歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

189.42歐元0.56(0.3%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.19%
1年7.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      189.42
      0.56
      0.30%
    • 2024/06/19
      188.86
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/18
      188.89
      0.52
      0.28%
    • 2024/06/17
      188.37
      0.48
      0.26%
    • 2024/06/14
      187.89
      1.06
      0.56%
    • 2024/06/13
      188.95
      0.57
      0.30%
    • 2024/06/12
      189.52
      0.51
      0.27%
    • 2024/06/11
      189.01
      0.63
      0.33%
    • 2024/06/10
      189.64
      0.08
      0.04%
    • 2024/06/07
      189.72
      0.31
      0.16%
    • 2024/06/06
      190.03
      0.11
      0.06%
    • 2024/06/05
      189.92
      0.48
      0.25%
    • 2024/06/04
      189.44
      0.49
      0.26%
    • 2024/06/03
      189.93
      0.25
      0.13%
    • 2024/05/31
      190.18
      0.88
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      189.30
      0.49
      0.26%
    • 2024/05/29
      188.81
      1.12
      0.59%
    • 2024/05/28
      189.93
      0.57
      0.30%
    • 2024/05/27
      190.50
      0.13
      0.07%
    • 2024/05/24
      190.37
      0.17
      0.09%
    • 2024/05/23
      190.20
      0.51
      0.27%
    • 2024/05/22
      190.71
      0.31
      0.16%
    • 2024/05/21
      191.02
      0.10
      0.05%
    • 2024/05/17
      191.12
      0.12
      0.06%
    • 2024/05/16
      191.00
      0.10
      0.05%
    • 2024/05/15
      191.10
      0.50
      0.26%
    • 2024/05/14
      190.60
      0.20
      0.11%
    • 2024/05/13
      190.40
      0.10
      0.05%
    • 2024/05/10
      190.30
      1.29
      0.68%
    • 2024/05/08
      189.01
      0.39
      0.21%

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