NN (L) 美國高股息基金I股美元

826.30美元2.29(0.28%)

2021/09/21更新

績效 /

1月3.23%

3月3.3%

1年28.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
826.30
2.29
0.28%
2021/09/20
828.59
10.73
1.28%
2021/09/17
839.32
6.71
0.79%
2021/09/16
846.03
3.19
0.38%
2021/09/15
849.22
6.15
0.73%
2021/09/14
843.07
5.69
0.67%
2021/09/13
848.76
2.43
0.29%
2021/09/10
846.33
5.42
0.64%
2021/09/09
851.75
4.82
0.56%
2021/09/08
856.57
1.92
0.23%
2021/09/07
854.65
8.16
0.95%
2021/09/03
862.81
2.27
0.26%
2021/09/02
865.08
5.18
0.60%
2021/09/01
859.90
0.56
0.07%
2021/08/31
860.46
0.49
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
860.95
0.08
0.01%
2021/08/27
861.03
5.89
0.69%
2021/08/26
855.14
5.36
0.62%
2021/08/25
860.50
2.02
0.24%
2021/08/24
858.48
0.10
0.01%
2021/08/23
858.38
2.11
0.25%
2021/08/20
856.27
4.82
0.57%
2021/08/19
851.45
1.82
0.21%
2021/08/18
849.63
10.69
1.24%
2021/08/17
860.32
1.49
0.17%
2021/08/16
861.81
3.53
0.41%
2021/08/13
858.28
2.20
0.26%
2021/08/12
856.08
1.12
0.13%
2021/08/11
854.96
5.76
0.68%
2021/08/10
849.20
2.95
0.35%

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