NN (L) 美國高股息基金I股美元

900.91美元1.89(0.21%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月9.96%
3月2.26%
1年2.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.48%
      -
      -
    • 一個月
      9.96%
      -
      9.97%
    • 三個月
      2.26%
      -
      0.59%
    • 一年
      2.93%
      -
      3.32%
    • 三年(年度化)
      9.70%
      -
      9.51%
    • 五年(年度化)
      9.03%
      -
      9.35%
    • 十年(年度化)
      10.10%
      -
      11.56%
    • 年初至今
      0.51%
      -
      6.25%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.51%
    基金規模
    401.09百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2005-05-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.01%
    2. 2.英國2.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.24%
    2. 2.科技15.99%
    3. 3.健康護理15.14%
    4. 4.工業14.87%
    5. 5.防守性消費9.66%
    前五大持股
    1. 1.Medtronic PLC4.79%
    2. 2.Johnson & Johnson4.75%
    3. 3.Exxon Mobil Corp4.45%
    4. 4.Microsoft Corp4.42%
    5. 5.Linde PLC2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      18.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.01%
    2. 2.英國2.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.01%
    前五大持股
    1. 1.Medtronic PLC4.79%
    2. 2.Johnson & Johnson4.75%
    3. 3.Exxon Mobil Corp4.45%
    4. 4.Microsoft Corp4.42%
    5. 5.Linde PLC2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.24%
    2. 2.科技15.99%
    3. 3.健康護理15.14%
    4. 4.工業14.87%
    5. 5.防守性消費9.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      18.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -