駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

26.43美元0.12(0.45%)
2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      26.43
      0.12
      0.45%
    • 2024/12/19
      26.55
      0.61
      2.25%
    • 2024/12/18
      27.16
      0.07
      0.26%
    • 2024/12/17
      27.09
      0.16
      0.59%
    • 2024/12/16
      27.25
      0.14
      0.51%
    • 2024/12/13
      27.39
      0.58
      2.07%
    • 2024/12/12
      27.97
      0.29
      1.05%
    • 2024/12/11
      27.68
      0.09
      0.32%
    • 2024/12/10
      27.77
      0.17
      0.61%
    • 2024/12/09
      27.94
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/06
      27.89
      0.21
      0.75%
    • 2024/12/05
      28.10
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/04
      28.06
      0.32
      1.13%
    • 2024/12/03
      28.38
      0.47
      1.68%
    • 2024/12/02
      27.91
      0.39
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      27.52
      0.32
      1.18%
    • 2024/11/28
      27.20
      0.19
      0.70%
    • 2024/11/27
      27.01
      0.30
      1.12%
    • 2024/11/26
      26.71
      0.24
      0.89%
    • 2024/11/25
      26.95
      0.21
      0.79%
    • 2024/11/22
      26.74
      0.20
      0.75%
    • 2024/11/21
      26.54
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/20
      26.53
      0.56
      2.07%
    • 2024/11/19
      27.09
      0.39
      1.46%
    • 2024/11/18
      26.70
      0.27
      1.00%
    • 2024/11/15
      26.97
      0.17
      0.63%
    • 2024/11/14
      26.80
      0.11
      0.41%
    • 2024/11/13
      26.91
      0.51
      1.86%
    • 2024/11/12
      27.42
      0.07
      0.26%
    • 2024/11/11
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