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2021/03/05
更新
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1月
0.23%
3月
1.77%
1年
4.22%
晨星評等
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風險評估
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淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.16%
-
-
一個月
0.23%
0.37%
0.08%
三個月
1.77%
2.59%
1.74%
一年
4.22%
9.38%
6.54%
三年(年度化)
4.44%
6.57%
5.19%
五年(年度化)
6.93%
8.97%
6.51%
十年(年度化)
4.07%
6.50%
4.80%
年初至今
0.69%
0.70%
0.78%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元高收益債券
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.69%
基金規模
1,071.19百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2005-08-26
晨星評等
投資策略
投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
0.08%
前五大大行業比重
1.
電訊服務
0.07%
2.
能源
0.02%
前五大持股
1.
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc
3.39%
2.
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
1.08%
3.
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.
0.82%
4.
Bausch Health Companies Inc
0.74%
5.
CSC Holdings, LLC
0.65%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.36
-
月報酬標準差
10.58
-
月報酬夏普值
0.26
-
風險評估
投資區域
1.
美國
0.08%
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1.
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc
3.39%
2.
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
1.08%
3.
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.
0.82%
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1.
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