駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元

21.64美元0.15(0.7%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.93%
1年17.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      21.64
      0.15
      0.70%
    • 2021/07/28
      21.49
      0.13
      0.61%
    • 2021/07/27
      21.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/26
      21.37
      0.19
      0.88%
    • 2021/07/20
      21.56
      0.11
      0.51%
    • 2021/07/19
      21.67
      0.20
      0.91%
    • 2021/07/16
      21.87
      0.05
      0.23%
    • 2021/07/15
      21.82
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/14
      21.80
      0.14
      0.64%
    • 2021/07/13
      21.94
      0.10
      0.46%
    • 2021/07/12
      21.84
      0.14
      0.65%
    • 2021/07/09
      21.70
      0.16
      0.73%
    • 2021/07/08
      21.86
      0.17
      0.77%
    • 2021/07/07
      22.03
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/06
      22.07
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      22.08
      0.28
      1.28%
    • 2021/07/02
      21.80
      0.11
      0.51%
    • 2021/07/01
      21.69
      0.15
      0.69%
    • 2021/06/30
      21.84
      0.06
      0.27%
    • 2021/06/29
      21.90
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/28
      21.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      21.92
      0.07
      0.32%
    • 2021/06/24
      21.85
      0.08
      0.37%
    • 2021/06/22
      21.93
      0.19
      0.87%
    • 2021/06/21
      21.74
      0.09
      0.41%
    • 2021/06/18
      21.83
      0.07
      0.32%
    • 2021/06/17
      21.76
      0.30
      1.36%
    • 2021/06/16
      22.06
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/15
      22.09
      0.09
      0.41%
    • 2021/06/14
      22.18
      0.03
      0.14%

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