首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金

17.26美元0(0.01%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.53%
3月4.28%
1年2.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      17.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      17.26
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/07
      17.28
      0.09
      0.53%
    • 2021/04/06
      17.19
      0.06
      0.37%
    • 2021/04/01
      17.13
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/31
      17.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/30
      17.13
      0.11
      0.66%
    • 2021/03/29
      17.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      17.23
      0.06
      0.35%
    • 2021/03/25
      17.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/24
      17.30
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/23
      17.32
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/22
      17.30
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/19
      17.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/18
      17.27
      0.08
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      17.35
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/15
      17.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/12
      17.34
      0.09
      0.52%
    • 2021/03/11
      17.43
      0.10
      0.59%
    • 2021/03/10
      17.33
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/09
      17.35
      0.05
      0.27%
    • 2021/03/08
      17.31
      0.04
      0.22%
    • 2021/03/05
      17.35
      0.12
      0.67%
    • 2021/03/04
      17.46
      0.08
      0.43%
    • 2021/03/03
      17.54
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      0.27%
    • 2021/03/02
      17.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      17.51
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      0.14%
    • 2021/02/26
      17.48
      0.12
      0.68%
    • 2021/02/25
      17.60
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/24
      17.63
      0.02
      0.11%

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