首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)

13.35美元0.08(0.61%)

2026/01/20更新

績效 /

1月1.3%

3月3.34%

1年4.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
13.35
0.08
0.61%
2026/01/19
13.43
0.06
0.44%
2026/01/16
13.49
0.02
0.17%
2026/01/15
13.51
0.03
0.22%
2026/01/14
13.48
0.01
0.04%
2026/01/13
13.48
0.05
0.36%
2026/01/12
13.53
0.01
0.11%
2026/01/09
13.51
0.04
0.32%
2026/01/08
13.56
0.01
0.05%
2026/01/07
13.56
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0.10%
2026/01/06
13.55
0.01
0.10%
2026/01/05
13.54
0.02
0.15%
2026/01/02
13.56
0.04
0.29%
2025/12/31
13.60
0.04
0.28%
2025/12/30
13.63
0.04
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/24
13.60
0.01
0.04%
2025/12/23
13.59
0.08
0.57%
2025/12/22
13.51
0.01
0.07%
2025/12/19
13.52
0.04
0.33%
2025/12/18
13.57
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0.01%
2025/12/17
13.57
0.02
0.14%
2025/12/16
13.59
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0.06%
2025/12/15
13.58
0.01
0.11%
2025/12/12
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0.02%
2025/12/11
13.56
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0.72%
2025/12/10
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0.36%
2025/12/09
13.51
0.03
0.22%
2025/12/08
13.54
0.04
0.29%
2025/12/05
13.58
0.01
0.10%
2025/12/04
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0.04
0.29%

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