普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

13.62美元0.02(0.15%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.52%
3月1.45%
1年1.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      13.62
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/01
      13.60
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/26
      13.57
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/25
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/19
      13.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      13.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/16
      13.73
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/12
      13.77
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/11
      13.80
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    • 2021/02/10
      13.80
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    • 2021/02/09
      13.80
      0.02
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    • 2021/02/08
      13.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/05
      13.79
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/03
      13.79
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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      0.01
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
      13.80
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      13.79
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    • 2021/01/13
      13.77
      0.03
      0.22%

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