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美元
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2025/06/20
更新
績效 /
1月
1.57%
3月
2.06%
1年
7.04%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.57%
-
-
一個月
1.57%
3.87%
1.99%
三個月
2.06%
12.44%
3.58%
一年
7.04%
13.52%
7.19%
三年(年度化)
5.75%
5.44%
5.10%
五年(年度化)
0.83%
2.09%
4.01%
十年(年度化)
2.20%
2.71%
4.10%
年初至今
8.23%
4.27%
8.30%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲不包括日本股票
基金公司/總代理人
景順證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
8.23%
基金規模
303.49百萬
截至 2025-06-20
成立時間
1999-08-09
晨星評等
投資策略
該基金的目標,是透過一項以具備增長潛力的亞洲公司為對象的多元化投資組合以達致長期資本增值,包括投資於市值低於10億美元的中小型公司。該基金將主要(該基金最少70%的資產淨值)投資於註冊辦事處設於亞洲國家或註冊辦事處設於亞洲以外地區但其絕大部份業務在亞洲經營的公司又或控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在亞洲國家設立註冊辦事處的公司所發行的股票或股票相關證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
48.90%
2.
已開發亞洲
43.94%
3.
日本
4.04%
前五大大行業比重
1.
科技
40.09%
2.
金融服務
22.00%
3.
周期性消費
16.99%
4.
電訊服務
13.35%
5.
防守性消費
2.79%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.66%
2.
Tencent Holdings Ltd
9.24%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
6.31%
4.
ICICI Bank Ltd
6.26%
5.
Quanta Computer Inc
4.78%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.40
-
月報酬標準差
18.71
-
月報酬夏普值
0.01
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
48.90%
2.
已開發亞洲
43.94%
3.
日本
4.04%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.66%
2.
Tencent Holdings Ltd
9.24%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
6.31%
4.
ICICI Bank Ltd
6.26%
5.
Quanta Computer Inc
4.78%
前五大大行業比重
1.
科技
40.09%
2.
金融服務
22.00%
3.
周期性消費
16.99%
4.
電訊服務
13.35%
5.
防守性消費
2.79%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.40
-
月報酬標準差
18.71
-
月報酬夏普值
0.01
-
風險評估
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