瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

627.97美元10.31(1.67%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.1%
3月3.13%
1年26.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      627.97
      10.31
      1.67%
    • 2021/10/13
      617.66
      5.50
      0.90%
    • 2021/10/12
      612.16
      0.90
      0.15%
    • 2021/10/11
      611.26
      3.59
      0.58%
    • 2021/10/08
      614.85
      1.92
      0.31%
    • 2021/10/07
      616.77
      7.39
      1.21%
    • 2021/10/06
      609.38
      4.34
      0.72%
    • 2021/10/05
      605.04
      8.36
      1.40%
    • 2021/10/04
      596.68
      13.42
      2.20%
    • 2021/10/01
      610.10
      7.18
      1.19%
    • 2021/09/30
      602.92
      3.04
      0.50%
    • 2021/09/29
      605.96
      1.06
      0.18%
    • 2021/09/28
      607.02
      17.43
      2.79%
    • 2021/09/27
      624.45
      4.22
      0.67%
    • 2021/09/24
      628.67
      1.74
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      626.93
      7.71
      1.25%
    • 2021/09/22
      619.22
      7.18
      1.17%
    • 2021/09/21
      612.04
      1.59
      0.26%
    • 2021/09/20
      610.45
      11.30
      1.82%
    • 2021/09/17
      621.75
      6.77
      1.08%
    • 2021/09/16
      628.52
      1.82
      0.29%
    • 2021/09/15
      626.70
      5.54
      0.89%
    • 2021/09/14
      621.16
      2.07
      0.33%
    • 2021/09/13
      623.23
      0.45
      0.07%
    • 2021/09/10
      622.78
      5.36
      0.85%
    • 2021/09/09
      628.14
      3.39
      0.54%
    • 2021/09/08
      631.53
      2.98
      0.47%
    • 2021/09/07
      634.51
      0.52
      0.08%
    • 2021/09/03
      633.99
      1.74
      0.28%
    • 2021/09/02
      632.25
      0.37
      0.06%

    下載歷史報價