瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)

17.42美元0.11(0.62%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.35%
3月2.15%
1年6.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      1.29%
      0.13%
    • 三個月
      2.15%
      1.83%
      2.33%
    • 一年
      6.34%
      5.46%
      5.06%
    • 三年(年度化)
      4.19%
      1.34%
      4.90%
    • 五年(年度化)
      1.19%
      2.87%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      1.61%
      4.09%
      2.73%
    • 年初至今
      2.15%
      2.47%
      2.33%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.15%
    基金規模
    773.45百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2005-08-26
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.15%
    2. 2.能源0.10%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc2.94%
    2. 2.United States Treasury Bills1.02%
    3. 3.Builders Firstsource, Inc.0.91%
    4. 4.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC0.90%
    5. 5.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp0.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      12.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc2.94%
    2. 2.United States Treasury Bills1.02%
    3. 3.Builders Firstsource, Inc.0.91%
    4. 4.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC0.90%
    5. 5.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp0.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.15%
    2. 2.能源0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      12.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -