普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券社會責任基金I級別(美元)

12.15美元0.03(0.25%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.11%
3月5.15%
1年11.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/24
      12.18
      0.06
      0.50%
    • 2022/06/22
      12.12
      0.05
      0.41%
    • 2022/06/21
      12.07
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/20
      12.10
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/17
      12.08
      0.09
      0.75%
    • 2022/06/16
      11.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      11.99
      0.05
      0.42%
    • 2022/06/14
      12.04
      0.09
      0.74%
    • 2022/06/13
      12.13
      0.14
      1.14%
    • 2022/06/10
      12.27
      0.05
      0.41%
    • 2022/06/09
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/08
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/07
      12.35
      0.05
      0.40%
    • 2022/06/03
      12.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      12.40
      0.08
      0.64%
    • 2022/06/01
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/31
      12.47
      0.06
      0.48%
    • 2022/05/30
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/27
      12.54
      0.07
      0.56%
    • 2022/05/25
      12.47
      0.04
      0.32%
    • 2022/05/24
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/23
      12.42
      0.03
      0.24%
    • 2022/05/20
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/19
      12.40
      0.08
      0.65%
    • 2022/05/18
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/17
      12.34
      0.04
      0.32%
    • 2022/05/16
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/13
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2022/05/12
      12.40
      0.08
      0.65%

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