霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型

44.03美元0.16(0.37%)

2021/03/03更新

績效 /

1月0.43%

3月4.83%

1年19.8%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.46%
-
-
一個月
0.43%
1.25%
0.16%
三個月
4.83%
6.03%
6.74%
一年
19.80%
4.26%
22.74%
三年(年度化)
6.35%
1.97%
6.40%
五年(年度化)
9.36%
3.73%
8.43%
十年(年度化)
6.06%
4.76%
4.62%
年初至今
3.13%
2.46%
2.83%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲股債混合

基金公司/總代理人

霸菱證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.13%

基金規模

123.20百萬截至 2021-03-03

成立時間

1996-05-31

晨星評等

投資策略

本基金具體旨在但不限於符合以香港為基地的退休計劃之投資規定，並按此度身訂造投資目標和政策，即是以港元計算，謀取每年回報率比香港工資通脹高出2%長線回報。為了實現投資目標，本基金將持有一個多元化的投資組合，由亞洲、國際股票市場和定息證券所組成。此外，本基金亦可根據市場情況，在其認為適當的情況下投資於現金和貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國25.67%
2.新興亞洲20.28%
3.已開發亞洲6.36%
4.歐元區2.31%
5.歐洲不包含歐元區1.41%

前五大大行業比重

1.金融服務11.28%
2.科技11.27%
3.電訊服務10.17%
4.周期性消費8.45%
5.防守性消費5.61%

前五大持股

1.United States Treasury Bills 0%11.60%
2.Vanguard Dividend Appreciation Etf9.26%
3.United States Treasury Bills 0%6.54%
4.Tencent Holdings Ltd5.03%
5.United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland 8%3.32%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.42
-
月報酬標準差
11.74
-
月報酬夏普值
0.3
-

投資區域

1.美國25.67%
2.新興亞洲20.28%
3.已開發亞洲6.36%
4.歐元區2.31%
5.歐洲不包含歐元區1.41%

前五大持股

1.United States Treasury Bills 0%11.60%
2.Vanguard Dividend Appreciation Etf9.26%
3.United States Treasury Bills 0%6.54%
4.Tencent Holdings Ltd5.03%
5.United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland 8%3.32%

前五大大行業比重

1.金融服務11.28%
2.科技11.27%
3.電訊服務10.17%
4.周期性消費8.45%
5.防守性消費5.61%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.42
-
月報酬標準差
11.74
-
月報酬夏普值
0.3
-

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