瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)

17.32美元0.1(0.59%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月3.01%
3月0.15%
1年10.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      2.17%
      3.16%
    • 三個月
      0.15%
      0.66%
      0.85%
    • 一年
      10.58%
      8.96%
      9.41%
    • 三年(年度化)
      1.11%
      0.92%
      0.23%
    • 五年(年度化)
      0.78%
      2.50%
      1.65%
    • 十年(年度化)
      1.91%
      4.26%
      2.97%
    • 年初至今
      11.23%
      10.63%
      10.03%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.23%
    基金規模
    760.98百萬截至 2022-12-08
    成立時間
    2005-08-26
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.29%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.17%
    2. 2.能源0.13%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc1.75%
    2. 2.Tenneco Inc.1.18%
    3. 3.ams-OSRAM AG1.07%
    4. 4.United States Treasury Bills1.04%
    5. 5.LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.29%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc1.75%
    2. 2.Tenneco Inc.1.18%
    3. 3.ams-OSRAM AG1.07%
    4. 4.United States Treasury Bills1.04%
    5. 5.LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.17%
    2. 2.能源0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -