摩根環球地產入息基金

9.16美元0.09(0.97%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月6.57%
3月7.19%
1年8.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.70%
      -
      -
    • 一個月
      6.57%
      1.08%
      4.48%
    • 三個月
      7.19%
      15.32%
      6.65%
    • 一年
      8.94%
      9.83%
      6.16%
    • 三年(年度化)
      4.89%
      1.16%
      4.93%
    • 五年(年度化)
      4.07%
      5.84%
      5.78%
    • 十年(年度化)
      5.18%
      5.79%
      5.06%
    • 年初至今
      6.81%
      1.08%
      4.41%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.81%
    基金規模
    11.69百萬截至 2021-01-29
    成立時間
    2005-07-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.47%
    2. 2.日本13.48%
    3. 3.歐元區10.71%
    4. 4.已開發亞洲6.93%
    5. 5.大洋洲6.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.74%
    2. 2.周期性消費1.71%
    前五大持股
    1. 1.Public Storage4.40%
    2. 2.AvalonBay Communities Inc Ordinary Shares4.13%
    3. 3.Ventas Inc Ordinary Shares3.83%
    4. 4.Healthpeak Properties Inc Ordinary Shares3.52%
    5. 5.Duke Realty Corp3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.47%
    2. 2.日本13.48%
    3. 3.歐元區10.71%
    4. 4.已開發亞洲6.93%
    5. 5.大洋洲6.05%
    前五大持股
    1. 1.Public Storage4.40%
    2. 2.AvalonBay Communities Inc Ordinary Shares4.13%
    3. 3.Ventas Inc Ordinary Shares3.83%
    4. 4.Healthpeak Properties Inc Ordinary Shares3.52%
    5. 5.Duke Realty Corp3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.74%
    2. 2.周期性消費1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -