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13.43%
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五年(年度化)
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6.87%
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十年(年度化)
2.96%
6.32%
3.53%
年初至今
6.97%
18.02%
9.03%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 基礎建設
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.97%
基金規模
35.83百萬
截至 2024-09-30
成立時間
2005-07-18
晨星評等
投資策略
主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
44.11%
2.
歐元區
26.61%
3.
英國
15.63%
4.
新興亞洲
4.96%
5.
日本
2.24%
前五大大行業比重
1.
房地產
38.63%
2.
公用
36.04%
3.
工業
21.10%
4.
科技
1.81%
5.
健康護理
1.71%
前五大持股
1.
SSE PLC
4.25%
2.
NextEra Energy Inc
3.90%
3.
E.ON SE
3.80%
4.
National Grid PLC
3.71%
5.
Digital Realty Trust Inc
3.61%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.14
-
月報酬標準差
19.71
-
月報酬夏普值
-0.27
-
風險評估
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