歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

192.93歐元0.73(0.38%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.58%
3月0.44%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      192.93
      0.73
      0.38%
    • 2024/11/18
      193.66
      0.37
      0.19%
    • 2024/11/15
      193.29
      0.61
      0.32%
    • 2024/11/14
      193.90
      0.34
      0.18%
    • 2024/11/13
      193.56
      0.13
      0.07%
    • 2024/11/12
      193.69
      1.32
      0.68%
    • 2024/11/11
      195.01
      0.38
      0.20%
    • 2024/11/08
      194.63
      0.35
      0.18%
    • 2024/11/07
      194.98
      0.55
      0.28%
    • 2024/11/06
      194.43
      0.86
      0.44%
    • 2024/11/05
      193.57
      0.69
      0.36%
    • 2024/11/04
      192.88
      0.57
      0.30%
    • 2024/10/31
      192.31
      0.90
      0.47%
    • 2024/10/30
      193.21
      0.72
      0.37%
    • 2024/10/29
      193.93
      0.65
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      194.58
      0.53
      0.27%
    • 2024/10/25
      194.05
      0.22
      0.11%
    • 2024/10/24
      194.27
      0.07
      0.04%
    • 2024/10/23
      194.20
      0.47
      0.24%
    • 2024/10/22
      194.67
      0.49
      0.25%
    • 2024/10/21
      195.16
      0.86
      0.44%
    • 2024/10/18
      196.02
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/17
      195.98
      0.09
      0.05%
    • 2024/10/16
      195.89
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      0.30%
    • 2024/10/15
      195.31
      0.83
      0.42%
    • 2024/10/14
      196.14
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      0.33%
    • 2024/10/11
      195.49
      0.62
      0.32%
    • 2024/10/10
      194.87
      0.36
      0.18%
    • 2024/10/09
      195.23
      0.84
      0.43%
    • 2024/10/08
      194.39
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