NN (L) 美國高股息基金I股美元

757.09美元19.22(2.61%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.48%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      757.09
      19.22
      2.61%
    • 2021/03/04
      737.87
      7.10
      0.95%
    • 2021/03/03
      744.97
      3.56
      0.48%
    • 2021/03/02
      748.53
      3.04
      0.40%
    • 2021/03/01
      751.57
      14.56
      1.98%
    • 2021/02/26
      737.01
      8.64
      1.16%
    • 2021/02/25
      745.65
      10.31
      1.36%
    • 2021/02/24
      755.96
      5.85
      0.78%
    • 2021/02/23
      750.11
      2.73
      0.37%
    • 2021/02/22
      747.38
      1.27
      0.17%
    • 2021/02/19
      748.65
      0.65
      0.09%
    • 2021/02/18
      749.30
      1.99
      0.27%
    • 2021/02/17
      751.29
      2.83
      0.38%
    • 2021/02/16
      748.46
      0.69
      0.09%
    • 2021/02/12
      747.77
      2.42
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      745.35
      0.13
      0.02%
    • 2021/02/10
      745.22
      0.64
      0.09%
    • 2021/02/09
      745.86
      0.95
      0.13%
    • 2021/02/08
      746.81
      3.68
      0.50%
    • 2021/02/05
      743.13
      3.86
      0.52%
    • 2021/02/04
      739.27
      7.42
      1.01%
    • 2021/02/03
      731.85
      0.38
      0.05%
    • 2021/02/02
      732.23
      6.24
      0.86%
    • 2021/02/01
      725.99
      7.36
      1.02%
    • 2021/01/29
      718.63
      11.68
      1.60%
    • 2021/01/28
      730.31
      5.86
      0.81%
    • 2021/01/27
      724.45
      14.51
      1.96%
    • 2021/01/26
      738.96
      2.49
      0.34%
    • 2021/01/25
      741.45
      2.51
      0.34%
    • 2021/01/22
      738.94
      1.42
      0.19%

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