法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別

366.89美元1.99(0.55%)

2025/04/17更新

績效 /

1月8.22%

3月10.98%

1年0.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
366.89
1.99
0.55%
2025/04/16
364.90
4.75
1.29%
2025/04/15
369.65
0.56
0.15%
2025/04/14
370.21
4.00
1.09%
2025/04/11
366.21
4.10
1.13%
2025/04/10
362.11
14.68
3.90%
2025/04/09
376.79
27.86
7.98%
2025/04/08
348.93
6.20
1.75%
2025/04/07
355.13
2.21
0.62%
2025/04/04
357.34
23.90
6.27%
2025/04/03
381.24
22.28
5.52%
2025/04/02
403.52
3.28
0.82%
2025/04/01
400.24
0.03
0.01%
2025/03/31
400.27
3.32
0.84%
2025/03/28
396.95
7.28
1.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
404.23
3.17
0.78%
2025/03/26
407.40
0.10
0.03%
2025/03/25
407.30
0.24
0.06%
2025/03/24
407.54
6.05
1.51%
2025/03/21
401.49
1.09
0.27%
2025/03/20
402.58
0.26
0.07%
2025/03/19
402.84
3.49
0.87%
2025/03/18
399.35
0.38
0.10%
2025/03/17
399.73
4.37
1.11%
2025/03/14
395.36
8.23
2.13%
2025/03/13
387.13
4.67
1.19%
2025/03/12
391.80
0.53
0.14%
2025/03/11
392.33
4.30
1.08%
2025/03/10
396.63
6.99
1.73%
2025/03/07
403.62
2.80
0.70%

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