瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

835.53美元2.78(0.33%)
2025/01/13更新
績效 / 
1月1.91%
3月4.25%
1年30.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      835.53
      2.78
      0.33%
    • 2025/01/10
      838.31
      12.68
      1.49%
    • 2025/01/08
      850.99
      1.80
      0.21%
    • 2025/01/07
      849.19
      17.30
      2.00%
    • 2025/01/06
      866.49
      10.22
      1.19%
    • 2025/01/03
      856.27
      14.65
      1.74%
    • 2025/01/02
      841.62
      0.15
      0.02%
    • 2024/12/31
      841.47
      8.02
      0.94%
    • 2024/12/30
      849.49
      10.56
      1.23%
    • 2024/12/27
      860.05
      14.72
      1.68%
    • 2024/12/24
      874.77
      12.45
      1.44%
    • 2024/12/23
      862.32
      10.20
      1.20%
    • 2024/12/20
      852.12
      7.12
      0.84%
    • 2024/12/19
      845.00
      0.47
      0.06%
    • 2024/12/18
      844.53
      31.62
      3.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      876.15
      4.75
      0.54%
    • 2024/12/16
      880.90
      11.65
      1.34%
    • 2024/12/13
      869.25
      4.57
      0.53%
    • 2024/12/12
      864.68
      5.91
      0.68%
    • 2024/12/11
      870.59
      15.93
      1.86%
    • 2024/12/10
      854.66
      5.68
      0.66%
    • 2024/12/09
      860.34
      6.69
      0.77%
    • 2024/12/06
      867.03
      6.40
      0.74%
    • 2024/12/05
      860.63
      0.25
      0.03%
    • 2024/12/04
      860.88
      15.02
      1.78%
    • 2024/12/03
      845.86
      4.09
      0.49%
    • 2024/12/02
      841.77
      8.07
      0.97%
    • 2024/11/29
      833.70
      7.30
      0.88%
    • 2024/11/27
      826.40
      8.02
      0.96%
    • 2024/11/26
      834.42
      7.78
      0.94%

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