摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)

167.95美元0.03(0.02%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.48%
1年6.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      -
      1.96%
    • 三個月
      1.48%
      -
      1.82%
    • 一年
      6.78%
      -
      7.25%
    • 三年(年度化)
      1.56%
      -
      3.73%
    • 五年(年度化)
      1.69%
      -
      3.52%
    • 十年(年度化)
      2.42%
      -
      3.62%
    • 年初至今
      1.14%
      -
      1.96%

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.14%
    基金規模
    390.07百萬截至 2025-02-11
    成立時間
    2005-11-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金目標為在中期(2至3年)收益超過一個由全球股票組成的基準收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.37%
    2. 2.已開發亞洲2.83%
    3. 3.新興亞洲2.58%
    4. 4.歐元區1.35%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.37%
    2. 2.健康護理7.06%
    3. 3.金融服務3.61%
    4. 4.周期性消費2.18%
    5. 5.工業1.46%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9.08%
    2. 2.France (Republic Of) 0%5.16%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%5.16%
    4. 4.Canada (Government of) 0%5.13%
    5. 5.France (Republic Of) 0%5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      4.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.37%
    2. 2.已開發亞洲2.83%
    3. 3.新興亞洲2.58%
    4. 4.歐元區1.35%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.03%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9.08%
    2. 2.France (Republic Of) 0%5.16%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%5.16%
    4. 4.Canada (Government of) 0%5.13%
    5. 5.France (Republic Of) 0%5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.37%
    2. 2.健康護理7.06%
    3. 3.金融服務3.61%
    4. 4.周期性消費2.18%
    5. 5.工業1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      4.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -

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