PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)

8.86美元0.05(0.57%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月8.5%
3月2.24%
1年18.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      8.86
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/23
      8.81
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/22
      8.75
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/21
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/17
      8.74
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/16
      8.79
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/15
      8.75
      0.08
      0.92%
    • 2022/11/14
      8.67
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/11
      8.63
      0.07
      0.82%
    • 2022/11/10
      8.56
      0.14
      1.66%
    • 2022/11/09
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/08
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/07
      8.38
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/04
      8.34
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.30
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/02
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/31
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/28
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      8.35
      0.05
      0.60%
    • 2022/10/26
      8.30
      0.06
      0.73%
    • 2022/10/25
      8.24
      0.09
      1.10%
    • 2022/10/24
      8.15
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/21
      8.12
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/20
      8.16
      0.05
      0.61%
    • 2022/10/19
      8.21
      0.07
      0.85%
    • 2022/10/18
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/17
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/14
      8.24
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價