瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

35.60美元0.05(0.15%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.54%
3月5.24%
1年15.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.54%
      -
      2.06%
    • 三個月
      5.24%
      -
      4.34%
    • 一年
      15.98%
      -
      8.82%
    • 三年(年度化)
      4.14%
      -
      3.04%
    • 五年(年度化)
      7.47%
      -
      6.75%
    • 十年(年度化)
      6.20%
      -
      5.28%
    • 年初至今
      4.04%
      -
      1.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.04%
    基金規模
    427.00百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI全球指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將大幅度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.80%
    2. 2.歐元區12.91%
    3. 3.日本9.93%
    4. 4.英國7.20%
    5. 5.加拿大3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.27%
    2. 2.工業11.98%
    3. 3.健康護理11.67%
    4. 4.科技10.22%
    5. 5.周期性消費8.96%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.58%
    2. 2.AbbVie Inc1.48%
    3. 3.NVIDIA Corp1.42%
    4. 4.Marathon Petroleum Corp1.41%
    5. 5.United States Treasury Bills1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      14.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.80%
    2. 2.歐元區12.91%
    3. 3.日本9.93%
    4. 4.英國7.20%
    5. 5.加拿大3.82%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.58%
    2. 2.AbbVie Inc1.48%
    3. 3.NVIDIA Corp1.42%
    4. 4.Marathon Petroleum Corp1.41%
    5. 5.United States Treasury Bills1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.27%
    2. 2.工業11.98%
    3. 3.健康護理11.67%
    4. 4.科技10.22%
    5. 5.周期性消費8.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      14.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -