駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

22.58美元0.13(0.58%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月9.08%
3月17.67%
1年9.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      22.58
      0.13
      0.58%
    • 2023/02/02
      22.45
      0.15
      0.67%
    • 2023/02/01
      22.30
      0.18
      0.81%
    • 2023/01/31
      22.12
      0.26
      1.16%
    • 2023/01/30
      22.38
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/27
      22.43
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/26
      22.38
      0.06
      0.27%
    • 2023/01/25
      22.44
      0.16
      0.72%
    • 2023/01/24
      22.28
      0.42
      1.92%
    • 2023/01/23
      21.86
      0.13
      0.60%
    • 2023/01/20
      21.73
      0.06
      0.28%
    • 2023/01/19
      21.79
      0.22
      1.00%
    • 2023/01/18
      22.01
      0.34
      1.57%
    • 2023/01/17
      21.67
      0.12
      0.56%
    • 2023/01/16
      21.55
      0.15
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      21.70
      0.32
      1.50%
    • 2023/01/12
      21.38
      0.45
      2.15%
    • 2023/01/11
      20.93
      0.08
      0.38%
    • 2023/01/10
      20.85
      0.12
      0.58%
    • 2023/01/09
      20.73
      0.31
      1.52%
    • 2023/01/06
      20.42
      0.20
      0.97%
    • 2023/01/05
      20.62
      0.30
      1.43%
    • 2023/01/04
      20.92
      0.22
      1.06%
    • 2022/12/29
      20.70
      0.19
      0.91%
    • 2022/12/28
      20.89
      0.04
      0.19%
    • 2022/12/27
      20.93
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/23
      20.92
      0.19
      0.90%
    • 2022/12/22
      21.11
      0.06
      0.29%
    • 2022/12/21
      21.05
      0.03
      0.14%
    • 2022/12/20
      21.08
      0.31
      1.49%

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