摩根投資基金-JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)

165.18美元0.09(0.06%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.91%
1年5.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      -
      0.38%
    • 三個月
      0.91%
      -
      0.06%
    • 一年
      5.16%
      -
      4.12%
    • 三年(年度化)
      4.32%
      -
      3.68%
    • 五年(年度化)
      4.22%
      -
      2.66%
    • 十年(年度化)
      3.24%
      -
      2.76%
    • 年初至今
      2.46%
      -
      1.81%

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.46%
    基金規模
    1,002.29百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2005-11-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金目標為在中期(2至3年)收益超過一個由全球股票組成的基準收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.47%
    2. 2.歐元區3.30%
    3. 3.新興亞洲2.34%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.63%
    5. 5.英國0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.36%
    2. 2.周期性消費5.88%
    3. 3.科技4.21%
    4. 4.健康護理3.55%
    5. 5.電訊服務3.37%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.98%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.87%
    3. 3.France (Republic Of) 0%4.84%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.84%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      2.81
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.47%
    2. 2.歐元區3.30%
    3. 3.新興亞洲2.34%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.63%
    5. 5.英國0.87%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.98%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.87%
    3. 3.France (Republic Of) 0%4.84%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.84%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.36%
    2. 2.周期性消費5.88%
    3. 3.科技4.21%
    4. 4.健康護理3.55%
    5. 5.電訊服務3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      2.81
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -