法巴美國中型股票基金/年配 (美元)

247.80美元0.76(0.31%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月4.08%
3月3.33%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      247.80
      0.76
      0.31%
    • 2024/04/17
      248.56
      1.37
      0.55%
    • 2024/04/16
      249.93
      1.44
      0.57%
    • 2024/04/15
      251.37
      3.46
      1.36%
    • 2024/04/12
      254.83
      4.77
      1.84%
    • 2024/04/11
      259.60
      0.79
      0.31%
    • 2024/04/10
      258.81
      5.17
      1.96%
    • 2024/04/09
      263.98
      1.36
      0.52%
    • 2024/04/08
      262.62
      1.15
      0.44%
    • 2024/04/05
      261.47
      2.50
      0.97%
    • 2024/04/04
      258.97
      3.46
      1.32%
    • 2024/04/03
      262.43
      0.29
      0.11%
    • 2024/04/02
      262.72
      5.20
      1.94%
    • 2024/03/28
      267.92
      1.03
      0.39%
    • 2024/03/27
      266.89
      4.28
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      262.61
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/25
      262.65
      0.91
      0.35%
    • 2024/03/22
      263.56
      2.64
      0.99%
    • 2024/03/21
      266.20
      2.11
      0.80%
    • 2024/03/20
      264.09
      3.45
      1.32%
    • 2024/03/19
      260.64
      0.99
      0.38%
    • 2024/03/18
      259.65
      0.51
      0.20%
    • 2024/03/15
      259.14
      0.16
      0.06%
    • 2024/03/14
      259.30
      2.11
      0.81%
    • 2024/03/13
      261.41
      1.20
      0.46%
    • 2024/03/12
      260.21
      0.81
      0.31%
    • 2024/03/11
      259.40
      0.54
      0.21%
    • 2024/03/08
      259.94
      0.72
      0.28%
    • 2024/03/07
      260.66
      0.98
      0.38%
    • 2024/03/06
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      2.24
      0.87%

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