駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

19.52美元0.08(0.41%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月7.09%
3月1.96%
1年27.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      19.52
      0.08
      0.41%
    • 2022/09/22
      19.60
      0.11
      0.56%
    • 2022/09/21
      19.49
      0.36
      1.81%
    • 2022/09/20
      19.85
      0.05
      0.25%
    • 2022/09/19
      19.80
      0.04
      0.20%
    • 2022/09/16
      19.84
      0.11
      0.55%
    • 2022/09/15
      19.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/14
      19.95
      0.60
      2.92%
    • 2022/09/13
      20.55
      0.16
      0.79%
    • 2022/09/12
      20.39
      0.04
      0.20%
    • 2022/09/09
      20.35
      0.31
      1.55%
    • 2022/09/08
      20.04
      0.60
      3.09%
    • 2022/09/07
      19.44
      0.51
      2.56%
    • 2022/09/06
      19.95
      0.23
      1.14%
    • 2022/09/05
      20.18
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      20.17
      0.21
      1.03%
    • 2022/09/01
      20.38
      0.39
      1.88%
    • 2022/08/31
      20.77
      0.14
      0.67%
    • 2022/08/30
      20.91
      0.32
      1.55%
    • 2022/08/29
      20.59
      0.64
      3.02%
    • 2022/08/26
      21.23
      0.09
      0.42%
    • 2022/08/25
      21.32
      0.22
      1.04%
    • 2022/08/24
      21.10
      0.09
      0.43%
    • 2022/08/23
      21.01
      0.37
      1.73%
    • 2022/08/22
      21.38
      0.02
      0.09%
    • 2022/08/19
      21.40
      0.17
      0.79%
    • 2022/08/18
      21.57
      0.28
      1.28%
    • 2022/08/17
      21.85
      0.17
      0.78%
    • 2022/08/16
      21.68
      0.12
      0.56%
    • 2022/08/12
      21.56
      0.43
      2.04%

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