瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

537.45美元3.44(0.64%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.37%
3月6.16%
1年38.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      537.45
      3.44
      0.64%
    • 2021/02/25
      534.01
      18.69
      3.38%
    • 2021/02/24
      552.70
      5.37
      0.98%
    • 2021/02/19
      563.21
      0.25
      0.04%
    • 2021/02/18
      562.96
      2.13
      0.38%
    • 2021/02/17
      565.09
      2.52
      0.44%
    • 2021/02/16
      567.61
      1.86
      0.33%
    • 2021/02/12
      569.47
      3.55
      0.63%
    • 2021/02/11
      565.92
      3.67
      0.65%
    • 2021/02/10
      562.25
      0.28
      0.05%
    • 2021/02/09
      561.97
      0.73
      0.13%
    • 2021/02/08
      562.70
      2.89
      0.52%
    • 2021/02/05
      559.81
      3.69
      0.66%
    • 2021/02/04
      556.12
      6.18
      1.12%
    • 2021/02/03
      549.94
      0.15
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      550.09
      9.96
      1.84%
    • 2021/02/01
      540.13
      13.36
      2.54%
    • 2021/01/29
      526.77
      10.39
      1.93%
    • 2021/01/28
      537.16
      8.57
      1.62%
    • 2021/01/27
      528.59
      16.33
      3.00%
    • 2021/01/26
      544.92
      2.25
      0.41%
    • 2021/01/25
      547.17
      0.72
      0.13%
    • 2021/01/22
      546.45
      0.56
      0.10%
    • 2021/01/21
      547.01
      1.62
      0.30%
    • 2021/01/20
      545.39
      11.46
      2.15%
    • 2021/01/19
      533.93
      6.49
      1.23%
    • 2021/01/15
      527.44
      3.14
      0.59%
    • 2021/01/14
      530.58
      3.26
      0.61%
    • 2021/01/13
      533.84
      2.53
      0.48%
    • 2021/01/12
      531.31
      0.29
      0.06%

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