摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)

122.98美元0.46(0.37%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.06%
3月8.37%
1年19.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      1.42%
      4.07%
    • 三個月
      8.37%
      7.62%
      3.50%
    • 一年
      19.97%
      18.95%
      32.49%
    • 三年(年度化)
      12.49%
      8.70%
      5.28%
    • 五年(年度化)
      2.72%
      14.22%
      13.03%
    • 十年(年度化)
      9.29%
      13.82%
      12.81%
    • 年初至今
      1.64%
      23.20%
      10.54%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.64%
    基金規模
    3,798.61百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2005-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國優勢基金之投資目標,乃透過主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券尋求以美元計算之長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.46%
    2. 2.加拿大7.33%
    3. 3.歐元區4.69%
    4. 4.拉丁美洲3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.03%
    2. 2.周期性消費20.57%
    3. 3.電訊服務10.77%
    4. 4.健康護理9.82%
    5. 5.金融服務2.10%
    前五大持股
    1. 1.Cloudflare Inc9.50%
    2. 2.DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A8.14%
    3. 3.Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg6.88%
    4. 4.Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A5.97%
    5. 5.The Trade Desk Inc Class A5.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.87
      -
    • 月報酬標準差
      33.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國79.46%
    2. 2.加拿大7.33%
    3. 3.歐元區4.69%
    4. 4.拉丁美洲3.82%
    前五大持股
    1. 1.Cloudflare Inc9.50%
    2. 2.DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A8.14%
    3. 3.Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg6.88%
    4. 4.Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A5.97%
    5. 5.The Trade Desk Inc Class A5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.03%
    2. 2.周期性消費20.57%
    3. 3.電訊服務10.77%
    4. 4.健康護理9.82%
    5. 5.金融服務2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.87
      -
    • 月報酬標準差
      33.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -