瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

562.86美元4.82(0.86%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月4.9%
3月2.53%
1年26.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      562.86
      4.82
      0.86%
    • 2023/09/29
      558.04
      0.67
      0.12%
    • 2023/09/28
      558.71
      4.14
      0.75%
    • 2023/09/27
      554.57
      0.46
      0.08%
    • 2023/09/26
      554.11
      8.94
      1.59%
    • 2023/09/25
      563.05
      2.68
      0.48%
    • 2023/09/22
      560.37
      0.35
      0.06%
    • 2023/09/21
      560.02
      11.98
      2.09%
    • 2023/09/20
      572.00
      7.51
      1.30%
    • 2023/09/19
      579.51
      1.40
      0.24%
    • 2023/09/18
      580.91
      0.27
      0.05%
    • 2023/09/15
      580.64
      9.60
      1.63%
    • 2023/09/14
      590.24
      3.00
      0.51%
    • 2023/09/13
      587.24
      3.07
      0.53%
    • 2023/09/12
      584.17
      8.53
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      592.70
      6.69
      1.14%
    • 2023/09/08
      586.01
      0.04
      0.01%
    • 2023/09/07
      586.05
      1.32
      0.23%
    • 2023/09/06
      587.37
      4.38
      0.74%
    • 2023/09/05
      591.75
      0.04
      0.01%
    • 2023/09/01
      591.79
      0.09
      0.02%
    • 2023/08/31
      591.88
      1.86
      0.32%
    • 2023/08/30
      590.02
      3.21
      0.55%
    • 2023/08/29
      586.81
      10.27
      1.78%
    • 2023/08/28
      576.54
      3.80
      0.66%
    • 2023/08/25
      572.74
      3.13
      0.55%
    • 2023/08/24
      569.61
      11.14
      1.92%
    • 2023/08/23
      580.75
      7.77
      1.36%
    • 2023/08/22
      572.98
      1.20
      0.21%
    • 2023/08/21
      574.18
      9.44
      1.67%

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