駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

25.23美元0.16(0.63%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.04%
3月1.45%
1年30.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      25.23
      0.16
      0.63%
    • 2021/03/04
      25.39
      0.55
      2.12%
    • 2021/03/03
      25.94
      0.05
      0.19%
    • 2021/03/02
      25.89
      0.14
      0.54%
    • 2021/03/01
      26.03
      0.41
      1.60%
    • 2021/02/26
      25.62
      0.90
      3.39%
    • 2021/02/25
      26.52
      0.32
      1.22%
    • 2021/02/24
      26.20
      0.73
      2.71%
    • 2021/02/23
      26.93
      0.08
      0.30%
    • 2021/02/22
      26.85
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/19
      26.87
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/18
      26.89
      0.16
      0.59%
    • 2021/02/17
      27.05
      0.32
      1.17%
    • 2021/02/16
      27.37
      0.16
      0.59%
    • 2021/02/15
      27.21
      0.38
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      26.83
      0.06
      0.22%
    • 2021/02/11
      26.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      26.76
      0.11
      0.41%
    • 2021/02/09
      26.65
      0.31
      1.18%
    • 2021/02/08
      26.34
      0.32
      1.23%
    • 2021/02/05
      26.02
      0.29
      1.13%
    • 2021/02/03
      25.89
      0.33
      1.29%
    • 2021/02/02
      25.56
      0.18
      0.71%
    • 2021/02/01
      25.38
      0.16
      0.63%
    • 2021/01/29
      25.22
      0.49
      1.91%
    • 2021/01/28
      25.71
      0.56
      2.13%
    • 2021/01/27
      26.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/26
      26.26
      0.12
      0.46%
    • 2021/01/25
      26.38
      0.10
      0.38%
    • 2021/01/22
      26.48
      0.15
      0.56%

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