駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元

16.44美元0.04(0.24%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月4.42%
3月4.59%
1年12.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      16.44
      0.04
      0.24%
    • 2023/05/31
      16.40
      0.18
      1.09%
    • 2023/05/30
      16.58
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/26
      16.57
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/25
      16.58
      0.23
      1.37%
    • 2023/05/24
      16.81
      0.04
      0.24%
    • 2023/05/23
      16.85
      0.13
      0.77%
    • 2023/05/22
      16.98
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/19
      16.95
      0.07
      0.41%
    • 2023/05/17
      17.02
      0.25
      1.45%
    • 2023/05/16
      17.27
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/15
      17.28
      0.10
      0.58%
    • 2023/05/12
      17.18
      0.07
      0.41%
    • 2023/05/11
      17.25
      0.04
      0.23%
    • 2023/05/10
      17.29
      0.18
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      17.47
      0.27
      1.57%
    • 2023/04/28
      17.20
      0.09
      0.53%
    • 2023/04/27
      17.11
      0.07
      0.41%
    • 2023/04/26
      17.18
      0.11
      0.64%
    • 2023/04/25
      17.07
      0.04
      0.24%
    • 2023/04/24
      17.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      17.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      17.03
      0.08
      0.47%
    • 2023/04/19
      16.95
      0.15
      0.88%
    • 2023/04/18
      17.10
      0.03
      0.18%
    • 2023/04/17
      17.07
      0.06
      0.35%
    • 2023/04/14
      17.13
      0.11
      0.65%
    • 2023/04/13
      17.02
      0.08
      0.47%
    • 2023/04/12
      16.94
      0.08
      0.47%
    • 2023/04/11
      17.02
      0.06
      0.35%

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