瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

457.44美元2.21(0.48%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月1.08%
3月7.13%
1年31.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      457.44
      2.21
      0.48%
    • 2022/11/28
      459.65
      6.95
      1.49%
    • 2022/11/25
      466.60
      1.25
      0.27%
    • 2022/11/23
      467.85
      4.27
      0.92%
    • 2022/11/22
      463.58
      7.21
      1.58%
    • 2022/11/21
      456.37
      3.49
      0.76%
    • 2022/11/18
      459.86
      0.99
      0.22%
    • 2022/11/17
      458.87
      3.33
      0.72%
    • 2022/11/16
      462.20
      4.77
      1.02%
    • 2022/11/15
      466.97
      4.86
      1.05%
    • 2022/11/14
      462.11
      5.38
      1.15%
    • 2022/11/11
      467.49
      6.69
      1.45%
    • 2022/11/10
      460.80
      29.74
      6.90%
    • 2022/11/09
      431.06
      10.28
      2.33%
    • 2022/11/08
      441.34
      1.63
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      439.71
      4.20
      0.96%
    • 2022/11/04
      435.51
      5.78
      1.35%
    • 2022/11/03
      429.73
      9.31
      2.12%
    • 2022/11/02
      439.04
      19.79
      4.31%
    • 2022/10/31
      458.83
      3.60
      0.78%
    • 2022/10/28
      462.43
      10.73
      2.38%
    • 2022/10/27
      451.70
      2.76
      0.61%
    • 2022/10/26
      454.46
      8.33
      1.80%
    • 2022/10/25
      462.79
      10.10
      2.23%
    • 2022/10/24
      452.69
      4.11
      0.92%
    • 2022/10/21
      448.58
      9.89
      2.25%
    • 2022/10/20
      438.69
      3.13
      0.71%
    • 2022/10/19
      441.82
      3.51
      0.79%
    • 2022/10/18
      445.33
      4.07
      0.92%
    • 2022/10/17
      441.26
      13.44
      3.14%

    下載歷史報價