首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金

17.25美元0.17(0.96%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.59%
1年1.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      0.94%
      0.46%
    • 三個月
      0.59%
      0.25%
      1.38%
    • 一年
      1.03%
      4.47%
      5.93%
    • 三年(年度化)
      3.30%
      4.38%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      1.05%
      3.11%
      2.34%
    • 十年(年度化)
      0.21%
      2.15%
      1.52%
    • 年初至今
      5.02%
      2.35%
      1.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.02%
    基金規模
    18.06百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2000-06-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要的投資目標是提供比「所羅門世界政府債券指數」(SWGBI) 為高的回報。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球債券基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.27%7.06%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%5.29%
    3. 3.Santander Consumer Finance, S.A. 0.68%5.07%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 3.8%4.85%
    5. 5.Us 2yr Note Sep 21 30-Sep-20213.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      4.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.27%7.06%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%5.29%
    3. 3.Santander Consumer Finance, S.A. 0.68%5.07%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 3.8%4.85%
    5. 5.Us 2yr Note Sep 21 30-Sep-20213.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      4.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -