摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)

8.45美元0.05(0.6%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.32%
3月8.9%
1年27.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      3.82%
      0.55%
    • 三個月
      8.90%
      13.43%
      9.12%
    • 一年
      27.28%
      30.93%
      26.76%
    • 三年(年度化)
      1.56%
      9.58%
      1.53%
    • 五年(年度化)
      0.17%
      6.87%
      3.99%
    • 十年(年度化)
      2.96%
      6.32%
      3.53%
    • 年初至今
      6.97%
      18.02%
      9.03%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.97%
    基金規模
    35.83百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2005-07-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.11%
    2. 2.歐元區26.61%
    3. 3.英國15.63%
    4. 4.新興亞洲4.96%
    5. 5.日本2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產38.63%
    2. 2.公用36.04%
    3. 3.工業21.10%
    4. 4.科技1.81%
    5. 5.健康護理1.71%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC4.25%
    2. 2.NextEra Energy Inc3.90%
    3. 3.E.ON SE3.80%
    4. 4.National Grid PLC3.71%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.11%
    2. 2.歐元區26.61%
    3. 3.英國15.63%
    4. 4.新興亞洲4.96%
    5. 5.日本2.24%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC4.25%
    2. 2.NextEra Energy Inc3.90%
    3. 3.E.ON SE3.80%
    4. 4.National Grid PLC3.71%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產38.63%
    2. 2.公用36.04%
    3. 3.工業21.10%
    4. 4.科技1.81%
    5. 5.健康護理1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -