摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)

159.56美元0.58(0.37%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.01%
1年1.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      159.56
      0.58
      0.37%
    • 2024/06/13
      158.98
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
      158.97
      0.51
      0.32%
    • 2024/06/11
      159.48
      0.14
      0.09%
    • 2024/06/10
      159.34
      0.09
      0.06%
    • 2024/06/07
      159.43
      0.64
      0.40%
    • 2024/06/06
      158.79
      0.29
      0.18%
    • 2024/06/05
      158.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/04
      158.49
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/03
      158.60
      0.15
      0.10%
    • 2024/05/31
      158.45
      0.13
      0.08%
    • 2024/05/30
      158.58
      0.26
      0.16%
    • 2024/05/29
      158.84
      0.14
      0.09%
    • 2024/05/28
      158.70
      0.35
      0.22%
    • 2024/05/27
      159.05
      0.30
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      159.35
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/23
      159.40
      0.33
      0.21%
    • 2024/05/22
      159.07
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/21
      159.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/20
      159.02
      0.17
      0.11%
    • 2024/05/17
      158.85
      0.16
      0.10%
    • 2024/05/16
      159.01
      0.11
      0.07%
    • 2024/05/15
      158.90
      0.12
      0.08%
    • 2024/05/14
      159.02
      0.07
      0.04%
    • 2024/05/13
      159.09
      0.08
      0.05%
    • 2024/05/10
      159.17
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/09
      159.22
      0.34
      0.21%
    • 2024/05/08
      159.56
      0.18
      0.11%
    • 2024/05/07
      159.38
      0.19
      0.12%
    • 2024/05/06
      159.19
      0.26
      0.16%

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