NN (L) 美國高股息基金I股美元

824.97美元5.92(0.71%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.06%
3月6.89%
1年35.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      824.97
      5.92
      0.71%
    • 2021/06/15
      830.89
      1.16
      0.14%
    • 2021/06/14
      829.73
      2.47
      0.30%
    • 2021/06/11
      832.20
      0.69
      0.08%
    • 2021/06/10
      831.51
      2.06
      0.25%
    • 2021/06/09
      829.45
      1.37
      0.17%
    • 2021/06/08
      830.82
      0.58
      0.07%
    • 2021/06/07
      831.40
      2.89
      0.35%
    • 2021/06/04
      834.29
      4.00
      0.48%
    • 2021/06/03
      830.29
      0.83
      0.10%
    • 2021/06/02
      829.46
      1.61
      0.19%
    • 2021/06/01
      827.85
      0.68
      0.08%
    • 2021/05/28
      827.17
      1.54
      0.19%
    • 2021/05/27
      825.63
      0.19
      0.02%
    • 2021/05/26
      825.44
      0.31
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      825.13
      3.53
      0.43%
    • 2021/05/24
      828.66
      4.16
      0.51%
    • 2021/05/21
      824.50
      1.02
      0.12%
    • 2021/05/20
      823.48
      4.81
      0.59%
    • 2021/05/19
      818.67
      2.93
      0.36%
    • 2021/05/18
      821.60
      7.11
      0.86%
    • 2021/05/17
      828.71
      1.66
      0.20%
    • 2021/05/14
      830.37
      7.06
      0.86%
    • 2021/05/13
      823.31
      12.29
      1.52%
    • 2021/05/12
      811.02
      14.06
      1.70%
    • 2021/05/11
      825.08
      10.03
      1.20%
    • 2021/05/10
      835.11
      1.36
      0.16%
    • 2021/05/07
      833.75
      4.41
      0.53%
    • 2021/05/06
      829.34
      6.43
      0.78%
    • 2021/05/05
      822.91
      2.92
      0.36%

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