普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)

9.44美元0.01(0.11%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.29%
1年3.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      1.58%
      1.02%
    • 三個月
      1.29%
      4.69%
      1.31%
    • 一年
      3.17%
      0.36%
      3.36%
    • 三年(年度化)
      3.39%
      5.57%
      2.70%
    • 五年(年度化)
      -
      0.06%
      0.04%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      1.06%
    • 年初至今
      0.21%
      2.77%
      0.18%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.21%
    基金規模
    48.24百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2019-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要投資於各種類別的美國債券投資組合。 在細節方面,本基金至少投資 70%於以美元計價之債券,包 括政府、政府機構、超國家組織、公司和銀行發行之債券。 債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、可轉換債券、權 證和其他類型之可轉換債券,包括高收益債券。本基金可投 資 20%以上之資產於房貸抵押和資產抵押債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4%7.34%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.375%4.92%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%2.77%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.875%2.57%
    5. 5.NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO LTD 6.70868%2.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4%7.34%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.375%4.92%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%2.77%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.875%2.57%
    5. 5.NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO LTD 6.70868%2.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -