歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

194.50歐元0.52(0.27%)
2024/10/03更新
績效 / 
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3月2.92%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      194.50
      0.52
      0.27%
    • 2024/10/02
      195.02
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/01
      195.00
      0.44
      0.23%
    • 2024/09/30
      195.44
      0.37
      0.19%
    • 2024/09/27
      195.81
      0.64
      0.33%
    • 2024/09/26
      195.17
      1.03
      0.53%
    • 2024/09/25
      194.14
      0.44
      0.23%
    • 2024/09/24
      194.58
      0.54
      0.28%
    • 2024/09/23
      194.04
      0.38
      0.20%
    • 2024/09/20
      193.66
      0.98
      0.50%
    • 2024/09/19
      194.64
      1.12
      0.58%
    • 2024/09/18
      193.52
      0.33
      0.17%
    • 2024/09/17
      193.85
      0.50
      0.26%
    • 2024/09/16
      193.35
      0.28
      0.15%
    • 2024/09/13
      193.07
      0.82
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      192.25
      0.56
      0.29%
    • 2024/09/11
      191.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/10
      191.68
      0.42
      0.22%
    • 2024/09/09
      192.10
      0.80
      0.42%
    • 2024/09/06
      191.30
      1.10
      0.57%
    • 2024/09/05
      192.40
      0.39
      0.20%
    • 2024/09/04
      192.79
      0.40
      0.21%
    • 2024/09/03
      193.19
      1.09
      0.56%
    • 2024/09/02
      194.28
      0.05
      0.03%
    • 2024/08/30
      194.23
      0.49
      0.25%
    • 2024/08/29
      193.74
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      0.33%
    • 2024/08/28
      193.11
      0.14
      0.07%
    • 2024/08/27
      193.25
      0.08
      0.04%
    • 2024/08/26
      193.17
      0.09
      0.05%
    • 2024/08/23
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