摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)

167.15美元0.59(0.35%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.1%
1年5.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      167.15
      0.59
      0.35%
    • 2025/05/13
      167.74
      0.29
      0.17%
    • 2025/05/12
      167.45
      0.20
      0.12%
    • 2025/05/09
      167.25
      0.05
      0.03%
    • 2025/05/08
      167.30
      0.13
      0.08%
    • 2025/05/07
      167.17
      0.23
      0.14%
    • 2025/05/06
      166.94
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/05
      166.91
      0.41
      0.25%
    • 2025/05/02
      167.32
      0.49
      0.29%
    • 2025/05/01
      167.81
      0.55
      0.33%
    • 2025/04/30
      168.36
      0.47
      0.28%
    • 2025/04/29
      167.89
      0.18
      0.11%
    • 2025/04/28
      168.07
      0.09
      0.05%
    • 2025/04/25
      168.16
      0.32
      0.19%
    • 2025/04/24
      167.84
      0.33
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      167.51
      0.35
      0.21%
    • 2025/04/22
      167.16
      0.34
      0.20%
    • 2025/04/17
      167.50
      0.30
      0.18%
    • 2025/04/16
      167.20
      0.33
      0.20%
    • 2025/04/15
      166.87
      0.44
      0.26%
    • 2025/04/14
      166.43
      0.25
      0.15%
    • 2025/04/11
      166.68
      1.10
      0.66%
    • 2025/04/10
      167.78
      0.15
      0.09%
    • 2025/04/09
      167.63
      0.20
      0.12%
    • 2025/04/08
      167.83
      0.42
      0.25%
    • 2025/04/07
      167.41
      0.31
      0.19%
    • 2025/04/04
      167.10
      1.53
      0.92%
    • 2025/04/03
      165.57
      0.24
      0.15%
    • 2025/04/02
      165.33
      0.14
      0.09%
    • 2025/04/01
      165.19
      0.24
      0.15%

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