摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)

167.15美元0.59(0.35%)

2025/05/14更新

績效 /

1月0.43%

3月0.1%

1年5.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
167.15
0.59
0.35%
2025/05/13
167.74
0.29
0.17%
2025/05/12
167.45
0.20
0.12%
2025/05/09
167.25
0.05
0.03%
2025/05/08
167.30
0.13
0.08%
2025/05/07
167.17
0.23
0.14%
2025/05/06
166.94
0.03
0.02%
2025/05/05
166.91
0.41
0.25%
2025/05/02
167.32
0.49
0.29%
2025/05/01
167.81
0.55
0.33%
2025/04/30
168.36
0.47
0.28%
2025/04/29
167.89
0.18
0.11%
2025/04/28
168.07
0.09
0.05%
2025/04/25
168.16
0.32
0.19%
2025/04/24
167.84
0.33
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
167.51
0.35
0.21%
2025/04/22
167.16
0.34
0.20%
2025/04/17
167.50
0.30
0.18%
2025/04/16
167.20
0.33
0.20%
2025/04/15
166.87
0.44
0.26%
2025/04/14
166.43
0.25
0.15%
2025/04/11
166.68
1.10
0.66%
2025/04/10
167.78
0.15
0.09%
2025/04/09
167.63
0.20
0.12%
2025/04/08
167.83
0.42
0.25%
2025/04/07
167.41
0.31
0.19%
2025/04/04
167.10
1.53
0.92%
2025/04/03
165.57
0.24
0.15%
2025/04/02
165.33
0.14
0.09%
2025/04/01
165.19
0.24
0.15%

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