瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)

15.62歐元0.02(0.12%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.1%
1年1.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      0.41%
      0.43%
    • 三個月
      0.10%
      1.15%
      0.44%
    • 一年
      1.09%
      2.63%
      2.25%
    • 三年(年度化)
      2.89%
      2.78%
      2.59%
    • 五年(年度化)
      1.72%
      1.81%
      1.66%
    • 十年(年度化)
      3.37%
      3.83%
      3.57%
    • 年初至今
      0.61%
      0.34%
      0.19%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    635.53百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2005-10-17
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於分散的組合,主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息/債務證券。該子基金的目標是透過投資於具BBB-及以上評級的定息/債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 214.46%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1.75%2.42%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 4.75%2.26%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 212.20%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0.25%1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      5.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 214.46%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1.75%2.42%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 4.75%2.26%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 212.20%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0.25%1.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      5.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -