駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

19.30美元0.11(0.57%)

2025/05/13更新

績效 /

1月5.58%

3月4.44%

1年0.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
19.30
0.11
0.57%
2025/05/12
19.41
0.15
0.77%
2025/05/08
19.56
0.25
1.26%
2025/05/07
19.81
0.53
2.75%
2025/04/30
19.28
0.12
0.63%
2025/04/29
19.16
0.13
0.68%
2025/04/28
19.03
0.12
0.64%
2025/04/25
18.91
0.04
0.21%
2025/04/24
18.95
0.17
0.89%
2025/04/23
19.12
0.09
0.47%
2025/04/22
19.03
0.24
1.28%
2025/04/17
18.79
0.16
0.86%
2025/04/16
18.63
0.12
0.65%
2025/04/15
18.51
0.05
0.27%
2025/04/14
18.46
0.18
0.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/11
18.28
0.13
0.72%
2025/04/10
18.15
0.76
4.37%
2025/04/09
17.39
0.19
1.08%
2025/04/08
17.58
0.15
0.86%
2025/04/07
17.43
0.41
2.30%
2025/04/04
17.84
0.83
4.45%
2025/04/03
18.67
0.14
0.76%
2025/04/02
18.53
0.04
0.22%
2025/04/01
18.57
0.14
0.76%
2025/03/31
18.43
0.21
1.13%
2025/03/28
18.64
0.16
0.85%
2025/03/27
18.80
0.11
0.58%
2025/03/26
18.91
0.09
0.48%
2025/03/25
18.82
0.04
0.21%
2025/03/24
18.78
0.11
0.59%

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