摩根士丹利美國優勢基金 I

192.55美元0.96(0.5%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.98%
1年16.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      1.42%
      1.31%
    • 三個月
      2.98%
      7.62%
      2.55%
    • 一年
      16.05%
      18.95%
      17.49%
    • 三年(年度化)
      28.41%
      8.70%
      23.57%
    • 五年(年度化)
      0.49%
      14.22%
      9.58%
    • 十年(年度化)
      12.96%
      13.82%
      15.13%
    • 年初至今
      0.02%
      23.20%
      1.36%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    國泰證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.02%
    基金規模
    3,937.55百萬截至 2026-01-14
    成立時間
    2005-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國優勢基金之投資目標，乃透過主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券尋求以美元計算之長期資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.81%
    2. 2.歐元區10.14%
    3. 3.加拿大6.95%
    4. 4.拉丁美洲4.63%
    5. 5.英國1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.08%
    2. 2.周期性消費27.93%
    3. 3.電訊服務8.81%
    4. 4.健康護理7.74%
    5. 5.工業5.55%
    前五大持股
    1. 1.Cloudflare Inc9.62%
    2. 2.Tesla Inc9.22%
    3. 3.Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg8.03%
    4. 4.Royalty Pharma PLC Class A5.73%
    5. 5.Roblox Corp Ordinary Shares - Class A5.53%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      2.57
      -
    • 月報酬標準差
      27.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國71.81%
    2. 2.歐元區10.14%
    3. 3.加拿大6.95%
    4. 4.拉丁美洲4.63%
    5. 5.英國1.56%
    前五大持股
    1. 1.Cloudflare Inc9.62%
    2. 2.Tesla Inc9.22%
    3. 3.Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg8.03%
    4. 4.Royalty Pharma PLC Class A5.73%
    5. 5.Roblox Corp Ordinary Shares - Class A5.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.08%
    2. 2.周期性消費27.93%
    3. 3.電訊服務8.81%
    4. 4.健康護理7.74%
    5. 5.工業5.55%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      2.57
      -
    • 月報酬標準差
      27.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    風險評估
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