駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元

20.86美元0.12(0.58%)
2024/10/02更新
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1月3.27%
3月15.18%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      20.86
      0.12
      0.58%
    • 2024/10/01
      20.74
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/30
      20.77
      0.16
      0.76%
    • 2024/09/27
      20.93
      0.29
      1.41%
    • 2024/09/26
      20.64
      0.26
      1.28%
    • 2024/09/25
      20.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      20.38
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/23
      20.35
      0.09
      0.44%
    • 2024/09/20
      20.44
      0.12
      0.58%
    • 2024/09/19
      20.56
      0.11
      0.54%
    • 2024/09/18
      20.45
      0.08
      0.39%
    • 2024/09/17
      20.53
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/16
      20.51
      0.18
      0.89%
    • 2024/09/13
      20.33
      0.14
      0.69%
    • 2024/09/12
      20.19
      0.14
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      20.05
      0.13
      0.64%
    • 2024/09/10
      20.18
      0.13
      0.65%
    • 2024/09/09
      20.05
      0.13
      0.64%
    • 2024/09/06
      20.18
      0.07
      0.35%
    • 2024/09/05
      20.11
      0.27
      1.36%
    • 2024/09/04
      19.84
      0.28
      1.39%
    • 2024/09/03
      20.12
      0.08
      0.40%
    • 2024/09/02
      20.20
      0.17
      0.84%
    • 2024/08/30
      20.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/29
      20.36
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      0.20%
    • 2024/08/28
      20.32
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      0.15%
    • 2024/08/27
      20.29
      0.07
      0.34%
    • 2024/08/26
      20.36
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      2.73%
    • 2024/08/23
      19.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/22
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