PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)

8.94美元0.02(0.22%)

2023/09/20更新

績效 /

1月0.79%

3月0.12%

1年5.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
8.94
0.02
0.22%
2023/09/19
8.92
0.02
0.22%
2023/09/18
8.94
0.01
0.11%
2023/09/15
8.95
0.01
0.11%
2023/09/14
8.96
0.01
0.11%
2023/09/13
8.95
0.01
0.11%
2023/09/12
8.94
0.01
0.11%
2023/09/11
8.95
0.01
0.11%
2023/09/08
8.96
0.02
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2023/09/07
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2023/09/06
8.92
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0.34%
2023/09/05
8.95
0.04
0.45%
2023/09/01
8.99
0.02
0.22%
2023/08/31
9.01
0.00
0.00%
2023/08/30
9.01
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/29
8.99
0.05
0.56%
2023/08/28
8.94
0.02
0.22%
2023/08/25
8.92
0.01
0.11%
2023/08/24
8.93
0.01
0.11%
2023/08/23
8.92
0.08
0.91%
2023/08/22
8.84
0.02
0.23%
2023/08/21
8.82
0.05
0.56%
2023/08/18
8.87
0.00
0.00%
2023/08/17
8.87
0.03
0.34%
2023/08/16
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2023/08/15
8.92
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0.56%
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8.97
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2023/08/11
9.03
0.03
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2023/08/10
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2023/08/09
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