普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)

9.02美元0.01(0.11%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.28%
3月3.32%
1年13.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/24
      9.03
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/23
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/22
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      8.95
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/15
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/14
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/11
      8.89
      0.10
      1.14%
    • 2022/11/10
      8.79
      0.09
      1.03%
    • 2022/11/09
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/08
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      8.68
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/03
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/02
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/31
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/28
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/27
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/26
      8.71
      0.06
      0.69%
    • 2022/10/25
      8.65
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/24
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/21
      8.61
      0.05
      0.58%
    • 2022/10/20
      8.66
      0.06
      0.69%
    • 2022/10/19
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/18
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/17
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/14
      8.77
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價