普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)

9.02美元0.01(0.11%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.28%
3月3.32%
1年13.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      4.28%
      -
      3.81%
    • 三個月
      3.32%
      -
      2.80%
    • 一年
      13.44%
      -
      11.26%
    • 三年(年度化)
      3.41%
      -
      2.22%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.08%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.86%
    • 年初至今
      13.85%
      -
      11.78%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.85%
    基金規模
    563.62百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    2019-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.25%4.15%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.375%2.96%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.875%2.83%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%2.25%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      5.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.25%4.15%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.375%2.96%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.875%2.83%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%2.25%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%2.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      5.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -