NN (L) 美國高股息基金I股美元

866.29美元3.13(0.36%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.25%
1年17.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      -
      2.30%
    • 三個月
      0.25%
      -
      0.99%
    • 一年
      17.26%
      -
      16.35%
    • 三年(年度化)
      13.72%
      -
      12.70%
    • 五年(年度化)
      10.11%
      -
      9.27%
    • 十年(年度化)
      10.07%
      -
      10.49%
    • 年初至今
      2.80%
      -
      3.87%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.80%
    基金規模
    354.15百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2005-05-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.60%
    2. 2.英國2.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.62%
    2. 2.科技16.52%
    3. 3.金融服務16.18%
    4. 4.工業14.90%
    5. 5.防守性消費10.84%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.09%
    2. 2.Johnson & Johnson4.81%
    3. 3.Medtronic PLC4.47%
    4. 4.Chevron Corp3.38%
    5. 5.Marsh & McLennan Companies Inc2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      17.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.60%
    2. 2.英國2.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.07%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.09%
    2. 2.Johnson & Johnson4.81%
    3. 3.Medtronic PLC4.47%
    4. 4.Chevron Corp3.38%
    5. 5.Marsh & McLennan Companies Inc2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.62%
    2. 2.科技16.52%
    3. 3.金融服務16.18%
    4. 4.工業14.90%
    5. 5.防守性消費10.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      17.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -