PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)

9.25美元0.01(0.11%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.16%
3月1.44%
1年18.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/08
      9.26
      0.06
      0.65%
    • 2022/08/05
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/04
      9.22
      0.07
      0.77%
    • 2022/08/03
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/01
      9.18
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/29
      9.13
      0.08
      0.88%
    • 2022/07/28
      9.05
      0.12
      1.34%
    • 2022/07/27
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/22
      8.92
      0.08
      0.91%
    • 2022/07/21
      8.84
      0.06
      0.68%
    • 2022/07/20
      8.78
      0.07
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      8.71
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/15
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/14
      8.66
      0.08
      0.92%
    • 2022/07/13
      8.74
      0.06
      0.68%
    • 2022/07/12
      8.80
      0.07
      0.79%
    • 2022/07/11
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/08
      8.89
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/07
      8.91
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/06
      8.93
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/05
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/01
      9.00
      0.08
      0.90%
    • 2022/06/30
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/29
      8.94
      0.11
      1.22%
    • 2022/06/28
      9.05
      0.06
      0.66%

    下載歷史報價