駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

24.16美元0.34(1.39%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月3.78%
3月0.67%
1年14.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      24.16
      0.34
      1.39%
    • 2023/12/04
      24.50
      0.04
      0.16%
    • 2023/12/01
      24.46
      0.09
      0.37%
    • 2023/11/30
      24.37
      0.08
      0.33%
    • 2023/11/29
      24.29
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/28
      24.30
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/27
      24.33
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/24
      24.32
      0.12
      0.50%
    • 2023/11/23
      24.20
      0.07
      0.29%
    • 2023/11/22
      24.27
      0.09
      0.37%
    • 2023/11/21
      24.36
      0.07
      0.29%
    • 2023/11/20
      24.29
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/17
      24.27
      0.48
      2.02%
    • 2023/11/16
      23.79
      0.11
      0.46%
    • 2023/11/15
      23.90
      0.61
      2.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      23.29
      0.09
      0.39%
    • 2023/11/13
      23.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      23.20
      0.16
      0.69%
    • 2023/11/09
      23.36
      0.22
      0.95%
    • 2023/11/08
      23.14
      0.28
      1.20%
    • 2023/11/07
      23.42
      0.34
      1.43%
    • 2023/11/06
      23.76
      0.48
      2.06%
    • 2023/11/03
      23.28
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/02
      23.25
      0.84
      3.75%
    • 2023/10/31
      22.41
      0.04
      0.18%
    • 2023/10/30
      22.37
      0.15
      0.67%
    • 2023/10/27
      22.52
      0.34
      1.53%
    • 2023/10/26
      22.18
      0.39
      1.73%
    • 2023/10/25
      22.57
      0.15
      0.67%
    • 2023/10/24
      22.42
      0.03
      0.13%

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