駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

18.65美元0.02(0.11%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.43%

3月4.7%

1年6.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
18.65
0.02
0.11%
2023/09/21
18.67
0.16
0.85%
2023/09/20
18.83
0.09
0.48%
2023/09/19
18.92
0.02
0.11%
2023/09/18
18.94
0.11
0.58%
2023/09/15
19.05
0.08
0.42%
2023/09/14
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0.80%
2023/09/13
18.82
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2023/09/12
18.97
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0.26%
2023/09/11
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2023/09/06
19.17
0.06
0.31%
2023/09/05
19.23
0.12
0.62%
2023/09/04
19.35
0.17
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
19.18
0.06
0.31%
2023/08/31
19.12
0.03
0.16%
2023/08/30
19.09
0.15
0.79%
2023/08/29
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0.17
0.91%
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0.02
0.11%
2023/08/25
18.79
0.10
0.53%
2023/08/24
18.89
0.20
1.07%
2023/08/23
18.69
0.12
0.65%
2023/08/22
18.57
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2023/08/21
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0.23
1.22%
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1.57%
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