駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元

21.56美元0.11(0.51%)
2021/07/20更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.13%
1年21.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      0.83%
      1.86%
    • 三個月
      1.13%
      3.50%
      1.53%
    • 一年
      21.26%
      25.99%
      15.17%
    • 三年(年度化)
      7.51%
      4.80%
      2.60%
    • 五年(年度化)
      5.37%
      5.38%
      4.63%
    • 十年(年度化)
      4.58%
      5.26%
      3.60%
    • 年初至今
      8.18%
      10.07%
      3.86%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.18%
    基金規模
    39.49百萬截至 2021-07-20
    成立時間
    2005-10-03
    晨星評等
    投資策略
    亞太地產股票基金之投資目標是最少投資75%資產於在受監管市場上市或買賣而註冊辦事處位於亞太地區內之公司掛牌股票或房地產投資信託基金(或其同類投資工具)﹐以尋求長期資本增長﹐而該等公司或房地產投資信託基金之主要收入來自在亞太地區內擁有﹐管理及/或發展房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲38.99%
    2. 2.日本38.31%
    3. 3.大洋洲15.00%
    4. 4.新興亞洲6.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.60%
    2. 2.工業2.59%
    3. 3.科技2.14%
    前五大持股
    1. 1.New World Development Co Ltd5.31%
    2. 2.Swire Properties Ltd5.25%
    3. 3.Japan Metropolitan Fund Investment Corp4.53%
    4. 4.Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp4.43%
    5. 5.Nomura Real Estate Master Fund Inc4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      15.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲38.99%
    2. 2.日本38.31%
    3. 3.大洋洲15.00%
    4. 4.新興亞洲6.03%
    前五大持股
    1. 1.New World Development Co Ltd5.31%
    2. 2.Swire Properties Ltd5.25%
    3. 3.Japan Metropolitan Fund Investment Corp4.53%
    4. 4.Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp4.43%
    5. 5.Nomura Real Estate Master Fund Inc4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.60%
    2. 2.工業2.59%
    3. 3.科技2.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      15.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -