首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)

12.94美元0.05(0.4%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.8%
3月8.59%
1年8.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      12.94
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/23
      13.00
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/20
      12.96
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/19
      13.01
      0.22
      1.63%
    • 2024/12/18
      13.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/17
      13.21
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/16
      13.24
      0.06
      0.43%
    • 2024/12/13
      13.29
      0.09
      0.65%
    • 2024/12/12
      13.38
      0.05
      0.39%
    • 2024/12/11
      13.43
      0.06
      0.46%
    • 2024/12/10
      13.49
      0.07
      0.51%
    • 2024/12/09
      13.56
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/06
      13.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/05
      13.54
      0.09
      0.68%
    • 2024/12/04
      13.45
      0.05
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      13.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/02
      13.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/29
      13.52
      0.11
      0.84%
    • 2024/11/28
      13.40
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/27
      13.39
      0.09
      0.66%
    • 2024/11/26
      13.30
      0.06
      0.44%
    • 2024/11/25
      13.24
      0.06
      0.47%
    • 2024/11/22
      13.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      13.18
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/20
      13.15
      0.08
      0.61%

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