NN (L) 美國高股息基金I股美元

881.08美元5.71(0.64%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月3.32%
3月3.47%
1年1.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      881.08
      5.71
      0.64%
    • 2022/12/08
      886.79
      4.97
      0.56%
    • 2022/12/07
      881.82
      1.86
      0.21%
    • 2022/12/06
      879.96
      8.10
      0.91%
    • 2022/12/05
      888.06
      13.52
      1.50%
    • 2022/12/02
      901.58
      0.61
      0.07%
    • 2022/12/01
      902.19
      2.74
      0.30%
    • 2022/11/30
      904.93
      17.30
      1.95%
    • 2022/11/29
      887.63
      1.50
      0.17%
    • 2022/11/28
      886.13
      14.78
      1.64%
    • 2022/11/25
      900.91
      1.89
      0.21%
    • 2022/11/23
      899.02
      2.94
      0.33%
    • 2022/11/22
      896.08
      7.36
      0.83%
    • 2022/11/21
      888.72
      3.50
      0.40%
    • 2022/11/18
      885.22
      8.35
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      876.87
      0.37
      0.04%
    • 2022/11/16
      877.24
      4.89
      0.55%
    • 2022/11/15
      882.13
      5.25
      0.60%
    • 2022/11/14
      876.88
      7.24
      0.82%
    • 2022/11/11
      884.12
      2.48
      0.28%
    • 2022/11/10
      881.64
      35.72
      4.22%
    • 2022/11/09
      845.92
      12.34
      1.44%
    • 2022/11/08
      858.26
      2.96
      0.35%
    • 2022/11/07
      855.30
      6.69
      0.79%
    • 2022/11/04
      848.61
      12.41
      1.48%
    • 2022/11/03
      836.20
      4.64
      0.55%
    • 2022/11/02
      840.84
      15.77
      1.84%
    • 2022/11/01
      856.61
      1.88
      0.22%
    • 2022/10/31
      854.73
      3.53
      0.41%
    • 2022/10/28
      858.26
      20.25
      2.42%

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