瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

786.61美元7.66(0.96%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月7.16%
3月1.88%
1年42.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      7.16%
      1.42%
      5.57%
    • 三個月
      1.88%
      7.62%
      1.43%
    • 一年
      42.28%
      18.95%
      34.66%
    • 三年(年度化)
      10.00%
      8.70%
      4.31%
    • 五年(年度化)
      17.95%
      14.22%
      14.34%
    • 十年(年度化)
      14.92%
      13.82%
      13.14%
    • 年初至今
      24.97%
      23.20%
      18.14%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.97%
    基金規模
    2,723.50百萬截至 2024-10-03
    成立時間
    2009-12-23
    晨星評等
    投資策略
    本子基金旨在達致高增長及適當盈利水平,同時審慎考慮資本安全及子基金資產的流動性。本子基金可將其少於 30% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具,包括或有可轉換債務證券。當發生觸發事件時,該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.83%
    2. 2.已開發亞洲1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技49.08%
    2. 2.周期性消費12.87%
    3. 3.電訊服務11.11%
    4. 4.健康護理9.70%
    5. 5.金融服務5.41%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.87%
    2. 2.Apple Inc8.57%
    3. 3.Microsoft Corp7.96%
    4. 4.Amazon.com Inc7.85%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      21.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.83%
    2. 2.已開發亞洲1.96%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.87%
    2. 2.Apple Inc8.57%
    3. 3.Microsoft Corp7.96%
    4. 4.Amazon.com Inc7.85%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技49.08%
    2. 2.周期性消費12.87%
    3. 3.電訊服務11.11%
    4. 4.健康護理9.70%
    5. 5.金融服務5.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      21.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -