摩根環球地產入息基金

9.80美元0.02(0.2%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月5.14%
3月13.32%
1年32.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      5.14%
      2.78%
      5.65%
    • 三個月
      13.32%
      5.97%
      10.93%
    • 一年
      32.15%
      34.38%
      36.09%
    • 三年(年度化)
      6.34%
      5.15%
      6.29%
    • 五年(年度化)
      3.66%
      5.17%
      5.00%
    • 十年(年度化)
      5.51%
      6.32%
      5.18%
    • 年初至今
      14.76%
      5.97%
      11.91%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.76%
    基金規模
    12.74百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2005-07-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.53%
    2. 2.日本13.60%
    3. 3.歐元區11.15%
    4. 4.已開發亞洲6.89%
    5. 5.加拿大6.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.77%
    2. 2.周期性消費1.59%
    前五大持股
    1. 1.Public Storage4.25%
    2. 2.Ventas Inc3.70%
    3. 3.VICI Properties Inc Ordinary Shares3.46%
    4. 4.Healthpeak Properties Inc3.23%
    5. 5.Duke Realty Corp3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.53%
    2. 2.日本13.60%
    3. 3.歐元區11.15%
    4. 4.已開發亞洲6.89%
    5. 5.加拿大6.09%
    前五大持股
    1. 1.Public Storage4.25%
    2. 2.Ventas Inc3.70%
    3. 3.VICI Properties Inc Ordinary Shares3.46%
    4. 4.Healthpeak Properties Inc3.23%
    5. 5.Duke Realty Corp3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.77%
    2. 2.周期性消費1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -