法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別

400.57美元1.67(0.42%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月5.06%
3月2.14%
1年13.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      400.57
      1.67
      0.42%
    • 2024/12/23
      398.90
      0.74
      0.19%
    • 2024/12/20
      398.16
      5.11
      1.30%
    • 2024/12/19
      393.05
      0.64
      0.16%
    • 2024/12/18
      393.69
      11.16
      2.76%
    • 2024/12/17
      404.85
      3.85
      0.94%
    • 2024/12/16
      408.70
      2.42
      0.59%
    • 2024/12/13
      411.12
      2.30
      0.56%
    • 2024/12/12
      413.42
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/11
      413.40
      0.67
      0.16%
    • 2024/12/10
      412.73
      0.26
      0.06%
    • 2024/12/09
      412.99
      3.60
      0.86%
    • 2024/12/06
      416.59
      0.81
      0.19%
    • 2024/12/05
      417.40
      1.36
      0.33%
    • 2024/12/04
      418.76
      0.11
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      418.65
      2.05
      0.49%
    • 2024/12/02
      420.70
      2.58
      0.61%
    • 2024/11/29
      423.28
      0.64
      0.15%
    • 2024/11/28
      422.64
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/27
      422.66
      0.42
      0.10%
    • 2024/11/26
      422.24
      2.55
      0.60%
    • 2024/11/25
      424.79
      4.64
      1.10%
    • 2024/11/22
      420.15
      4.48
      1.08%
    • 2024/11/21
      415.67
      4.61
      1.12%
    • 2024/11/20
      411.06
      1.53
      0.37%
    • 2024/11/19
      409.53
      2.36
      0.57%

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