首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金

17.23美元0.08(0.46%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.2%
1年2.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      0.42%
      0.02%
    • 三個月
      0.20%
      0.02%
      0.06%
    • 一年
      2.39%
      0.52%
      1.44%
    • 三年(年度化)
      3.50%
      4.56%
      3.91%
    • 五年(年度化)
      0.90%
      2.47%
      1.84%
    • 十年(年度化)
      0.34%
      1.81%
      1.32%
    • 年初至今
      5.12%
      2.33%
      2.85%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.12%
    基金規模
    21.18百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2000-06-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要的投資目標是提供比「所羅門世界政府債券指數」(SWGBI) 為高的回報。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球債券基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.27%6.44%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%4.78%
    3. 3.Santander Consumer Finance, S.A. 0.68%4.59%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 3.8%4.24%
    5. 5.Us 2yr Note Dec 21 31-Dec-20213.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      4.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.27%6.44%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%4.78%
    3. 3.Santander Consumer Finance, S.A. 0.68%4.59%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 3.8%4.24%
    5. 5.Us 2yr Note Dec 21 31-Dec-20213.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      4.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -