普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

12.64美元0(0%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.32%
3月3.14%
1年2.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      12.64
      0.11
      0.86%
    • 2024/12/18
      12.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      12.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/13
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/12
      12.82
      0.06
      0.47%
    • 2024/12/11
      12.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      12.88
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/09
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      12.91
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/05
      12.87
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/04
      12.83
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/03
      12.87
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      12.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      12.84
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/28
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/27
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/26
      12.78
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/25
      12.75
      0.07
      0.55%
    • 2024/11/22
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/19
      12.70
      0.05
      0.40%

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