霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型

44.03美元0.16(0.37%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.43%
3月4.83%
1年19.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      1.25%
      0.16%
    • 三個月
      4.83%
      6.03%
      6.74%
    • 一年
      19.80%
      4.26%
      22.74%
    • 三年(年度化)
      6.35%
      1.97%
      6.40%
    • 五年(年度化)
      9.36%
      3.73%
      8.43%
    • 十年(年度化)
      6.06%
      4.76%
      4.62%
    • 年初至今
      3.13%
      2.46%
      2.83%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.13%
    基金規模
    123.20百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    1996-05-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金具體旨在但不限於符合以香港為基地的退休計劃之投資規定,並按此度身訂造投資目標和政策,即是以港元計算,謀取每年回報率比香港工資通脹高出2%長線回報。為了實現投資目標,本基金將持有一個多元化的投資組合,由亞洲、國際股票市場和定息證券所組成。此外,本基金亦可根據市場情況,在其認為適當的情況下投資於現金和貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.67%
    2. 2.新興亞洲20.28%
    3. 3.已開發亞洲6.36%
    4. 4.歐元區2.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.28%
    2. 2.科技11.27%
    3. 3.電訊服務10.17%
    4. 4.周期性消費8.45%
    5. 5.防守性消費5.61%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%11.60%
    2. 2.Vanguard Dividend Appreciation Etf9.26%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%6.54%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.03%
    5. 5.United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland 8%3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      11.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.3
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.67%
    2. 2.新興亞洲20.28%
    3. 3.已開發亞洲6.36%
    4. 4.歐元區2.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.41%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%11.60%
    2. 2.Vanguard Dividend Appreciation Etf9.26%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%6.54%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.03%
    5. 5.United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland 8%3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.28%
    2. 2.科技11.27%
    3. 3.電訊服務10.17%
    4. 4.周期性消費8.45%
    5. 5.防守性消費5.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      11.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.3
      -