瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)

15.60歐元0.01(0.07%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.18%
1年2.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      0.02%
      0.57%
    • 三個月
      0.18%
      0.55%
      0.30%
    • 一年
      2.88%
      4.86%
      3.51%
    • 三年(年度化)
      2.70%
      2.43%
      2.35%
    • 五年(年度化)
      2.23%
      2.26%
      1.93%
    • 十年(年度化)
      3.30%
      3.76%
      3.35%
    • 年初至今
      0.75%
      0.67%
      0.36%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.75%
    基金規模
    627.51百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2005-10-17
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於分散的組合,主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息/債務證券。該子基金的目標是透過投資於具BBB-及以上評級的定息/債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.75%6.91%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.25%1.73%
    3. 3.Euro Schatz Future June 211.41%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 4.75%1.14%
    5. 5.Euro Bund Future June 210.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      5.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.75%6.91%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.25%1.73%
    3. 3.Euro Schatz Future June 211.41%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 4.75%1.14%
    5. 5.Euro Bund Future June 210.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      5.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -