駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

23.83美元0.16(0.67%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月3.6%
3月5.21%
1年14.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      23.83
      0.16
      0.67%
    • 2021/09/23
      23.99
      0.17
      0.71%
    • 2021/09/22
      23.82
      0.06
      0.25%
    • 2021/09/21
      23.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/20
      23.87
      0.60
      2.45%
    • 2021/09/17
      24.47
      0.15
      0.61%
    • 2021/09/16
      24.62
      0.16
      0.65%
    • 2021/09/15
      24.78
      0.18
      0.72%
    • 2021/09/14
      24.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      24.96
      0.21
      0.83%
    • 2021/09/10
      25.17
      0.10
      0.40%
    • 2021/09/09
      25.07
      0.14
      0.56%
    • 2021/09/08
      25.21
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/07
      25.25
      0.14
      0.55%
    • 2021/09/06
      25.39
      0.10
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      25.29
      0.06
      0.24%
    • 2021/09/02
      25.23
      0.12
      0.48%
    • 2021/09/01
      25.11
      0.09
      0.36%
    • 2021/08/31
      25.02
      0.09
      0.36%
    • 2021/08/30
      25.11
      0.14
      0.56%
    • 2021/08/27
      24.97
      0.23
      0.93%
    • 2021/08/26
      24.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      24.74
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/24
      24.72
      0.29
      1.19%
    • 2021/08/23
      24.43
      0.05
      0.20%
    • 2021/08/20
      24.48
      0.06
      0.24%
    • 2021/08/19
      24.54
      0.23
      0.93%
    • 2021/08/18
      24.77
      0.12
      0.49%
    • 2021/08/17
      24.65
      0.21
      0.85%
    • 2021/08/16
      24.86
      0.08
      0.32%

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