駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元

15.99美元0.19(1.2%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.24%
3月2.08%
1年6.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      15.99
      0.19
      1.20%
    • 2023/12/05
      15.80
      0.09
      0.57%
    • 2023/12/04
      15.89
      0.12
      0.76%
    • 2023/12/01
      15.77
      0.04
      0.25%
    • 2023/11/30
      15.81
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/29
      15.79
      0.04
      0.25%
    • 2023/11/28
      15.75
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/27
      15.74
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/24
      15.77
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/23
      15.78
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/22
      15.76
      0.11
      0.69%
    • 2023/11/21
      15.87
      0.06
      0.38%
    • 2023/11/20
      15.81
      0.12
      0.77%
    • 2023/11/17
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/16
      15.67
      0.14
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      15.81
      0.63
      4.15%
    • 2023/11/14
      15.18
      0.08
      0.53%
    • 2023/11/13
      15.10
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/10
      15.11
      0.11
      0.72%
    • 2023/11/09
      15.22
      0.05
      0.33%
    • 2023/11/08
      15.27
      0.12
      0.78%
    • 2023/11/07
      15.39
      0.25
      1.60%
    • 2023/11/06
      15.64
      0.20
      1.30%
    • 2023/11/03
      15.44
      0.18
      1.18%
    • 2023/11/02
      15.26
      0.05
      0.34%
    • 2023/10/31
      14.84
      0.05
      0.34%
    • 2023/10/30
      14.79
      0.12
      0.81%
    • 2023/10/27
      14.91
      0.17
      1.15%
    • 2023/10/26
      14.74
      0.28
      1.86%
    • 2023/10/25
      15.02
      0.07
      0.46%

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