駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

25.54美元0(0%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月4.46%
3月10.85%
1年23.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      25.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      25.54
      0.11
      0.43%
    • 2021/06/09
      25.43
      0.16
      0.63%
    • 2021/06/08
      25.27
      0.12
      0.48%
    • 2021/06/07
      25.15
      0.25
      1.00%
    • 2021/06/04
      24.90
      0.16
      0.64%
    • 2021/06/03
      25.06
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/02
      25.02
      0.28
      1.13%
    • 2021/06/01
      24.74
      0.04
      0.16%
    • 2021/05/31
      24.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      24.78
      0.04
      0.16%
    • 2021/05/27
      24.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/26
      24.83
      0.11
      0.45%
    • 2021/05/25
      24.72
      0.26
      1.06%
    • 2021/05/21
      24.46
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      24.43
      0.13
      0.54%
    • 2021/05/19
      24.30
      0.08
      0.33%
    • 2021/05/18
      24.38
      0.36
      1.50%
    • 2021/05/17
      24.02
      0.13
      0.54%
    • 2021/05/14
      23.89
      0.38
      1.57%
    • 2021/05/12
      24.27
      0.18
      0.74%
    • 2021/05/11
      24.45
      0.24
      0.97%
    • 2021/05/10
      24.69
      0.29
      1.19%
    • 2021/05/07
      24.40
      0.05
      0.20%
    • 2021/05/06
      24.45
      0.18
      0.73%
    • 2021/04/29
      24.63
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/28
      24.60
      0.15
      0.61%
    • 2021/04/27
      24.45
      0.24
      0.97%
    • 2021/04/26
      24.69
      0.13
      0.53%
    • 2021/04/23
      24.56
      0.08
      0.33%

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