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首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金
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17.54
美元
0.05
(0.27%)
2021/03/03
更新
績效 /
1月
1.42%
3月
2.39%
1年
2.74%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.53%
-
-
一個月
1.42%
1.72%
0.89%
三個月
2.39%
1.28%
0.77%
一年
2.74%
4.33%
5.03%
三年(年度化)
2.66%
3.84%
2.60%
五年(年度化)
2.36%
3.61%
3.16%
十年(年度化)
0.17%
2.48%
1.76%
年初至今
3.43%
2.59%
2.31%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球債券
基金公司/總代理人
國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.43%
基金規模
18.14百萬
截至 2021-03-03
成立時間
2000-06-22
晨星評等
投資策略
本基金主要的投資目標是提供比「所羅門世界政府債券指數」(SWGBI) 為高的回報。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球債券基金。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
United States Treasury Notes 1.5%
5.23%
2.
Santander Consumer Finance, S.A. 0.68%
5.19%
3.
Spain (Kingdom of) 3.8%
4.90%
4.
United States Treasury Bonds 3.12%
3.61%
5.
Future on 2 Year Treasury Note
3.59%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.28
-
月報酬標準差
4.71
-
月報酬夏普值
0.41
-
風險評估
投資區域
查無資料
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1.
United States Treasury Notes 1.5%
5.23%
2.
Santander Consumer Finance, S.A. 0.68%
5.19%
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Spain (Kingdom of) 3.8%
4.90%
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United States Treasury Bonds 3.12%
3.61%
5.
Future on 2 Year Treasury Note
3.59%
前五大大行業比重
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風險概要(三年)
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