駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

19.56美元0.04(0.2%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.54%
3月1.8%
1年13.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      19.56
      0.04
      0.20%
    • 2023/03/28
      19.60
      0.13
      0.67%
    • 2023/03/27
      19.47
      0.04
      0.21%
    • 2023/03/24
      19.43
      0.02
      0.10%
    • 2023/03/23
      19.45
      0.05
      0.26%
    • 2023/03/22
      19.40
      0.09
      0.47%
    • 2023/03/21
      19.31
      0.05
      0.26%
    • 2023/03/20
      19.36
      0.22
      1.12%
    • 2023/03/17
      19.58
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/16
      19.59
      0.08
      0.41%
    • 2023/03/15
      19.67
      0.03
      0.15%
    • 2023/03/14
      19.64
      0.12
      0.61%
    • 2023/03/13
      19.76
      0.16
      0.82%
    • 2023/03/10
      19.60
      0.26
      1.31%
    • 2023/03/09
      19.86
      0.11
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      19.75
      0.19
      0.95%
    • 2023/03/07
      19.94
      0.11
      0.55%
    • 2023/03/06
      20.05
      0.06
      0.30%
    • 2023/03/03
      19.99
      0.05
      0.25%
    • 2023/03/02
      19.94
      0.19
      0.94%
    • 2023/03/01
      20.13
      0.02
      0.10%
    • 2023/02/28
      20.11
      0.09
      0.45%
    • 2023/02/27
      20.02
      0.12
      0.60%
    • 2023/02/24
      20.14
      0.08
      0.40%
    • 2023/02/23
      20.06
      0.03
      0.15%
    • 2023/02/22
      20.03
      0.11
      0.55%
    • 2023/02/21
      20.14
      0.13
      0.64%
    • 2023/02/20
      20.27
      0.13
      0.65%
    • 2023/02/17
      20.14
      0.19
      0.94%
    • 2023/02/16
      20.33
      0.10
      0.49%

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