駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元

16.44美元0.04(0.24%)

2023/06/01更新

績效 /

1月4.42%

3月4.59%

1年12.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
16.44
0.04
0.24%
2023/05/31
16.40
0.18
1.09%
2023/05/30
16.58
0.01
0.06%
2023/05/26
16.57
0.01
0.06%
2023/05/25
16.58
0.23
1.37%
2023/05/24
16.81
0.04
0.24%
2023/05/23
16.85
0.13
0.77%
2023/05/22
16.98
0.03
0.18%
2023/05/19
16.95
0.07
0.41%
2023/05/17
17.02
0.25
1.45%
2023/05/16
17.27
0.01
0.06%
2023/05/15
17.28
0.10
0.58%
2023/05/12
17.18
0.07
0.41%
2023/05/11
17.25
0.04
0.23%
2023/05/10
17.29
0.18
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
17.47
0.27
1.57%
2023/04/28
17.20
0.09
0.53%
2023/04/27
17.11
0.07
0.41%
2023/04/26
17.18
0.11
0.64%
2023/04/25
17.07
0.04
0.24%
2023/04/24
17.03
0.00
0.00%
2023/04/21
17.03
0.00
0.00%
2023/04/20
17.03
0.08
0.47%
2023/04/19
16.95
0.15
0.88%
2023/04/18
17.10
0.03
0.18%
2023/04/17
17.07
0.06
0.35%
2023/04/14
17.13
0.11
0.65%
2023/04/13
17.02
0.08
0.47%
2023/04/12
16.94
0.08
0.47%
2023/04/11
17.02
0.06
0.35%

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