摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)

8.17美元0.12(1.49%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月10.26%
3月1.3%
1年13.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      10.26%
      2.07%
      9.02%
    • 三個月
      1.30%
      15.62%
      0.03%
    • 一年
      13.21%
      24.74%
      1.81%
    • 三年(年度化)
      3.45%
      6.52%
      3.04%
    • 五年(年度化)
      0.77%
      0.27%
      3.58%
    • 十年(年度化)
      3.82%
      3.45%
      3.96%
    • 年初至今
      19.15%
      27.43%
      7.35%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.15%
    基金規模
    46.99百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2005-07-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.68%
    2. 2.歐元區23.14%
    3. 3.英國10.15%
    4. 4.大洋洲4.88%
    5. 5.新興亞洲4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產36.16%
    2. 2.公用31.32%
    3. 3.工業20.54%
    4. 4.科技5.42%
    5. 5.健康護理3.48%
    前五大持股
    1. 1.HCA Healthcare Inc3.48%
    2. 2.Iberdrola SA3.47%
    3. 3.NextEra Energy Inc3.25%
    4. 4.Xcel Energy Inc3.15%
    5. 5.Xylem Inc3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      22.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.68%
    2. 2.歐元區23.14%
    3. 3.英國10.15%
    4. 4.大洋洲4.88%
    5. 5.新興亞洲4.38%
    前五大持股
    1. 1.HCA Healthcare Inc3.48%
    2. 2.Iberdrola SA3.47%
    3. 3.NextEra Energy Inc3.25%
    4. 4.Xcel Energy Inc3.15%
    5. 5.Xylem Inc3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產36.16%
    2. 2.公用31.32%
    3. 3.工業20.54%
    4. 4.科技5.42%
    5. 5.健康護理3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      22.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -