普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)

9.54美元0.01(0.11%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.42%
3月3.25%
1年1.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/20
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      9.55
      0.08
      0.83%
    • 2024/12/18
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/13
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/12
      9.69
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/11
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/09
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/05
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/04
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/03
      9.72
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/28
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/26
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/25
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/22
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/20
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      9.59
      0.03
      0.31%

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