法巴美國中型股票基金/年配 (美元)

262.47美元0.68(0.26%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.24%
3月0.22%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      262.47
      0.68
      0.26%
    • 2024/12/18
      263.15
      11.17
      4.07%
    • 2024/12/17
      274.32
      2.47
      0.89%
    • 2024/12/16
      276.79
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/13
      276.77
      1.46
      0.53%
    • 2024/12/12
      278.23
      1.22
      0.44%
    • 2024/12/11
      279.45
      1.58
      0.57%
    • 2024/12/10
      277.87
      3.19
      1.14%
    • 2024/12/09
      281.06
      0.18
      0.06%
    • 2024/12/06
      281.24
      1.66
      0.59%
    • 2024/12/05
      279.58
      3.02
      1.07%
    • 2024/12/04
      282.60
      2.03
      0.72%
    • 2024/12/03
      280.57
      0.74
      0.26%
    • 2024/12/02
      281.31
      0.42
      0.15%
    • 2024/11/29
      281.73
      0.51
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      281.22
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/26
      281.18
      0.40
      0.14%
    • 2024/11/25
      281.58
      3.83
      1.38%
    • 2024/11/22
      277.75
      3.92
      1.43%
    • 2024/11/21
      273.83
      4.41
      1.64%
    • 2024/11/20
      269.42
      0.93
      0.35%
    • 2024/11/19
      268.49
      0.29
      0.11%
    • 2024/11/18
      268.20
      0.63
      0.24%
    • 2024/11/15
      267.57
      3.25
      1.20%
    • 2024/11/14
      270.82
      2.17
      0.80%
    • 2024/11/13
      272.99
      0.39
      0.14%
    • 2024/11/12
      272.60
      1.51
      0.55%
    • 2024/11/11
      274.11
      1.50
      0.55%
    • 2024/11/08
      272.61
      1.36
      0.50%
    • 2024/11/07
      271.25
      0.27
      0.10%

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