駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

22.91美元0.03(0.13%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.6%

3月5.62%

1年5.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
22.91
0.03
0.13%
2023/05/25
22.94
0.30
1.29%
2023/05/24
23.24
0.11
0.47%
2023/05/23
23.35
0.24
1.02%
2023/05/22
23.59
0.16
0.68%
2023/05/19
23.43
0.28
1.21%
2023/05/17
23.15
0.15
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2023/05/16
23.30
0.09
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2023/05/15
23.21
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2023/05/12
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23.12
0.19
0.83%
2023/05/10
22.93
0.24
1.06%
2023/05/08
22.69
0.30
1.34%
2023/04/28
22.39
0.23
1.02%
2023/04/27
22.62
0.07
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/04/26
22.55
0.16
0.71%
2023/04/25
22.71
0.15
0.67%
2023/04/24
22.56
0.13
0.57%
2023/04/21
22.69
0.06
0.27%
2023/04/20
22.63
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0.09%
2023/04/19
22.61
0.11
0.48%
2023/04/18
22.72
0.15
0.67%
2023/04/17
22.57
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2023/04/13
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