霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型

43.40美元0.06(0.14%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0%
3月2.63%
1年22.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      1.25%
      0.32%
    • 三個月
      2.63%
      6.03%
      1.86%
    • 一年
      22.39%
      4.26%
      27.97%
    • 三年(年度化)
      6.19%
      1.97%
      6.20%
    • 五年(年度化)
      8.76%
      3.73%
      7.26%
    • 十年(年度化)
      5.45%
      4.76%
      4.22%
    • 年初至今
      2.02%
      2.46%
      1.51%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.02%
    基金規模
    119.63百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    1996-05-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金具體旨在但不限於符合以香港為基地的退休計劃之投資規定,並按此度身訂造投資目標和政策,即是以港元計算,謀取每年回報率比香港工資通脹高出2%長線回報。為了實現投資目標,本基金將持有一個多元化的投資組合,由亞洲、國際股票市場和定息證券所組成。此外,本基金亦可根據市場情況,在其認為適當的情況下投資於現金和貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.90%
    2. 2.新興亞洲19.23%
    3. 3.已開發亞洲7.40%
    4. 4.歐元區1.36%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.31%
    2. 2.科技9.94%
    3. 3.電訊服務8.28%
    4. 4.周期性消費6.69%
    5. 5.防守性消費4.41%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%11.60%
    2. 2.Vanguard Dividend Appreciation Etf9.26%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%6.54%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.03%
    5. 5.United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland 8%3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      11.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.90%
    2. 2.新興亞洲19.23%
    3. 3.已開發亞洲7.40%
    4. 4.歐元區1.36%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.96%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%11.60%
    2. 2.Vanguard Dividend Appreciation Etf9.26%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%6.54%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.03%
    5. 5.United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland 8%3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.31%
    2. 2.科技9.94%
    3. 3.電訊服務8.28%
    4. 4.周期性消費6.69%
    5. 5.防守性消費4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      11.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -