NN (L) 美國高股息基金I股美元

899.17美元12.17(1.37%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.76%
3月3.93%
1年3.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      899.17
      12.17
      1.37%
    • 2022/08/11
      887.00
      0.94
      0.11%
    • 2022/08/10
      886.06
      13.63
      1.56%
    • 2022/08/09
      872.43
      0.08
      0.01%
    • 2022/08/08
      872.35
      0.25
      0.03%
    • 2022/08/05
      872.10
      1.69
      0.19%
    • 2022/08/04
      870.41
      5.91
      0.67%
    • 2022/08/03
      876.32
      7.53
      0.87%
    • 2022/08/02
      868.79
      5.84
      0.67%
    • 2022/08/01
      874.63
      2.73
      0.31%
    • 2022/07/29
      877.36
      10.69
      1.23%
    • 2022/07/28
      866.67
      10.52
      1.23%
    • 2022/07/27
      856.15
      15.32
      1.82%
    • 2022/07/26
      840.83
      4.59
      0.54%
    • 2022/07/25
      845.42
      4.86
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      840.56
      3.34
      0.40%
    • 2022/07/21
      843.90
      3.90
      0.46%
    • 2022/07/20
      840.00
      1.37
      0.16%
    • 2022/07/19
      841.37
      19.47
      2.37%
    • 2022/07/18
      821.90
      8.03
      0.97%
    • 2022/07/15
      829.93
      14.34
      1.76%
    • 2022/07/14
      815.59
      4.56
      0.56%
    • 2022/07/13
      820.15
      4.64
      0.56%
    • 2022/07/12
      824.79
      6.07
      0.73%
    • 2022/07/11
      830.86
      4.42
      0.53%
    • 2022/07/08
      835.28
      1.65
      0.20%
    • 2022/07/07
      836.93
      6.52
      0.79%
    • 2022/07/06
      830.41
      3.09
      0.37%
    • 2022/07/05
      827.32
      9.11
      1.09%
    • 2022/07/01
      836.43
      9.62
      1.16%

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