普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

11.64美元0.05(0.43%)

2023/10/02更新

績效 /

1月2.35%

3月3.08%

1年0.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
11.64
0.05
0.43%
2023/09/29
11.69
0.07
0.60%
2023/09/28
11.62
0.08
0.68%
2023/09/27
11.70
0.01
0.09%
2023/09/26
11.71
0.04
0.34%
2023/09/25
11.75
0.00
0.00%
2023/09/22
11.75
0.02
0.17%
2023/09/21
11.77
0.06
0.51%
2023/09/20
11.83
0.00
0.00%
2023/09/19
11.83
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0.00%
2023/09/18
11.83
0.01
0.08%
2023/09/15
11.84
0.03
0.25%
2023/09/14
11.87
0.02
0.17%
2023/09/13
11.85
0.00
0.00%
2023/09/12
11.85
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
11.86
0.01
0.08%
2023/09/08
11.87
0.04
0.34%
2023/09/07
11.83
0.01
0.08%
2023/09/06
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2023/09/05
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0.03
0.25%
2023/09/04
11.90
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0.17%
2023/09/01
11.92
0.02
0.17%
2023/08/31
11.94
0.00
0.00%
2023/08/30
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0.59%
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2023/08/25
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2023/08/24
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2023/08/23
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