瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)

18.79美元0.05(0.24%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.77%
1年4.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      0.37%
      0.08%
    • 三個月
      1.77%
      2.59%
      1.74%
    • 一年
      4.22%
      9.38%
      6.54%
    • 三年(年度化)
      4.44%
      6.57%
      5.19%
    • 五年(年度化)
      6.93%
      8.97%
      6.51%
    • 十年(年度化)
      4.07%
      6.50%
      4.80%
    • 年初至今
      0.69%
      0.70%
      0.78%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    1,071.19百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2005-08-26
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.07%
    2. 2.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.39%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.08%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.0.82%
    4. 4.Bausch Health Companies Inc0.74%
    5. 5.CSC Holdings, LLC0.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      10.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.08%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.39%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.08%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.0.82%
    4. 4.Bausch Health Companies Inc0.74%
    5. 5.CSC Holdings, LLC0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.07%
    2. 2.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      10.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -