瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

628.52美元1.82(0.29%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.81%
3月8.74%
1年34.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      3.74%
      1.29%
    • 三個月
      8.74%
      13.88%
      7.74%
    • 一年
      34.27%
      28.53%
      33.29%
    • 三年(年度化)
      22.93%
      24.60%
      21.85%
    • 五年(年度化)
      23.65%
      24.35%
      21.88%
    • 十年(年度化)
      18.22%
      19.45%
      16.73%
    • 年初至今
      18.81%
      21.08%
      17.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.81%
    基金規模
    1,800.76百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2009-12-23
    晨星評等
    投資策略
    瑞銀(盧森堡) 美國增長股票基金是一種證券子基金,根據風險分散原則將其最少三分之二的資金投資於美國註冊的公司,或本身對在美國註冊的公司具有多數股權或主要業務活動位於美國的公司之股票及其他普通股。其投資程序採用「增長型」取向,意指主要投資於具備競爭優勢及/或能顯示具備高於平均的潛在盈利增長的公司。在章程、投資策略和指引許可的範圍內,該子基金亦可將其資產投資於其他普通股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.65%
    2. 2.新興亞洲1.99%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.21%
    4. 4.歐元區0.61%
    5. 5.已開發亞洲0.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.69%
    2. 2.周期性消費17.62%
    3. 3.電訊服務14.69%
    4. 4.健康護理13.42%
    5. 5.金融服務5.18%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.41%
    2. 2.Apple Inc8.76%
    3. 3.Alphabet Inc Class A8.14%
    4. 4.Amazon.com Inc7.54%
    5. 5.Visa Inc Class A4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.94
      -
    • 月報酬標準差
      20.64
      -
    • 月報酬夏普值
      1.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.65%
    2. 2.新興亞洲1.99%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.21%
    4. 4.歐元區0.61%
    5. 5.已開發亞洲0.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.41%
    2. 2.Apple Inc8.76%
    3. 3.Alphabet Inc Class A8.14%
    4. 4.Amazon.com Inc7.54%
    5. 5.Visa Inc Class A4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.69%
    2. 2.周期性消費17.62%
    3. 3.電訊服務14.69%
    4. 4.健康護理13.42%
    5. 5.金融服務5.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.94
      -
    • 月報酬標準差
      20.64
      -
    • 月報酬夏普值
      1.07
      -