瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

693.46美元0.8(0.12%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.34%
3月7.6%
1年38.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      693.46
      0.80
      0.12%
    • 2024/04/15
      692.66
      12.93
      1.83%
    • 2024/04/12
      705.59
      12.76
      1.78%
    • 2024/04/11
      718.35
      7.62
      1.07%
    • 2024/04/10
      710.73
      3.60
      0.50%
    • 2024/04/09
      714.33
      0.50
      0.07%
    • 2024/04/08
      713.83
      0.54
      0.08%
    • 2024/04/05
      714.37
      11.70
      1.67%
    • 2024/04/04
      702.67
      10.61
      1.49%
    • 2024/04/03
      713.28
      2.62
      0.37%
    • 2024/04/02
      710.66
      4.86
      0.68%
    • 2024/03/28
      715.52
      0.86
      0.12%
    • 2024/03/27
      716.38
      0.76
      0.11%
    • 2024/03/26
      715.62
      2.34
      0.33%
    • 2024/03/25
      717.96
      2.47
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      720.43
      0.44
      0.06%
    • 2024/03/21
      719.99
      1.09
      0.15%
    • 2024/03/20
      718.90
      7.12
      1.00%
    • 2024/03/19
      711.78
      3.51
      0.50%
    • 2024/03/18
      708.27
      6.22
      0.89%
    • 2024/03/15
      702.05
      8.66
      1.22%
    • 2024/03/14
      710.71
      0.86
      0.12%
    • 2024/03/13
      711.57
      1.77
      0.25%
    • 2024/03/12
      713.34
      14.50
      2.08%
    • 2024/03/11
      698.84
      4.06
      0.58%
    • 2024/03/08
      702.90
      8.25
      1.16%
    • 2024/03/07
      711.15
      9.96
      1.42%
    • 2024/03/06
      701.19
      3.88
      0.56%
    • 2024/03/05
      697.31
      11.29
      1.59%
    • 2024/03/04
      708.60
      2.04
      0.29%

    下載歷史報價