法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)

303.59美元0.54(0.18%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.66%

3月2.27%

1年50.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
303.59
0.54
0.18%
2021/07/26
304.13
0.98
0.32%
2021/07/23
303.15
2.73
0.91%
2021/07/22
300.42
1.50
0.50%
2021/07/21
301.92
2.64
0.88%
2021/07/20
299.28
6.79
2.32%
2021/07/19
292.49
5.42
1.82%
2021/07/16
297.91
2.68
0.89%
2021/07/15
300.59
0.16
0.05%
2021/07/14
300.43
0.38
0.13%
2021/07/13
300.81
2.00
0.66%
2021/07/12
302.81
0.96
0.32%
2021/07/09
301.85
4.68
1.58%
2021/07/08
297.17
3.77
1.25%
2021/07/07
300.94
0.22
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
300.72
2.91
0.96%
2021/07/05
303.63
0.05
0.02%
2021/07/02
303.68
0.89
0.29%
2021/07/01
302.79
2.70
0.90%
2021/06/30
300.09
0.67
0.22%
2021/06/29
299.42
1.13
0.38%
2021/06/28
300.55
1.60
0.53%
2021/06/25
302.15
2.21
0.74%
2021/06/24
299.94
1.44
0.48%
2021/06/22
298.50
0.93
0.31%
2021/06/21
297.57
5.08
1.74%
2021/06/18
292.49
4.77
1.61%
2021/06/17
297.26
2.60
0.87%
2021/06/16
299.86
1.86
0.62%
2021/06/15
301.72
0.38
0.13%

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