摩根投資基金-JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)

164.75美元0.37(0.23%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.51%
1年6.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      -
      0.07%
    • 三個月
      0.51%
      -
      0.76%
    • 一年
      6.30%
      -
      5.78%
    • 三年(年度化)
      4.18%
      -
      3.11%
    • 五年(年度化)
      3.46%
      -
      2.76%
    • 十年(年度化)
      3.57%
      -
      3.26%
    • 年初至今
      2.20%
      -
      2.01%

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.20%
    基金規模
    941.69百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2005-11-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金目標為在中期(2至3年)收益超過一個由全球股票組成的基準收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.84%
    2. 2.新興亞洲2.98%
    3. 3.歐元區2.82%
    4. 4.已開發亞洲1.48%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.82%
    2. 2.科技7.92%
    3. 3.周期性消費6.51%
    4. 4.健康護理3.32%
    5. 5.電訊服務2.78%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.99%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.86%
    3. 3.France (Republic Of) 0%4.86%
    4. 4.France (Republic Of) 0%4.85%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      2.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.美國24.84%
    2. 2.新興亞洲2.98%
    3. 3.歐元區2.82%
    4. 4.已開發亞洲1.48%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.37%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.99%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.86%
    3. 3.France (Republic Of) 0%4.86%
    4. 4.France (Republic Of) 0%4.85%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.82%
    2. 2.科技7.92%
    3. 3.周期性消費6.51%
    4. 4.健康護理3.32%
    5. 5.電訊服務2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      2.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -