法巴美國中型股票基金/年配 (美元)
250.64美元0.88(0.35%)
2025/03/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.40%--
- 一個月8.41%4.99%7.13%
- 三個月5.61%12.90%5.35%
- 一年3.60%1.01%0.17%
- 三年(年度化)2.60%6.04%2.88%
- 五年(年度化)16.89%7.14%16.36%
- 十年(年度化)4.48%8.05%6.35%
- 年初至今5.04%1.28%5.47%
基金總覽
晨星評等
投資策略
主要投資於美國中型股，以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由市值低於羅素中型股指數*的最大市值及／或高於最小市值（於每個財政年度開始時作出評估），且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及／或等同於股票的證券。其餘資產（即其資產的最多25%）可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具，惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%，及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國94.44%
- 2.中東2.63%
- 3.英國1.23%
- 4.歐洲不包含歐元區0.60%
- 1.科技20.34%
- 2.工業15.24%
- 3.周期性消費14.51%
- 4.金融服務12.69%
- 5.健康護理10.96%
- 1.Hilton Worldwide Holdings Inc2.23%
- 2.Arthur J. Gallagher & Co2.22%
- 3.CBRE Group Inc Class A2.13%
- 4.Simon Property Group Inc2.07%
- 5.Baker Hughes Co Class A2.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.60-
- 月報酬標準差19.75-
- 月報酬夏普值0.14-
- 1.美國94.44%
- 2.中東2.63%
- 3.英國1.23%
- 4.歐洲不包含歐元區0.60%
- 1.Hilton Worldwide Holdings Inc2.23%
- 2.Arthur J. Gallagher & Co2.22%
- 3.CBRE Group Inc Class A2.13%
- 4.Simon Property Group Inc2.07%
- 5.Baker Hughes Co Class A2.05%
- 1.科技20.34%
- 2.工業15.24%
- 3.周期性消費14.51%
- 4.金融服務12.69%
- 5.健康護理10.96%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.60-
- 月報酬標準差19.75-
- 月報酬夏普值0.14-
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