摩根投資基金-JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)

163.18美元0.86(0.52%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.29%
1年6.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      -
      -
    • 三個月
      2.29%
      -
      -
    • 一年
      6.24%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.58%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.16%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      3.28%
      -
      -
    • 年初至今
      1.22%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    替代投資 - 全球趨勢策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.22%
    基金規模
    924.66百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2005-11-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金目標為在中期(2至3年)收益超過一個由全球股票組成的基準收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.41%
    2. 2.歐元區4.66%
    3. 3.新興亞洲4.12%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.63%
    5. 5.已開發亞洲1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.62%
    2. 2.科技9.28%
    3. 3.周期性消費6.81%
    4. 4.公用4.01%
    5. 5.健康護理3.60%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.94%
    3. 3.France (Republic Of) 0%4.94%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.89%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      3.2
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.41%
    2. 2.歐元區4.66%
    3. 3.新興亞洲4.12%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.63%
    5. 5.已開發亞洲1.53%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.94%
    3. 3.France (Republic Of) 0%4.94%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.89%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.62%
    2. 2.科技9.28%
    3. 3.周期性消費6.81%
    4. 4.公用4.01%
    5. 5.健康護理3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      3.2
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -