瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)

17.79美元0.02(0.13%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.35%
3月5.14%
1年6.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      17.79
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/27
      17.77
      0.04
      0.24%
    • 2023/01/26
      17.73
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/25
      17.72
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/24
      17.73
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/23
      17.71
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/20
      17.73
      0.07
      0.37%
    • 2023/01/19
      17.79
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/18
      17.77
      0.03
      0.15%
    • 2023/01/17
      17.75
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      17.73
      0.08
      0.47%
    • 2023/01/12
      17.65
      0.07
      0.39%
    • 2023/01/11
      17.58
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/10
      17.56
      0.10
      0.59%
    • 2023/01/09
      17.46
      0.19
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      17.27
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/05
      17.25
      0.08
      0.45%
    • 2023/01/04
      17.17
      0.08
      0.46%
    • 2023/01/03
      17.09
      0.04
      0.26%
    • 2022/12/30
      17.05
      0.07
      0.43%
    • 2022/12/29
      17.12
      0.09
      0.50%
    • 2022/12/28
      17.21
      0.03
      0.17%
    • 2022/12/27
      17.24
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/23
      17.25
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/22
      17.26
      0.05
      0.27%
    • 2022/12/21
      17.22
      0.03
      0.16%
    • 2022/12/20
      17.24
      0.09
      0.53%
    • 2022/12/19
      17.34
      0.05
      0.30%
    • 2022/12/16
      17.39
      0.11
      0.65%
    • 2022/12/15
      17.50
      0.00
      0.02%

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