法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)

266.67美元6.35(2.33%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月4.19%
3月9.21%
1年30.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      266.67
      6.35
      2.33%
    • 2021/02/24
      273.02
      3.68
      1.37%
    • 2021/02/19
      267.27
      1.14
      0.43%
    • 2021/02/18
      266.13
      1.44
      0.54%
    • 2021/02/17
      267.57
      1.00
      0.38%
    • 2021/02/16
      266.57
      0.82
      0.31%
    • 2021/02/15
      265.75
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/12
      265.79
      1.67
      0.63%
    • 2021/02/11
      264.12
      0.60
      0.23%
    • 2021/02/10
      264.72
      0.24
      0.09%
    • 2021/02/09
      264.96
      0.08
      0.03%
    • 2021/02/08
      265.04
      2.86
      1.09%
    • 2021/02/05
      262.18
      0.40
      0.15%
    • 2021/02/04
      261.78
      4.47
      1.74%
    • 2021/02/02
      255.27
      5.08
      2.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      250.19
      3.25
      1.32%
    • 2021/01/29
      246.94
      5.59
      2.21%
    • 2021/01/28
      252.53
      5.34
      2.16%
    • 2021/01/27
      247.19
      7.93
      3.11%
    • 2021/01/26
      255.12
      0.83
      0.32%
    • 2021/01/25
      255.95
      0.74
      0.29%
    • 2021/01/22
      256.69
      1.17
      0.45%
    • 2021/01/21
      257.86
      1.43
      0.55%
    • 2021/01/20
      259.29
      3.00
      1.17%
    • 2021/01/19
      256.29
      2.10
      0.83%
    • 2021/01/18
      254.19
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/15
      254.24
      3.24
      1.26%
    • 2021/01/14
      257.48
      0.23
      0.09%
    • 2021/01/13
      257.25
      0.98
      0.38%
    • 2021/01/12
      258.23
      0.12
      0.05%

    下載歷史報價