摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)

159.45美元0.11(0.07%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.06%
1年2.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      -
      1.10%
    • 三個月
      0.06%
      -
      1.69%
    • 一年
      2.48%
      -
      7.83%
    • 三年(年度化)
      1.09%
      -
      3.11%
    • 五年(年度化)
      0.98%
      -
      3.93%
    • 十年(年度化)
      3.09%
      -
      4.10%
    • 年初至今
      1.83%
      -
      3.85%

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.83%
    基金規模
    421.10百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2005-11-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金目標為在中期(2至3年)收益超過一個由全球股票組成的基準收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.08%
    2. 2.新興亞洲2.66%
    3. 3.已開發亞洲1.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.56%
    5. 5.歐元區0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.30%
    2. 2.健康護理5.21%
    3. 3.金融服務4.26%
    4. 4.周期性消費3.98%
    5. 5.電訊服務0.82%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)8.98%
    2. 2.Canada (Government of) 0%5.56%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%5.52%
    4. 4.France (Republic Of) 0%5.48%
    5. 5.Canada (Government of) 0%5.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      4.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.89
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.08%
    2. 2.新興亞洲2.66%
    3. 3.已開發亞洲1.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.56%
    5. 5.歐元區0.99%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)8.98%
    2. 2.Canada (Government of) 0%5.56%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%5.52%
    4. 4.France (Republic Of) 0%5.48%
    5. 5.Canada (Government of) 0%5.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.30%
    2. 2.健康護理5.21%
    3. 3.金融服務4.26%
    4. 4.周期性消費3.98%
    5. 5.電訊服務0.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      4.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.89
      -