NN (L) 美國高股息基金I股美元

841.87美元0.59(0.07%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.99%
3月3.37%
1年35.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      -
      1.60%
    • 三個月
      3.37%
      -
      1.05%
    • 一年
      35.25%
      -
      36.53%
    • 三年(年度化)
      9.24%
      -
      8.62%
    • 五年(年度化)
      11.17%
      -
      10.16%
    • 十年(年度化)
      11.31%
      -
      12.15%
    • 年初至今
      15.15%
      -
      17.16%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.15%
    基金規模
    315.42百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2005-05-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.24%
    2. 2.英國2.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.83%
    2. 2.健康護理17.37%
    3. 3.金融服務14.51%
    4. 4.工業14.09%
    5. 5.防守性消費10.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.01%
    2. 2.Johnson & Johnson4.77%
    3. 3.Medtronic PLC4.66%
    4. 4.Walmart Inc2.91%
    5. 5.Marsh & McLennan Companies Inc2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.24%
    2. 2.英國2.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.01%
    2. 2.Johnson & Johnson4.77%
    3. 3.Medtronic PLC4.66%
    4. 4.Walmart Inc2.91%
    5. 5.Marsh & McLennan Companies Inc2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.83%
    2. 2.健康護理17.37%
    3. 3.金融服務14.51%
    4. 4.工業14.09%
    5. 5.防守性消費10.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -