摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)

7.85美元0.09(1.16%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.34%
1年0.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      6.34%
      1.22%
    • 三個月
      0.34%
      10.65%
      0.44%
    • 一年
      0.73%
      13.59%
      1.67%
    • 三年(年度化)
      5.82%
      6.02%
      1.99%
    • 五年(年度化)
      1.34%
      6.07%
      2.62%
    • 十年(年度化)
      1.67%
      5.28%
      2.96%
    • 年初至今
      3.13%
      7.17%
      0.63%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.13%
    基金規模
    30.95百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2005-07-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.48%
    2. 2.歐元區24.86%
    3. 3.英國16.26%
    4. 4.新興亞洲5.07%
    5. 5.拉丁美洲2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產39.40%
    2. 2.公用36.65%
    3. 3.工業19.70%
    4. 4.科技1.85%
    5. 5.健康護理1.82%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp3.96%
    2. 2.SSE PLC3.88%
    3. 3.National Grid PLC3.58%
    4. 4.NARI Technology Co Ltd Class A3.48%
    5. 5.E.ON SE3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.48%
    2. 2.歐元區24.86%
    3. 3.英國16.26%
    4. 4.新興亞洲5.07%
    5. 5.拉丁美洲2.96%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp3.96%
    2. 2.SSE PLC3.88%
    3. 3.National Grid PLC3.58%
    4. 4.NARI Technology Co Ltd Class A3.48%
    5. 5.E.ON SE3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產39.40%
    2. 2.公用36.65%
    3. 3.工業19.70%
    4. 4.科技1.85%
    5. 5.健康護理1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -