PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)

11.76美元0.03(0.25%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.83%
1年5.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      0.91%
      0.42%
    • 三個月
      0.83%
      2.36%
      0.30%
    • 一年
      5.52%
      4.20%
      5.65%
    • 三年(年度化)
      6.40%
      6.96%
      5.86%
    • 五年(年度化)
      3.94%
      4.05%
      3.68%
    • 十年(年度化)
      4.10%
      5.23%
      4.08%
    • 年初至今
      0.29%
      0.45%
      0.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.29%
    基金規模
    5,133.19百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2005-10-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在審慎投資管理的原則下賺取最高總回報(即透過深入研究及慎重考慮,確立及施行一些貫徹一致、規 律嚴格並具成本效益的投資的策略,以及持續監察個別證券與總投資組合的風險)。 本基金將其最少 80%的資產投資於在經濟上與新興證券巿場有連繫的發行機構的固定收益工具(可包括由政府、主權機 構、企業等發行的證券)。該等證券可以非美元貨幣及美元計價。非美元計價固定收益工具及貨幣持倉可透過金融衍生 工具投資項目而受到積極管理。本基金可將其全部資產投資於高孳息證券(一般指低於投資級別*的證券)(其在支付 利息或償付本金方面出現拖欠情況,或存在有關該等付款拖欠情況的迫切風險),惟獲穆迪或標準普爾給予低於 B 級或 獲惠譽給予同等評級(或若未有評級,則須獲投資顧問視為具相若質素)的證券所佔資產比例不得超過 15%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2110.15%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 215.09%
    3. 3.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.07%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 213.41%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 211.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      10.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.中東0.03%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2110.15%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 215.09%
    3. 3.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.07%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 213.41%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 211.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    2. 2.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      10.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -