摩根投資基金-JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)

163.18美元0.86(0.52%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.8%

3月2.29%

1年6.24%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.49%
-
-
一個月
0.80%
-
-
三個月
2.29%
-
-
一年
6.24%
-
-
三年(年度化)
2.58%
-
-
五年(年度化)
3.16%
-
-
十年(年度化)
3.28%
-
-
年初至今
1.22%
-
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

替代投資 - 全球趨勢策略

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.22%

基金規模

924.66百萬截至 2021-02-26

成立時間

2005-11-28

晨星評等

投資策略

本基金目標為在中期（2至3年）收益超過一個由全球股票組成的基準收益。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國27.41%
2.歐元區4.66%
3.新興亞洲4.12%
4.歐洲不包含歐元區1.63%
5.已開發亞洲1.53%

前五大大行業比重

1.金融服務10.62%
2.科技9.28%
3.周期性消費6.81%
4.公用4.01%
5.健康護理3.60%

前五大持股

1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
2.Japan (Government Of) 0%4.94%
3.France (Republic Of) 0%4.94%
4.Japan (Government Of) 0%4.89%
5.Japan (Government Of) 0%4.78%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.2
-
月報酬標準差
3.2
-
月報酬夏普值
0.27
-

風險評估

投資區域

1.美國27.41%
2.歐元區4.66%
3.新興亞洲4.12%
4.歐洲不包含歐元區1.63%
5.已開發亞洲1.53%

前五大持股

1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
2.Japan (Government Of) 0%4.94%
3.France (Republic Of) 0%4.94%
4.Japan (Government Of) 0%4.89%
5.Japan (Government Of) 0%4.78%

前五大大行業比重

1.金融服務10.62%
2.科技9.28%
3.周期性消費6.81%
4.公用4.01%
5.健康護理3.60%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.2
-
月報酬標準差
3.2
-
月報酬夏普值
0.27
-

風險評估

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