普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

13.85美元0.02(0.15%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.99%
1年0.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      -
      0.86%
    • 三個月
      1.99%
      -
      1.40%
    • 一年
      0.80%
      -
      0.48%
    • 三年(年度化)
      5.63%
      -
      5.16%
    • 五年(年度化)
      3.15%
      -
      2.91%
    • 十年(年度化)
      3.29%
      -
      2.84%
    • 年初至今
      0.14%
      -
      0.53%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.14%
    基金規模
    463.18百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2011-06-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3%2.73%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%2.49%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.38%2.13%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.38%1.95%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.75%1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      4.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3%2.73%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%2.49%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.38%2.13%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.38%1.95%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.75%1.69%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      4.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -