駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元

15.79美元0.1(0.63%)
2024/07/26更新
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3月2.77%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      15.79
      0.10
      0.63%
    • 2024/07/25
      15.89
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/24
      15.92
      0.13
      0.81%
    • 2024/07/23
      16.05
      0.04
      0.25%
    • 2024/07/22
      16.01
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/19
      16.04
      0.23
      1.41%
    • 2024/07/18
      16.27
      0.06
      0.37%
    • 2024/07/17
      16.33
      0.29
      1.81%
    • 2024/07/16
      16.04
      0.08
      0.50%
    • 2024/07/15
      16.12
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/12
      16.09
      0.41
      2.62%
    • 2024/07/11
      15.68
      0.20
      1.29%
    • 2024/07/10
      15.48
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/09
      15.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      15.49
      0.06
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      15.55
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/04
      15.57
      0.17
      1.10%
    • 2024/07/03
      15.40
      0.09
      0.59%
    • 2024/07/02
      15.31
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/01
      15.33
      0.07
      0.46%
    • 2024/06/28
      15.40
      0.10
      0.65%
    • 2024/06/27
      15.30
      0.15
      0.97%
    • 2024/06/26
      15.45
      0.09
      0.58%
    • 2024/06/25
      15.54
      0.08
      0.52%
    • 2024/06/24
      15.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/21
      15.47
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      0.07%
    • 2024/06/20
      15.46
      0.07
      0.45%
    • 2024/06/19
      15.53
      0.13
      0.84%
    • 2024/06/18
      15.40
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/17
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