瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)

20.42美元0.08(0.38%)
2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      20.42
      0.08
      0.38%
    • 2024/12/19
      20.49
      0.06
      0.28%
    • 2024/12/18
      20.55
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/17
      20.58
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/16
      20.59
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/13
      20.62
      0.01
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    • 2024/12/12
      20.62
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    • 2024/12/11
      20.61
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    • 2024/12/10
      20.61
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      0.02%
    • 2024/12/09
      20.62
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      0.12%
    • 2024/12/06
      20.59
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      0.08%
    • 2024/12/05
      20.58
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      0.09%
    • 2024/12/04
      20.56
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    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
      20.53
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      20.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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      0.09%
    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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