普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)

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2024/04/22更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.93%
1年0.65%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      9.16
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      0.11%
    • 2024/04/18
      9.17
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    • 2024/04/17
      9.15
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    • 2024/04/16
      9.15
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/15
      9.20
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      9.27
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    • 2024/04/09
      9.29
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    • 2024/04/08
      9.29
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    • 2024/04/05
      9.31
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    • 2024/04/04
      9.31
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      0.32%
    • 2024/04/03
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.29
      0.09
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/27
      9.36
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    • 2024/03/26
      9.34
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    • 2024/03/25
      9.35
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    • 2024/03/22
      9.35
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    • 2024/03/21
      9.32
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      9.29
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      9.39
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    • 2024/03/08
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