法巴美國中型股票基金/年配 (美元)

252.92美元0.05(0.02%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.68%
1年3.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      252.92
      0.05
      0.02%
    • 2025/06/18
      252.97
      0.22
      0.09%
    • 2025/06/17
      252.75
      2.76
      1.08%
    • 2025/06/16
      255.51
      2.21
      0.87%
    • 2025/06/13
      253.30
      4.17
      1.62%
    • 2025/06/12
      257.47
      0.54
      0.21%
    • 2025/06/11
      256.93
      1.24
      0.48%
    • 2025/06/10
      258.17
      1.10
      0.43%
    • 2025/06/06
      257.07
      1.61
      0.63%
    • 2025/06/05
      255.46
      0.32
      0.13%
    • 2025/06/04
      255.78
      0.40
      0.16%
    • 2025/06/03
      256.18
      2.60
      1.03%
    • 2025/06/02
      253.58
      0.41
      0.16%
    • 2025/05/30
      253.17
      1.18
      0.47%
    • 2025/05/28
      251.99
      2.55
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      254.54
      5.17
      2.07%
    • 2025/05/23
      249.37
      1.12
      0.45%
    • 2025/05/22
      250.49
      0.31
      0.12%
    • 2025/05/21
      250.18
      6.07
      2.37%
    • 2025/05/20
      256.25
      0.55
      0.21%
    • 2025/05/19
      256.80
      0.75
      0.29%
    • 2025/05/16
      257.55
      2.24
      0.88%
    • 2025/05/15
      255.31
      0.14
      0.06%
    • 2025/05/14
      255.17
      0.75
      0.29%
    • 2025/05/13
      255.92
      1.64
      0.65%
    • 2025/05/12
      254.28
      9.19
      3.75%
    • 2025/05/08
      245.09
      3.52
      1.46%
    • 2025/05/07
      241.57
      1.26
      0.52%
    • 2025/05/06
      240.31
      1.80
      0.74%
    • 2025/05/05
      242.11
      0.65
      0.27%

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