瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

562.86美元4.82(0.86%)

2023/10/02更新

績效 /

1月4.9%

3月2.53%

1年26.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
562.86
4.82
0.86%
2023/09/29
558.04
0.67
0.12%
2023/09/28
558.71
4.14
0.75%
2023/09/27
554.57
0.46
0.08%
2023/09/26
554.11
8.94
1.59%
2023/09/25
563.05
2.68
0.48%
2023/09/22
560.37
0.35
0.06%
2023/09/21
560.02
11.98
2.09%
2023/09/20
572.00
7.51
1.30%
2023/09/19
579.51
1.40
0.24%
2023/09/18
580.91
0.27
0.05%
2023/09/15
580.64
9.60
1.63%
2023/09/14
590.24
3.00
0.51%
2023/09/13
587.24
3.07
0.53%
2023/09/12
584.17
8.53
1.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
592.70
6.69
1.14%
2023/09/08
586.01
0.04
0.01%
2023/09/07
586.05
1.32
0.23%
2023/09/06
587.37
4.38
0.74%
2023/09/05
591.75
0.04
0.01%
2023/09/01
591.79
0.09
0.02%
2023/08/31
591.88
1.86
0.32%
2023/08/30
590.02
3.21
0.55%
2023/08/29
586.81
10.27
1.78%
2023/08/28
576.54
3.80
0.66%
2023/08/25
572.74
3.13
0.55%
2023/08/24
569.61
11.14
1.92%
2023/08/23
580.75
7.77
1.36%
2023/08/22
572.98
1.20
0.21%
2023/08/21
574.18
9.44
1.67%

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