歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

174.23歐元0.32(0.18%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.45%
1年7.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      174.23
      0.32
      0.18%
    • 2023/09/22
      174.55
      0.47
      0.27%
    • 2023/09/21
      175.02
      1.00
      0.57%
    • 2023/09/20
      176.02
      0.20
      0.11%
    • 2023/09/19
      175.82
      0.11
      0.06%
    • 2023/09/18
      175.93
      0.33
      0.19%
    • 2023/09/15
      176.26
      0.36
      0.20%
    • 2023/09/14
      176.62
      1.20
      0.68%
    • 2023/09/13
      175.42
      0.24
      0.14%
    • 2023/09/12
      175.66
      0.31
      0.18%
    • 2023/09/11
      175.97
      0.30
      0.17%
    • 2023/09/08
      175.67
      0.37
      0.21%
    • 2023/09/07
      175.30
      0.16
      0.09%
    • 2023/09/06
      175.46
      0.46
      0.26%
    • 2023/09/05
      175.92
      0.87
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      176.79
      0.15
      0.09%
    • 2023/09/01
      176.94
      0.02
      0.01%
    • 2023/08/31
      176.92
      0.37
      0.21%
    • 2023/08/30
      177.29
      0.15
      0.09%
    • 2023/08/29
      177.14
      1.13
      0.64%
    • 2023/08/28
      176.01
      0.63
      0.36%
    • 2023/08/25
      175.38
      0.41
      0.23%
    • 2023/08/24
      174.97
      0.63
      0.36%
    • 2023/08/23
      175.60
      0.53
      0.30%
    • 2023/08/22
      175.07
      0.15
      0.09%
    • 2023/08/21
      175.22
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/18
      175.23
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/17
      175.22
      0.84
      0.48%
    • 2023/08/16
      176.06
      1.44
      0.81%
    • 2023/08/14
      177.50
      0.00
      0.00%

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