瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)

19.57美元0.02(0.08%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.17%
1年10.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      19.57
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/17
      19.59
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/14
      19.63
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/13
      19.63
      0.10
      0.49%
    • 2024/06/12
      19.54
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/11
      19.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/10
      19.52
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/07
      19.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/06
      19.55
      0.03
      0.17%
    • 2024/06/05
      19.52
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/04
      19.51
      0.05
      0.25%
    • 2024/06/03
      19.46
      0.05
      0.23%
    • 2024/05/31
      19.41
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/30
      19.39
      0.05
      0.26%
    • 2024/05/29
      19.44
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      19.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/24
      19.44
      0.04
      0.18%
    • 2024/05/23
      19.47
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/22
      19.49
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/21
      19.49
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/17
      19.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      19.49
      0.06
      0.29%
    • 2024/05/15
      19.43
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/14
      19.43
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      0.03%
    • 2024/05/13
      19.43
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      0.20%
    • 2024/05/10
      19.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      19.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      19.45
      0.04
      0.22%
    • 2024/05/06
      19.40
      0.08
      0.40%
    • 2024/05/03
      19.33
      0.08
      0.43%

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