瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)

13.87歐元0.1(0.7%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.93%
1年11.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      4.70%
      1.60%
    • 三個月
      1.93%
      0.19%
      0.96%
    • 一年
      11.96%
      9.31%
      10.86%
    • 三年(年度化)
      3.07%
      2.29%
      2.96%
    • 五年(年度化)
      0.88%
      0.10%
      0.81%
    • 十年(年度化)
      1.27%
      2.03%
      1.41%
    • 年初至今
      10.05%
      7.74%
      9.29%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.05%
    基金規模
    595.88百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2005-10-17
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於分散的組合,主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息/債務證券。該子基金的目標是透過投資於具BBB-及以上評級的定息/債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)6.38%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)3.96%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)2.60%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of)0.94%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co.0.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      6.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)6.38%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)3.96%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)2.60%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of)0.94%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co.0.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      6.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -