駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元

21.01美元0.08(0.38%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.28%
3月3.71%
1年11.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      21.01
      0.08
      0.38%
    • 2021/10/14
      20.93
      0.09
      0.43%
    • 2021/10/13
      20.84
      0.17
      0.82%
    • 2021/10/12
      20.67
      0.07
      0.34%
    • 2021/10/11
      20.74
      0.10
      0.48%
    • 2021/10/08
      20.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      20.84
      0.34
      1.66%
    • 2021/10/06
      20.50
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/05
      20.54
      0.09
      0.44%
    • 2021/10/04
      20.63
      0.23
      1.13%
    • 2021/10/01
      20.40
      0.15
      0.73%
    • 2021/09/30
      20.55
      0.10
      0.48%
    • 2021/09/29
      20.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      20.66
      0.05
      0.24%
    • 2021/09/27
      20.71
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      20.67
      0.14
      0.67%
    • 2021/09/23
      20.81
      0.15
      0.73%
    • 2021/09/22
      20.66
      0.06
      0.29%
    • 2021/09/21
      20.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/20
      20.71
      0.51
      2.40%
    • 2021/09/17
      21.22
      0.13
      0.61%
    • 2021/09/16
      21.35
      0.15
      0.70%
    • 2021/09/15
      21.50
      0.15
      0.69%
    • 2021/09/14
      21.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
      21.84
      0.09
      0.41%
    • 2021/09/09
      21.75
      0.12
      0.55%
    • 2021/09/08
      21.87
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/07
      21.91
      0.12
      0.55%
    • 2021/09/06
      22.03
      0.08
      0.36%

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