瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)

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2021/04/16更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.76%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      15.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      15.61
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    • 2021/04/14
      15.61
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    • 2021/04/13
      15.62
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    • 2021/04/12
      15.62
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    • 2021/04/09
      15.61
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      0.26%
    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
      15.64
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    • 2021/04/06
      15.63
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    • 2021/04/01
      15.63
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    • 2021/03/31
      15.59
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
      15.61
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
      15.64
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      15.62
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    • 2021/03/23
      15.62
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    • 2021/03/22
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    • 2021/03/19
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    • 2021/03/18
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    • 2021/03/17
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    • 2021/03/16
      15.63
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    • 2021/03/15
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/08
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    • 2021/03/05
      15.61
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    • 2021/03/04
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