駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元

15.99美元0.19(1.2%)

2023/12/06更新

績效 /

1月2.24%

3月2.08%

1年6.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
15.99
0.19
1.20%
2023/12/05
15.80
0.09
0.57%
2023/12/04
15.89
0.12
0.76%
2023/12/01
15.77
0.04
0.25%
2023/11/30
15.81
0.02
0.13%
2023/11/29
15.79
0.04
0.25%
2023/11/28
15.75
0.01
0.06%
2023/11/27
15.74
0.03
0.19%
2023/11/24
15.77
0.01
0.06%
2023/11/23
15.78
0.02
0.13%
2023/11/22
15.76
0.11
0.69%
2023/11/21
15.87
0.06
0.38%
2023/11/20
15.81
0.12
0.77%
2023/11/17
15.69
0.02
0.13%
2023/11/16
15.67
0.14
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
15.81
0.63
4.15%
2023/11/14
15.18
0.08
0.53%
2023/11/13
15.10
0.01
0.07%
2023/11/10
15.11
0.11
0.72%
2023/11/09
15.22
0.05
0.33%
2023/11/08
15.27
0.12
0.78%
2023/11/07
15.39
0.25
1.60%
2023/11/06
15.64
0.20
1.30%
2023/11/03
15.44
0.18
1.18%
2023/11/02
15.26
0.05
0.34%
2023/10/31
14.84
0.05
0.34%
2023/10/30
14.79
0.12
0.81%
2023/10/27
14.91
0.17
1.15%
2023/10/26
14.74
0.28
1.86%
2023/10/25
15.02
0.07
0.46%

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