普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)

10.48美元0.01(0.1%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.06%
1年0.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/09
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/08
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/07
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/03
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/02
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/01
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/31
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/26
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/25
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/21
      10.39
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/18
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/17
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/14
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/12
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/11
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/10
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/05
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/04
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/03
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/30
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/29
      10.36
      0.02
      0.19%

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