NN (L) 美國高股息基金I股美元

899.17美元12.17(1.37%)

2022/08/12更新

績效 /

1月6.76%

3月3.93%

1年3.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
899.17
12.17
1.37%
2022/08/11
887.00
0.94
0.11%
2022/08/10
886.06
13.63
1.56%
2022/08/09
872.43
0.08
0.01%
2022/08/08
872.35
0.25
0.03%
2022/08/05
872.10
1.69
0.19%
2022/08/04
870.41
5.91
0.67%
2022/08/03
876.32
7.53
0.87%
2022/08/02
868.79
5.84
0.67%
2022/08/01
874.63
2.73
0.31%
2022/07/29
877.36
10.69
1.23%
2022/07/28
866.67
10.52
1.23%
2022/07/27
856.15
15.32
1.82%
2022/07/26
840.83
4.59
0.54%
2022/07/25
845.42
4.86
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
840.56
3.34
0.40%
2022/07/21
843.90
3.90
0.46%
2022/07/20
840.00
1.37
0.16%
2022/07/19
841.37
19.47
2.37%
2022/07/18
821.90
8.03
0.97%
2022/07/15
829.93
14.34
1.76%
2022/07/14
815.59
4.56
0.56%
2022/07/13
820.15
4.64
0.56%
2022/07/12
824.79
6.07
0.73%
2022/07/11
830.86
4.42
0.53%
2022/07/08
835.28
1.65
0.20%
2022/07/07
836.93
6.52
0.79%
2022/07/06
830.41
3.09
0.37%
2022/07/05
827.32
9.11
1.09%
2022/07/01
836.43
9.62
1.16%

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