摩根環球地產入息基金

8.58美元0.13(1.49%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月8.24%
3月15.2%
1年10.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      8.24%
      4.21%
      8.93%
    • 三個月
      15.20%
      5.35%
      18.07%
    • 一年
      10.67%
      5.17%
      14.15%
    • 三年(年度化)
      0.66%
      2.43%
      0.33%
    • 五年(年度化)
      1.92%
      4.39%
      2.22%
    • 十年(年度化)
      4.80%
      6.80%
      4.32%
    • 年初至今
      16.66%
      12.28%
      21.12%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.66%
    基金規模
    13.47百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2005-07-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.35%
    2. 2.歐元區11.19%
    3. 3.日本7.32%
    4. 4.已開發亞洲6.78%
    5. 5.加拿大5.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.45%
    2. 2.周期性消費1.79%
    前五大持股
    1. 1.Public Storage5.87%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc5.07%
    3. 3.VICI Properties Inc Ordinary Shares4.21%
    4. 4.Ventas Inc3.85%
    5. 5.Duke Realty Corp3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.35%
    2. 2.歐元區11.19%
    3. 3.日本7.32%
    4. 4.已開發亞洲6.78%
    5. 5.加拿大5.38%
    前五大持股
    1. 1.Public Storage5.87%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc5.07%
    3. 3.VICI Properties Inc Ordinary Shares4.21%
    4. 4.Ventas Inc3.85%
    5. 5.Duke Realty Corp3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.45%
    2. 2.周期性消費1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -