歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

169.46歐元1.09(0.64%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.13%
3月6.49%
1年8.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      169.46
      1.09
      0.64%
    • 2022/06/29
      170.55
      0.63
      0.37%
    • 2022/06/28
      171.18
      0.72
      0.42%
    • 2022/06/27
      171.90
      0.30
      0.18%
    • 2022/06/24
      171.60
      2.75
      1.63%
    • 2022/06/22
      168.85
      0.34
      0.20%
    • 2022/06/21
      169.19
      1.27
      0.76%
    • 2022/06/20
      167.92
      0.38
      0.23%
    • 2022/06/17
      167.54
      0.35
      0.21%
    • 2022/06/16
      167.19
      3.49
      2.05%
    • 2022/06/15
      170.68
      1.18
      0.70%
    • 2022/06/14
      169.50
      0.98
      0.58%
    • 2022/06/13
      170.48
      2.71
      1.57%
    • 2022/06/10
      173.19
      2.78
      1.58%
    • 2022/06/09
      175.97
      1.67
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      177.64
      0.94
      0.53%
    • 2022/06/07
      178.58
      0.68
      0.38%
    • 2022/06/03
      177.90
      0.58
      0.33%
    • 2022/06/02
      178.48
      0.85
      0.48%
    • 2022/06/01
      177.63
      1.00
      0.56%
    • 2022/05/31
      178.63
      0.95
      0.53%
    • 2022/05/30
      179.58
      0.36
      0.20%
    • 2022/05/27
      179.22
      2.96
      1.68%
    • 2022/05/25
      176.26
      0.83
      0.47%
    • 2022/05/24
      175.43
      0.73
      0.41%
    • 2022/05/23
      176.16
      1.42
      0.81%
    • 2022/05/20
      174.74
      0.31
      0.18%
    • 2022/05/19
      174.43
      1.43
      0.81%
    • 2022/05/18
      175.86
      3.23
      1.80%
    • 2022/05/17
      179.09
      1.78
      1.00%

    下載歷史報價