普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)

9.16美元0.01(0.11%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.72%
1年0.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      9.15
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/15
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/12
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      9.21
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/10
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/09
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/05
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/03
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.29
      0.09
      0.96%
    • 2024/03/28
      9.38
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/26
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/21
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/20
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/19
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/14
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/13
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/11
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/07
      9.37
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價