駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元

20.48美元0.06(0.29%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.97%
3月6.39%
1年6.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      20.38
      0.10
      0.49%
    • 2021/03/01
      20.48
      0.06
      0.29%
    • 2021/02/26
      20.54
      0.57
      2.70%
    • 2021/02/25
      21.11
      0.19
      0.91%
    • 2021/02/19
      20.72
      0.07
      0.34%
    • 2021/02/18
      20.65
      0.22
      1.05%
    • 2021/02/17
      20.87
      0.32
      1.51%
    • 2021/02/16
      21.19
      0.45
      2.17%
    • 2021/02/15
      20.74
      0.14
      0.68%
    • 2021/02/12
      20.60
      0.08
      0.39%
    • 2021/02/11
      20.52
      0.07
      0.34%
    • 2021/02/10
      20.45
      0.13
      0.64%
    • 2021/02/09
      20.32
      0.15
      0.74%
    • 2021/02/08
      20.17
      0.16
      0.80%
    • 2021/02/05
      20.01
      0.11
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      19.95
      0.11
      0.55%
    • 2021/02/02
      19.84
      0.05
      0.25%
    • 2021/02/01
      19.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      19.89
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/28
      19.86
      0.14
      0.70%
    • 2021/01/27
      20.00
      0.12
      0.60%
    • 2021/01/26
      19.88
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/25
      19.91
      0.12
      0.60%
    • 2021/01/22
      20.03
      0.15
      0.74%
    • 2021/01/21
      20.18
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/20
      20.21
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/19
      20.20
      0.25
      1.25%
    • 2021/01/18
      19.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      19.95
      0.08
      0.40%
    • 2021/01/14
      19.87
      0.06
      0.30%

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