駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

18.65美元0.02(0.11%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.43%
3月4.7%
1年6.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      18.65
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/21
      18.67
      0.16
      0.85%
    • 2023/09/20
      18.83
      0.09
      0.48%
    • 2023/09/19
      18.92
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/18
      18.94
      0.11
      0.58%
    • 2023/09/15
      19.05
      0.08
      0.42%
    • 2023/09/14
      18.97
      0.15
      0.80%
    • 2023/09/13
      18.82
      0.15
      0.79%
    • 2023/09/12
      18.97
      0.05
      0.26%
    • 2023/09/11
      18.92
      0.25
      1.30%
    • 2023/09/08
      19.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      19.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      19.17
      0.06
      0.31%
    • 2023/09/05
      19.23
      0.12
      0.62%
    • 2023/09/04
      19.35
      0.17
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      19.18
      0.06
      0.31%
    • 2023/08/31
      19.12
      0.03
      0.16%
    • 2023/08/30
      19.09
      0.15
      0.79%
    • 2023/08/29
      18.94
      0.17
      0.91%
    • 2023/08/28
      18.77
      0.02
      0.11%
    • 2023/08/25
      18.79
      0.10
      0.53%
    • 2023/08/24
      18.89
      0.20
      1.07%
    • 2023/08/23
      18.69
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      0.65%
    • 2023/08/22
      18.57
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      0.71%
    • 2023/08/21
      18.44
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    • 2023/08/18
      18.56
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    • 2023/08/17
      18.60
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      0.05%
    • 2023/08/16
      18.59
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      1.22%
    • 2023/08/14
      18.82
      0.30
      1.57%
    • 2023/08/11
      19.12
      0.10
      0.52%

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