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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元
20.67美元0.19(0.91%)
2024/10/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
53.22% (2009-12-31)
最差一年總回報
-25.96% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.65%3.81%3.24%1.80%0.20%3.39%
- 月報酬Beta1.08%0.93%0.77%0.95%0.75%0.86%
- 月報酬R-Squared94.94%97.46%75.97%95.60%76.49%91.46%
- 月報酬平均數（算數）0.64%-0.47%-0.04%-
- 月報酬標準差17.04%-15.54%-15.80%-
- 月報酬夏普值0.13%-0.60%-0.18%-
- 特雷諾比率0.89%-13.50%-5.53%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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