歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

185.54歐元0.49(0.27%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.21%
1年12.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      185.54
      0.49
      0.27%
    • 2021/07/28
      185.05
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/27
      184.98
      0.39
      0.21%
    • 2021/07/26
      185.37
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/23
      185.40
      0.83
      0.45%
    • 2021/07/22
      184.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/21
      184.58
      1.09
      0.59%
    • 2021/07/20
      183.49
      0.88
      0.48%
    • 2021/07/19
      182.61
      1.61
      0.87%
    • 2021/07/16
      184.22
      0.67
      0.36%
    • 2021/07/15
      184.89
      0.44
      0.24%
    • 2021/07/14
      185.33
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/13
      185.37
      0.29
      0.16%
    • 2021/07/12
      185.66
      0.47
      0.25%
    • 2021/07/09
      185.19
      1.19
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      184.00
      1.29
      0.70%
    • 2021/07/07
      185.29
      0.75
      0.41%
    • 2021/07/06
      184.54
      0.73
      0.39%
    • 2021/07/05
      185.27
      0.16
      0.09%
    • 2021/07/02
      185.11
      0.22
      0.12%
    • 2021/07/01
      184.89
      0.53
      0.29%
    • 2021/06/30
      184.36
      0.21
      0.11%
    • 2021/06/29
      184.57
      0.19
      0.10%
    • 2021/06/28
      184.38
      0.23
      0.13%
    • 2021/06/25
      184.61
      0.22
      0.12%
    • 2021/06/24
      184.39
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/22
      184.31
      0.16
      0.09%
    • 2021/06/21
      184.15
      1.11
      0.61%
    • 2021/06/18
      183.04
      1.62
      0.88%
    • 2021/06/17
      184.66
      0.83
      0.45%

    下載歷史報價