摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)

7.60美元0.05(0.66%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月1.55%
3月0.95%
1年2.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      3.14%
      0.16%
    • 三個月
      0.95%
      10.78%
      1.60%
    • 一年
      2.46%
      1.53%
      0.54%
    • 三年(年度化)
      2.27%
      5.67%
      0.20%
    • 五年(年度化)
      0.93%
      4.91%
      2.63%
    • 十年(年度化)
      1.83%
      5.47%
      3.11%
    • 年初至今
      6.06%
      3.14%
      3.29%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.06%
    基金規模
    30.84百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2005-07-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.86%
    2. 2.歐元區28.13%
    3. 3.英國18.16%
    4. 4.新興亞洲3.78%
    5. 5.拉丁美洲3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用41.26%
    2. 2.房地產38.78%
    3. 3.工業15.79%
    4. 4.科技1.89%
    5. 5.健康護理1.46%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC4.63%
    2. 2.Union Pacific Corp3.69%
    3. 3.Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons o3.53%
    4. 4.Enel SpA3.12%
    5. 5.National Grid PLC3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      19.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.86%
    2. 2.歐元區28.13%
    3. 3.英國18.16%
    4. 4.新興亞洲3.78%
    5. 5.拉丁美洲3.53%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC4.63%
    2. 2.Union Pacific Corp3.69%
    3. 3.Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons o3.53%
    4. 4.Enel SpA3.12%
    5. 5.National Grid PLC3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用41.26%
    2. 2.房地產38.78%
    3. 3.工業15.79%
    4. 4.科技1.89%
    5. 5.健康護理1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      19.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -