霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型

42.64美元0.07(0.16%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月3.62%
3月3.12%
1年11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      3.62%
      1.25%
      2.97%
    • 三個月
      3.12%
      6.03%
      3.07%
    • 一年
      11.00%
      4.26%
      12.69%
    • 三年(年度化)
      5.15%
      1.97%
      6.54%
    • 五年(年度化)
      7.47%
      3.73%
      5.66%
    • 十年(年度化)
      5.03%
      4.76%
      3.79%
    • 年初至今
      0.07%
      2.46%
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.07%
    基金規模
    115.80百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    1996-05-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金具體旨在但不限於符合以香港為基地的退休計劃之投資規定,並按此度身訂造投資目標和政策,即是以港元計算,謀取每年回報率比香港工資通脹高出2%長線回報。為了實現投資目標,本基金將持有一個多元化的投資組合,由亞洲、國際股票市場和定息證券所組成。此外,本基金亦可根據市場情況,在其認為適當的情況下投資於現金和貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲21.79%
    2. 2.美國20.71%
    3. 3.已開發亞洲9.02%
    4. 4.日本1.97%
    5. 5.歐元區1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.33%
    2. 2.周期性消費11.13%
    3. 3.電訊服務8.30%
    4. 4.金融服務7.09%
    5. 5.健康護理5.12%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%10.02%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%7.81%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.75%4.58%
    4. 4.iShares Agribusiness ETF USD Acc2.89%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.1%2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      11.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲21.79%
    2. 2.美國20.71%
    3. 3.已開發亞洲9.02%
    4. 4.日本1.97%
    5. 5.歐元區1.60%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%10.02%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%7.81%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.75%4.58%
    4. 4.iShares Agribusiness ETF USD Acc2.89%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.1%2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.33%
    2. 2.周期性消費11.13%
    3. 3.電訊服務8.30%
    4. 4.金融服務7.09%
    5. 5.健康護理5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      11.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -