PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)

8.94美元0.02(0.22%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.12%
1年5.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/19
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/18
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/15
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/14
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/13
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/07
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/06
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/05
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2023/09/01
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/31
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      9.01
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      8.99
      0.05
      0.56%
    • 2023/08/28
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/25
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/24
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/23
      8.92
      0.08
      0.91%
    • 2023/08/22
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/21
      8.82
      0.05
      0.56%
    • 2023/08/18
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/16
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/15
      8.92
      0.05
      0.56%
    • 2023/08/14
      8.97
      0.06
      0.66%
    • 2023/08/11
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/10
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/09
      9.06
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價