2021/07/16
      297.91
      2.68
      0.89%
    • 2021/07/15
      300.59
      0.16
      0.05%
    • 2021/07/14
      300.43
      0.38
      0.13%
    • 2021/07/13
      300.81
      2.00
      0.66%
    • 2021/07/12
      302.81
      0.96
      0.32%
    • 2021/07/09
      301.85
      4.68
      1.58%
    • 2021/07/08
      297.17
      3.77
      1.25%
    • 2021/07/07
      300.94
      0.22
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      300.72
      2.91
      0.96%
    • 2021/07/05
      303.63
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/02
      303.68
      0.89
      0.29%
    • 2021/07/01
      302.79
      2.70
      0.90%
    • 2021/06/30
      300.09
      0.67
      0.22%
    • 2021/06/29
      299.42
      1.13
      0.38%
    • 2021/06/28
      300.55
      1.60
      0.53%
    • 2021/06/25
      302.15
      2.21
      0.74%
    • 2021/06/24
      299.94
      1.44
      0.48%
    • 2021/06/22
      298.50
      0.93
      0.31%
    • 2021/06/21
      297.57
      5.08
      1.74%
    • 2021/06/18
      292.49
      4.77
      1.61%
    • 2021/06/17
      297.26
      2.60
      0.87%
    • 2021/06/16
      299.86
      1.86
      0.62%
    • 2021/06/15
      301.72
      0.38
      0.13%

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