駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

22.91美元0.03(0.13%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.6%
3月5.62%
1年5.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      22.91
      0.03
      0.13%
    • 2023/05/25
      22.94
      0.30
      1.29%
    • 2023/05/24
      23.24
      0.11
      0.47%
    • 2023/05/23
      23.35
      0.24
      1.02%
    • 2023/05/22
      23.59
      0.16
      0.68%
    • 2023/05/19
      23.43
      0.28
      1.21%
    • 2023/05/17
      23.15
      0.15
      0.64%
    • 2023/05/16
      23.30
      0.09
      0.39%
    • 2023/05/15
      23.21
      0.07
      0.30%
    • 2023/05/12
      23.28
      0.16
      0.69%
    • 2023/05/11
      23.12
      0.19
      0.83%
    • 2023/05/10
      22.93
      0.24
      1.06%
    • 2023/05/08
      22.69
      0.30
      1.34%
    • 2023/04/28
      22.39
      0.23
      1.02%
    • 2023/04/27
      22.62
      0.07
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/04/26
      22.55
      0.16
      0.71%
    • 2023/04/25
      22.71
      0.15
      0.67%
    • 2023/04/24
      22.56
      0.13
      0.57%
    • 2023/04/21
      22.69
      0.06
      0.27%
    • 2023/04/20
      22.63
      0.02
      0.09%
    • 2023/04/19
      22.61
      0.11
      0.48%
    • 2023/04/18
      22.72
      0.15
      0.67%
    • 2023/04/17
      22.57
      0.11
      0.49%
    • 2023/04/14
      22.68
      0.24
      1.07%
    • 2023/04/13
      22.44
      0.05
      0.22%
    • 2023/04/12
      22.39
      0.05
      0.22%
    • 2023/04/11
      22.34
      0.09
      0.40%
    • 2023/04/06
      22.25
      0.23
      1.02%
    • 2023/04/05
      22.48
      0.22
      0.97%
    • 2023/04/04
      22.70
      0.08
      0.35%

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