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44.03
美元
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2021/03/03
更新
績效 /
1月
0.43%
3月
4.83%
1年
19.8%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.46%
-
-
一個月
0.43%
1.25%
0.16%
三個月
4.83%
6.03%
6.74%
一年
19.80%
4.26%
22.74%
三年(年度化)
6.35%
1.97%
6.40%
五年(年度化)
9.36%
3.73%
8.43%
十年(年度化)
6.06%
4.76%
4.62%
年初至今
3.13%
2.46%
2.83%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲股債混合
基金公司/總代理人
霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.13%
基金規模
123.20百萬
截至 2021-03-03
成立時間
1996-05-31
晨星評等
投資策略
本基金具體旨在但不限於符合以香港為基地的退休計劃之投資規定,並按此度身訂造投資目標和政策,即是以港元計算,謀取每年回報率比香港工資通脹高出2%長線回報。為了實現投資目標,本基金將持有一個多元化的投資組合,由亞洲、國際股票市場和定息證券所組成。此外,本基金亦可根據市場情況,在其認為適當的情況下投資於現金和貨幣市場工具。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
25.67%
2.
新興亞洲
20.28%
3.
已開發亞洲
6.36%
4.
歐元區
2.31%
5.
歐洲不包含歐元區
1.41%
前五大大行業比重
1.
金融服務
11.28%
2.
科技
11.27%
3.
電訊服務
10.17%
4.
周期性消費
8.45%
5.
防守性消費
5.61%
前五大持股
1.
United States Treasury Bills 0%
11.60%
2.
Vanguard Dividend Appreciation Etf
9.26%
3.
United States Treasury Bills 0%
6.54%
4.
Tencent Holdings Ltd
5.03%
5.
United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland 8%
3.32%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.42
-
月報酬標準差
11.74
-
月報酬夏普值
0.3
-
風險評估
投資區域
1.
美國
25.67%
2.
新興亞洲
20.28%
3.
已開發亞洲
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4.
歐元區
2.31%
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歐洲不包含歐元區
1.41%
前五大持股
1.
United States Treasury Bills 0%
11.60%
2.
Vanguard Dividend Appreciation Etf
9.26%
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6.54%
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Tencent Holdings Ltd
5.03%
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United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland 8%
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1.
金融服務
11.28%
2.
科技
11.27%
3.
電訊服務
10.17%
4.
周期性消費
8.45%
5.
防守性消費
5.61%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.42
-
月報酬標準差
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月報酬夏普值
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