駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

26.44美元0.09(0.34%)
2025/01/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      26.44
      0.09
      0.34%
    • 2025/01/16
      26.53
      0.27
      1.03%
    • 2025/01/15
      26.26
      0.27
      1.04%
    • 2025/01/14
      25.99
      0.13
      0.50%
    • 2025/01/13
      25.86
      0.48
      1.82%
    • 2025/01/10
      26.34
      0.28
      1.05%
    • 2025/01/09
      26.62
      0.26
      0.97%
    • 2025/01/08
      26.88
      0.32
      1.18%
    • 2025/01/07
      27.20
      0.26
      0.97%
    • 2025/01/06
      26.94
      0.36
      1.32%
    • 2024/12/27
      27.30
      0.68
      2.55%
    • 2024/12/23
      26.62
      0.19
      0.72%
    • 2024/12/20
      26.43
      0.12
      0.45%
    • 2024/12/19
      26.55
      0.61
      2.25%
    • 2024/12/18
      27.16
      0.07
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      27.09
      0.16
      0.59%
    • 2024/12/16
      27.25
      0.14
      0.51%
    • 2024/12/13
      27.39
      0.58
      2.07%
    • 2024/12/12
      27.97
      0.29
      1.05%
    • 2024/12/11
      27.68
      0.09
      0.32%
    • 2024/12/10
      27.77
      0.17
      0.61%
    • 2024/12/09
      27.94
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/06
      27.89
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      0.75%
    • 2024/12/05
      28.10
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/04
      28.06
      0.32
      1.13%
    • 2024/12/03
      28.38
      0.47
      1.68%
    • 2024/12/02
      27.91
      0.39
      1.42%
    • 2024/11/29
      27.52
      0.32
      1.18%
    • 2024/11/28
      27.20
      0.19
      0.70%
    • 2024/11/27
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