瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)
38.81美元0.35(0.89%)
2025/01/10更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.40%--
- 一個月4.16%-4.14%
- 三個月2.70%-3.39%
- 一年14.02%-8.94%
- 三年(年度化)5.01%-2.82%
- 五年(年度化)7.97%-6.30%
- 十年(年度化)7.11%-6.13%
- 年初至今0.93%-0.40%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本子基金以表現勝過MSCI全球指數（「基準」）的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域，因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股，或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重，並可投資於並不包含在基準內的公司或界別，從而利用特定的投資機遇。因此，預期該子基金的表現將大幅度偏離基準。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國54.16%
- 2.歐元區13.62%
- 3.日本9.90%
- 4.英國7.90%
- 5.加拿大4.80%
- 1.金融服務23.48%
- 2.工業12.73%
- 3.健康護理10.93%
- 4.科技10.29%
- 5.周期性消費8.39%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)5.72%
- 2.Apple Inc2.10%
- 3.JPMorgan Chase & Co1.49%
- 4.Alphabet Inc Class C1.32%
- 5.Microsoft Corp1.18%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.48-
- 月報酬標準差15.17-
- 月報酬夏普值0.11-
- 1.美國54.16%
- 2.歐元區13.62%
- 3.日本9.90%
- 4.英國7.90%
- 5.加拿大4.80%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)5.72%
- 2.Apple Inc2.10%
- 3.JPMorgan Chase & Co1.49%
- 4.Alphabet Inc Class C1.32%
- 5.Microsoft Corp1.18%
- 1.金融服務23.48%
- 2.工業12.73%
- 3.健康護理10.93%
- 4.科技10.29%
- 5.周期性消費8.39%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.48-
- 月報酬標準差15.17-
- 月報酬夏普值0.11-
