PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)

11.56美元0.05(0.43%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.44%
3月1.95%
1年0.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.56
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/03
      11.61
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/02
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      11.63
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/26
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/25
      11.62
      0.08
      0.68%
    • 2021/02/24
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/23
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/22
      11.72
      0.08
      0.68%
    • 2021/02/19
      11.80
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/18
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/17
      11.81
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/16
      11.84
      0.09
      0.75%
    • 2021/02/12
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/11
      11.95
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/08
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/05
      11.96
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/03
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/01
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      11.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/27
      11.87
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/26
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/22
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/20
      11.85
      0.01
      0.08%

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