普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

11.82美元0.03(0.25%)

2022/11/30更新

績效 /

1月2.86%

3月3.34%

1年13.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
11.82
0.03
0.25%
2022/11/29
11.85
0.04
0.34%
2022/11/28
11.89
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0.25%
2022/11/25
11.86
0.01
0.08%
2022/11/24
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0.05
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2022/11/23
11.82
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0.34%
2022/11/22
11.78
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2022/11/21
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0.00%
2022/11/18
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2022/11/17
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2022/11/15
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2022/11/14
11.68
0.01
0.09%
2022/11/11
11.69
0.13
1.13%
2022/11/10
11.56
0.12
1.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
11.44
0.02
0.18%
2022/11/08
11.42
0.01
0.09%
2022/11/07
11.41
0.02
0.18%
2022/11/04
11.43
0.03
0.26%
2022/11/03
11.46
0.04
0.35%
2022/11/02
11.50
0.01
0.09%
2022/10/31
11.49
0.03
0.26%
2022/10/28
11.52
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2022/10/27
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2022/10/26
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2022/10/25
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2022/10/24
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2022/10/21
11.31
0.08
0.70%
2022/10/20
11.39
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0.61%
2022/10/19
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