歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

176.44歐元0.52(0.3%)

2022/12/01更新

績效 /

1月4.64%

3月4.63%

1年3.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
176.44
0.52
0.30%
2022/11/30
175.92
1.21
0.69%
2022/11/29
174.71
0.08
0.05%
2022/11/28
174.63
1.06
0.60%
2022/11/25
175.69
0.23
0.13%
2022/11/24
175.46
0.21
0.12%
2022/11/23
175.25
0.28
0.16%
2022/11/22
174.97
0.89
0.51%
2022/11/21
174.08
0.25
0.14%
2022/11/18
173.83
1.10
0.64%
2022/11/17
172.73
0.28
0.16%
2022/11/16
173.01
0.67
0.39%
2022/11/15
173.68
0.28
0.16%
2022/11/14
173.40
0.05
0.03%
2022/11/11
173.35
0.11
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
173.46
3.62
2.13%
2022/11/09
169.84
0.52
0.31%
2022/11/08
170.36
0.82
0.48%
2022/11/07
169.54
0.58
0.34%
2022/11/04
168.96
2.30
1.38%
2022/11/03
166.66
0.96
0.57%
2022/11/02
167.62
1.00
0.59%
2022/10/31
168.62
0.16
0.10%
2022/10/28
168.78
1.27
0.76%
2022/10/27
167.51
0.08
0.05%
2022/10/26
167.43
0.46
0.28%
2022/10/25
166.97
1.57
0.95%
2022/10/24
165.40
1.68
1.03%
2022/10/21
163.72
1.25
0.77%
2022/10/20
162.47
0.53
0.33%

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