瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元)

19.18美元0.03(0.15%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.35%
3月0.92%
1年2.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      19.18
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/26
      19.15
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/25
      19.16
      0.10
      0.54%
    • 2022/01/24
      19.27
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/21
      19.29
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/20
      19.31
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/19
      19.30
      0.07
      0.35%
    • 2022/01/18
      19.36
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/14
      19.39
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/13
      19.40
      0.06
      0.29%
    • 2022/01/12
      19.34
      0.05
      0.26%
    • 2022/01/11
      19.29
      0.06
      0.30%
    • 2022/01/10
      19.35
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/07
      19.39
      0.06
      0.31%
    • 2022/01/06
      19.45
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      19.49
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/04
      19.50
      0.09
      0.46%
    • 2022/01/03
      19.59
      0.08
      0.40%
    • 2021/12/31
      19.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      19.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      19.51
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/28
      19.50
      0.05
      0.26%
    • 2021/12/27
      19.44
      0.04
      0.20%
    • 2021/12/23
      19.41
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/22
      19.37
      0.05
      0.27%
    • 2021/12/21
      19.32
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/20
      19.34
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/17
      19.36
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/16
      19.33
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/15
      19.33
      0.03
      0.13%

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