PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)

11.69美元0.01(0.09%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.54%
1年15.67%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-7.41%
  2. 2.股票0.04%
  3. 3.債券102.80%
  4. 4.其他4.57%
前五大投資區域
  1. 1.中東0.04%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.01%
  2. 2.基本物料0.01%
前十大持股
  1. 1.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc6.64%
  2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 214.34%
  3. 3.Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/213.63%
  4. 4.Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/31/213.05%
  5. 5.Ultra Us Treasury Bond Future Mar 211.72%
  6. 6.Republic Of South Africa 10.5%1.33%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 6.95%1.33%
  8. 8.Fin Fut Us 2Yr Cbt 03/31/211.23%
  9. 9.Mexico (United Mexican States) 5.75%1.15%
  10. 10.Saudi Arabia (Kingdom Of) 4.5%1.04%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-7.41%
  2. 2.股票0.04%
  3. 3.債券102.80%
  4. 4.其他4.57%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.01%
  2. 2.基本物料0.01%
前五大投資區域
  1. 1.中東0.04%
前十大持股
  1. 1.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc6.64%
  2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 214.34%
  3. 3.Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/213.63%
  4. 4.Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/31/213.05%
  5. 5.Ultra Us Treasury Bond Future Mar 211.72%
  6. 6.Republic Of South Africa 10.5%1.33%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 6.95%1.33%
  8. 8.Fin Fut Us 2Yr Cbt 03/31/211.23%
  9. 9.Mexico (United Mexican States) 5.75%1.15%
  10. 10.Saudi Arabia (Kingdom Of) 4.5%1.04%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的