普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)

9.58美元0.01(0.1%)

2024/11/20更新

績效 /

1月1.54%

3月1.64%

1年6.56%

晨星評等

-

風險概覽

最佳一年總回報

6.50%

最差一年總回報

-14.14% (2022-12-31)

上升年數

2

下跌年數

2

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
0.05%0.09%
0.99%1.12%
0.64%0.71%
月報酬Beta
0.96%0.93%
0.94%0.93%
0.96%0.95%
月報酬R-Squared
96.23%96.20%
97.06%97.10%
91.10%91.62%
月報酬平均數（算數）
0.83%-
0.22%-
0.05%-
月報酬標準差
7.34%-
7.32%-
6.32%-
月報酬夏普值
0.63%-
0.92%-
0.50%-
特雷諾比率
4.86%-
7.27%-
3.46%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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