摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)

8.09美元0.07(0.87%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月1.9%
3月6.32%
1年14.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      8.09
      0.07
      0.87%
    • 2025/04/17
      8.02
      0.05
      0.63%
    • 2025/04/16
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/15
      7.94
      0.07
      0.89%
    • 2025/04/14
      7.87
      0.13
      1.68%
    • 2025/04/11
      7.74
      0.13
      1.71%
    • 2025/04/10
      7.61
      0.08
      1.06%
    • 2025/04/09
      7.53
      0.12
      1.62%
    • 2025/04/08
      7.41
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/07
      7.38
      0.72
      8.89%
    • 2025/04/03
      8.10
      0.13
      1.63%
    • 2025/04/02
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/01
      7.94
      0.04
      0.51%
    • 2025/03/31
      7.90
      0.08
      1.00%
    • 2025/03/28
      7.98
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2025/03/26
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/25
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/24
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/21
      7.90
      0.05
      0.63%
    • 2025/03/20
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/19
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/18
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/17
      7.94
      0.09
      1.15%
    • 2025/03/14
      7.85
      0.09
      1.16%
    • 2025/03/13
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2025/03/12
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/11
      7.78
      0.03
      0.38%
    • 2025/03/10
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/07
      7.83
      0.10
      1.29%

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