法巴美國中型股票基金/年配 (美元)

251.37美元3.46(1.36%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月2.07%
3月4.38%
1年14.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.54%
      -
      -
    • 一個月
      2.07%
      4.99%
      1.87%
    • 三個月
      4.38%
      12.90%
      3.90%
    • 一年
      14.97%
      1.01%
      12.19%
    • 三年(年度化)
      3.41%
      6.04%
      2.21%
    • 五年(年度化)
      6.75%
      7.14%
      8.14%
    • 十年(年度化)
      5.56%
      8.05%
      7.98%
    • 年初至今
      2.35%
      1.28%
      1.90%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.35%
    基金規模
    73.79百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2006-01-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於美國中型股,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由市值低於羅素中型股指數*的最大市值及/或高於最小市值(於每個財政年度開始時作出評估),且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.12%
    2. 2.中東1.62%
    3. 3.英國1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.06%
    2. 2.工業17.79%
    3. 3.周期性消費13.70%
    4. 4.健康護理12.33%
    5. 5.金融服務12.21%
    前五大持股
    1. 1.Pure Storage Inc Class A2.41%
    2. 2.Trane Technologies PLC Class A2.26%
    3. 3.Cummins Inc2.26%
    4. 4.Intercontinental Exchange Inc2.23%
    5. 5.Gartner Inc2.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.12%
    2. 2.中東1.62%
    3. 3.英國1.19%
    前五大持股
    1. 1.Pure Storage Inc Class A2.41%
    2. 2.Trane Technologies PLC Class A2.26%
    3. 3.Cummins Inc2.26%
    4. 4.Intercontinental Exchange Inc2.23%
    5. 5.Gartner Inc2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.06%
    2. 2.工業17.79%
    3. 3.周期性消費13.70%
    4. 4.健康護理12.33%
    5. 5.金融服務12.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -