駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

19.56美元0.04(0.2%)

2023/03/29更新

績效 /

1月2.54%

3月1.8%

1年13.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
19.56
0.04
0.20%
2023/03/28
19.60
0.13
0.67%
2023/03/27
19.47
0.04
0.21%
2023/03/24
19.43
0.02
0.10%
2023/03/23
19.45
0.05
0.26%
2023/03/22
19.40
0.09
0.47%
2023/03/21
19.31
0.05
0.26%
2023/03/20
19.36
0.22
1.12%
2023/03/17
19.58
0.01
0.05%
2023/03/16
19.59
0.08
0.41%
2023/03/15
19.67
0.03
0.15%
2023/03/14
19.64
0.12
0.61%
2023/03/13
19.76
0.16
0.82%
2023/03/10
19.60
0.26
1.31%
2023/03/09
19.86
0.11
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
19.75
0.19
0.95%
2023/03/07
19.94
0.11
0.55%
2023/03/06
20.05
0.06
0.30%
2023/03/03
19.99
0.05
0.25%
2023/03/02
19.94
0.19
0.94%
2023/03/01
20.13
0.02
0.10%
2023/02/28
20.11
0.09
0.45%
2023/02/27
20.02
0.12
0.60%
2023/02/24
20.14
0.08
0.40%
2023/02/23
20.06
0.03
0.15%
2023/02/22
20.03
0.11
0.55%
2023/02/21
20.14
0.13
0.64%
2023/02/20
20.27
0.13
0.65%
2023/02/17
20.14
0.19
0.94%
2023/02/16
20.33
0.10
0.49%

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