普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)

9.23美元0.02(0.22%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.54%
1年6.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/17
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/16
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/15
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/14
      9.16
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/13
      9.21
      0.13
      1.43%
    • 2023/03/10
      9.08
      0.08
      0.89%
    • 2023/03/09
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/08
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/07
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/03
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/02
      8.98
      0.05
      0.55%
    • 2023/03/01
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      9.03
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/24
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/23
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/22
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/20
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/17
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/16
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/15
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/14
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/10
      9.17
      0.05
      0.54%
    • 2023/02/09
      9.22
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/08
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/07
      9.21
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價