普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

13.65美元0.02(0.15%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.66%
1年0.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      13.65
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/19
      13.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/18
      13.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/15
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/14
      13.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      13.69
      0.04
      0.29%
    • 2021/10/12
      13.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/11
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/08
      13.65
      0.04
      0.29%
    • 2021/10/07
      13.69
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/06
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/05
      13.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      13.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      13.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/30
      13.71
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      13.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/28
      13.72
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/27
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      13.77
      0.06
      0.43%
    • 2021/09/23
      13.83
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/22
      13.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      13.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/20
      13.84
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/17
      13.82
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/16
      13.84
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/15
      13.87
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      0.07%
    • 2021/09/14
      13.86
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      0.15%
    • 2021/09/13
      13.84
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    • 2021/09/10
      13.83
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    • 2021/09/09
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