首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金

14.19美元0.01(0.05%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月6.36%
3月1.75%
1年16.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      6.36%
      4.71%
      6.73%
    • 三個月
      1.75%
      1.36%
      3.29%
    • 一年
      16.11%
      16.82%
      14.69%
    • 三年(年度化)
      5.00%
      4.47%
      4.08%
    • 五年(年度化)
      2.16%
      1.69%
      1.87%
    • 十年(年度化)
      2.13%
      0.53%
      1.06%
    • 年初至今
      15.39%
      16.70%
      14.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.39%
    基金規模
    15.92百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2000-06-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要的投資目標是提供比「所羅門世界政府債券指數」(SWGBI) 為高的回報。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球債券基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 2yr Note Dec 22 30-Dec-20225.50%
    2. 2.Us 10yr Note Dec 22 20-Dec-20225.21%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.2%5.01%
    4. 4.China (People's Republic Of) 4.08%4.87%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.5%4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      6.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 2yr Note Dec 22 30-Dec-20225.50%
    2. 2.Us 10yr Note Dec 22 20-Dec-20225.21%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.2%5.01%
    4. 4.China (People's Republic Of) 4.08%4.87%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.5%4.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.60
      -
    • 月報酬標準差
      6.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.16
      -