瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

706.02美元3.07(0.43%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.17%
1年38.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      706.02
      3.07
      0.43%
    • 2024/05/07
      709.09
      0.26
      0.04%
    • 2024/05/06
      708.83
      10.87
      1.56%
    • 2024/05/03
      697.96
      11.85
      1.73%
    • 2024/05/02
      686.11
      5.59
      0.82%
    • 2024/04/30
      680.52
      12.04
      1.74%
    • 2024/04/29
      692.56
      0.10
      0.01%
    • 2024/04/26
      692.66
      11.11
      1.63%
    • 2024/04/25
      681.55
      4.16
      0.61%
    • 2024/04/24
      685.71
      2.14
      0.31%
    • 2024/04/23
      687.85
      11.63
      1.72%
    • 2024/04/22
      676.22
      5.57
      0.83%
    • 2024/04/19
      670.65
      14.55
      2.12%
    • 2024/04/18
      685.20
      2.28
      0.33%
    • 2024/04/17
      687.48
      5.98
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      693.46
      0.80
      0.12%
    • 2024/04/15
      692.66
      12.93
      1.83%
    • 2024/04/12
      705.59
      12.76
      1.78%
    • 2024/04/11
      718.35
      7.62
      1.07%
    • 2024/04/10
      710.73
      3.60
      0.50%
    • 2024/04/09
      714.33
      0.50
      0.07%
    • 2024/04/08
      713.83
      0.54
      0.08%
    • 2024/04/05
      714.37
      11.70
      1.67%
    • 2024/04/04
      702.67
      10.61
      1.49%
    • 2024/04/03
      713.28
      2.62
      0.37%
    • 2024/04/02
      710.66
      4.86
      0.68%
    • 2024/03/28
      715.52
      0.86
      0.12%
    • 2024/03/27
      716.38
      0.76
      0.11%
    • 2024/03/26
      715.62
      2.34
      0.33%
    • 2024/03/25
      717.96
      2.47
      0.34%

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