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普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)
9.54美元0.01(0.11%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
6.50%
最差一年總回報
-14.14% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.00%0.06%1.00%1.15%0.66%0.74%
- 月報酬Beta0.96%0.93%0.94%0.93%0.97%0.95%
- 月報酬R-Squared94.96%94.92%97.07%97.13%91.16%91.67%
- 月報酬平均數（算數）0.56%-0.20%-0.04%-
- 月報酬標準差6.34%-7.35%-6.34%-
- 月報酬夏普值0.23%-0.90%-0.47%-
- 特雷諾比率1.41%-7.18%-3.32%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。