Yahoo奇摩財經歐義銳榮靈活策略入息基金 RL
183.75歐元0.87(0.48%)
2021/09/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.33%--
- 一個月1.42%0.77%0.22%
- 三個月0.30%1.60%1.45%
- 一年12.97%14.40%14.66%
- 三年(年度化)3.60%9.62%4.67%
- 五年(年度化)3.88%8.98%5.36%
- 十年(年度化)6.54%7.05%4.90%
- 年初至今5.69%5.95%7.96%
基金總覽
基金組別
歐元靈活型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
5.69%
基金規模
6,740.65百萬截至 2021-09-22
成立時間
2010-07-09
晨星評等
投資策略
子基金淨資產之曝險，至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券，或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具，包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具，且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下，本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國26.05%
- 2.歐元區13.91%
- 3.歐洲不包含歐元區8.00%
- 4.英國4.56%
- 1.工業10.42%
- 2.科技7.47%
- 3.防守性消費6.47%
- 4.周期性消費6.17%
- 5.金融服務5.63%
- 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.25%
- 2.France (Republic Of) 0.01%6.55%
- 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.94%
- 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.37%
- 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.29%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差9.24-
- 月報酬夏普值0.55-
- 1.美國26.05%
- 2.歐元區13.91%
- 3.歐洲不包含歐元區8.00%
- 4.英國4.56%
- 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.25%
- 2.France (Republic Of) 0.01%6.55%
- 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.94%
- 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.37%
- 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.29%
- 1.工業10.42%
- 2.科技7.47%
- 3.防守性消費6.47%
- 4.周期性消費6.17%
- 5.金融服務5.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差9.24-
- 月報酬夏普值0.55-