法巴美國中型股票基金/年配 (美元)

252.92美元0.05(0.02%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.3%

3月2.68%

1年3.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
252.92
0.05
0.02%
2025/06/18
252.97
0.22
0.09%
2025/06/17
252.75
2.76
1.08%
2025/06/16
255.51
2.21
0.87%
2025/06/13
253.30
4.17
1.62%
2025/06/12
257.47
0.54
0.21%
2025/06/11
256.93
1.24
0.48%
2025/06/10
258.17
1.10
0.43%
2025/06/06
257.07
1.61
0.63%
2025/06/05
255.46
0.32
0.13%
2025/06/04
255.78
0.40
0.16%
2025/06/03
256.18
2.60
1.03%
2025/06/02
253.58
0.41
0.16%
2025/05/30
253.17
1.18
0.47%
2025/05/28
251.99
2.55
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
254.54
5.17
2.07%
2025/05/23
249.37
1.12
0.45%
2025/05/22
250.49
0.31
0.12%
2025/05/21
250.18
6.07
2.37%
2025/05/20
256.25
0.55
0.21%
2025/05/19
256.80
0.75
0.29%
2025/05/16
257.55
2.24
0.88%
2025/05/15
255.31
0.14
0.06%
2025/05/14
255.17
0.75
0.29%
2025/05/13
255.92
1.64
0.65%
2025/05/12
254.28
9.19
3.75%
2025/05/08
245.09
3.52
1.46%
2025/05/07
241.57
1.26
0.52%
2025/05/06
240.31
1.80
0.74%
2025/05/05
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