普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

13.59美元0.02(0.15%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.16%
1年3.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/04
      13.61
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/03
      13.58
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/30
      13.55
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/29
      13.52
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/28
      13.55
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/27
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/26
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/23
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/22
      13.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/20
      13.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      13.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/16
      13.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      13.58
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      13.55
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/13
      13.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      13.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      13.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      13.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/07
      13.53
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/06
      13.51
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/01
      13.49
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/31
      13.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/30
      13.45
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/29
      13.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/26
      13.49
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/25
      13.52
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/24
      13.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/23
      13.48
      0.02
      0.15%

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