瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)

20.62美元0.01(0.04%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.83%
3月2.09%
1年10.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      1.16%
      0.75%
    • 三個月
      2.09%
      2.06%
      1.73%
    • 一年
      10.92%
      6.23%
      10.79%
    • 三年(年度化)
      2.13%
      1.19%
      2.56%
    • 五年(年度化)
      2.80%
      3.05%
      3.49%
    • 十年(年度化)
      3.38%
      3.86%
      3.98%
    • 年初至今
      7.94%
      4.63%
      7.83%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.94%
    基金規模
    770.38百萬截至 2024-12-10
    成立時間
    2005-08-26
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以表現勝過洲際交易所美銀美國高收益受限指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分的債券投資參與不一定會參考基準,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權投資於並不包含在基準內的債券,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.07%
    2. 2.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.28%
    2. 2.Carnival Corporation1.94%
    3. 3.Energean Israel Finance Ltd.1.07%
    4. 4.MARB BondCo PLC1.03%
    5. 5.Intelsat Jackson Holdings SA0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      8.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.09%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.28%
    2. 2.Carnival Corporation1.94%
    3. 3.Energean Israel Finance Ltd.1.07%
    4. 4.MARB BondCo PLC1.03%
    5. 5.Intelsat Jackson Holdings SA0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.07%
    2. 2.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      8.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明