歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

169.46歐元1.09(0.64%)

2022/06/30更新

績效 /

1月5.13%

3月6.49%

1年8.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
169.46
1.09
0.64%
2022/06/29
170.55
0.63
0.37%
2022/06/28
171.18
0.72
0.42%
2022/06/27
171.90
0.30
0.18%
2022/06/24
171.60
2.75
1.63%
2022/06/22
168.85
0.34
0.20%
2022/06/21
169.19
1.27
0.76%
2022/06/20
167.92
0.38
0.23%
2022/06/17
167.54
0.35
0.21%
2022/06/16
167.19
3.49
2.05%
2022/06/15
170.68
1.18
0.70%
2022/06/14
169.50
0.98
0.58%
2022/06/13
170.48
2.71
1.57%
2022/06/10
173.19
2.78
1.58%
2022/06/09
175.97
1.67
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
177.64
0.94
0.53%
2022/06/07
178.58
0.68
0.38%
2022/06/03
177.90
0.58
0.33%
2022/06/02
178.48
0.85
0.48%
2022/06/01
177.63
1.00
0.56%
2022/05/31
178.63
0.95
0.53%
2022/05/30
179.58
0.36
0.20%
2022/05/27
179.22
2.96
1.68%
2022/05/25
176.26
0.83
0.47%
2022/05/24
175.43
0.73
0.41%
2022/05/23
176.16
1.42
0.81%
2022/05/20
174.74
0.31
0.18%
2022/05/19
174.43
1.43
0.81%
2022/05/18
175.86
3.23
1.80%
2022/05/17
179.09
1.78
1.00%

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