法巴美國中型股票基金/年配 (美元)

240.65美元2.74(1.13%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月4.29%
3月7.04%
1年58.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      4.29%
      5.10%
      3.01%
    • 三個月
      7.04%
      13.95%
      9.80%
    • 一年
      58.06%
      59.57%
      67.91%
    • 三年(年度化)
      9.99%
      16.71%
      15.63%
    • 五年(年度化)
      10.77%
      15.58%
      14.96%
    • 十年(年度化)
      8.64%
      12.69%
      11.19%
    • 年初至今
      11.17%
      13.65%
      17.35%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.17%
    基金規模
    140.11百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2006-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上、主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.77%
    2. 2.新興亞洲1.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.76%
    2. 2.工業15.93%
    3. 3.周期性消費14.49%
    4. 4.金融服務13.68%
    5. 5.健康護理12.83%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc2.16%
    2. 2.Trane Technologies PLC2.11%
    3. 3.Jazz Pharmaceuticals PLC2.05%
    4. 4.AMETEK Inc2.04%
    5. 5.Charles River Laboratories International Inc2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      22.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.77%
    2. 2.新興亞洲1.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.08%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc2.16%
    2. 2.Trane Technologies PLC2.11%
    3. 3.Jazz Pharmaceuticals PLC2.05%
    4. 4.AMETEK Inc2.04%
    5. 5.Charles River Laboratories International Inc2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.76%
    2. 2.工業15.93%
    3. 3.周期性消費14.49%
    4. 4.金融服務13.68%
    5. 5.健康護理12.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      22.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -