NN (L) 美國高股息基金I股美元

871.66美元6.91(0.79%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.7%
1年17.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      871.66
      6.91
      0.79%
    • 2022/01/20
      878.57
      7.36
      0.83%
    • 2022/01/19
      885.93
      5.80
      0.65%
    • 2022/01/18
      891.73
      11.05
      1.22%
    • 2022/01/14
      902.78
      0.33
      0.04%
    • 2022/01/13
      902.45
      2.49
      0.28%
    • 2022/01/12
      904.94
      0.72
      0.08%
    • 2022/01/10
      899.83
      1.74
      0.19%
    • 2022/01/07
      901.57
      2.45
      0.27%
    • 2022/01/06
      899.12
      1.28
      0.14%
    • 2022/01/05
      897.84
      4.47
      0.50%
    • 2022/01/04
      902.31
      7.44
      0.83%
    • 2022/01/03
      894.87
      0.43
      0.05%
    • 2021/12/31
      894.44
      0.07
      0.01%
    • 2021/12/30
      894.37
      2.42
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      896.79
      2.27
      0.25%
    • 2021/12/28
      894.52
      1.85
      0.21%
    • 2021/12/27
      892.67
      10.88
      1.23%
    • 2021/12/23
      881.79
      4.67
      0.53%
    • 2021/12/22
      877.12
      4.57
      0.52%
    • 2021/12/21
      872.55
      7.99
      0.92%
    • 2021/12/20
      864.56
      7.63
      0.88%
    • 2021/12/17
      872.19
      10.45
      1.18%
    • 2021/12/16
      882.64
      2.66
      0.30%
    • 2021/12/15
      879.98
      6.51
      0.75%
    • 2021/12/14
      873.47
      3.16
      0.36%
    • 2021/12/13
      876.63
      0.80
      0.09%
    • 2021/12/10
      877.43
      8.14
      0.94%
    • 2021/12/09
      869.29
      2.12
      0.24%
    • 2021/12/08
      871.41
      0.12
      0.01%

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