瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

845.00美元0.47(0.06%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.6%
3月7.37%
1年32.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.60%
      1.42%
      1.29%
    • 三個月
      7.37%
      7.62%
      6.11%
    • 一年
      32.53%
      18.95%
      26.03%
    • 三年(年度化)
      9.46%
      8.70%
      5.97%
    • 五年(年度化)
      17.03%
      14.22%
      13.88%
    • 十年(年度化)
      15.20%
      13.82%
      12.96%
    • 年初至今
      32.95%
      23.20%
      25.32%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    32.95%
    基金規模
    3,020.90百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2009-12-23
    晨星評等
    投資策略
    本子基金旨在達致高增長及適當盈利水平,同時審慎考慮資本安全及子基金資產的流動性。本子基金可將其少於 30% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具,包括或有可轉換債務證券。當發生觸發事件時,該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.95%
    2. 2.已開發亞洲1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技47.93%
    2. 2.周期性消費12.85%
    3. 3.電訊服務12.36%
    4. 4.健康護理9.33%
    5. 5.金融服務6.69%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.36%
    2. 2.Apple Inc8.31%
    3. 3.Amazon.com Inc7.86%
    4. 4.Microsoft Corp7.75%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A5.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      21.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.95%
    2. 2.已開發亞洲1.62%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.36%
    2. 2.Apple Inc8.31%
    3. 3.Amazon.com Inc7.86%
    4. 4.Microsoft Corp7.75%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A5.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技47.93%
    2. 2.周期性消費12.85%
    3. 3.電訊服務12.36%
    4. 4.健康護理9.33%
    5. 5.金融服務6.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      21.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -

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