瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

30.86美元0.4(1.3%)

2023/02/02更新

績效 /

1月7.58%

3月11.84%

1年7.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
30.86
0.40
1.30%
2023/02/01
30.46
0.33
1.09%
2023/01/31
30.13
0.19
0.63%
2023/01/30
30.33
0.09
0.30%
2023/01/27
30.42
0.24
0.80%
2023/01/26
30.18
0.43
1.46%
2023/01/25
29.74
0.16
0.54%
2023/01/24
29.90
0.00
0.01%
2023/01/23
29.90
0.44
1.51%
2023/01/20
29.46
0.04
0.15%
2023/01/19
29.42
0.62
2.05%
2023/01/18
30.03
0.15
0.49%
2023/01/17
29.89
0.10
0.35%
2023/01/16
29.78
0.19
0.63%
2023/01/13
29.60
0.19
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
29.41
0.07
0.25%
2023/01/11
29.34
0.24
0.83%
2023/01/10
29.10
0.26
0.89%
2023/01/09
29.36
0.74
2.60%
2023/01/06
28.61
0.12
0.43%
2023/01/05
28.49
0.19
0.67%
2023/01/04
28.68
0.08
0.26%
2023/01/03
28.61
0.07
0.26%
2023/01/02
28.68
0.24
0.85%
2022/12/30
28.44
0.05
0.18%
2022/12/29
28.49
0.07
0.24%
2022/12/28
28.56
0.10
0.34%
2022/12/27
28.46
0.14
0.49%
2022/12/23
28.32
0.13
0.46%
2022/12/22
28.45
0.05
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