首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金

17.54美元0.05(0.27%)

2021/03/03更新

績效 /

1月1.42%

3月2.39%

1年2.74%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.53%
-
-
一個月
1.42%
1.72%
0.89%
三個月
2.39%
1.28%
0.77%
一年
2.74%
4.33%
5.03%
三年(年度化)
2.66%
3.84%
2.60%
五年(年度化)
2.36%
3.61%
3.16%
十年(年度化)
0.17%
2.48%
1.76%
年初至今
3.43%
2.59%
2.31%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球債券

基金公司/總代理人

國泰證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.43%

基金規模

18.14百萬截至 2021-03-03

成立時間

2000-06-22

晨星評等

投資策略

本基金主要的投資目標是提供比「所羅門世界政府債券指數」(SWGBI) 為高的回報。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球債券基金。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.United States Treasury Notes 1.5%5.23%
2.Santander Consumer Finance, S.A. 0.68%5.19%
3.Spain (Kingdom of) 3.8%4.90%
4.United States Treasury Bonds 3.12%3.61%
5.Future on 2 Year Treasury Note3.59%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.28
-
月報酬標準差
4.71
-
月報酬夏普值
0.41
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.United States Treasury Notes 1.5%5.23%
2.Santander Consumer Finance, S.A. 0.68%5.19%
3.Spain (Kingdom of) 3.8%4.90%
4.United States Treasury Bonds 3.12%3.61%
5.Future on 2 Year Treasury Note3.59%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.28
-
月報酬標準差
4.71
-
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-

風險評估

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