瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

612.98美元6.15(0.99%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月4.51%
3月6%
1年41.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      612.98
      6.15
      0.99%
    • 2021/07/26
      619.13
      0.57
      0.09%
    • 2021/07/23
      618.56
      8.05
      1.32%
    • 2021/07/22
      610.51
      4.35
      0.72%
    • 2021/07/21
      606.16
      4.98
      0.83%
    • 2021/07/20
      601.18
      8.92
      1.51%
    • 2021/07/19
      592.26
      8.35
      1.39%
    • 2021/07/16
      600.61
      4.47
      0.74%
    • 2021/07/15
      605.08
      3.82
      0.63%
    • 2021/07/14
      608.90
      0.81
      0.13%
    • 2021/07/13
      609.71
      1.16
      0.19%
    • 2021/07/12
      610.87
      0.34
      0.06%
    • 2021/07/09
      610.53
      4.37
      0.72%
    • 2021/07/08
      606.16
      4.51
      0.74%
    • 2021/07/07
      610.67
      1.43
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      609.24
      3.05
      0.50%
    • 2021/07/02
      606.19
      6.68
      1.11%
    • 2021/07/01
      599.51
      1.31
      0.22%
    • 2021/06/30
      598.20
      1.64
      0.27%
    • 2021/06/29
      599.84
      2.70
      0.45%
    • 2021/06/28
      597.14
      4.72
      0.80%
    • 2021/06/25
      592.42
      1.39
      0.23%
    • 2021/06/24
      593.81
      3.95
      0.67%
    • 2021/06/22
      589.86
      5.07
      0.87%
    • 2021/06/21
      584.79
      4.93
      0.85%
    • 2021/06/18
      579.86
      4.30
      0.74%
    • 2021/06/17
      584.16
      6.16
      1.07%
    • 2021/06/16
      578.00
      0.19
      0.03%
    • 2021/06/15
      578.19
      3.27
      0.56%
    • 2021/06/14
      581.46
      4.45
      0.77%

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