法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別

302.76美元5.49(1.78%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月6.04%
3月3.24%
1年23.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      302.76
      5.49
      1.78%
    • 2023/10/02
      308.25
      2.94
      0.95%
    • 2023/09/29
      311.19
      1.78
      0.57%
    • 2023/09/28
      312.97
      2.65
      0.85%
    • 2023/09/27
      310.32
      1.23
      0.40%
    • 2023/09/26
      309.09
      4.73
      1.51%
    • 2023/09/25
      313.82
      1.39
      0.45%
    • 2023/09/22
      312.43
      1.95
      0.62%
    • 2023/09/21
      314.38
      5.56
      1.74%
    • 2023/09/20
      319.94
      2.85
      0.88%
    • 2023/09/19
      322.79
      0.99
      0.31%
    • 2023/09/18
      323.78
      0.30
      0.09%
    • 2023/09/15
      324.08
      2.71
      0.83%
    • 2023/09/14
      326.79
      3.63
      1.12%
    • 2023/09/13
      323.16
      1.76
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      324.92
      1.10
      0.34%
    • 2023/09/11
      323.82
      0.98
      0.30%
    • 2023/09/08
      322.84
      1.34
      0.42%
    • 2023/09/07
      321.50
      1.93
      0.60%
    • 2023/09/06
      323.43
      1.17
      0.36%
    • 2023/09/05
      324.60
      3.41
      1.04%
    • 2023/09/04
      328.01
      0.06
      0.02%
    • 2023/09/01
      328.07
      1.34
      0.41%
    • 2023/08/31
      326.73
      0.02
      0.01%
    • 2023/08/30
      326.71
      0.20
      0.06%
    • 2023/08/29
      326.51
      4.41
      1.37%
    • 2023/08/28
      322.10
      3.33
      1.05%
    • 2023/08/25
      318.77
      1.29
      0.41%
    • 2023/08/24
      317.48
      2.77
      0.87%
    • 2023/08/23
      320.25
      2.97
      0.94%

    下載歷史報價