瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

37.92美元0.48(1.24%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月4.22%
3月7.7%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      37.92
      0.48
      1.24%
    • 2024/07/18
      38.40
      0.05
      0.12%
    • 2024/07/17
      38.44
      0.24
      0.63%
    • 2024/07/16
      38.20
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/15
      38.16
      0.17
      0.44%
    • 2024/07/12
      38.00
      0.21
      0.56%
    • 2024/07/11
      37.78
      0.59
      1.59%
    • 2024/07/10
      37.19
      0.05
      0.12%
    • 2024/07/09
      37.15
      0.17
      0.46%
    • 2024/07/08
      37.32
      0.14
      0.39%
    • 2024/07/05
      37.17
      0.08
      0.22%
    • 2024/07/04
      37.25
      0.14
      0.38%
    • 2024/07/03
      37.11
      0.36
      0.98%
    • 2024/07/02
      36.75
      0.21
      0.58%
    • 2024/07/01
      36.97
      0.07
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      36.90
      0.09
      0.23%
    • 2024/06/27
      36.82
      0.10
      0.28%
    • 2024/06/26
      36.71
      0.19
      0.50%
    • 2024/06/25
      36.90
      0.12
      0.32%
    • 2024/06/24
      37.02
      0.31
      0.85%
    • 2024/06/21
      36.71
      0.28
      0.75%
    • 2024/06/20
      36.98
      0.04
      0.12%
    • 2024/06/19
      36.94
      0.10
      0.27%
    • 2024/06/18
      36.84
      0.37
      1.01%
    • 2024/06/17
      36.47
      0.06
      0.16%
    • 2024/06/14
      36.53
      0.29
      0.80%
    • 2024/06/13
      36.82
      0.52
      1.40%
    • 2024/06/12
      37.35
      0.71
      1.94%
    • 2024/06/11
      36.64
      0.20
      0.55%
    • 2024/06/10
      36.84
      0.23
      0.62%

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