駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

19.03美元0.48(2.59%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.31%
3月3.11%
1年1.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      19.03
      0.48
      2.59%
    • 2024/07/11
      18.55
      0.24
      1.31%
    • 2024/07/10
      18.31
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/09
      18.34
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/08
      18.33
      0.07
      0.38%
    • 2024/07/05
      18.40
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/04
      18.42
      0.20
      1.10%
    • 2024/07/03
      18.22
      0.11
      0.61%
    • 2024/07/02
      18.11
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/01
      18.14
      0.07
      0.38%
    • 2024/06/28
      18.21
      0.11
      0.61%
    • 2024/06/27
      18.10
      0.18
      0.99%
    • 2024/06/26
      18.28
      0.10
      0.54%
    • 2024/06/25
      18.38
      0.09
      0.49%
    • 2024/06/24
      18.29
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      18.30
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/20
      18.28
      0.09
      0.49%
    • 2024/06/19
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      0.16
      0.88%
    • 2024/06/18
      18.21
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/17
      18.24
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      1.46%
    • 2024/06/14
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      0.06
      0.33%
    • 2024/06/13
      18.45
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/12
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      0.86%
    • 2024/06/11
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      1.22%
    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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      0.11%
    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
      18.97
      0.03
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    • 2024/06/04
      19.00
      0.15
      0.80%
    • 2024/06/03
      18.85
      0.09
      0.48%

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