Yahoo奇摩財經霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型
43.40美元0.06(0.14%)
2021/05/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.55%--
- 一個月0.00%1.25%0.32%
- 三個月2.63%6.03%1.86%
- 一年22.39%4.26%27.97%
- 三年(年度化)6.19%1.97%6.20%
- 五年(年度化)8.76%3.73%7.26%
- 十年(年度化)5.45%4.76%4.22%
- 年初至今2.02%2.46%1.51%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金具體旨在但不限於符合以香港為基地的退休計劃之投資規定，並按此度身訂造投資目標和政策，即是以港元計算，謀取每年回報率比香港工資通脹高出2%長線回報。為了實現投資目標，本基金將持有一個多元化的投資組合，由亞洲、國際股票市場和定息證券所組成。此外，本基金亦可根據市場情況，在其認為適當的情況下投資於現金和貨幣市場工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國20.90%
- 2.新興亞洲19.23%
- 3.已開發亞洲7.40%
- 4.歐元區1.36%
- 5.歐洲不包含歐元區0.96%
- 1.金融服務12.31%
- 2.科技9.94%
- 3.電訊服務8.28%
- 4.周期性消費6.69%
- 5.防守性消費4.41%
- 1.United States Treasury Bills 0%11.60%
- 2.Vanguard Dividend Appreciation Etf9.26%
- 3.United States Treasury Bills 0%6.54%
- 4.Tencent Holdings Ltd5.03%
- 5.United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland 8%3.32%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.50-
- 月報酬標準差11.56-
- 月報酬夏普值0.39-
- 1.美國20.90%
- 2.新興亞洲19.23%
- 3.已開發亞洲7.40%
- 4.歐元區1.36%
- 5.歐洲不包含歐元區0.96%
- 1.United States Treasury Bills 0%11.60%
- 2.Vanguard Dividend Appreciation Etf9.26%
- 3.United States Treasury Bills 0%6.54%
- 4.Tencent Holdings Ltd5.03%
- 5.United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland 8%3.32%
- 1.金融服務12.31%
- 2.科技9.94%
- 3.電訊服務8.28%
- 4.周期性消費6.69%
- 5.防守性消費4.41%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.50-
- 月報酬標準差11.56-
- 月報酬夏普值0.39-