歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

174.96歐元0.05(0.03%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.35%
1年2.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      174.96
      0.05
      0.03%
    • 2023/06/07
      174.91
      0.58
      0.33%
    • 2023/06/06
      174.33
      0.41
      0.24%
    • 2023/06/05
      173.92
      0.58
      0.33%
    • 2023/06/02
      174.50
      1.88
      1.09%
    • 2023/06/01
      172.62
      0.93
      0.54%
    • 2023/05/31
      171.69
      1.22
      0.71%
    • 2023/05/30
      172.91
      0.74
      0.43%
    • 2023/05/26
      173.65
      1.10
      0.64%
    • 2023/05/25
      172.55
      0.20
      0.12%
    • 2023/05/24
      172.75
      1.39
      0.80%
    • 2023/05/23
      174.14
      0.73
      0.42%
    • 2023/05/22
      174.87
      0.04
      0.02%
    • 2023/05/19
      174.83
      0.34
      0.20%
    • 2023/05/17
      174.49
      0.83
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      173.66
      0.89
      0.51%
    • 2023/05/15
      174.55
      0.34
      0.20%
    • 2023/05/12
      174.21
      0.19
      0.11%
    • 2023/05/11
      174.02
      0.29
      0.17%
    • 2023/05/10
      174.31
      0.89
      0.51%
    • 2023/05/08
      175.20
      0.07
      0.04%
    • 2023/05/05
      175.27
      1.47
      0.85%
    • 2023/05/04
      173.80
      1.14
      0.65%
    • 2023/05/03
      174.94
      0.21
      0.12%
    • 2023/05/02
      175.15
      1.27
      0.72%
    • 2023/04/28
      176.42
      0.46
      0.26%
    • 2023/04/27
      175.96
      0.80
      0.46%
    • 2023/04/26
      175.16
      0.73
      0.42%
    • 2023/04/25
      175.89
      1.13
      0.64%
    • 2023/04/24
      177.02
      0.20
      0.11%

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