駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

22.56美元0.08(0.35%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.74%
3月6.39%
1年1.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      22.56
      0.08
      0.35%
    • 2022/01/17
      22.64
      0.12
      0.53%
    • 2022/01/14
      22.76
      0.12
      0.52%
    • 2022/01/13
      22.88
      0.08
      0.35%
    • 2022/01/12
      22.80
      0.11
      0.49%
    • 2022/01/11
      22.69
      0.14
      0.61%
    • 2022/01/10
      22.83
      0.03
      0.13%
    • 2022/01/07
      22.80
      0.04
      0.18%
    • 2022/01/06
      22.76
      0.38
      1.64%
    • 2022/01/05
      23.14
      0.10
      0.43%
    • 2022/01/04
      23.24
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/03
      23.23
      0.04
      0.17%
    • 2021/12/31
      23.19
      0.04
      0.17%
    • 2021/12/30
      23.23
      0.10
      0.43%
    • 2021/12/29
      23.13
      0.17
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      22.96
      0.19
      0.83%
    • 2021/12/27
      22.77
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/23
      22.79
      0.18
      0.80%
    • 2021/12/22
      22.61
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/21
      22.59
      0.06
      0.27%
    • 2021/12/20
      22.53
      0.43
      1.87%
    • 2021/12/17
      22.96
      0.11
      0.48%
    • 2021/12/16
      22.85
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/15
      22.83
      0.11
      0.48%
    • 2021/12/14
      22.94
      0.17
      0.74%
    • 2021/12/13
      23.11
      0.13
      0.56%
    • 2021/12/10
      23.24
      0.14
      0.60%
    • 2021/12/09
      23.38
      0.27
      1.17%
    • 2021/12/08
      23.11
      0.08
      0.35%
    • 2021/12/07
      23.03
      0.33
      1.45%

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