摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)

7.64美元0.09(1.16%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月6.14%
3月10.39%
1年1.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.62%
      -
      -
    • 一個月
      6.14%
      3.42%
      5.01%
    • 三個月
      10.39%
      6.00%
      9.11%
    • 一年
      1.86%
      25.61%
      1.92%
    • 三年(年度化)
      6.18%
      11.05%
      1.34%
    • 五年(年度化)
      1.95%
      7.16%
      1.15%
    • 十年(年度化)
      0.96%
      6.35%
      3.20%
    • 年初至今
      2.70%
      20.49%
      0.61%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.70%
    基金規模
    13.03百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2005-07-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.82%
    2. 2.歐元區25.33%
    3. 3.英國11.00%
    4. 4.新興亞洲5.51%
    5. 5.拉丁美洲2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用41.69%
    2. 2.房地產34.56%
    3. 3.工業19.87%
    4. 4.科技2.00%
    5. 5.健康護理1.25%
    前五大持股
    1. 1.Digital Realty Trust Inc4.65%
    2. 2.Welltower Inc4.48%
    3. 3.Equinix Inc4.34%
    4. 4.SSE PLC4.06%
    5. 5.E.ON SE3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      19.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.82%
    2. 2.歐元區25.33%
    3. 3.英國11.00%
    4. 4.新興亞洲5.51%
    5. 5.拉丁美洲2.11%
    前五大持股
    1. 1.Digital Realty Trust Inc4.65%
    2. 2.Welltower Inc4.48%
    3. 3.Equinix Inc4.34%
    4. 4.SSE PLC4.06%
    5. 5.E.ON SE3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用41.69%
    2. 2.房地產34.56%
    3. 3.工業19.87%
    4. 4.科技2.00%
    5. 5.健康護理1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      19.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -

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