駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元

15.66美元0.05(0.32%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.64%
3月3.74%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      15.66
      0.05
      0.32%
    • 2025/02/06
      15.71
      0.15
      0.96%
    • 2025/02/05
      15.56
      0.11
      0.71%
    • 2025/02/04
      15.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/03
      15.45
      0.15
      0.96%
    • 2025/01/31
      15.60
      0.06
      0.38%
    • 2025/01/30
      15.66
      0.03
      0.19%
    • 2025/01/29
      15.63
      0.06
      0.39%
    • 2025/01/28
      15.57
      0.05
      0.32%
    • 2025/01/27
      15.62
      0.20
      1.30%
    • 2025/01/24
      15.42
      0.13
      0.85%
    • 2025/01/23
      15.29
      0.06
      0.39%
    • 2025/01/22
      15.35
      0.03
      0.20%
    • 2025/01/21
      15.32
      0.03
      0.20%
    • 2025/01/20
      15.29
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      15.27
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/16
      15.28
      0.12
      0.79%
    • 2025/01/15
      15.16
      0.15
      1.00%
    • 2025/01/14
      15.01
      0.02
      0.13%
    • 2025/01/13
      15.03
      0.14
      0.92%
    • 2025/01/10
      15.17
      0.02
      0.13%
    • 2025/01/09
      15.19
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/08
      15.20
      0.23
      1.49%
    • 2025/01/07
      15.43
      0.18
      1.15%
    • 2025/01/06
      15.61
      0.18
      1.17%
    • 2024/12/27
      15.43
      0.21
      1.38%
    • 2024/12/23
      15.22
      0.17
      1.13%
    • 2024/12/20
      15.05
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/19
      15.03
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      2.28%
    • 2024/12/18
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