歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

174.23歐元0.32(0.18%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.66%

3月0.45%

1年7.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
174.23
0.32
0.18%
2023/09/22
174.55
0.47
0.27%
2023/09/21
175.02
1.00
0.57%
2023/09/20
176.02
0.20
0.11%
2023/09/19
175.82
0.11
0.06%
2023/09/18
175.93
0.33
0.19%
2023/09/15
176.26
0.36
0.20%
2023/09/14
176.62
1.20
0.68%
2023/09/13
175.42
0.24
0.14%
2023/09/12
175.66
0.31
0.18%
2023/09/11
175.97
0.30
0.17%
2023/09/08
175.67
0.37
0.21%
2023/09/07
175.30
0.16
0.09%
2023/09/06
175.46
0.46
0.26%
2023/09/05
175.92
0.87
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
176.79
0.15
0.09%
2023/09/01
176.94
0.02
0.01%
2023/08/31
176.92
0.37
0.21%
2023/08/30
177.29
0.15
0.09%
2023/08/29
177.14
1.13
0.64%
2023/08/28
176.01
0.63
0.36%
2023/08/25
175.38
0.41
0.23%
2023/08/24
174.97
0.63
0.36%
2023/08/23
175.60
0.53
0.30%
2023/08/22
175.07
0.15
0.09%
2023/08/21
175.22
0.01
0.01%
2023/08/18
175.23
0.01
0.01%
2023/08/17
175.22
0.84
0.48%
2023/08/16
176.06
1.44
0.81%
2023/08/14
177.50
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