普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

11.82美元0.03(0.25%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.86%
3月3.34%
1年13.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/29
      11.85
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/28
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/25
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/24
      11.87
      0.05
      0.42%
    • 2022/11/23
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/22
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/21
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/16
      11.76
      0.06
      0.51%
    • 2022/11/15
      11.70
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/14
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/11
      11.69
      0.13
      1.13%
    • 2022/11/10
      11.56
      0.12
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/08
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/04
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/03
      11.46
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/02
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/28
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/27
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2022/10/26
      11.45
      0.07
      0.62%
    • 2022/10/25
      11.38
      0.05
      0.44%
    • 2022/10/24
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/21
      11.31
      0.08
      0.70%
    • 2022/10/20
      11.39
      0.07
      0.61%
    • 2022/10/19
      11.46
      0.04
      0.35%

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