首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金

17.54美元0.05(0.27%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.42%
3月2.39%
1年2.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      1.72%
      0.89%
    • 三個月
      2.39%
      1.28%
      0.77%
    • 一年
      2.74%
      4.33%
      5.03%
    • 三年(年度化)
      2.66%
      3.84%
      2.60%
    • 五年(年度化)
      2.36%
      3.61%
      3.16%
    • 十年(年度化)
      0.17%
      2.48%
      1.76%
    • 年初至今
      3.43%
      2.59%
      2.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.43%
    基金規模
    18.14百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2000-06-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要的投資目標是提供比「所羅門世界政府債券指數」(SWGBI) 為高的回報。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球債券基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%5.23%
    2. 2.Santander Consumer Finance, S.A. 0.68%5.19%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 3.8%4.90%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.12%3.61%
    5. 5.Future on 2 Year Treasury Note3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      4.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%5.23%
    2. 2.Santander Consumer Finance, S.A. 0.68%5.19%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 3.8%4.90%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.12%3.61%
    5. 5.Future on 2 Year Treasury Note3.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      4.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -