瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)
40.52美元0.26(0.64%)
2025/04/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.10%--
- 一個月2.75%-3.05%
- 三個月0.09%-0.93%
- 一年12.14%-7.24%
- 三年(年度化)8.14%-6.20%
- 五年(年度化)15.19%-12.87%
- 十年(年度化)6.77%-5.73%
- 年初至今3.43%-3.39%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本子基金以表現勝過MSCI全球指數（「基準」）的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域，因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股，或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重，並可投資於並不包含在基準內的公司或界別，從而利用特定的投資機遇。因此，預期該子基金的表現將大幅度偏離基準。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國50.07%
- 2.歐元區16.32%
- 3.日本10.24%
- 4.英國8.20%
- 5.加拿大3.55%
- 1.金融服務23.39%
- 2.工業12.04%
- 3.健康護理10.98%
- 4.周期性消費9.53%
- 5.科技8.81%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)3.53%
- 2.PNC Financial Services Group Inc2.36%
- 3.Mastercard Inc Class A2.32%
- 4.Veeva Systems Inc Class A1.88%
- 5.Apple Inc1.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.63-
- 月報酬標準差14.82-
- 月報酬夏普值0.21-
- 1.美國50.07%
- 2.歐元區16.32%
- 3.日本10.24%
- 4.英國8.20%
- 5.加拿大3.55%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)3.53%
- 2.PNC Financial Services Group Inc2.36%
- 3.Mastercard Inc Class A2.32%
- 4.Veeva Systems Inc Class A1.88%
- 5.Apple Inc1.85%
- 1.金融服務23.39%
- 2.工業12.04%
- 3.健康護理10.98%
- 4.周期性消費9.53%
- 5.科技8.81%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.63-
- 月報酬標準差14.82-
- 月報酬夏普值0.21-
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