普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

12.22美元0.06(0.49%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.52%
3月2.52%
1年5.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      12.22
      0.06
      0.49%
    • 2023/03/23
      12.16
      0.08
      0.66%
    • 2023/03/22
      12.08
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/21
      12.10
      0.06
      0.49%
    • 2023/03/20
      12.16
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/17
      12.13
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/16
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/15
      12.11
      0.05
      0.42%
    • 2023/03/14
      12.06
      0.06
      0.50%
    • 2023/03/13
      12.12
      0.16
      1.34%
    • 2023/03/10
      11.96
      0.11
      0.93%
    • 2023/03/09
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/08
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/07
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/06
      11.90
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/02
      11.82
      0.07
      0.59%
    • 2023/03/01
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/27
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/24
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/23
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/22
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/21
      11.92
      0.06
      0.50%
    • 2023/02/20
      11.98
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/17
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/16
      11.97
      0.05
      0.42%
    • 2023/02/15
      12.02
      0.04
      0.33%
    • 2023/02/14
      12.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      12.06
      0.01
      0.08%

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