法巴美國中型股票基金/年配 (美元)

226.08美元0.14(0.06%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月12.1%
3月12.98%
1年7.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.40%
      -
      -
    • 一個月
      12.10%
      9.87%
      9.67%
    • 三個月
      12.98%
      1.02%
      7.20%
    • 一年
      7.83%
      9.83%
      7.91%
    • 三年(年度化)
      8.45%
      9.47%
      9.93%
    • 五年(年度化)
      5.44%
      9.69%
      8.78%
    • 十年(年度化)
      8.29%
      12.32%
      10.23%
    • 年初至今
      12.30%
      13.83%
      10.63%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.30%
    基金規模
    83.16百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2006-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上、主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.35%
    2. 2.工業15.05%
    3. 3.健康護理13.74%
    4. 4.周期性消費12.64%
    5. 5.金融服務12.62%
    前五大持股
    1. 1.Baker Hughes Co Class A2.54%
    2. 2.Arthur J. Gallagher & Co2.26%
    3. 3.The Hershey Co2.26%
    4. 4.Intercontinental Exchange Inc1.85%
    5. 5.Jazz Pharmaceuticals PLC1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.53%
    前五大持股
    1. 1.Baker Hughes Co Class A2.54%
    2. 2.Arthur J. Gallagher & Co2.26%
    3. 3.The Hershey Co2.26%
    4. 4.Intercontinental Exchange Inc1.85%
    5. 5.Jazz Pharmaceuticals PLC1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.35%
    2. 2.工業15.05%
    3. 3.健康護理13.74%
    4. 4.周期性消費12.64%
    5. 5.金融服務12.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -