歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

176.44歐元0.52(0.3%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.64%
3月4.63%
1年3.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      176.44
      0.52
      0.30%
    • 2022/11/30
      175.92
      1.21
      0.69%
    • 2022/11/29
      174.71
      0.08
      0.05%
    • 2022/11/28
      174.63
      1.06
      0.60%
    • 2022/11/25
      175.69
      0.23
      0.13%
    • 2022/11/24
      175.46
      0.21
      0.12%
    • 2022/11/23
      175.25
      0.28
      0.16%
    • 2022/11/22
      174.97
      0.89
      0.51%
    • 2022/11/21
      174.08
      0.25
      0.14%
    • 2022/11/18
      173.83
      1.10
      0.64%
    • 2022/11/17
      172.73
      0.28
      0.16%
    • 2022/11/16
      173.01
      0.67
      0.39%
    • 2022/11/15
      173.68
      0.28
      0.16%
    • 2022/11/14
      173.40
      0.05
      0.03%
    • 2022/11/11
      173.35
      0.11
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      173.46
      3.62
      2.13%
    • 2022/11/09
      169.84
      0.52
      0.31%
    • 2022/11/08
      170.36
      0.82
      0.48%
    • 2022/11/07
      169.54
      0.58
      0.34%
    • 2022/11/04
      168.96
      2.30
      1.38%
    • 2022/11/03
      166.66
      0.96
      0.57%
    • 2022/11/02
      167.62
      1.00
      0.59%
    • 2022/10/31
      168.62
      0.16
      0.10%
    • 2022/10/28
      168.78
      1.27
      0.76%
    • 2022/10/27
      167.51
      0.08
      0.05%
    • 2022/10/26
      167.43
      0.46
      0.28%
    • 2022/10/25
      166.97
      1.57
      0.95%
    • 2022/10/24
      165.40
      1.68
      1.03%
    • 2022/10/21
      163.72
      1.25
      0.77%
    • 2022/10/20
      162.47
      0.53
      0.33%

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