瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

553.13美元1.14(0.21%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.58%
3月2.26%
1年40.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      553.13
      1.14
      0.21%
    • 2021/05/10
      554.27
      13.71
      2.41%
    • 2021/05/07
      567.98
      4.59
      0.82%
    • 2021/05/06
      563.39
      2.29
      0.41%
    • 2021/05/05
      561.10
      2.07
      0.37%
    • 2021/05/04
      563.17
      10.65
      1.86%
    • 2021/05/03
      573.82
      3.33
      0.58%
    • 2021/04/30
      577.15
      6.09
      1.04%
    • 2021/04/29
      583.24
      0.38
      0.07%
    • 2021/04/28
      583.62
      0.49
      0.08%
    • 2021/04/27
      583.13
      0.95
      0.16%
    • 2021/04/26
      584.08
      4.78
      0.83%
    • 2021/04/23
      579.30
      9.44
      1.66%
    • 2021/04/22
      569.86
      2.98
      0.52%
    • 2021/04/21
      572.84
      6.17
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      566.67
      6.25
      1.09%
    • 2021/04/19
      572.92
      4.42
      0.77%
    • 2021/04/16
      577.34
      0.66
      0.11%
    • 2021/04/15
      576.68
      9.37
      1.65%
    • 2021/04/14
      567.31
      5.21
      0.91%
    • 2021/04/13
      572.52
      5.33
      0.94%
    • 2021/04/12
      567.19
      0.59
      0.10%
    • 2021/04/09
      567.78
      5.21
      0.93%
    • 2021/04/08
      562.57
      6.03
      1.08%
    • 2021/04/07
      556.54
      1.05
      0.19%
    • 2021/04/06
      555.49
      8.65
      1.58%
    • 2021/04/01
      546.84
      10.22
      1.91%
    • 2021/03/31
      536.62
      8.06
      1.53%
    • 2021/03/30
      528.56
      0.73
      0.14%
    • 2021/03/29
      529.29
      2.22
      0.42%

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