瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)

20.32美元0.04(0.2%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.57%
3月3.35%
1年14.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      20.32
      0.04
      0.20%
    • 2024/10/07
      20.36
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/04
      20.37
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/03
      20.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/02
      20.39
      0.02
      0.11%
    • 2024/10/01
      20.42
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/30
      20.41
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/27
      20.39
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/26
      20.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/25
      20.39
      0.01
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
      20.40
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    • 2024/09/20
      20.41
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      0.32%
    • 2024/09/19
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      0.01
      0.06%
    • 2024/09/18
      20.33
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      20.30
      0.03
      0.13%
    • 2024/09/16
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      0.19%
    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
      20.17
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    • 2024/08/27
      20.18
      0.03
      0.13%

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