法巴美國中型股票基金/年配 (美元)

233.32美元5.27(2.31%)

2021/03/01更新

績效 /

1月3.98%

3月11.23%

1年37.62%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.31%
-
-
一個月
3.98%
0.26%
7.13%
三個月
11.23%
18.84%
14.00%
一年
37.62%
17.73%
40.89%
三年(年度化)
6.60%
10.14%
13.57%
五年(年度化)
10.65%
14.88%
15.27%
十年(年度化)
8.18%
12.15%
10.91%
年初至今
5.06%
0.26%
9.12%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國中型股票

基金公司/總代理人

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

5.06%

基金規模

130.20百萬截至 2021-03-01

成立時間

2006-01-31

晨星評等

投資策略

主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國，且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券，採由下而上、主動式管理的投資哲學，篩選出這些公司為相對於獲利成長前景，價格在未來3-5年有被低估現象，集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國95.55%
2.新興亞洲1.43%
3.歐洲不包含歐元區0.77%

前五大大行業比重

1.科技22.01%
2.周期性消費14.53%
3.工業14.13%
4.健康護理12.34%
5.金融服務11.76%

前五大持股

1.Palo Alto Networks Inc2.25%
2.Trane Technologies PLC2.20%
3.Hologic Inc2.09%
4.Charles River Laboratories International Inc2.06%
5.American Water Works Co Inc2.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.37
-
月報酬標準差
22.65
-
月報酬夏普值
0.13
-

風險評估

投資區域

1.美國95.55%
2.新興亞洲1.43%
3.歐洲不包含歐元區0.77%

前五大持股

1.Palo Alto Networks Inc2.25%
2.Trane Technologies PLC2.20%
3.Hologic Inc2.09%
4.Charles River Laboratories International Inc2.06%
5.American Water Works Co Inc2.04%

前五大大行業比重

1.科技22.01%
2.周期性消費14.53%
3.工業14.13%
4.健康護理12.34%
5.金融服務11.76%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.37
-
月報酬標準差
22.65
-
月報酬夏普值
0.13
-

風險評估

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