歐義銳榮靈活策略入息基金 RL

197.63歐元0.79(0.4%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.83%

3月1.2%

1年6.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
197.63
0.79
0.40%
2025/03/06
196.84
0.19
0.10%
2025/03/05
196.65
1.03
0.53%
2025/03/04
195.62
2.00
1.01%
2025/03/03
197.62
0.28
0.14%
2025/02/28
197.90
0.64
0.32%
2025/02/27
197.26
0.71
0.36%
2025/02/26
197.97
0.51
0.26%
2025/02/25
197.46
0.01
0.01%
2025/02/24
197.45
0.05
0.03%
2025/02/21
197.40
0.54
0.27%
2025/02/20
197.94
0.08
0.04%
2025/02/19
198.02
0.28
0.14%
2025/02/18
198.30
0.22
0.11%
2025/02/17
198.08
0.20
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
197.88
0.12
0.06%
2025/02/13
198.00
1.08
0.55%
2025/02/12
196.92
0.20
0.10%
2025/02/11
197.12
0.56
0.29%
2025/02/10
196.56
0.56
0.29%
2025/02/07
196.00
0.42
0.21%
2025/02/06
196.42
0.19
0.10%
2025/02/05
196.23
0.46
0.24%
2025/02/04
195.77
0.48
0.25%
2025/02/03
195.29
0.91
0.46%
2025/01/31
196.20
0.39
0.20%
2025/01/30
196.59
1.14
0.58%
2025/01/29
195.45
0.08
0.04%
2025/01/28
195.37
0.26
0.13%
2025/01/27
195.63
0.07
0.04%

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