瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)

19.44美元0.07(0.35%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.54%
1年9.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      0.51%
      1.14%
    • 三個月
      1.54%
      2.25%
      1.23%
    • 一年
      9.84%
      10.14%
      9.23%
    • 三年(年度化)
      5.13%
      7.11%
      5.60%
    • 五年(年度化)
      5.01%
      6.66%
      5.33%
    • 十年(年度化)
      4.80%
      7.07%
      5.36%
    • 年初至今
      4.57%
      4.55%
      4.09%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.57%
    基金規模
    1,185.70百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2005-08-26
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.32%
    2. 2.拉丁美洲0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.29%
    2. 2.能源0.11%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc2.10%
    2. 2.CSC Holdings, LLC1.14%
    3. 3.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.00%
    4. 4.JBS Finance Luxembourg S A R L0.90%
    5. 5.HudBay Minerals Inc0.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      10.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.32%
    2. 2.拉丁美洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc2.10%
    2. 2.CSC Holdings, LLC1.14%
    3. 3.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.00%
    4. 4.JBS Finance Luxembourg S A R L0.90%
    5. 5.HudBay Minerals Inc0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.29%
    2. 2.能源0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      10.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -