法巴美國中型股票基金/年配 (美元)

236.05美元2.18(0.92%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月11.29%
3月16.43%
1年2.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.93%
      -
      -
    • 一個月
      11.29%
      8.30%
      9.28%
    • 三個月
      16.43%
      8.61%
      13.80%
    • 一年
      2.07%
      3.33%
      0.03%
    • 三年(年度化)
      9.90%
      9.02%
      8.62%
    • 五年(年度化)
      3.90%
      8.02%
      7.13%
    • 十年(年度化)
      7.44%
      11.11%
      9.46%
    • 年初至今
      11.29%
      8.30%
      9.55%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.29%
    基金規模
    81.06百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2006-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於總公司位於或主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上、主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.82%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.24%
    3. 3.加拿大0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.88%
    2. 2.周期性消費15.46%
    3. 3.工業14.07%
    4. 4.健康護理13.24%
    5. 5.金融服務12.91%
    前五大持股
    1. 1.Baker Hughes Co Class A2.39%
    2. 2.Arthur J. Gallagher & Co2.33%
    3. 3.The Hershey Co2.00%
    4. 4.Cummins Inc1.98%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      23.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.82%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.24%
    3. 3.加拿大0.36%
    前五大持股
    1. 1.Baker Hughes Co Class A2.39%
    2. 2.Arthur J. Gallagher & Co2.33%
    3. 3.The Hershey Co2.00%
    4. 4.Cummins Inc1.98%
    5. 5.Intercontinental Exchange Inc1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.88%
    2. 2.周期性消費15.46%
    3. 3.工業14.07%
    4. 4.健康護理13.24%
    5. 5.金融服務12.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      23.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -