PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)

9.50美元0(0%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.08%
1年10.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/17
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/14
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      9.51
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/12
      9.48
      0.06
      0.64%
    • 2024/06/11
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/10
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/07
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2024/06/06
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/03
      9.45
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/31
      9.41
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/29
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/28
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/24
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      9.42
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/22
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/21
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/20
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/16
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      9.48
      0.07
      0.74%
    • 2024/05/14
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      9.40
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價