摩根環球地產入息基金

9.99美元0(0%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.05%
1年29.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      5.50%
      0.14%
    • 三個月
      0.05%
      1.44%
      0.68%
    • 一年
      29.15%
      27.14%
      30.13%
    • 三年(年度化)
      8.49%
      6.40%
      10.25%
    • 五年(年度化)
      4.39%
      5.31%
      6.93%
    • 十年(年度化)
      7.29%
      8.82%
      7.45%
    • 年初至今
      19.42%
      12.70%
      19.17%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.42%
    基金規模
    17.70百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2005-07-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.22%
    2. 2.歐元區12.48%
    3. 3.日本9.88%
    4. 4.已開發亞洲6.24%
    5. 5.加拿大5.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.36%
    2. 2.周期性消費2.22%
    前五大持股
    1. 1.Public Storage4.93%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc4.28%
    3. 3.VICI Properties Inc Ordinary Shares3.97%
    4. 4.Ventas Inc3.88%
    5. 5.Duke Realty Corp3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      19.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.22%
    2. 2.歐元區12.48%
    3. 3.日本9.88%
    4. 4.已開發亞洲6.24%
    5. 5.加拿大5.27%
    前五大持股
    1. 1.Public Storage4.93%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc4.28%
    3. 3.VICI Properties Inc Ordinary Shares3.97%
    4. 4.Ventas Inc3.88%
    5. 5.Duke Realty Corp3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.36%
    2. 2.周期性消費2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      19.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -