瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

30.42美元0.24(0.8%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月6.87%
3月10.96%
1年6.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.25%
      -
      -
    • 一個月
      6.87%
      -
      6.81%
    • 三個月
      10.96%
      -
      13.63%
    • 一年
      6.24%
      -
      3.15%
    • 三年(年度化)
      5.44%
      -
      5.03%
    • 五年(年度化)
      2.10%
      -
      2.44%
    • 十年(年度化)
      6.92%
      -
      6.10%
    • 年初至今
      6.95%
      -
      6.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.95%
    基金規模
    385.98百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.85%
    2. 2.歐元區10.17%
    3. 3.英國7.59%
    4. 4.日本6.26%
    5. 5.加拿大2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.47%
    2. 2.金融服務13.59%
    3. 3.健康護理12.24%
    4. 4.周期性消費10.58%
    5. 5.工業9.42%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.40%
    2. 2.Microsoft Corp3.13%
    3. 3.iShares MSCI UK ETF GBP Acc2.05%
    4. 4.Broadcom Inc1.62%
    5. 5.Alphabet Inc Class A1.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      21.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.85%
    2. 2.歐元區10.17%
    3. 3.英國7.59%
    4. 4.日本6.26%
    5. 5.加拿大2.58%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.40%
    2. 2.Microsoft Corp3.13%
    3. 3.iShares MSCI UK ETF GBP Acc2.05%
    4. 4.Broadcom Inc1.62%
    5. 5.Alphabet Inc Class A1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.47%
    2. 2.金融服務13.59%
    3. 3.健康護理12.24%
    4. 4.周期性消費10.58%
    5. 5.工業9.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      21.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -