NN (L) 美國高股息基金I股美元

744.97美元3.56(0.48%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.23%
3月4.01%
1年13.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      -
      5.05%
    • 三個月
      4.01%
      -
      8.79%
    • 一年
      13.97%
      -
      22.81%
    • 三年(年度化)
      7.75%
      -
      7.81%
    • 五年(年度化)
      11.27%
      -
      10.19%
    • 十年(年度化)
      8.82%
      -
      8.92%
    • 年初至今
      2.45%
      -
      6.77%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.45%
    基金規模
    255.24百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2005-05-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.17%
    3. 3.英國0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.90%
    2. 2.工業16.59%
    3. 3.健康護理15.44%
    4. 4.防守性消費13.20%
    5. 5.科技12.60%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson4.99%
    2. 2.Medtronic PLC4.92%
    3. 3.Microsoft Corp4.89%
    4. 4.Emerson Electric Co3.33%
    5. 5.Becton, Dickinson and Co2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      17.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.17%
    3. 3.英國0.72%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson4.99%
    2. 2.Medtronic PLC4.92%
    3. 3.Microsoft Corp4.89%
    4. 4.Emerson Electric Co3.33%
    5. 5.Becton, Dickinson and Co2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.90%
    2. 2.工業16.59%
    3. 3.健康護理15.44%
    4. 4.防守性消費13.20%
    5. 5.科技12.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      17.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -