瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

485.80美元7.05(1.47%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月2.86%
3月8.65%
1年17.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      485.80
      7.05
      1.47%
    • 2023/03/20
      478.75
      1.83
      0.38%
    • 2023/03/17
      476.92
      3.14
      0.65%
    • 2023/03/16
      480.06
      10.58
      2.25%
    • 2023/03/15
      469.48
      0.86
      0.18%
    • 2023/03/14
      470.34
      8.72
      1.89%
    • 2023/03/13
      461.62
      0.88
      0.19%
    • 2023/03/10
      460.74
      9.21
      1.96%
    • 2023/03/09
      469.95
      9.58
      2.00%
    • 2023/03/08
      479.53
      1.19
      0.25%
    • 2023/03/07
      478.34
      5.34
      1.10%
    • 2023/03/06
      483.68
      0.88
      0.18%
    • 2023/03/03
      484.56
      9.11
      1.92%
    • 2023/03/02
      475.45
      5.32
      1.13%
    • 2023/03/01
      470.13
      3.29
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      473.42
      0.48
      0.10%
    • 2023/02/27
      473.90
      3.38
      0.72%
    • 2023/02/24
      470.52
      6.28
      1.32%
    • 2023/02/23
      476.80
      3.71
      0.78%
    • 2023/02/22
      473.09
      0.80
      0.17%
    • 2023/02/21
      472.29
      10.16
      2.11%
    • 2023/02/17
      482.45
      2.62
      0.54%
    • 2023/02/16
      485.07
      8.92
      1.81%
    • 2023/02/15
      493.99
      3.30
      0.67%
    • 2023/02/14
      490.69
      1.86
      0.38%
    • 2023/02/13
      488.83
      7.00
      1.45%
    • 2023/02/10
      481.83
      1.12
      0.23%
    • 2023/02/09
      482.95
      4.25
      0.87%
    • 2023/02/08
      487.20
      5.57
      1.13%
    • 2023/02/07
      492.77
      8.09
      1.67%

    下載歷史報價