駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元

29.52美元0.28(0.94%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月7.7%
3月9%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      29.52
      0.28
      0.94%
    • 2024/07/18
      29.80
      0.53
      1.75%
    • 2024/07/17
      30.33
      0.32
      1.07%
    • 2024/07/16
      30.01
      0.17
      0.57%
    • 2024/07/15
      29.84
      0.22
      0.74%
    • 2024/07/12
      29.62
      0.10
      0.34%
    • 2024/07/11
      29.72
      0.08
      0.27%
    • 2024/07/10
      29.64
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/09
      29.61
      0.37
      1.27%
    • 2024/07/08
      29.24
      0.11
      0.38%
    • 2024/07/05
      29.35
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/04
      29.41
      0.46
      1.59%
    • 2024/07/03
      28.95
      0.15
      0.52%
    • 2024/07/02
      28.80
      0.32
      1.12%
    • 2024/07/01
      28.48
      0.14
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      28.34
      0.25
      0.89%
    • 2024/06/27
      28.09
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/26
      28.12
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/25
      28.11
      0.52
      1.89%
    • 2024/06/24
      27.59
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/21
      27.57
      0.16
      0.58%
    • 2024/06/20
      27.73
      0.09
      0.32%
    • 2024/06/19
      27.82
      0.15
      0.54%
    • 2024/06/18
      27.67
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/17
      27.62
      0.59
      2.09%
    • 2024/06/14
      28.21
      0.07
      0.25%
    • 2024/06/13
      28.14
      0.15
      0.53%
    • 2024/06/12
      28.29
      0.27
      0.95%
    • 2024/06/11
      28.56
      0.07
      0.24%
    • 2024/06/10
      28.63
      0.16
      0.56%

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