摩根投資基金-JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)

154.77美元0.11(0.07%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.44%
1年6.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      1.31%
    • 三個月
      0.44%
      -
      1.48%
    • 一年
      6.40%
      -
      0.74%
    • 三年(年度化)
      1.23%
      -
      2.05%
    • 五年(年度化)
      1.21%
      -
      1.67%
    • 十年(年度化)
      3.65%
      -
      3.97%
    • 年初至今
      6.24%
      -
      2.14%

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.24%
    基金規模
    730.52百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2005-11-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金目標為在中期(2至3年)收益超過一個由全球股票組成的基準收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.45%
    2. 2.新興亞洲1.92%
    3. 3.歐元區0.93%
    4. 4.已開發亞洲0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.85%
    2. 2.周期性消費4.31%
    3. 3.金融服務3.84%
    4. 4.健康護理2.80%
    5. 5.電訊服務1.29%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.93%
    2. 2.France (Republic Of) 0%5.20%
    3. 3.France (Republic Of) 0%5.16%
    4. 4.France (Republic Of) 0%5.14%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      3.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.45%
    2. 2.新興亞洲1.92%
    3. 3.歐元區0.93%
    4. 4.已開發亞洲0.78%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.93%
    2. 2.France (Republic Of) 0%5.20%
    3. 3.France (Republic Of) 0%5.16%
    4. 4.France (Republic Of) 0%5.14%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.85%
    2. 2.周期性消費4.31%
    3. 3.金融服務3.84%
    4. 4.健康護理2.80%
    5. 5.電訊服務1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      3.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -