瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元)

19.36美元0.03(0.15%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.16%
1年2.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      1.87%
      0.39%
    • 三個月
      0.16%
      0.71%
      0.01%
    • 一年
      2.56%
      5.28%
      3.77%
    • 三年(年度化)
      5.48%
      8.83%
      6.16%
    • 五年(年度化)
      3.97%
      6.30%
      4.65%
    • 十年(年度化)
      4.29%
      6.83%
      4.55%
    • 年初至今
      0.77%
      5.28%
      0.52%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    1,134.34百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2005-08-26
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.25%
    2. 2.能源0.03%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc2.39%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.01%
    3. 3.CSC Holdings, LLC1.00%
    4. 4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc0.83%
    5. 5.Ams Ag0.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      10.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.28%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc2.39%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.01%
    3. 3.CSC Holdings, LLC1.00%
    4. 4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc0.83%
    5. 5.Ams Ag0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.25%
    2. 2.能源0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      10.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -