普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券社會責任基金A級別(美元)

9.48美元0.01(0.11%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.07%
1年10.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/08
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      9.49
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/04
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/03
      9.50
      0.08
      0.84%
    • 2022/08/02
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/29
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/28
      9.54
      0.06
      0.63%
    • 2022/07/27
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/25
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/22
      9.48
      0.12
      1.28%
    • 2022/07/21
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      9.36
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/14
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/13
      9.33
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/12
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/11
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/08
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/07
      9.36
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/06
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/05
      9.41
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/04
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      9.38
      0.07
      0.75%
    • 2022/06/30
      9.31
      0.06
      0.65%
    • 2022/06/29
      9.25
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價