首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金

16.61美元0.07(0.4%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.83%
1年7.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      0.14%
      1.00%
    • 三個月
      1.83%
      0.67%
      2.25%
    • 一年
      7.49%
      4.71%
      6.10%
    • 三年(年度化)
      1.79%
      3.59%
      2.41%
    • 五年(年度化)
      1.91%
      3.36%
      2.20%
    • 十年(年度化)
      0.50%
      1.77%
      0.97%
    • 年初至今
      0.97%
      4.71%
      1.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.97%
    基金規模
    18.83百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2000-06-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要的投資目標是提供比「所羅門世界政府債券指數」(SWGBI) 為高的回報。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球債券基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%4.99%
    2. 2.Santander Consumer Finance, S.A. 0.68%4.65%
    3. 3.China (People's Republic Of) 3.27%4.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%4.49%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 3.8%4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      4.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%4.99%
    2. 2.Santander Consumer Finance, S.A. 0.68%4.65%
    3. 3.China (People's Republic Of) 3.27%4.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%4.49%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 3.8%4.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      4.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -