普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

12.18美元0.02(0.16%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.93%
1年0.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/11
      12.16
      0.08
      0.65%
    • 2024/04/10
      12.24
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/09
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      12.26
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/05
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/04
      12.30
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/03
      12.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      12.26
      0.12
      0.97%
    • 2024/03/28
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/27
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/26
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/25
      12.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      12.35
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/21
      12.31
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/19
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/14
      12.31
      0.05
      0.41%
    • 2024/03/13
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/11
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/08
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/07
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/06
      12.36
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/05
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/04
      12.29
      0.06
      0.49%
    • 2024/03/01
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/29
      12.25
      0.04
      0.33%

    下載歷史報價