NN (L) 美國高股息基金I股美元

817.79美元7.18(0.87%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.65%
3月6.48%
1年32.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      -
      0.45%
    • 三個月
      6.48%
      -
      6.17%
    • 一年
      32.52%
      -
      40.17%
    • 三年(年度化)
      10.35%
      -
      10.42%
    • 五年(年度化)
      12.24%
      -
      11.43%
    • 十年(年度化)
      9.81%
      -
      10.78%
    • 年初至今
      12.91%
      -
      18.09%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.91%
    基金規模
    321.63百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2005-05-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.45%
    2. 2.英國2.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.13%
    2. 2.健康護理16.00%
    3. 3.工業15.36%
    4. 4.金融服務14.99%
    5. 5.防守性消費11.79%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.05%
    2. 2.Johnson & Johnson4.79%
    3. 3.Medtronic PLC4.61%
    4. 4.Verizon Communications Inc2.93%
    5. 5.Walmart Inc2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      17.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.45%
    2. 2.英國2.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.59%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.05%
    2. 2.Johnson & Johnson4.79%
    3. 3.Medtronic PLC4.61%
    4. 4.Verizon Communications Inc2.93%
    5. 5.Walmart Inc2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.13%
    2. 2.健康護理16.00%
    3. 3.工業15.36%
    4. 4.金融服務14.99%
    5. 5.防守性消費11.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      17.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -