歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

190.30歐元0.14(0.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.81%
1年6.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      190.30
      0.14
      0.07%
    • 2024/07/24
      190.44
      0.40
      0.21%
    • 2024/07/23
      190.84
      0.59
      0.31%
    • 2024/07/22
      191.43
      0.76
      0.40%
    • 2024/07/19
      190.67
      0.94
      0.49%
    • 2024/07/18
      191.61
      0.14
      0.07%
    • 2024/07/17
      191.75
      0.09
      0.05%
    • 2024/07/16
      191.84
      1.02
      0.54%
    • 2024/07/15
      190.82
      0.37
      0.19%
    • 2024/07/12
      191.19
      0.94
      0.49%
    • 2024/07/11
      190.25
      0.67
      0.35%
    • 2024/07/10
      189.58
      0.95
      0.50%
    • 2024/07/09
      188.63
      0.51
      0.27%
    • 2024/07/08
      189.14
      0.12
      0.06%
    • 2024/07/05
      189.02
      0.30
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      189.32
      0.34
      0.18%
    • 2024/07/03
      188.98
      0.32
      0.17%
    • 2024/07/02
      188.66
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/01
      188.69
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/28
      188.66
      0.10
      0.05%
    • 2024/06/27
      188.56
      0.18
      0.10%
    • 2024/06/26
      188.74
      0.45
      0.24%
    • 2024/06/25
      189.19
      0.54
      0.29%
    • 2024/06/24
      189.73
      0.64
      0.34%
    • 2024/06/21
      189.09
      0.33
      0.17%
    • 2024/06/20
      189.42
      0.56
      0.30%
    • 2024/06/19
      188.86
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/18
      188.89
      0.52
      0.28%
    • 2024/06/17
      188.37
      0.48
      0.26%
    • 2024/06/14
      187.89
      1.06
      0.56%

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