瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)

19.35美元0.02(0.09%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.91%
1年10.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      19.35
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/23
      19.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      19.32
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/21
      19.27
      0.06
      0.33%
    • 2021/07/20
      19.21
      0.12
      0.64%
    • 2021/07/19
      19.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/16
      19.34
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/15
      19.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/14
      19.37
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      19.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/12
      19.37
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/09
      19.36
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/08
      19.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/07
      19.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
      19.37
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      19.35
      0.02
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    • 2021/07/01
      19.33
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    • 2021/06/30
      19.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
      19.30
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/28
      19.28
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      0.11%
    • 2021/06/25
      19.26
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/24
      19.24
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/22
      19.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      19.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      19.22
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      0.09%
    • 2021/06/17
      19.24
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      0.04%
    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/14
      19.23
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    • 2021/06/11
      19.22
      0.01
      0.04%

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