摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)

164.09美元0.14(0.09%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月1.65%
3月2.98%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      164.09
      0.14
      0.09%
    • 2024/10/10
      164.23
      0.36
      0.22%
    • 2024/10/09
      163.87
      0.42
      0.26%
    • 2024/10/08
      163.45
      0.18
      0.11%
    • 2024/10/07
      163.63
      0.45
      0.28%
    • 2024/10/04
      163.18
      0.68
      0.42%
    • 2024/10/03
      162.50
      0.31
      0.19%
    • 2024/10/02
      162.19
      0.21
      0.13%
    • 2024/10/01
      161.98
      0.19
      0.12%
    • 2024/09/30
      161.79
      0.67
      0.41%
    • 2024/09/27
      162.46
      0.38
      0.23%
    • 2024/09/26
      162.84
      0.57
      0.35%
    • 2024/09/25
      162.27
      0.12
      0.07%
    • 2024/09/24
      162.15
      0.34
      0.21%
    • 2024/09/23
      162.49
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      162.56
      0.27
      0.17%
    • 2024/09/19
      162.83
      0.83
      0.51%
    • 2024/09/18
      162.00
      0.17
      0.11%
    • 2024/09/17
      162.17
      0.11
      0.07%
    • 2024/09/16
      162.06
      0.05
      0.03%
    • 2024/09/13
      162.01
      0.15
      0.09%
    • 2024/09/12
      161.86
      0.43
      0.27%
    • 2024/09/11
      161.43
      0.17
      0.11%
    • 2024/09/10
      161.60
      0.12
      0.07%
    • 2024/09/09
      161.72
      0.09
      0.06%
    • 2024/09/06
      161.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/05
      161.64
      0.68
      0.42%
    • 2024/09/04
      162.32
      0.73
      0.45%
    • 2024/09/03
      163.05
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/02
      163.07
      0.34
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