Eastspring Investments - World Value Equity Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月10.32%
3月4.88%
1年18.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.99%
      -
      -
    • 一個月
      10.32%
      -
      8.18%
    • 三個月
      4.88%
      -
      5.18%
    • 一年
      18.77%
      -
      16.24%
    • 三年(年度化)
      3.25%
      -
      2.35%
    • 五年(年度化)
      2.19%
      -
      1.68%
    • 十年(年度化)
      6.15%
      -
      5.26%
    • 年初至今
      21.87%
      -
      19.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.87%
    基金規模
    352.48百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2003-12-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.03%
    2. 2.歐元區7.36%
    3. 3.日本6.01%
    4. 4.英國5.28%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.59%
    2. 2.金融服務11.72%
    3. 3.健康護理10.80%
    4. 4.周期性消費10.37%
    5. 5.工業8.59%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills10.66%
    2. 2.Apple Inc4.67%
    3. 3.Microsoft Corp3.75%
    4. 4.Alphabet Inc Class A1.62%
    5. 5.Amazon.com Inc1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      20.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.03%
    2. 2.歐元區7.36%
    3. 3.日本6.01%
    4. 4.英國5.28%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.09%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills10.66%
    2. 2.Apple Inc4.67%
    3. 3.Microsoft Corp3.75%
    4. 4.Alphabet Inc Class A1.62%
    5. 5.Amazon.com Inc1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.59%
    2. 2.金融服務11.72%
    3. 3.健康護理10.80%
    4. 4.周期性消費10.37%
    5. 5.工業8.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      20.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -