首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金

14.63美元0.13(0.88%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.06%
3月0.71%
1年16.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      2.06%
      2.13%
      2.14%
    • 三個月
      0.71%
      0.88%
      1.69%
    • 一年
      16.45%
      14.58%
      16.50%
    • 三年(年度化)
      4.46%
      2.45%
      3.45%
    • 五年(年度化)
      1.65%
      0.47%
      1.56%
    • 十年(年度化)
      1.76%
      0.20%
      0.65%
    • 年初至今
      12.75%
      12.08%
      13.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.75%
    基金規模
    16.27百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2000-06-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要的投資目標是提供比「所羅門世界政府債券指數」(SWGBI) 為高的回報。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球債券基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0.2%5.25%
    2. 2.China (People's Republic Of) 3.27%5.03%
    3. 3.Santander Consumer Finance, S.A. 0.68%4.63%
    4. 4.Us Long Bond Sep 22 21-Sep-20224.35%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.5%4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      6.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0.2%5.25%
    2. 2.China (People's Republic Of) 3.27%5.03%
    3. 3.Santander Consumer Finance, S.A. 0.68%4.63%
    4. 4.Us Long Bond Sep 22 21-Sep-20224.35%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.5%4.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      6.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -