摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)

7.64美元0.09(1.16%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月6.14%
3月10.39%
1年1.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.64
      0.09
      1.16%
    • 2024/12/18
      7.73
      0.16
      2.03%
    • 2024/12/17
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/16
      7.91
      0.06
      0.75%
    • 2024/12/13
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/12
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/11
      8.02
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/10
      8.06
      0.08
      0.98%
    • 2024/12/09
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/06
      8.17
      0.04
      0.49%
    • 2024/12/05
      8.21
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/04
      8.18
      0.04
      0.49%
    • 2024/12/03
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      8.22
      0.11
      1.32%
    • 2024/11/29
      8.33
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.33
      0.07
      0.85%
    • 2024/11/26
      8.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      8.26
      0.07
      0.86%
    • 2024/11/22
      8.19
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/21
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/20
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/19
      8.14
      0.05
      0.62%
    • 2024/11/18
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/15
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/13
      8.07
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/12
      8.11
      0.13
      1.58%
    • 2024/11/11
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/08
      8.22
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/07
      8.19
      0.04
      0.49%

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