霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型

42.64美元0.07(0.16%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月3.66%
3月2.89%
1年10.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      42.64
      0.07
      0.16%
    • 2021/07/27
      42.57
      0.54
      1.25%
    • 2021/07/26
      43.11
      0.44
      1.01%
    • 2021/07/23
      43.55
      0.18
      0.41%
    • 2021/07/22
      43.73
      0.37
      0.85%
    • 2021/07/21
      43.36
      0.19
      0.44%
    • 2021/07/20
      43.17
      0.25
      0.58%
    • 2021/07/19
      43.42
      0.42
      0.96%
    • 2021/07/16
      43.84
      0.11
      0.25%
    • 2021/07/15
      43.95
      0.08
      0.18%
    • 2021/07/14
      43.87
      0.06
      0.14%
    • 2021/07/13
      43.93
      0.24
      0.55%
    • 2021/07/12
      43.69
      0.28
      0.65%
    • 2021/07/09
      43.41
      0.12
      0.28%
    • 2021/07/08
      43.29
      0.64
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      43.93
      0.07
      0.16%
    • 2021/07/06
      44.00
      0.05
      0.11%
    • 2021/07/05
      44.05
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/02
      44.02
      0.16
      0.36%
    • 2021/07/01
      44.18
      0.07
      0.16%
    • 2021/06/30
      44.25
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/29
      44.27
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/28
      44.26
      0.09
      0.20%
    • 2021/06/25
      44.17
      0.30
      0.68%
    • 2021/06/24
      43.87
      0.06
      0.14%
    • 2021/06/23
      43.81
      0.26
      0.60%
    • 2021/06/22
      43.55
      0.09
      0.21%
    • 2021/06/21
      43.46
      0.37
      0.84%
    • 2021/06/18
      43.83
      0.17
      0.39%
    • 2021/06/17
      43.66
      0.12
      0.27%

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