摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)

7.68美元0.04(0.52%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月4.12%
3月2.17%
1年18.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      4.12%
      4.47%
      2.28%
    • 三個月
      2.17%
      1.21%
      0.89%
    • 一年
      18.62%
      14.43%
      10.14%
    • 三年(年度化)
      11.89%
      1.29%
      14.33%
    • 五年(年度化)
      1.09%
      1.84%
      4.70%
    • 十年(年度化)
      2.19%
      3.38%
      4.30%
    • 年初至今
      1.79%
      3.78%
      1.37%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.79%
    基金規模
    43.13百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2005-07-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.19%
    2. 2.歐元區26.26%
    3. 3.英國11.40%
    4. 4.大洋洲4.16%
    5. 5.新興亞洲3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產33.56%
    2. 2.公用30.87%
    3. 3.工業21.86%
    4. 4.科技6.50%
    5. 5.健康護理4.41%
    前五大持股
    1. 1.Iberdrola SA3.93%
    2. 2.HCA Healthcare Inc3.92%
    3. 3.Enel SpA3.53%
    4. 4.Xylem Inc3.29%
    5. 5.SolarEdge Technologies Inc3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      23.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.19%
    2. 2.歐元區26.26%
    3. 3.英國11.40%
    4. 4.大洋洲4.16%
    5. 5.新興亞洲3.90%
    前五大持股
    1. 1.Iberdrola SA3.93%
    2. 2.HCA Healthcare Inc3.92%
    3. 3.Enel SpA3.53%
    4. 4.Xylem Inc3.29%
    5. 5.SolarEdge Technologies Inc3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產33.56%
    2. 2.公用30.87%
    3. 3.工業21.86%
    4. 4.科技6.50%
    5. 5.健康護理4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      23.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -