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股市VIP 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
18.11美元0.02(0.12%)
2023/09/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.09%--
- 一個月0.94%0.28%0.80%
- 三個月1.67%3.36%1.06%
- 一年6.14%7.16%6.83%
- 三年(年度化)0.65%1.81%1.12%
- 五年(年度化)1.53%3.32%2.25%
- 十年(年度化)2.05%4.47%2.96%
- 年初至今6.23%7.13%5.90%
基金總覽
晨星評等
投資策略
投資於分散的組合，主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息／債務證券（包括「楊基」及「環球」債券）。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.20%
- 1.電訊服務0.12%
- 2.能源0.09%
- 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc5.93%
- 2.Carnival Corporation1.12%
- 3.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp1.10%
- 4.VMED O2 UK Financing I PLC0.91%
- 5.Energean Israel Finance Ltd.0.89%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.08-
- 月報酬標準差7.82-
- 月報酬夏普值-0.12-
- 1.美國0.20%
- 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc5.93%
- 2.Carnival Corporation1.12%
- 3.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp1.10%
- 4.VMED O2 UK Financing I PLC0.91%
- 5.Energean Israel Finance Ltd.0.89%
- 1.電訊服務0.12%
- 2.能源0.09%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.08-
- 月報酬標準差7.82-
- 月報酬夏普值-0.12-
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