摩根環球地產入息基金

10.15美元0.02(0.2%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.23%
3月4.74%
1年31.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      0.46%
      3.14%
    • 三個月
      4.74%
      7.90%
      7.07%
    • 一年
      31.69%
      31.60%
      32.45%
    • 三年(年度化)
      6.26%
      6.63%
      8.01%
    • 五年(年度化)
      2.69%
      6.03%
      5.22%
    • 十年(年度化)
      6.42%
      6.87%
      6.04%
    • 年初至今
      19.95%
      14.34%
      20.03%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.95%
    基金規模
    17.43百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2005-07-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.14%
    2. 2.歐元區12.44%
    3. 3.日本8.83%
    4. 4.已開發亞洲6.44%
    5. 5.加拿大5.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.76%
    2. 2.周期性消費2.44%
    前五大持股
    1. 1.Public Storage4.62%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc4.48%
    3. 3.VICI Properties Inc Ordinary Shares3.91%
    4. 4.Ventas Inc3.56%
    5. 5.Duke Realty Corp3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      19.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.14%
    2. 2.歐元區12.44%
    3. 3.日本8.83%
    4. 4.已開發亞洲6.44%
    5. 5.加拿大5.57%
    前五大持股
    1. 1.Public Storage4.62%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc4.48%
    3. 3.VICI Properties Inc Ordinary Shares3.91%
    4. 4.Ventas Inc3.56%
    5. 5.Duke Realty Corp3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.76%
    2. 2.周期性消費2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      19.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -