駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

25.58美元0.11(0.43%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月4.71%
3月1.08%
1年29.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      25.58
      0.11
      0.43%
    • 2021/06/14
      25.47
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/11
      25.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      25.45
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/09
      25.47
      0.12
      0.47%
    • 2021/06/08
      25.59
      0.06
      0.23%
    • 2021/06/07
      25.65
      0.20
      0.79%
    • 2021/06/04
      25.45
      0.10
      0.39%
    • 2021/06/03
      25.55
      0.28
      1.11%
    • 2021/06/02
      25.27
      0.11
      0.44%
    • 2021/06/01
      25.16
      0.10
      0.40%
    • 2021/05/31
      25.06
      0.26
      1.03%
    • 2021/05/28
      25.32
      0.28
      1.12%
    • 2021/05/27
      25.04
      0.14
      0.56%
    • 2021/05/26
      25.18
      0.07
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      25.11
      0.13
      0.52%
    • 2021/05/21
      24.98
      0.22
      0.89%
    • 2021/05/20
      24.76
      0.08
      0.32%
    • 2021/05/19
      24.68
      0.20
      0.80%
    • 2021/05/18
      24.88
      0.44
      1.80%
    • 2021/05/17
      24.44
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/14
      24.43
      0.18
      0.73%
    • 2021/05/12
      24.61
      0.26
      1.05%
    • 2021/05/11
      24.87
      0.80
      3.12%
    • 2021/05/10
      25.67
      0.43
      1.70%
    • 2021/05/07
      25.24
      0.03
      0.12%
    • 2021/05/06
      25.27
      0.09
      0.36%
    • 2021/04/29
      25.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      25.36
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/27
      25.40
      0.35
      1.36%

    下載歷史報價