歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

186.79歐元1.11(0.6%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.31%
1年5.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      186.79
      1.11
      0.60%
    • 2024/04/19
      185.68
      0.41
      0.22%
    • 2024/04/18
      185.27
      0.27
      0.15%
    • 2024/04/17
      185.00
      0.14
      0.08%
    • 2024/04/16
      185.14
      0.86
      0.46%
    • 2024/04/15
      186.00
      0.25
      0.13%
    • 2024/04/12
      186.25
      0.75
      0.40%
    • 2024/04/11
      187.00
      0.21
      0.11%
    • 2024/04/10
      187.21
      0.59
      0.31%
    • 2024/04/09
      187.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/08
      187.81
      0.24
      0.13%
    • 2024/04/05
      187.57
      0.13
      0.07%
    • 2024/04/04
      187.70
      0.39
      0.21%
    • 2024/04/03
      188.09
      0.08
      0.04%
    • 2024/04/02
      188.01
      0.82
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      188.83
      0.26
      0.14%
    • 2024/03/27
      188.57
      0.88
      0.47%
    • 2024/03/26
      187.69
      0.09
      0.05%
    • 2024/03/25
      187.60
      0.30
      0.16%
    • 2024/03/22
      187.90
      0.12
      0.06%
    • 2024/03/21
      188.02
      0.82
      0.44%
    • 2024/03/20
      187.20
      0.49
      0.26%
    • 2024/03/19
      186.71
      0.44
      0.24%
    • 2024/03/18
      186.27
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/15
      186.32
      0.20
      0.11%
    • 2024/03/14
      186.12
      0.58
      0.31%
    • 2024/03/13
      186.70
      0.25
      0.13%
    • 2024/03/12
      186.45
      0.69
      0.37%
    • 2024/03/11
      185.76
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/08
      185.79
      0.20
      0.11%

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