普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

12.22美元0.06(0.49%)

2023/03/24更新

績效 /

1月2.52%

3月2.52%

1年5.12%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
12.22
0.06
0.49%
2023/03/23
12.16
0.08
0.66%
2023/03/22
12.08
0.02
0.17%
2023/03/21
12.10
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0.49%
2023/03/20
12.16
0.03
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2023/03/17
12.13
0.01
0.08%
2023/03/16
12.12
0.01
0.08%
2023/03/15
12.11
0.05
0.42%
2023/03/14
12.06
0.06
0.50%
2023/03/13
12.12
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1.34%
2023/03/10
11.96
0.11
0.93%
2023/03/09
11.85
0.02
0.17%
2023/03/08
11.87
0.02
0.17%
2023/03/07
11.89
0.01
0.08%
2023/03/06
11.90
0.05
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
11.85
0.03
0.25%
2023/03/02
11.82
0.07
0.59%
2023/03/01
11.89
0.00
0.00%
2023/02/28
11.89
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2023/02/27
11.91
0.01
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2023/02/24
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0.08%
2023/02/23
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0.17%
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0.08%
2023/02/21
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