摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)

7.68美元0.04(0.52%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月0.26%
3月4.92%
1年5.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      2.30%
      0.08%
    • 三個月
      4.92%
      1.06%
      3.38%
    • 一年
      5.19%
      21.57%
      8.13%
    • 三年(年度化)
      4.48%
      8.23%
      0.04%
    • 五年(年度化)
      2.51%
      5.42%
      1.12%
    • 十年(年度化)
      0.43%
      6.15%
      3.28%
    • 年初至今
      0.26%
      2.30%
      1.00%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    10.94百萬截至 2025-01-28
    成立時間
    2005-07-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.80%
    2. 2.歐元區24.69%
    3. 3.英國11.42%
    4. 4.新興亞洲5.34%
    5. 5.日本1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用42.23%
    2. 2.房地產33.10%
    3. 3.工業20.39%
    4. 4.科技2.58%
    5. 5.健康護理1.37%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc4.85%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc4.83%
    3. 3.Welltower Inc4.51%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.23%
    5. 5.SSE PLC4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      19.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.80%
    2. 2.歐元區24.69%
    3. 3.英國11.42%
    4. 4.新興亞洲5.34%
    5. 5.日本1.88%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc4.85%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc4.83%
    3. 3.Welltower Inc4.51%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.23%
    5. 5.SSE PLC4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用42.23%
    2. 2.房地產33.10%
    3. 3.工業20.39%
    4. 4.科技2.58%
    5. 5.健康護理1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      19.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -

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