首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金

13.28美元0.04(0.33%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.04%
1年4.56%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
國泰證券投資顧問股份有限公司
註冊地
愛爾蘭
計價幣別
美元
基金組別
全球債券
基金家族
First Sentier Investors (Ireland) Limited
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl Core Bd GR USD
基金規模
17.02百萬截至 2024-06-14
年初至今報酬率
6.68%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2000-06-22

投資策略

投資目標為達致相等於收入與長期資本增值的合計投資回報。該基金主要(至少其資產淨值的70%)投資於一項由上市基建及基建相關股票證券或股票相關證券組成的多元化投資組合,發行該等證券的企業於全球受監管市場上市、買賣或交易。基建範疇包括(但不限於)公用事業(例如水電)、高速公路及鐵路、機場服務、航運港口與服務,以及石油 及燃氣儲存及運輸。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Foo Nigel
  • 資歷 3年(2021-09-20 至今)
  • Nigel Foo is a Senior Portfolio Manager in the Asian fixed interest team, based in Singapore. 
    In his role, Nigel is responsible for formulating investment strategies for the Asian bond markets which include both USD and local currency debt. 
    Nigel joined First State Investments in September 2010 as a Portfolio Manager within the Asian fixed interest team. Prior to First State, Nigel spent 6 years with State Street Global Advisors as a fixed income portfolio manager where he gained extensive experience managing one of the largest Asian local currency bond funds in the region, amongst other global fixed income mandates. 
    Nigel has developed strong research and risk management skills since the start of his career in 1997, having worked as an equity research analyst with HSBC and a market risk analyst with both JP Morgan and Credit Suisse First Boston.
    Nigel holds a Bachelor of Business Administration (Major in Finance) from National University of Singapore. He is also a CFA charterholder.
  • Kwok Fiona
  • 資歷 3年(2021-09-20 至今)
  • Soputro Clarissa
  • 資歷 3年(2021-07-27 至今)

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.00%
最高管理費
1.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
國泰證券投資顧問股份有限公司
聯絡電話
(02)7710-9696
基金顧問地址
台北市信義區信義路5段108號6樓
基金顧問網址
www.cathayconsult.com.tw/

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