駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

24.16美元0.34(1.39%)

2023/12/05更新

績效 /

1月3.78%

3月0.67%

1年14.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
24.16
0.34
1.39%
2023/12/04
24.50
0.04
0.16%
2023/12/01
24.46
0.09
0.37%
2023/11/30
24.37
0.08
0.33%
2023/11/29
24.29
0.01
0.04%
2023/11/28
24.30
0.03
0.12%
2023/11/27
24.33
0.01
0.04%
2023/11/24
24.32
0.12
0.50%
2023/11/23
24.20
0.07
0.29%
2023/11/22
24.27
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0.37%
2023/11/21
24.36
0.07
0.29%
2023/11/20
24.29
0.02
0.08%
2023/11/17
24.27
0.48
2.02%
2023/11/16
23.79
0.11
0.46%
2023/11/15
23.90
0.61
2.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
23.29
0.09
0.39%
2023/11/13
23.20
0.00
0.00%
2023/11/10
23.20
0.16
0.69%
2023/11/09
23.36
0.22
0.95%
2023/11/08
23.14
0.28
1.20%
2023/11/07
23.42
0.34
1.43%
2023/11/06
23.76
0.48
2.06%
2023/11/03
23.28
0.03
0.13%
2023/11/02
23.25
0.84
3.75%
2023/10/31
22.41
0.04
0.18%
2023/10/30
22.37
0.15
0.67%
2023/10/27
22.52
0.34
1.53%
2023/10/26
22.18
0.39
1.73%
2023/10/25
22.57
0.15
0.67%
2023/10/24
22.42
0.03
0.13%

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