瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

731.07美元6.08(0.83%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.19%
3月7.27%
1年22.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      731.07
      6.08
      0.83%
    • 2024/07/24
      737.15
      27.92
      3.65%
    • 2024/07/23
      765.07
      3.51
      0.46%
    • 2024/07/22
      761.56
      9.98
      1.33%
    • 2024/07/19
      751.58
      3.40
      0.45%
    • 2024/07/18
      754.98
      5.77
      0.76%
    • 2024/07/17
      760.75
      24.13
      3.07%
    • 2024/07/16
      784.88
      1.60
      0.20%
    • 2024/07/15
      783.28
      0.23
      0.03%
    • 2024/07/12
      783.51
      3.59
      0.46%
    • 2024/07/11
      779.92
      11.81
      1.49%
    • 2024/07/10
      791.73
      6.27
      0.80%
    • 2024/07/09
      785.46
      2.49
      0.32%
    • 2024/07/08
      787.95
      0.89
      0.11%
    • 2024/07/05
      787.06
      7.41
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      779.65
      5.81
      0.75%
    • 2024/07/02
      773.84
      5.04
      0.66%
    • 2024/07/01
      768.80
      4.25
      0.56%
    • 2024/06/28
      764.55
      3.94
      0.51%
    • 2024/06/27
      768.49
      2.37
      0.31%
    • 2024/06/26
      766.12
      3.05
      0.40%
    • 2024/06/25
      763.07
      7.11
      0.94%
    • 2024/06/24
      755.96
      7.46
      0.98%
    • 2024/06/21
      763.42
      2.01
      0.26%
    • 2024/06/20
      765.43
      5.59
      0.73%
    • 2024/06/18
      771.02
      1.57
      0.20%
    • 2024/06/17
      769.45
      7.67
      1.01%
    • 2024/06/14
      761.78
      0.98
      0.13%
    • 2024/06/13
      760.80
      3.99
      0.53%
    • 2024/06/12
      756.81
      13.63
      1.83%

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