駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元

18.46美元0.05(0.27%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.43%
3月2.84%
1年14.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      18.46
      0.05
      0.27%
    • 2022/08/11
      18.51
      0.31
      1.70%
    • 2022/08/10
      18.20
      0.07
      0.38%
    • 2022/08/09
      18.27
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/08
      18.26
      0.17
      0.92%
    • 2022/08/05
      18.43
      0.07
      0.38%
    • 2022/08/04
      18.36
      0.11
      0.60%
    • 2022/08/03
      18.25
      0.18
      0.98%
    • 2022/08/02
      18.43
      0.18
      0.97%
    • 2022/08/01
      18.61
      0.11
      0.60%
    • 2022/07/29
      18.50
      0.28
      1.54%
    • 2022/07/28
      18.22
      0.11
      0.61%
    • 2022/07/27
      18.11
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/26
      18.08
      0.08
      0.44%
    • 2022/07/25
      18.00
      0.13
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      17.87
      0.21
      1.19%
    • 2022/07/21
      17.66
      0.05
      0.28%
    • 2022/07/20
      17.71
      0.04
      0.23%
    • 2022/07/19
      17.67
      0.15
      0.86%
    • 2022/07/18
      17.52
      0.17
      0.98%
    • 2022/07/15
      17.35
      0.04
      0.23%
    • 2022/07/14
      17.31
      0.25
      1.42%
    • 2022/07/13
      17.56
      0.05
      0.29%
    • 2022/07/12
      17.51
      0.10
      0.57%
    • 2022/07/11
      17.61
      0.04
      0.23%
    • 2022/07/08
      17.65
      0.06
      0.34%
    • 2022/07/07
      17.71
      0.07
      0.40%
    • 2022/07/06
      17.64
      0.04
      0.23%
    • 2022/07/05
      17.60
      0.19
      1.07%
    • 2022/07/04
      17.79
      0.10
      0.57%

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