駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

27.38美元0.55(2.05%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月9.08%
3月9.83%
1年24.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      27.38
      0.55
      2.05%
    • 2021/09/23
      26.83
      0.08
      0.30%
    • 2021/09/22
      26.91
      0.22
      0.81%
    • 2021/09/21
      27.13
      0.32
      1.19%
    • 2021/09/20
      26.81
      0.51
      1.87%
    • 2021/09/17
      27.32
      0.07
      0.26%
    • 2021/09/16
      27.25
      0.10
      0.37%
    • 2021/09/15
      27.35
      0.15
      0.55%
    • 2021/09/14
      27.50
      0.34
      1.25%
    • 2021/09/13
      27.16
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/10
      27.12
      0.39
      1.46%
    • 2021/09/09
      26.73
      0.08
      0.30%
    • 2021/09/08
      26.81
      0.11
      0.41%
    • 2021/09/07
      26.70
      0.14
      0.52%
    • 2021/09/06
      26.84
      0.70
      2.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      26.14
      0.43
      1.67%
    • 2021/09/02
      25.71
      0.21
      0.82%
    • 2021/09/01
      25.50
      0.24
      0.95%
    • 2021/08/31
      25.26
      0.19
      0.76%
    • 2021/08/30
      25.07
      0.30
      1.21%
    • 2021/08/27
      24.77
      0.17
      0.68%
    • 2021/08/26
      24.94
      0.15
      0.60%
    • 2021/08/25
      25.09
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/24
      25.10
      0.30
      1.21%
    • 2021/08/23
      24.80
      0.36
      1.47%
    • 2021/08/20
      24.44
      0.18
      0.73%
    • 2021/08/19
      24.62
      0.26
      1.05%
    • 2021/08/18
      24.88
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/17
      24.85
      0.07
      0.28%
    • 2021/08/16
      24.92
      0.07
      0.28%

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