摩根投資基金-JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)

157.00美元0.47(0.3%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.01%
1年2.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      -
      0.93%
    • 三個月
      0.01%
      -
      0.47%
    • 一年
      2.29%
      -
      3.96%
    • 三年(年度化)
      0.38%
      -
      1.84%
    • 五年(年度化)
      1.67%
      -
      2.29%
    • 十年(年度化)
      3.16%
      -
      3.46%
    • 年初至今
      2.13%
      -
      1.81%

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.13%
    基金規模
    555.70百萬截至 2023-09-18
    成立時間
    2005-11-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金目標為在中期(2至3年)收益超過一個由全球股票組成的基準收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國12.78%
    2. 2.已開發亞洲2.15%
    3. 3.新興亞洲2.12%
    4. 4.日本2.07%
    5. 5.歐元區0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.14%
    2. 2.科技6.00%
    3. 3.周期性消費3.65%
    4. 4.健康護理2.57%
    5. 5.電訊服務1.32%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.05%
    2. 2.France (Republic Of) 0%5.05%
    3. 3.France (Republic Of) 0%5.02%
    4. 4.France (Republic Of) 0%4.98%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      4.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國12.78%
    2. 2.已開發亞洲2.15%
    3. 3.新興亞洲2.12%
    4. 4.日本2.07%
    5. 5.歐元區0.66%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.05%
    2. 2.France (Republic Of) 0%5.05%
    3. 3.France (Republic Of) 0%5.02%
    4. 4.France (Republic Of) 0%4.98%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.14%
    2. 2.科技6.00%
    3. 3.周期性消費3.65%
    4. 4.健康護理2.57%
    5. 5.電訊服務1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      4.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -