歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

175.63歐元0.57(0.32%)
2021/02/18更新
績效 / 
1月0.05%
3月2.17%
1年4.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/18
      175.63
      0.57
      0.32%
    • 2021/02/17
      176.20
      0.14
      0.08%
    • 2021/02/16
      176.34
      0.26
      0.15%
    • 2021/02/15
      176.60
      0.46
      0.26%
    • 2021/02/12
      176.14
      0.42
      0.24%
    • 2021/02/11
      175.72
      0.14
      0.08%
    • 2021/02/10
      175.58
      0.24
      0.14%
    • 2021/02/09
      175.82
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/08
      175.95
      0.50
      0.29%
    • 2021/02/05
      175.45
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/04
      175.33
      0.48
      0.28%
    • 2021/02/02
      174.81
      0.76
      0.44%
    • 2021/02/01
      174.05
      0.96
      0.56%
    • 2021/01/29
      173.09
      1.61
      0.92%
    • 2021/01/28
      174.70
      0.18
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      174.52
      1.40
      0.80%
    • 2021/01/26
      175.92
      0.13
      0.07%
    • 2021/01/25
      175.79
      0.27
      0.15%
    • 2021/01/22
      176.06
      0.49
      0.28%
    • 2021/01/21
      176.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      176.55
      0.33
      0.19%
    • 2021/01/19
      176.22
      0.18
      0.10%
    • 2021/01/18
      176.04
      0.19
      0.11%
    • 2021/01/15
      176.23
      0.59
      0.33%
    • 2021/01/14
      176.82
      0.53
      0.30%
    • 2021/01/13
      176.29
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/12
      176.31
      0.34
      0.19%
    • 2021/01/11
      175.97
      0.45
      0.26%
    • 2021/01/08
      176.42
      0.12
      0.07%
    • 2021/01/07
      176.30
      0.63
      0.36%

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