普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

11.64美元0.05(0.43%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月2.35%
3月3.08%
1年0.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2023/09/29
      11.69
      0.07
      0.60%
    • 2023/09/28
      11.62
      0.08
      0.68%
    • 2023/09/27
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/26
      11.71
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/25
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/21
      11.77
      0.06
      0.51%
    • 2023/09/20
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      11.83
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/15
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/14
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/13
      11.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      11.85
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/08
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/07
      11.83
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/06
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/05
      11.87
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/04
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/01
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/31
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      11.94
      0.07
      0.59%
    • 2023/08/29
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/28
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/25
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2023/08/24
      11.87
      0.06
      0.51%
    • 2023/08/23
      11.81
      0.05
      0.43%
    • 2023/08/22
      11.76
      0.04
      0.34%

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