瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)

15.78歐元0.02(0.1%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.15%
1年2.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      15.78
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/02
      15.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/30
      15.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/29
      15.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/28
      15.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/27
      15.74
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/26
      15.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/23
      15.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      15.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/21
      15.71
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/20
      15.73
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/19
      15.70
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/16
      15.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      15.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      15.66
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      15.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      15.65
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/09
      15.65
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/08
      15.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/07
      15.65
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/06
      15.62
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/05
      15.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
      15.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
      15.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      15.59
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/29
      15.57
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      0.03%
    • 2021/06/28
      15.57
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      0.04%
    • 2021/06/25
      15.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/24
      15.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      15.57
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價