霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型

42.65美元0.07(0.16%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.09%
3月6.35%
1年19.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      42.65
      0.07
      0.16%
    • 2021/05/11
      42.72
      0.72
      1.66%
    • 2021/05/10
      43.44
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/07
      43.40
      0.06
      0.14%
    • 2021/05/06
      43.34
      0.11
      0.25%
    • 2021/05/05
      43.23
      0.27
      0.62%
    • 2021/05/04
      43.50
      0.14
      0.32%
    • 2021/04/30
      43.64
      0.33
      0.75%
    • 2021/04/29
      43.97
      0.06
      0.14%
    • 2021/04/28
      43.91
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/27
      43.94
      0.08
      0.18%
    • 2021/04/26
      43.86
      0.22
      0.50%
    • 2021/04/23
      43.64
      0.13
      0.30%
    • 2021/04/22
      43.51
      0.32
      0.74%
    • 2021/04/21
      43.19
      0.39
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      43.58
      0.12
      0.28%
    • 2021/04/19
      43.70
      0.15
      0.34%
    • 2021/04/16
      43.55
      0.22
      0.51%
    • 2021/04/15
      43.33
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/14
      43.35
      0.29
      0.67%
    • 2021/04/13
      43.06
      0.06
      0.14%
    • 2021/04/12
      43.12
      0.20
      0.46%
    • 2021/04/09
      43.32
      0.09
      0.21%
    • 2021/04/08
      43.41
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/07
      43.40
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/06
      43.43
      0.45
      1.05%
    • 2021/04/01
      42.98
      0.50
      1.18%
    • 2021/03/31
      42.48
      0.04
      0.09%
    • 2021/03/30
      42.52
      0.05
      0.12%
    • 2021/03/29
      42.47
      0.19
      0.45%

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