瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

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2025/11/17更新
績效 / 
1月1.79%
3月3.74%
1年20.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      47.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/14
      47.99
      0.69
      1.41%
    • 2025/11/13
      48.68
      0.11
      0.22%
    • 2025/11/12
      48.79
      0.38
      0.79%
    • 2025/11/11
      48.40
      0.41
      0.86%
    • 2025/11/10
      47.99
      0.59
      1.25%
    • 2025/11/07
      47.40
      0.14
      0.29%
    • 2025/11/06
      47.54
      0.10
      0.21%
    • 2025/11/05
      47.44
      0.06
      0.13%
    • 2025/11/04
      47.38
      0.21
      0.44%
    • 2025/11/03
      47.58
      0.10
      0.21%
    • 2025/10/31
      47.69
      0.29
      0.61%
    • 2025/10/30
      47.98
      0.14
      0.29%
    • 2025/10/29
      48.12
      0.07
      0.15%
    • 2025/10/28
      48.19
      0.09
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/27
      48.28
      0.30
      0.63%
    • 2025/10/24
      47.98
      0.27
      0.57%
    • 2025/10/23
      47.71
      0.04
      0.08%
    • 2025/10/22
      47.74
      0.16
      0.33%
    • 2025/10/21
      47.58
      0.03
      0.05%
    • 2025/10/20
      47.56
      0.41
      0.87%
    • 2025/10/17
      47.15
      0.30
      0.64%
    • 2025/10/16
      47.45
      0.11
      0.23%
    • 2025/10/15
      47.56
      0.73
      1.56%
    • 2025/10/14
      46.83
      0.11
      0.24%
    • 2025/10/13
      46.94
      0.49
      1.04%
    • 2025/10/10
      47.43
      0.34
      0.72%
    • 2025/10/09
      47.77
      0.01
      0.02%
    • 2025/10/08
      47.78
      0.20
      0.42%
    • 2025/10/07
      47.98
      0.07
      0.14%

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