瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

44.01美元0.1(0.22%)

2025/06/12更新

績效 /

1月3.67%

3月8.82%

1年17.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
44.01
0.10
0.22%
2025/06/11
44.11
0.21
0.48%
2025/06/10
43.90
0.03
0.08%
2025/06/06
43.86
0.17
0.40%
2025/06/05
43.69
0.11
0.24%
2025/06/04
43.80
0.38
0.87%
2025/06/03
43.42
0.15
0.34%
2025/06/02
43.27
0.01
0.02%
2025/05/30
43.26
0.00
0.00%
2025/05/28
43.26
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0.23%
2025/05/27
43.16
0.01
0.01%
2025/05/26
43.16
0.54
1.27%
2025/05/23
42.62
0.14
0.34%
2025/05/22
42.76
0.60
1.39%
2025/05/21
43.36
0.09
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
43.45
0.29
0.67%
2025/05/19
43.16
0.09
0.20%
2025/05/16
43.07
0.38
0.89%
2025/05/15
42.69
0.01
0.02%
2025/05/14
42.70
0.14
0.33%
2025/05/13
42.56
0.11
0.25%
2025/05/12
42.45
0.51
1.22%
2025/05/08
41.94
0.06
0.14%
2025/05/07
42.00
0.06
0.14%
2025/05/06
41.94
0.02
0.04%
2025/05/05
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0.10
0.25%
2025/05/02
41.86
1.08
2.64%
2025/04/30
40.78
0.37
0.91%
2025/04/29
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0.33%
2025/04/28
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