景順亞洲機遇股票基金B股 美元

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2024/09/13更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      110.81
      0.28
      0.25%
    • 2024/09/12
      110.53
      1.78
      1.64%
    • 2024/09/11
      108.75
      0.15
      0.14%
    • 2024/09/10
      108.60
      0.30
      0.28%
    • 2024/09/09
      108.90
      0.38
      0.35%
    • 2024/09/06
      109.28
      0.73
      0.66%
    • 2024/09/05
      110.01
      0.53
      0.48%
    • 2024/09/04
      109.48
      2.24
      2.01%
    • 2024/09/03
      111.72
      0.99
      0.88%
    • 2024/09/02
      112.71
      0.26
      0.23%
    • 2024/08/30
      112.97
      0.16
      0.14%
    • 2024/08/29
      113.13
      0.07
      0.06%
    • 2024/08/28
      113.20
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/27
      113.16
      0.49
      0.43%
    • 2024/08/26
      113.65
      0.45
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      113.20
      0.20
      0.18%
    • 2024/08/22
      113.40
      0.67
      0.59%
    • 2024/08/21
      112.73
      1.03
      0.91%
    • 2024/08/20
      113.76
      0.76
      0.67%
    • 2024/08/19
      113.00
      1.26
      1.13%
    • 2024/08/16
      111.74
      1.22
      1.10%
    • 2024/08/14
      110.52
      0.68
      0.62%
    • 2024/08/13
      109.84
      0.32
      0.29%
    • 2024/08/12
      109.52
      0.13
      0.12%
    • 2024/08/09
      109.39
      2.56
      2.40%
    • 2024/08/08
      106.83
      1.32
      1.22%
    • 2024/08/07
      108.15
      4.11
      3.95%
    • 2024/08/06
      104.04
      0.75
      0.73%
    • 2024/08/05
      103.29
      4.50
      4.18%
    • 2024/08/02
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