駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

19.30美元0.11(0.57%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月5.58%
3月4.44%
1年0.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      19.30
      0.11
      0.57%
    • 2025/05/12
      19.41
      0.15
      0.77%
    • 2025/05/08
      19.56
      0.25
      1.26%
    • 2025/05/07
      19.81
      0.53
      2.75%
    • 2025/04/30
      19.28
      0.12
      0.63%
    • 2025/04/29
      19.16
      0.13
      0.68%
    • 2025/04/28
      19.03
      0.12
      0.64%
    • 2025/04/25
      18.91
      0.04
      0.21%
    • 2025/04/24
      18.95
      0.17
      0.89%
    • 2025/04/23
      19.12
      0.09
      0.47%
    • 2025/04/22
      19.03
      0.24
      1.28%
    • 2025/04/17
      18.79
      0.16
      0.86%
    • 2025/04/16
      18.63
      0.12
      0.65%
    • 2025/04/15
      18.51
      0.05
      0.27%
    • 2025/04/14
      18.46
      0.18
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/11
      18.28
      0.13
      0.72%
    • 2025/04/10
      18.15
      0.76
      4.37%
    • 2025/04/09
      17.39
      0.19
      1.08%
    • 2025/04/08
      17.58
      0.15
      0.86%
    • 2025/04/07
      17.43
      0.41
      2.30%
    • 2025/04/04
      17.84
      0.83
      4.45%
    • 2025/04/03
      18.67
      0.14
      0.76%
    • 2025/04/02
      18.53
      0.04
      0.22%
    • 2025/04/01
      18.57
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      0.76%
    • 2025/03/31
      18.43
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      1.13%
    • 2025/03/28
      18.64
      0.16
      0.85%
    • 2025/03/27
      18.80
      0.11
      0.58%
    • 2025/03/26
      18.91
      0.09
      0.48%
    • 2025/03/25
      18.82
      0.04
      0.21%
    • 2025/03/24
      18.78
      0.11
      0.59%

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