普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券社會責任基金I級別(美元)

12.15美元0.03(0.25%)

2022/06/27更新

績效 /

1月3.11%

3月5.15%

1年11.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
12.15
0.03
0.25%
2022/06/24
12.18
0.06
0.50%
2022/06/22
12.12
0.05
0.41%
2022/06/21
12.07
0.03
0.25%
2022/06/20
12.10
0.02
0.17%
2022/06/17
12.08
0.09
0.75%
2022/06/16
11.99
0.00
0.00%
2022/06/15
11.99
0.05
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2022/06/14
12.04
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2022/06/13
12.13
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1.14%
2022/06/10
12.27
0.05
0.41%
2022/06/09
12.32
0.02
0.16%
2022/06/08
12.34
0.01
0.08%
2022/06/07
12.35
0.05
0.40%
2022/06/03
12.40
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
12.40
0.08
0.64%
2022/06/01
12.48
0.01
0.08%
2022/05/31
12.47
0.06
0.48%
2022/05/30
12.53
0.01
0.08%
2022/05/27
12.54
0.07
0.56%
2022/05/25
12.47
0.04
0.32%
2022/05/24
12.43
0.01
0.08%
2022/05/23
12.42
0.03
0.24%
2022/05/20
12.39
0.01
0.08%
2022/05/19
12.40
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0.65%
2022/05/18
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2022/05/17
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2022/05/16
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2022/05/13
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