駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

25.23美元0.58(2.25%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.51%
1年4.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      25.23
      0.58
      2.25%
    • 2022/01/18
      25.81
      0.15
      0.58%
    • 2022/01/17
      25.96
      0.05
      0.19%
    • 2022/01/14
      25.91
      0.22
      0.84%
    • 2022/01/13
      26.13
      0.04
      0.15%
    • 2022/01/12
      26.09
      0.50
      1.95%
    • 2022/01/11
      25.59
      0.20
      0.78%
    • 2022/01/10
      25.79
      0.10
      0.39%
    • 2022/01/07
      25.69
      0.04
      0.16%
    • 2022/01/06
      25.65
      0.68
      2.58%
    • 2022/01/05
      26.33
      0.21
      0.80%
    • 2022/01/04
      26.12
      0.44
      1.71%
    • 2022/01/03
      25.68
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/31
      25.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      25.67
      0.08
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      25.75
      0.09
      0.35%
    • 2021/12/28
      25.84
      0.33
      1.29%
    • 2021/12/27
      25.51
      0.22
      0.86%
    • 2021/12/23
      25.73
      0.24
      0.94%
    • 2021/12/22
      25.49
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/21
      25.52
      0.34
      1.35%
    • 2021/12/20
      25.18
      0.60
      2.33%
    • 2021/12/17
      25.78
      0.30
      1.15%
    • 2021/12/16
      26.08
      0.29
      1.12%
    • 2021/12/15
      25.79
      0.12
      0.47%
    • 2021/12/14
      25.67
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/13
      25.70
      0.06
      0.23%
    • 2021/12/10
      25.64
      0.32
      1.23%
    • 2021/12/09
      25.96
      0.08
      0.31%
    • 2021/12/08
      26.04
      0.28
      1.09%

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