駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

27.34美元0.15(0.55%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.27%
3月6.42%
1年20.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      27.34
      0.15
      0.55%
    • 2024/04/17
      27.19
      0.28
      1.02%
    • 2024/04/16
      27.47
      0.82
      2.90%
    • 2024/04/15
      28.29
      0.25
      0.88%
    • 2024/04/12
      28.54
      0.06
      0.21%
    • 2024/04/11
      28.48
      0.10
      0.35%
    • 2024/04/10
      28.58
      0.24
      0.83%
    • 2024/04/09
      28.82
      0.34
      1.19%
    • 2024/04/08
      28.48
      0.19
      0.67%
    • 2024/04/05
      28.29
      0.30
      1.05%
    • 2024/04/04
      28.59
      0.34
      1.20%
    • 2024/04/03
      28.25
      0.16
      0.56%
    • 2024/04/02
      28.41
      0.47
      1.63%
    • 2024/03/28
      28.88
      0.33
      1.13%
    • 2024/03/27
      29.21
      0.21
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      29.00
      0.05
      0.17%
    • 2024/03/25
      28.95
      0.27
      0.92%
    • 2024/03/22
      29.22
      0.15
      0.52%
    • 2024/03/21
      29.07
      0.69
      2.43%
    • 2024/03/20
      28.38
      0.25
      0.87%
    • 2024/03/19
      28.63
      0.07
      0.24%
    • 2024/03/18
      28.70
      0.59
      2.10%
    • 2024/03/15
      28.11
      0.09
      0.32%
    • 2024/03/14
      28.20
      0.17
      0.61%
    • 2024/03/13
      28.03
      0.12
      0.43%
    • 2024/03/12
      28.15
      0.24
      0.85%
    • 2024/03/11
      28.39
      0.57
      1.97%
    • 2024/03/08
      28.96
      0.25
      0.87%
    • 2024/03/07
      28.71
      0.20
      0.70%
    • 2024/03/06
      28.51
      0.22
      0.78%

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