駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

20.97美元0.16(0.77%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.41%
3月7.66%
1年16.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      20.97
      0.16
      0.77%
    • 2022/06/27
      20.81
      0.28
      1.36%
    • 2022/06/24
      20.53
      0.35
      1.73%
    • 2022/06/22
      20.18
      0.29
      1.42%
    • 2022/06/21
      20.47
      0.16
      0.79%
    • 2022/06/20
      20.31
      0.03
      0.15%
    • 2022/06/17
      20.28
      0.12
      0.59%
    • 2022/06/16
      20.40
      0.21
      1.04%
    • 2022/06/15
      20.19
      0.21
      1.03%
    • 2022/06/14
      20.40
      0.48
      2.30%
    • 2022/06/13
      20.88
      0.32
      1.51%
    • 2022/06/10
      21.20
      0.31
      1.44%
    • 2022/06/09
      21.51
      0.05
      0.23%
    • 2022/06/08
      21.56
      0.02
      0.09%
    • 2022/06/07
      21.54
      0.14
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      21.68
      0.03
      0.14%
    • 2022/06/02
      21.71
      0.09
      0.41%
    • 2022/06/01
      21.80
      0.05
      0.23%
    • 2022/05/31
      21.85
      0.09
      0.41%
    • 2022/05/30
      21.94
      0.23
      1.06%
    • 2022/05/27
      21.71
      0.08
      0.37%
    • 2022/05/25
      21.63
      0.10
      0.46%
    • 2022/05/24
      21.53
      0.13
      0.60%
    • 2022/05/23
      21.66
      0.11
      0.51%
    • 2022/05/20
      21.55
      0.14
      0.65%
    • 2022/05/19
      21.41
      0.05
      0.23%
    • 2022/05/18
      21.46
      0.15
      0.70%
    • 2022/05/17
      21.31
      0.16
      0.76%
    • 2022/05/16
      21.15
      0.02
      0.10%
    • 2022/05/13
      21.13
      0.32
      1.54%

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