PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)

9.28美元0.03(0.32%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.65%
3月1.66%
1年9.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/22
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      9.21
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/16
      9.16
      0.07
      0.76%
    • 2024/04/15
      9.23
      0.08
      0.86%
    • 2024/04/12
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      9.32
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/10
      9.38
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/09
      9.44
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/08
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/05
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/04
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/03
      9.38
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/01
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/28
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      9.42
      0.10
      1.05%
    • 2024/03/26
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      9.53
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/21
      9.50
      0.07
      0.74%
    • 2024/03/20
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/19
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/18
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/14
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2024/03/13
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      9.45
      0.01
      0.11%

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