首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金

13.91美元0.01(0.04%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月2.36%
3月0.32%
1年6.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      2.36%
      0.44%
      2.38%
    • 三個月
      0.32%
      0.17%
      1.16%
    • 一年
      6.61%
      2.31%
      4.90%
    • 三年(年度化)
      6.75%
      3.91%
      4.68%
    • 五年(年度化)
      2.46%
      0.93%
      1.92%
    • 十年(年度化)
      1.67%
      0.03%
      0.83%
    • 年初至今
      0.03%
      3.46%
      1.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.03%
    基金規模
    22.92百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2000-06-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要的投資目標是提供比「所羅門世界政府債券指數」(SWGBI) 為高的回報。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球債券基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Jpn 10yr Bond (Ose) Jun 23 13-Jun-20238.57%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.2%8.14%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2%8.06%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.875%5.97%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.005%5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      7.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Jpn 10yr Bond (Ose) Jun 23 13-Jun-20238.57%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.2%8.14%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2%8.06%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.875%5.97%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.005%5.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      7.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -