普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

12.56美元0.01(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.96%
3月3.88%
1年4.49%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/24
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      12.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      12.56
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/18
      12.61
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/17
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/16
      12.57
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    • 2024/07/15
      12.57
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    • 2024/07/12
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/11
      12.55
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/10
      12.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      12.49
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      0.00%
    • 2024/07/08
      12.49
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/05
      12.44
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      12.42
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/03
      12.38
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/02
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/01
      12.38
      0.08
      0.64%
    • 2024/06/28
      12.46
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/27
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/25
      12.48
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      0.08%
    • 2024/06/24
      12.47
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      0.00%
    • 2024/06/21
      12.47
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    • 2024/06/20
      12.47
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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