普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)停止銷售

12.50美元0.01(0.08%)
2025/01/14更新
績效 / 
1月1.64%
3月2.48%
1年1.05%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.00%
    -
    -
  • 一個月
    1.64%
    1.58%
    1.06%
  • 三個月
    2.48%
    4.69%
    0.91%
  • 一年
    1.05%
    0.36%
    4.68%
  • 三年(年度化)
    2.40%
    5.57%
    2.21%
  • 五年(年度化)
    0.76%
    0.06%
    0.60%
  • 十年(年度化)
    1.04%
    0.88%
    1.33%
  • 年初至今
    0.87%
    2.77%
    2.90%

基金總覽

基金組別
美元多元化債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.87%
基金規模
233.99百萬截至 2025-01-10
成立時間
2011-06-07
晨星評等
-
投資策略
基金主要投資於各種類別的美國債券投資組合。 在細節方面,本基金至少投資 70%於以美元計價之債券,包 括政府、政府機構、超國家組織、公司和銀行發行之債券。 債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、可轉換債券、權 證和其他類型之可轉換債券,包括高收益債券。本基金可投 資 20%以上之資產於房貸抵押和資產抵押債券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 4.125%4.79%
  2. 2.United States Treasury Bonds 4.25%3.51%
  3. 3.United States Treasury Notes 4.125%2.40%
  4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%2.01%
  5. 5.United States Treasury Notes 3.5%1.81%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.20
    -
  • 月報酬標準差
    7.36
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.91
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 4.125%4.79%
  2. 2.United States Treasury Bonds 4.25%3.51%
  3. 3.United States Treasury Notes 4.125%2.40%
  4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%2.01%
  5. 5.United States Treasury Notes 3.5%1.81%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.20
    -
  • 月報酬標準差
    7.36
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.91
    -