PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)

10.90美元0.05(0.46%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.23%
3月3%
1年4.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/21
      10.95
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/20
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/19
      10.86
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/18
      10.82
      0.11
      1.01%
    • 2022/01/14
      10.93
      0.07
      0.64%
    • 2022/01/13
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/12
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      11.02
      0.05
      0.45%
    • 2022/01/07
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/06
      11.09
      0.08
      0.72%
    • 2022/01/05
      11.17
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/04
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/03
      11.24
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      11.23
      0.10
      0.88%
    • 2021/12/28
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/27
      11.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/20
      11.29
      0.05
      0.44%
    • 2021/12/17
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/16
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/14
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/13
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/10
      11.36
      0.02
      0.18%

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