駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

22.96美元0.29(1.25%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.13%
3月3.94%
1年0.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      22.96
      0.29
      1.25%
    • 2021/03/04
      23.25
      0.12
      0.51%
    • 2021/03/03
      23.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      23.37
      0.12
      0.51%
    • 2021/03/01
      23.49
      0.07
      0.30%
    • 2021/02/26
      23.56
      0.65
      2.69%
    • 2021/02/25
      24.21
      0.22
      0.92%
    • 2021/02/24
      23.99
      0.17
      0.70%
    • 2021/02/23
      24.16
      0.25
      1.05%
    • 2021/02/22
      23.91
      0.16
      0.67%
    • 2021/02/19
      23.75
      0.07
      0.30%
    • 2021/02/18
      23.68
      0.25
      1.05%
    • 2021/02/17
      23.93
      0.31
      1.28%
    • 2021/02/16
      24.24
      0.47
      1.98%
    • 2021/02/15
      23.77
      0.16
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      23.61
      0.09
      0.38%
    • 2021/02/11
      23.52
      0.08
      0.34%
    • 2021/02/10
      23.44
      0.15
      0.64%
    • 2021/02/09
      23.29
      0.17
      0.74%
    • 2021/02/08
      23.12
      0.19
      0.83%
    • 2021/02/05
      22.93
      0.12
      0.53%
    • 2021/02/03
      22.86
      0.12
      0.53%
    • 2021/02/02
      22.74
      0.06
      0.26%
    • 2021/02/01
      22.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/29
      22.79
      0.04
      0.18%
    • 2021/01/28
      22.75
      0.17
      0.74%
    • 2021/01/27
      22.92
      0.14
      0.62%
    • 2021/01/26
      22.78
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/25
      22.81
      0.14
      0.61%
    • 2021/01/22
      22.95
      0.17
      0.74%

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