駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

19.99美元0.01(0.05%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月9.06%
3月1.77%
1年12.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      19.99
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/02
      19.98
      0.06
      0.30%
    • 2022/12/01
      20.04
      0.20
      1.01%
    • 2022/11/30
      19.84
      0.12
      0.60%
    • 2022/11/29
      19.96
      0.21
      1.06%
    • 2022/11/28
      19.75
      0.03
      0.15%
    • 2022/11/25
      19.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      19.72
      0.43
      2.23%
    • 2022/11/23
      19.29
      0.17
      0.87%
    • 2022/11/22
      19.46
      0.08
      0.41%
    • 2022/11/21
      19.38
      0.20
      1.02%
    • 2022/11/18
      19.58
      0.03
      0.15%
    • 2022/11/17
      19.61
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/16
      19.63
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/15
      19.62
      0.15
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      19.47
      0.14
      0.71%
    • 2022/11/11
      19.61
      1.12
      6.06%
    • 2022/11/10
      18.49
      0.08
      0.43%
    • 2022/11/09
      18.57
      0.04
      0.22%
    • 2022/11/08
      18.61
      0.15
      0.81%
    • 2022/11/07
      18.46
      0.13
      0.71%
    • 2022/11/04
      18.33
      0.12
      0.66%
    • 2022/11/03
      18.21
      0.38
      2.04%
    • 2022/11/02
      18.59
      0.35
      1.92%
    • 2022/10/31
      18.24
      0.12
      0.65%
    • 2022/10/28
      18.36
      0.08
      0.43%
    • 2022/10/27
      18.44
      0.16
      0.88%
    • 2022/10/26
      18.28
      0.67
      3.81%
    • 2022/10/25
      17.61
      0.03
      0.17%
    • 2022/10/24
      17.58
      0.04
      0.23%

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