首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金

17.14美元0.09(0.51%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.75%
1年2.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      17.14
      0.09
      0.51%
    • 2021/09/24
      17.23
      0.08
      0.46%
    • 2021/09/23
      17.31
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/22
      17.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/21
      17.33
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/20
      17.30
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/17
      17.32
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/16
      17.36
      0.06
      0.35%
    • 2021/09/15
      17.42
      0.06
      0.34%
    • 2021/09/14
      17.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      17.36
      0.04
      0.22%
    • 2021/09/10
      17.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      17.39
      0.04
      0.23%
    • 2021/09/08
      17.35
      0.05
      0.30%
    • 2021/09/07
      17.40
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      17.42
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/03
      17.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      17.43
      0.06
      0.33%
    • 2021/09/01
      17.38
      0.06
      0.34%
    • 2021/08/31
      17.44
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/30
      17.42
      0.05
      0.31%
    • 2021/08/27
      17.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/26
      17.37
      0.06
      0.32%
    • 2021/08/25
      17.42
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/24
      17.44
      0.04
      0.21%
    • 2021/08/23
      17.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/20
      17.41
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/19
      17.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/18
      17.43
      0.06
      0.37%
    • 2021/08/17
      17.49
      0.02
      0.12%

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