PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)

8.99美元0.02(0.22%)

2023/03/28更新

績效 /

1月0.67%

3月1.12%

1年6.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
8.99
0.02
0.22%
2023/03/27
9.01
0.03
0.33%
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9.04
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9.00
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2023/03/17
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0.03
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2023/03/16
8.94
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2023/03/10
8.99
0.04
0.45%
2023/03/09
8.95
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2023/03/08
8.95
0.03
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
8.98
0.01
0.11%
2023/03/06
8.99
0.04
0.45%
2023/03/03
8.95
0.06
0.68%
2023/03/02
8.89
0.05
0.56%
2023/03/01
8.94
0.04
0.45%
2023/02/28
8.98
0.01
0.11%
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0.01
0.11%
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