瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)

15.61歐元0.02(0.13%)

2021/03/05更新

績效 /

1月0.52%

3月0.69%

1年2.64%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.29%
-
-
一個月
0.52%
0.77%
0.51%
三個月
0.69%
0.73%
0.41%
一年
2.64%
1.10%
1.13%
三年(年度化)
2.68%
2.33%
2.12%
五年(年度化)
2.92%
2.55%
2.39%
十年(年度化)
3.48%
3.80%
3.52%
年初至今
0.71%
0.89%
0.58%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元公司債券

基金公司/總代理人

瀚亞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.71%

基金規模

635.48百萬截至 2021-03-05

成立時間

2005-10-17

晨星評等

投資策略

該子基金投資於分散的組合，主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息/債務證券。該子基金的目標是透過投資於具BBB-及以上評級的定息/債務證券以達致最高的總回報。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Germany (Federal Republic Of)7.38%
2.Germany (Federal Republic Of)1.05%
3.JPMorgan Chase & Co.0.81%
4.BNP Paribas0.66%
5.Volkswagen International Finance N.V.0.62%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.24
-
月報酬標準差
5.4
-
月報酬夏普值
0.61
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Germany (Federal Republic Of)7.38%
2.Germany (Federal Republic Of)1.05%
3.JPMorgan Chase & Co.0.81%
4.BNP Paribas0.66%
5.Volkswagen International Finance N.V.0.62%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

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-
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5.4
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