摩根投資基金-JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)

163.72美元0.17(0.1%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.53%
1年6.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      -
      0.38%
    • 三個月
      0.53%
      -
      0.37%
    • 一年
      6.28%
      -
      8.33%
    • 三年(年度化)
      3.39%
      -
      0.32%
    • 五年(年度化)
      3.60%
      -
      0.93%
    • 十年(年度化)
      3.26%
      -
      2.42%
    • 年初至今
      1.56%
      -
      1.33%

    基金總覽

    基金組別
    替代投資 - 全球趨勢策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.56%
    基金規模
    943.51百萬截至 2021-05-05
    成立時間
    2005-11-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金目標為在中期(2至3年)收益超過一個由全球股票組成的基準收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.39%
    2. 2.歐元區3.52%
    3. 3.新興亞洲3.49%
    4. 4.已開發亞洲2.49%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.02%
    2. 2.科技9.81%
    3. 3.周期性消費7.25%
    4. 4.健康護理3.58%
    5. 5.電訊服務2.70%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.94%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.80%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%4.79%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.75%
    5. 5.France (Republic Of) 0%4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      3.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.39%
    2. 2.歐元區3.52%
    3. 3.新興亞洲3.49%
    4. 4.已開發亞洲2.49%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.77%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.94%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.80%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%4.79%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.75%
    5. 5.France (Republic Of) 0%4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.02%
    2. 2.科技9.81%
    3. 3.周期性消費7.25%
    4. 4.健康護理3.58%
    5. 5.電訊服務2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      3.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -