瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

612.98美元6.15(0.99%)

2021/07/27更新

績效 /

1月4.51%

3月6%

1年41.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
612.98
6.15
0.99%
2021/07/26
619.13
0.57
0.09%
2021/07/23
618.56
8.05
1.32%
2021/07/22
610.51
4.35
0.72%
2021/07/21
606.16
4.98
0.83%
2021/07/20
601.18
8.92
1.51%
2021/07/19
592.26
8.35
1.39%
2021/07/16
600.61
4.47
0.74%
2021/07/15
605.08
3.82
0.63%
2021/07/14
608.90
0.81
0.13%
2021/07/13
609.71
1.16
0.19%
2021/07/12
610.87
0.34
0.06%
2021/07/09
610.53
4.37
0.72%
2021/07/08
606.16
4.51
0.74%
2021/07/07
610.67
1.43
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
609.24
3.05
0.50%
2021/07/02
606.19
6.68
1.11%
2021/07/01
599.51
1.31
0.22%
2021/06/30
598.20
1.64
0.27%
2021/06/29
599.84
2.70
0.45%
2021/06/28
597.14
4.72
0.80%
2021/06/25
592.42
1.39
0.23%
2021/06/24
593.81
3.95
0.67%
2021/06/22
589.86
5.07
0.87%
2021/06/21
584.79
4.93
0.85%
2021/06/18
579.86
4.30
0.74%
2021/06/17
584.16
6.16
1.07%
2021/06/16
578.00
0.19
0.03%
2021/06/15
578.19
3.27
0.56%
2021/06/14
581.46
4.45
0.77%

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