瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)

17.82美元0.2(1.12%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.15%
3月1.97%
1年7.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      17.82
      0.20
      1.12%
    • 2022/08/10
      17.63
      0.11
      0.64%
    • 2022/08/09
      17.74
      0.04
      0.21%
    • 2022/08/08
      17.70
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/05
      17.71
      0.04
      0.22%
    • 2022/08/04
      17.67
      0.12
      0.66%
    • 2022/08/03
      17.55
      0.07
      0.37%
    • 2022/08/02
      17.62
      0.07
      0.38%
    • 2022/08/01
      17.55
      0.16
      0.93%
    • 2022/07/29
      17.39
      0.10
      0.60%
    • 2022/07/28
      17.29
      0.09
      0.51%
    • 2022/07/27
      17.20
      0.07
      0.38%
    • 2022/07/26
      17.26
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      17.25
      0.06
      0.37%
    • 2022/07/22
      17.19
      0.10
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      17.09
      0.11
      0.67%
    • 2022/07/20
      16.98
      0.06
      0.37%
    • 2022/07/19
      16.92
      0.08
      0.49%
    • 2022/07/18
      16.83
      0.10
      0.60%
    • 2022/07/15
      16.73
      0.04
      0.22%
    • 2022/07/14
      16.77
      0.05
      0.28%
    • 2022/07/13
      16.82
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/12
      16.81
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/11
      16.79
      0.04
      0.26%
    • 2022/07/08
      16.75
      0.12
      0.73%
    • 2022/07/07
      16.63
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/06
      16.59
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/05
      16.59
      0.03
      0.16%
    • 2022/07/01
      16.56
      0.08
      0.46%
    • 2022/06/30
      16.64
      0.14
      0.82%

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