駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

30.00美元0.1(0.33%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月8.66%
3月5.6%
1年7.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      8.66%
      2.99%
      9.01%
    • 三個月
      5.60%
      2.08%
      0.75%
    • 一年
      7.87%
      19.81%
      1.42%
    • 三年(年度化)
      11.66%
      15.35%
      15.19%
    • 五年(年度化)
      9.63%
      9.12%
      15.42%
    • 十年(年度化)
      6.47%
      8.99%
      7.21%
    • 年初至今
      9.89%
      21.94%
      0.60%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.89%
    基金規模
    35.73百萬截至 2025-05-21
    成立時間
    2004-07-01
    晨星評等
    投資策略
    基⾦旨在提供⻑期資本增⻑。基⾦將其⾄少 80%的淨資產投資於由⽇本公司的股票或股本相關⼯具組成的投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.50%
    2. 2.工業18.19%
    3. 3.周期性消費15.04%
    4. 4.科技14.74%
    5. 5.基本物料9.32%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp7.23%
    2. 2.Toyota Motor Corp6.27%
    3. 3.Tokio Marine Holdings Inc5.31%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.00%
    5. 5.Daiichi Sankyo Co Ltd4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      13.43
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.49%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp7.23%
    2. 2.Toyota Motor Corp6.27%
    3. 3.Tokio Marine Holdings Inc5.31%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.00%
    5. 5.Daiichi Sankyo Co Ltd4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.50%
    2. 2.工業18.19%
    3. 3.周期性消費15.04%
    4. 4.科技14.74%
    5. 5.基本物料9.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      13.43
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -