歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

185.05歐元0.45(0.24%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.99%
3月4.98%
1年5.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      185.05
      0.45
      0.24%
    • 2024/02/22
      184.60
      0.61
      0.33%
    • 2024/02/21
      183.99
      0.16
      0.09%
    • 2024/02/20
      183.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/19
      183.82
      0.05
      0.03%
    • 2024/02/16
      183.77
      0.17
      0.09%
    • 2024/02/15
      183.60
      0.68
      0.37%
    • 2024/02/14
      182.92
      0.71
      0.39%
    • 2024/02/13
      182.21
      1.31
      0.71%
    • 2024/02/12
      183.52
      0.68
      0.37%
    • 2024/02/09
      182.84
      0.07
      0.04%
    • 2024/02/08
      182.77
      0.15
      0.08%
    • 2024/02/07
      182.62
      0.24
      0.13%
    • 2024/02/06
      182.86
      0.48
      0.26%
    • 2024/02/05
      182.38
      0.35
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      182.73
      0.23
      0.13%
    • 2024/02/01
      182.96
      0.12
      0.07%
    • 2024/01/31
      182.84
      0.66
      0.36%
    • 2024/01/30
      183.50
      0.31
      0.17%
    • 2024/01/29
      183.19
      0.04
      0.02%
    • 2024/01/26
      183.15
      0.29
      0.16%
    • 2024/01/25
      182.86
      0.81
      0.45%
    • 2024/01/24
      182.05
      0.22
      0.12%
    • 2024/01/23
      181.83
      0.20
      0.11%
    • 2024/01/22
      182.03
      0.54
      0.30%
    • 2024/01/19
      181.49
      0.21
      0.12%
    • 2024/01/18
      181.28
      0.53
      0.29%
    • 2024/01/17
      180.75
      0.89
      0.49%
    • 2024/01/16
      181.64
      0.43
      0.24%
    • 2024/01/15
      182.07
      0.19
      0.10%

    下載歷史報價