駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

20.57美元0.1(0.49%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月6.23%
3月13.19%
1年18.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      20.57
      0.10
      0.49%
    • 2022/06/27
      20.47
      0.28
      1.39%
    • 2022/06/24
      20.19
      0.28
      1.41%
    • 2022/06/22
      19.91
      0.15
      0.75%
    • 2022/06/21
      20.06
      0.38
      1.93%
    • 2022/06/20
      19.68
      0.28
      1.40%
    • 2022/06/17
      19.96
      0.14
      0.70%
    • 2022/06/16
      20.10
      0.16
      0.79%
    • 2022/06/15
      20.26
      0.32
      1.56%
    • 2022/06/14
      20.58
      0.26
      1.25%
    • 2022/06/13
      20.84
      0.71
      3.30%
    • 2022/06/10
      21.55
      0.41
      1.87%
    • 2022/06/09
      21.96
      0.11
      0.50%
    • 2022/06/08
      21.85
      0.11
      0.51%
    • 2022/06/07
      21.74
      0.30
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      22.04
      0.06
      0.27%
    • 2022/06/02
      21.98
      0.13
      0.59%
    • 2022/06/01
      22.11
      0.03
      0.14%
    • 2022/05/31
      22.14
      0.10
      0.45%
    • 2022/05/30
      22.24
      0.41
      1.88%
    • 2022/05/27
      21.83
      0.19
      0.88%
    • 2022/05/25
      21.64
      0.06
      0.28%
    • 2022/05/24
      21.58
      0.28
      1.28%
    • 2022/05/23
      21.86
      0.31
      1.44%
    • 2022/05/20
      21.55
      0.24
      1.13%
    • 2022/05/19
      21.31
      0.16
      0.75%
    • 2022/05/18
      21.47
      0.32
      1.51%
    • 2022/05/17
      21.15
      0.06
      0.28%
    • 2022/05/16
      21.21
      0.06
      0.28%
    • 2022/05/13
      21.27
      0.39
      1.87%

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