駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

22.96美元0.29(1.25%)

2021/03/05更新

績效 /

1月0.13%

3月3.94%

1年0.86%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.55%
-
-
一個月
0.13%
4.64%
2.59%
三個月
3.94%
7.73%
3.92%
一年
0.86%
3.65%
0.45%
三年(年度化)
5.56%
2.91%
1.60%
五年(年度化)
6.42%
6.57%
5.42%
十年(年度化)
4.15%
4.50%
3.69%
年初至今
0.57%
4.86%
2.30%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

房地產 - 亞洲（間接）

基金公司/總代理人

駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.57%

基金規模

37.94百萬截至 2021-03-04

成立時間

2005-10-03

晨星評等

投資策略

亞太地產股票基金之投資目標是最少投資75%資產於在受監管市場上市或買賣而註冊辦事處位於亞太地區內之公司掛牌股票或房地產投資信託基金(或其同類投資工具)﹐以尋求長期資本增長﹐而該等公司或房地產投資信託基金之主要收入來自在亞太地區內擁有﹐管理及/或發展房地產。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.已開發亞洲42.58%
2.日本38.47%
3.大洋洲13.66%
4.新興亞洲3.90%

前五大大行業比重

1.房地產96.60%
2.科技2.00%

前五大持股

1.Wharf Real Estate Investment Co Ltd Ordinary Shares6.98%
2.New World Development Co Ltd5.17%
3.Nomura Real Estate Master Fund Inc4.97%
4.Dexus4.83%
5.Sino Land Co Ltd4.76%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.33
-
月報酬標準差
15.55
-
月報酬夏普值
0.16
-

風險評估

投資區域

1.已開發亞洲42.58%
2.日本38.47%
3.大洋洲13.66%
4.新興亞洲3.90%

前五大持股

1.Wharf Real Estate Investment Co Ltd Ordinary Shares6.98%
2.New World Development Co Ltd5.17%
3.Nomura Real Estate Master Fund Inc4.97%
4.Dexus4.83%
5.Sino Land Co Ltd4.76%

前五大大行業比重

1.房地產96.60%
2.科技2.00%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.33
-
月報酬標準差
15.55
-
月報酬夏普值
0.16
-

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