歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

184.15歐元0.11(0.06%)

2021/10/21更新

績效 /

1月1.15%

3月0.23%

1年11.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
184.15
0.11
0.06%
2021/10/20
184.26
0.61
0.33%
2021/10/19
183.65
0.40
0.22%
2021/10/18
183.25
0.46
0.25%
2021/10/15
183.71
0.46
0.25%
2021/10/14
183.25
1.26
0.69%
2021/10/13
181.99
0.30
0.17%
2021/10/12
181.69
0.31
0.17%
2021/10/11
182.00
0.41
0.23%
2021/10/08
182.41
0.25
0.14%
2021/10/07
182.66
1.16
0.64%
2021/10/06
181.50
0.77
0.42%
2021/10/05
182.27
0.90
0.50%
2021/10/04
181.37
0.37
0.20%
2021/10/01
181.74
0.12
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
181.62
1.11
0.61%
2021/09/29
182.73
0.26
0.14%
2021/09/28
182.47
1.36
0.74%
2021/09/27
183.83
0.34
0.19%
2021/09/24
183.49
0.26
0.14%
2021/09/23
183.75
0.87
0.48%
2021/09/22
182.88
0.82
0.45%
2021/09/21
182.06
0.00
0.00%
2021/09/20
182.06
1.48
0.81%
2021/09/17
183.54
0.81
0.44%
2021/09/16
184.35
0.20
0.11%
2021/09/15
184.15
0.09
0.05%
2021/09/14
184.06
0.64
0.35%
2021/09/13
184.70
0.45
0.24%
2021/09/10
184.25
0.59
0.32%

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