普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

13.59美元0.02(0.15%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.45%
1年2.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      -
      0.97%
    • 三個月
      1.45%
      -
      1.61%
    • 一年
      2.80%
      -
      2.84%
    • 三年(年度化)
      5.09%
      -
      4.65%
    • 五年(年度化)
      3.27%
      -
      2.89%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.87%
    • 年初至今
      2.02%
      -
      2.07%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.02%
    基金規模
    447.62百萬截至 2021-04-20
    成立時間
    2011-06-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3%3.11%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.38%2.22%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.75%1.93%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2%1.44%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      4.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3%3.11%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.38%2.22%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.75%1.93%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2%1.44%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%1.19%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      4.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -