摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)

7.08美元0.01(0.14%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月6.72%
3月9.7%
1年0.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.09%
      -
      -
    • 一個月
      6.72%
      4.68%
      5.53%
    • 三個月
      9.70%
      0.22%
      7.85%
    • 一年
      0.92%
      1.09%
      0.18%
    • 三年(年度化)
      0.65%
      7.96%
      1.59%
    • 五年(年度化)
      1.96%
      4.87%
      2.42%
    • 十年(年度化)
      1.57%
      6.26%
      3.10%
    • 年初至今
      8.57%
      0.98%
      7.02%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.57%
    基金規模
    57.60百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2005-07-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.65%
    2. 2.歐元區27.04%
    3. 3.英國14.58%
    4. 4.大洋洲5.28%
    5. 5.加拿大3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用35.43%
    2. 2.房地產34.22%
    3. 3.工業18.39%
    4. 4.科技5.62%
    5. 5.健康護理4.53%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC3.70%
    2. 2.Canadian National Railway Co3.53%
    3. 3.Iberdrola SA3.48%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.25%
    5. 5.Union Pacific Corp3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.65%
    2. 2.歐元區27.04%
    3. 3.英國14.58%
    4. 4.大洋洲5.28%
    5. 5.加拿大3.53%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC3.70%
    2. 2.Canadian National Railway Co3.53%
    3. 3.Iberdrola SA3.48%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.25%
    5. 5.Union Pacific Corp3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用35.43%
    2. 2.房地產34.22%
    3. 3.工業18.39%
    4. 4.科技5.62%
    5. 5.健康護理4.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -