瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)

18.96美元0(0.01%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.37%
1年22.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      18.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      18.96
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/08
      18.94
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/07
      18.92
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/06
      18.89
      0.08
      0.44%
    • 2021/04/01
      18.81
      0.03
      0.18%
    • 2021/03/31
      18.77
      0.00
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    • 2021/03/30
      18.77
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/29
      18.77
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/26
      18.75
      0.01
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
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      0.02
      0.12%
    • 2021/03/23
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    • 2021/03/22
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      0.00
      0.01%
    • 2021/03/19
      18.66
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      18.70
      0.04
      0.21%
    • 2021/03/17
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      0.10%
    • 2021/03/16
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      0.01%
    • 2021/03/15
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    • 2021/03/12
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    • 2021/03/11
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
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    • 2021/03/05
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    • 2021/03/04
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    • 2021/03/03
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    • 2021/03/02
      18.83
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    • 2021/03/01
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      0.18%
    • 2021/02/26
      18.82
      0.06
      0.30%

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