瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

465.37美元3.91(0.85%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.27%
3月23.66%
1年22.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      465.37
      3.91
      0.85%
    • 2022/06/30
      461.46
      6.48
      1.39%
    • 2022/06/29
      467.94
      0.71
      0.15%
    • 2022/06/28
      467.23
      13.78
      2.87%
    • 2022/06/27
      481.01
      3.47
      0.72%
    • 2022/06/24
      484.48
      23.76
      5.16%
    • 2022/06/22
      460.72
      0.48
      0.10%
    • 2022/06/21
      461.20
      11.71
      2.61%
    • 2022/06/17
      449.49
      2.65
      0.59%
    • 2022/06/16
      446.84
      18.25
      3.92%
    • 2022/06/15
      465.09
      9.63
      2.11%
    • 2022/06/14
      455.46
      0.83
      0.18%
    • 2022/06/13
      454.63
      22.05
      4.63%
    • 2022/06/10
      476.68
      18.05
      3.65%
    • 2022/06/09
      494.73
      13.46
      2.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      508.19
      4.56
      0.89%
    • 2022/06/07
      512.75
      8.05
      1.60%
    • 2022/06/03
      504.70
      11.55
      2.24%
    • 2022/06/02
      516.25
      14.37
      2.86%
    • 2022/06/01
      501.88
      3.33
      0.66%
    • 2022/05/31
      505.21
      1.89
      0.37%
    • 2022/05/27
      507.10
      27.30
      5.69%
    • 2022/05/25
      479.80
      7.46
      1.58%
    • 2022/05/24
      472.34
      11.18
      2.31%
    • 2022/05/23
      483.52
      7.53
      1.58%
    • 2022/05/20
      475.99
      0.60
      0.13%
    • 2022/05/19
      476.59
      0.83
      0.17%
    • 2022/05/18
      477.42
      24.36
      4.86%
    • 2022/05/17
      501.78
      10.71
      2.18%
    • 2022/05/16
      491.07
      7.25
      1.46%

    下載歷史報價