普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)

9.58美元0.01(0.1%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.64%
1年6.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/18
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/14
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/13
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/12
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/11
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/08
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/07
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/06
      9.56
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/05
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/31
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/30
      9.63
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/28
      9.62
      0.04
      0.41%
    • 2024/10/25
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/24
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/23
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/22
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/21
      9.69
      0.04
      0.41%
    • 2024/10/18
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/17
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/16
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/15
      9.74
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    • 2024/10/14
      9.70
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    • 2024/10/11
      9.71
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    • 2024/10/10
      9.71
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    • 2024/10/09
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