瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

769.45美元7.67(1.01%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月7.15%
3月9.6%
1年34.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.31%
      -
      -
    • 一個月
      7.15%
      1.42%
      3.04%
    • 三個月
      9.60%
      7.62%
      5.04%
    • 一年
      34.56%
      18.95%
      25.27%
    • 三年(年度化)
      9.62%
      8.70%
      4.68%
    • 五年(年度化)
      17.46%
      14.22%
      13.64%
    • 十年(年度化)
      14.91%
      13.82%
      12.82%
    • 年初至今
      21.06%
      23.20%
      14.26%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.06%
    基金規模
    2,609.51百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2009-12-23
    晨星評等
    投資策略
    本子基金旨在達致高增長及適當盈利水平,同時審慎考慮資本安全及子基金資產的流動性。本子基金可將其少於 30% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具,包括或有可轉換債務證券。當發生觸發事件時,該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.15%
    2. 2.周期性消費13.74%
    3. 3.電訊服務12.16%
    4. 4.健康護理11.09%
    5. 5.金融服務5.62%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.48%
    2. 2.Microsoft Corp8.94%
    3. 3.Amazon.com Inc8.51%
    4. 4.Apple Inc6.52%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A5.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      21.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.23%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.48%
    2. 2.Microsoft Corp8.94%
    3. 3.Amazon.com Inc8.51%
    4. 4.Apple Inc6.52%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A5.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.15%
    2. 2.周期性消費13.74%
    3. 3.電訊服務12.16%
    4. 4.健康護理11.09%
    5. 5.金融服務5.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      21.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -