瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

44.01美元0.1(0.22%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月3.67%
3月8.82%
1年17.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      44.01
      0.10
      0.22%
    • 2025/06/11
      44.11
      0.21
      0.48%
    • 2025/06/10
      43.90
      0.03
      0.08%
    • 2025/06/06
      43.86
      0.17
      0.40%
    • 2025/06/05
      43.69
      0.11
      0.24%
    • 2025/06/04
      43.80
      0.38
      0.87%
    • 2025/06/03
      43.42
      0.15
      0.34%
    • 2025/06/02
      43.27
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/30
      43.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      43.26
      0.10
      0.23%
    • 2025/05/27
      43.16
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/26
      43.16
      0.54
      1.27%
    • 2025/05/23
      42.62
      0.14
      0.34%
    • 2025/05/22
      42.76
      0.60
      1.39%
    • 2025/05/21
      43.36
      0.09
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      43.45
      0.29
      0.67%
    • 2025/05/19
      43.16
      0.09
      0.20%
    • 2025/05/16
      43.07
      0.38
      0.89%
    • 2025/05/15
      42.69
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/14
      42.70
      0.14
      0.33%
    • 2025/05/13
      42.56
      0.11
      0.25%
    • 2025/05/12
      42.45
      0.51
      1.22%
    • 2025/05/08
      41.94
      0.06
      0.14%
    • 2025/05/07
      42.00
      0.06
      0.14%
    • 2025/05/06
      41.94
      0.02
      0.04%
    • 2025/05/05
      41.96
      0.10
      0.25%
    • 2025/05/02
      41.86
      1.08
      2.64%
    • 2025/04/30
      40.78
      0.37
      0.91%
    • 2025/04/29
      41.15
      0.14
      0.33%
    • 2025/04/28
      41.02
      0.28
      0.68%

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