瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

627.97美元10.31(1.67%)

2021/10/14更新

績效 /

1月1.1%

3月3.13%

1年26.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
627.97
10.31
1.67%
2021/10/13
617.66
5.50
0.90%
2021/10/12
612.16
0.90
0.15%
2021/10/11
611.26
3.59
0.58%
2021/10/08
614.85
1.92
0.31%
2021/10/07
616.77
7.39
1.21%
2021/10/06
609.38
4.34
0.72%
2021/10/05
605.04
8.36
1.40%
2021/10/04
596.68
13.42
2.20%
2021/10/01
610.10
7.18
1.19%
2021/09/30
602.92
3.04
0.50%
2021/09/29
605.96
1.06
0.18%
2021/09/28
607.02
17.43
2.79%
2021/09/27
624.45
4.22
0.67%
2021/09/24
628.67
1.74
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
626.93
7.71
1.25%
2021/09/22
619.22
7.18
1.17%
2021/09/21
612.04
1.59
0.26%
2021/09/20
610.45
11.30
1.82%
2021/09/17
621.75
6.77
1.08%
2021/09/16
628.52
1.82
0.29%
2021/09/15
626.70
5.54
0.89%
2021/09/14
621.16
2.07
0.33%
2021/09/13
623.23
0.45
0.07%
2021/09/10
622.78
5.36
0.85%
2021/09/09
628.14
3.39
0.54%
2021/09/08
631.53
2.98
0.47%
2021/09/07
634.51
0.52
0.08%
2021/09/03
633.99
1.74
0.28%
2021/09/02
632.25
0.37
0.06%

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