普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券社會責任基金A級別(美元)

10.25美元0.02(0.2%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.29%
3月2.29%
1年3.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/27
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/26
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/25
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/24
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/21
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/20
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/19
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/18
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/17
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/14
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/13
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/12
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/11
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/10
      10.31
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      10.35
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/05
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      10.39
      0.06
      0.57%
    • 2022/01/03
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/31
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/30
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/28
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/27
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/20
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/17
      10.52
      0.03
      0.29%

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