法巴美國中型股票基金/年配 (美元)

254.44美元0.65(0.26%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.45%
3月4.07%
1年30.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      4.12%
      0.91%
    • 三個月
      4.07%
      0.93%
      2.57%
    • 一年
      30.59%
      38.11%
      35.52%
    • 三年(年度化)
      12.54%
      14.22%
      15.23%
    • 五年(年度化)
      10.90%
      14.39%
      13.52%
    • 十年(年度化)
      11.05%
      15.52%
      12.24%
    • 年初至今
      15.92%
      15.17%
      17.83%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.92%
    基金規模
    145.54百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2006-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上、主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.39%
    2. 2.新興亞洲1.31%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.19%
    2. 2.工業17.95%
    3. 3.周期性消費15.21%
    4. 4.健康護理12.73%
    5. 5.金融服務11.14%
    前五大持股
    1. 1.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap2.64%
    2. 2.Palo Alto Networks Inc2.42%
    3. 3.Trane Technologies PLC2.09%
    4. 4.First Solar Inc1.99%
    5. 5.Republic Services Inc1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      22.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.39%
    2. 2.新興亞洲1.31%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.28%
    前五大持股
    1. 1.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap2.64%
    2. 2.Palo Alto Networks Inc2.42%
    3. 3.Trane Technologies PLC2.09%
    4. 4.First Solar Inc1.99%
    5. 5.Republic Services Inc1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.19%
    2. 2.工業17.95%
    3. 3.周期性消費15.21%
    4. 4.健康護理12.73%
    5. 5.金融服務11.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      22.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -