PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)

9.32美元0.02(0.22%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月1.2%
3月5.59%
1年8.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/23
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2024/02/22
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/21
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/20
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/15
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2024/02/14
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/13
      9.19
      0.06
      0.65%
    • 2024/02/12
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/08
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/05
      9.22
      0.06
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      9.28
      0.05
      0.54%
    • 2024/02/01
      9.33
      0.05
      0.54%
    • 2024/01/31
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/30
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/29
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/26
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/25
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/24
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/23
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/22
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/19
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/17
      9.21
      0.05
      0.54%
    • 2024/01/16
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2024/01/12
      9.30
      0.04
      0.43%

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