NN (L) 美國高股息基金I股美元

872.10美元1.69(0.19%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月4.06%
3月3.1%
1年2.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      4.06%
      -
      5.19%
    • 三個月
      3.10%
      -
      1.44%
    • 一年
      2.99%
      -
      0.95%
    • 三年(年度化)
      10.35%
      -
      10.05%
    • 五年(年度化)
      9.46%
      -
      9.50%
    • 十年(年度化)
      10.04%
      -
      10.88%
    • 年初至今
      2.69%
      -
      7.95%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.69%
    基金規模
    403.16百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2005-05-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.43%
    2. 2.英國2.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.12%
    2. 2.金融服務16.37%
    3. 3.工業14.93%
    4. 4.健康護理14.65%
    5. 5.防守性消費10.66%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.95%
    2. 2.Exxon Mobil Corp4.64%
    3. 3.Johnson & Johnson4.56%
    4. 4.Medtronic PLC4.54%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      16.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.43%
    2. 2.英國2.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.07%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.95%
    2. 2.Exxon Mobil Corp4.64%
    3. 3.Johnson & Johnson4.56%
    4. 4.Medtronic PLC4.54%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.12%
    2. 2.金融服務16.37%
    3. 3.工業14.93%
    4. 4.健康護理14.65%
    5. 5.防守性消費10.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      16.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -