摩根投資基金-JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)

154.56美元0.58(0.38%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.21%
1年6.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      -
      1.30%
    • 三個月
      2.21%
      -
      2.67%
    • 一年
      6.04%
      -
      3.69%
    • 三年(年度化)
      0.92%
      -
      2.25%
    • 五年(年度化)
      2.67%
      -
      2.56%
    • 十年(年度化)
      3.58%
      -
      2.59%
    • 年初至今
      6.30%
      -
      4.04%

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.30%
    基金規模
    857.75百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2005-11-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金目標為在中期(2至3年)收益超過一個由全球股票組成的基準收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.62%
    2. 2.新興亞洲2.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.19%
    4. 4.已開發亞洲0.88%
    5. 5.歐元區0.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.51%
    2. 2.科技5.43%
    3. 3.周期性消費3.86%
    4. 4.健康護理3.31%
    5. 5.電訊服務1.37%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.96%
    2. 2.France (Republic Of) 0% 0%5.64%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0% 0%5.64%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0% 0%5.07%
    5. 5.France (Republic Of) 0% 0%5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      3.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.62%
    2. 2.新興亞洲2.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.19%
    4. 4.已開發亞洲0.88%
    5. 5.歐元區0.76%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.96%
    2. 2.France (Republic Of) 0% 0%5.64%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0% 0%5.64%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0% 0%5.07%
    5. 5.France (Republic Of) 0% 0%5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.51%
    2. 2.科技5.43%
    3. 3.周期性消費3.86%
    4. 4.健康護理3.31%
    5. 5.電訊服務1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      3.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -