NN (L) 美國高股息基金I股美元

826.30美元2.29(0.28%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月3.23%
3月3.3%
1年28.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      826.30
      2.29
      0.28%
    • 2021/09/20
      828.59
      10.73
      1.28%
    • 2021/09/17
      839.32
      6.71
      0.79%
    • 2021/09/16
      846.03
      3.19
      0.38%
    • 2021/09/15
      849.22
      6.15
      0.73%
    • 2021/09/14
      843.07
      5.69
      0.67%
    • 2021/09/13
      848.76
      2.43
      0.29%
    • 2021/09/10
      846.33
      5.42
      0.64%
    • 2021/09/09
      851.75
      4.82
      0.56%
    • 2021/09/08
      856.57
      1.92
      0.23%
    • 2021/09/07
      854.65
      8.16
      0.95%
    • 2021/09/03
      862.81
      2.27
      0.26%
    • 2021/09/02
      865.08
      5.18
      0.60%
    • 2021/09/01
      859.90
      0.56
      0.07%
    • 2021/08/31
      860.46
      0.49
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      860.95
      0.08
      0.01%
    • 2021/08/27
      861.03
      5.89
      0.69%
    • 2021/08/26
      855.14
      5.36
      0.62%
    • 2021/08/25
      860.50
      2.02
      0.24%
    • 2021/08/24
      858.48
      0.10
      0.01%
    • 2021/08/23
      858.38
      2.11
      0.25%
    • 2021/08/20
      856.27
      4.82
      0.57%
    • 2021/08/19
      851.45
      1.82
      0.21%
    • 2021/08/18
      849.63
      10.69
      1.24%
    • 2021/08/17
      860.32
      1.49
      0.17%
    • 2021/08/16
      861.81
      3.53
      0.41%
    • 2021/08/13
      858.28
      2.20
      0.26%
    • 2021/08/12
      856.08
      1.12
      0.13%
    • 2021/08/11
      854.96
      5.76
      0.68%
    • 2021/08/10
      849.20
      2.95
      0.35%

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