摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)

8.55美元0.15(1.79%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月9.34%
3月17.71%
1年10.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      8.55
      0.15
      1.79%
    • 2023/02/01
      8.40
      0.08
      0.96%
    • 2023/01/31
      8.32
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/30
      8.27
      0.05
      0.60%
    • 2023/01/27
      8.32
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/26
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/20
      8.29
      0.09
      1.10%
    • 2023/01/19
      8.20
      0.15
      1.80%
    • 2023/01/18
      8.35
      0.06
      0.71%
    • 2023/01/17
      8.41
      0.07
      0.84%
    • 2023/01/13
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      8.34
      0.10
      1.21%
    • 2023/01/11
      8.24
      0.15
      1.85%
    • 2023/01/10
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      8.09
      0.08
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      8.01
      0.17
      2.17%
    • 2023/01/05
      7.84
      0.15
      1.88%
    • 2023/01/04
      7.99
      0.13
      1.65%
    • 2023/01/03
      7.86
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/30
      7.82
      0.10
      1.26%
    • 2022/12/29
      7.92
      0.11
      1.41%
    • 2022/12/28
      7.81
      0.08
      1.01%
    • 2022/12/23
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      7.89
      0.05
      0.63%
    • 2022/12/21
      7.94
      0.10
      1.28%
    • 2022/12/20
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/19
      7.87
      0.06
      0.76%
    • 2022/12/16
      7.93
      0.17
      2.10%
    • 2022/12/15
      8.10
      0.17
      2.06%
    • 2022/12/14
      8.27
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價