瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

30.86美元0.4(1.3%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月7.58%
3月11.84%
1年7.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      30.86
      0.40
      1.30%
    • 2023/02/01
      30.46
      0.33
      1.09%
    • 2023/01/31
      30.13
      0.19
      0.63%
    • 2023/01/30
      30.33
      0.09
      0.30%
    • 2023/01/27
      30.42
      0.24
      0.80%
    • 2023/01/26
      30.18
      0.43
      1.46%
    • 2023/01/25
      29.74
      0.16
      0.54%
    • 2023/01/24
      29.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/23
      29.90
      0.44
      1.51%
    • 2023/01/20
      29.46
      0.04
      0.15%
    • 2023/01/19
      29.42
      0.62
      2.05%
    • 2023/01/18
      30.03
      0.15
      0.49%
    • 2023/01/17
      29.89
      0.10
      0.35%
    • 2023/01/16
      29.78
      0.19
      0.63%
    • 2023/01/13
      29.60
      0.19
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      29.41
      0.07
      0.25%
    • 2023/01/11
      29.34
      0.24
      0.83%
    • 2023/01/10
      29.10
      0.26
      0.89%
    • 2023/01/09
      29.36
      0.74
      2.60%
    • 2023/01/06
      28.61
      0.12
      0.43%
    • 2023/01/05
      28.49
      0.19
      0.67%
    • 2023/01/04
      28.68
      0.08
      0.26%
    • 2023/01/03
      28.61
      0.07
      0.26%
    • 2023/01/02
      28.68
      0.24
      0.85%
    • 2022/12/30
      28.44
      0.05
      0.18%
    • 2022/12/29
      28.49
      0.07
      0.24%
    • 2022/12/28
      28.56
      0.10
      0.34%
    • 2022/12/27
      28.46
      0.14
      0.49%
    • 2022/12/23
      28.32
      0.13
      0.46%
    • 2022/12/22
      28.45
      0.05
      0.16%

    下載歷史報價