法巴美國中型股票基金/年配 (美元)

247.39美元1.82(0.74%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.99%
1年38.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      1.47%
      1.25%
    • 三個月
      0.99%
      7.50%
      1.73%
    • 一年
      38.89%
      49.80%
      43.53%
    • 三年(年度化)
      9.32%
      16.45%
      12.68%
    • 五年(年度化)
      9.82%
      15.62%
      13.05%
    • 十年(年度化)
      9.50%
      13.24%
      11.48%
    • 年初至今
      12.17%
      16.25%
      15.36%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    基金公司/總代理人
    法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.17%
    基金規模
    137.70百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2006-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國，且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券，採由下而上、主動式管理的投資哲學，篩選出這些公司為相對於獲利成長前景，價格在未來3-5年有被低估現象，集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.52%
    2. 2.新興亞洲1.53%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.58%
    2. 2.工業16.41%
    3. 3.周期性消費14.91%
    4. 4.金融服務13.76%
    5. 5.健康護理12.86%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc2.31%
    2. 2.Jazz Pharmaceuticals PLC2.10%
    3. 3.Trane Technologies PLC2.09%
    4. 4.VeriSign Inc2.05%
    5. 5.Charles River Laboratories International Inc1.99%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      22.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國95.52%
    2. 2.新興亞洲1.53%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.26%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc2.31%
    2. 2.Jazz Pharmaceuticals PLC2.10%
    3. 3.Trane Technologies PLC2.09%
    4. 4.VeriSign Inc2.05%
    5. 5.Charles River Laboratories International Inc1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.58%
    2. 2.工業16.41%
    3. 3.周期性消費14.91%
    4. 4.金融服務13.76%
    5. 5.健康護理12.86%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      22.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    風險評估
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