駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

28.18美元0.14(0.49%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月1.44%
3月5.18%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      28.18
      0.14
      0.49%
    • 2024/10/10
      28.32
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/09
      28.30
      0.03
      0.11%
    • 2024/10/08
      28.33
      0.38
      1.32%
    • 2024/10/07
      28.71
      0.15
      0.53%
    • 2024/10/04
      28.56
      0.15
      0.53%
    • 2024/10/03
      28.41
      0.06
      0.21%
    • 2024/10/02
      28.47
      0.76
      2.60%
    • 2024/10/01
      29.23
      0.32
      1.11%
    • 2024/09/30
      28.91
      0.40
      1.40%
    • 2024/09/27
      28.51
      0.56
      1.93%
    • 2024/09/26
      29.07
      0.82
      2.90%
    • 2024/09/25
      28.25
      0.25
      0.88%
    • 2024/09/24
      28.50
      0.08
      0.28%
    • 2024/09/23
      28.58
      0.18
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      28.40
      0.05
      0.18%
    • 2024/09/19
      28.45
      0.43
      1.54%
    • 2024/09/18
      28.02
      0.11
      0.39%
    • 2024/09/17
      28.13
      0.50
      1.75%
    • 2024/09/16
      28.63
      0.12
      0.42%
    • 2024/09/13
      28.51
      0.17
      0.60%
    • 2024/09/12
      28.34
      0.56
      2.02%
    • 2024/09/11
      27.78
      0.28
      1.00%
    • 2024/09/10
      28.06
      0.07
      0.25%
    • 2024/09/09
      27.99
      0.35
      1.24%
    • 2024/09/06
      28.34
      0.23
      0.81%
    • 2024/09/05
      28.57
      0.09
      0.32%
    • 2024/09/04
      28.48
      1.07
      3.62%
    • 2024/09/03
      29.55
      0.47
      1.62%
    • 2024/09/02
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