普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)

12.68美元0.02(0.16%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.63%
1年7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/19
      12.70
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/18
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      12.65
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/14
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/13
      12.70
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/12
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/11
      12.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/08
      12.76
      0.07
      0.55%
    • 2024/11/07
      12.69
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/06
      12.66
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/05
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/04
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/31
      12.71
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/30
      12.74
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      12.70
      0.04
      0.31%
    • 2024/10/28
      12.74
      0.04
      0.31%
    • 2024/10/25
      12.78
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/24
      12.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/23
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/22
      12.78
      0.05
      0.39%
    • 2024/10/21
      12.83
      0.05
      0.39%
    • 2024/10/18
      12.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/17
      12.88
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/16
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/15
      12.89
      0.06
      0.47%
    • 2024/10/14
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/11
      12.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/10
      12.85
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/09
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      0.01
      0.08%

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