駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

19.64美元0.1(0.51%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.19%
3月0.56%
1年0.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      19.64
      0.10
      0.51%
    • 2024/04/11
      19.54
      0.37
      1.86%
    • 2024/04/10
      19.91
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/09
      19.95
      0.18
      0.91%
    • 2024/04/08
      19.77
      0.14
      0.71%
    • 2024/04/05
      19.63
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/04
      19.70
      0.12
      0.61%
    • 2024/04/03
      19.58
      0.23
      1.16%
    • 2024/04/02
      19.81
      0.17
      0.85%
    • 2024/03/28
      19.98
      0.05
      0.25%
    • 2024/03/27
      19.93
      0.07
      0.35%
    • 2024/03/26
      19.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      19.86
      0.07
      0.35%
    • 2024/03/22
      19.79
      0.04
      0.20%
    • 2024/03/21
      19.75
      0.41
      2.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      19.34
      0.10
      0.51%
    • 2024/03/19
      19.44
      0.16
      0.83%
    • 2024/03/18
      19.28
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/15
      19.32
      0.09
      0.47%
    • 2024/03/14
      19.23
      0.18
      0.95%
    • 2024/03/13
      19.05
      0.17
      0.88%
    • 2024/03/12
      19.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      19.22
      0.08
      0.42%
    • 2024/03/08
      19.30
      0.17
      0.89%
    • 2024/03/07
      19.13
      0.14
      0.74%
    • 2024/03/06
      18.99
      0.17
      0.90%
    • 2024/03/05
      18.82
      0.18
      0.95%
    • 2024/03/04
      19.00
      0.14
      0.74%
    • 2024/03/01
      18.86
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/29
      18.89
      0.01
      0.05%

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