歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

198.79歐元0.16(0.08%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.06%
1年4.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      3.80%
      0.77%
    • 三個月
      2.06%
      5.83%
      1.82%
    • 一年
      4.72%
      9.62%
      3.83%
    • 三年(年度化)
      5.09%
      5.54%
      4.72%
    • 五年(年度化)
      4.37%
      1.87%
      4.74%
    • 十年(年度化)
      3.01%
      4.13%
      2.56%
    • 年初至今
      3.19%
      5.83%
      0.08%

    基金總覽

    基金組別
    歐元靈活型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.19%
    基金規模
    5,529.31百萬截至 2025-06-12
    成立時間
    2010-07-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.47%
    2. 2.歐元區17.33%
    3. 3.英國8.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業11.42%
    2. 2.周期性消費9.11%
    3. 3.防守性消費7.78%
    4. 4.科技6.94%
    5. 5.健康護理6.71%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)11.48%
    2. 2.Spain (Kingdom of)6.69%
    3. 3.Italy (Republic Of)5.90%
    4. 4.Spain (Kingdom of)4.60%
    5. 5.France (Republic Of)4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      9.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.47%
    2. 2.歐元區17.33%
    3. 3.英國8.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.50%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)11.48%
    2. 2.Spain (Kingdom of)6.69%
    3. 3.Italy (Republic Of)5.90%
    4. 4.Spain (Kingdom of)4.60%
    5. 5.France (Republic Of)4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業11.42%
    2. 2.周期性消費9.11%
    3. 3.防守性消費7.78%
    4. 4.科技6.94%
    5. 5.健康護理6.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      9.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -