普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)

10.44美元0.01(0.1%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.32%
1年0.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      -
      1.45%
    • 三個月
      1.32%
      -
      1.34%
    • 一年
      0.48%
      -
      0.57%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.91%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.57%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.58%
    • 年初至今
      1.97%
      -
      1.92%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.97%
    基金規模
    444.19百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2019-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%3.10%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3%2.56%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%2.36%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%2.17%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%3.10%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3%2.56%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%2.36%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%2.17%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%2.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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