瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)

18.79美元0.05(0.24%)

2021/03/05更新

績效 /

1月0.23%

3月1.77%

1年4.22%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.16%
-
-
一個月
0.23%
0.37%
0.08%
三個月
1.77%
2.59%
1.74%
一年
4.22%
9.38%
6.54%
三年(年度化)
4.44%
6.57%
5.19%
五年(年度化)
6.93%
8.97%
6.51%
十年(年度化)
4.07%
6.50%
4.80%
年初至今
0.69%
0.70%
0.78%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元高收益債券

基金公司/總代理人

瀚亞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.69%

基金規模

1,071.19百萬截至 2021-03-05

成立時間

2005-08-26

晨星評等

投資策略

投資於分散的組合，主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息／債務證券（包括「楊基」及「環球」債券）。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.08%

前五大大行業比重

1.電訊服務0.07%
2.能源0.02%

前五大持股

1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.39%
2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.08%
3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.0.82%
4.Bausch Health Companies Inc0.74%
5.CSC Holdings, LLC0.65%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.36
-
月報酬標準差
10.58
-
月報酬夏普值
0.26
-

投資區域

1.美國0.08%

前五大持股

1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.39%
2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.08%
3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.0.82%
4.Bausch Health Companies Inc0.74%
5.CSC Holdings, LLC0.65%

前五大大行業比重

1.電訊服務0.07%
2.能源0.02%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.36
-
月報酬標準差
10.58
-
月報酬夏普值
0.26
-

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