PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)

9.62美元0.01(0.1%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.82%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/19
      9.61
      0.08
      0.83%
    • 2024/12/18
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/17
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/16
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/12
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/11
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/05
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/04
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/03
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      9.75
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/27
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/26
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2024/11/22
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/20
      9.62
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    • 2024/11/19
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/18
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/14
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/13
      9.63
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      0.52%
    • 2024/11/12
      9.68
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    • 2024/11/11
      9.68
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    • 2024/11/08
      9.68
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      0.31%

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