駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元

21.44美元0.03(0.14%)
2021/04/29更新
績效 / 
1月4.53%
3月7.79%
1年26.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/29
      21.44
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/28
      21.41
      0.13
      0.61%
    • 2021/04/27
      21.28
      0.21
      0.98%
    • 2021/04/26
      21.49
      0.11
      0.51%
    • 2021/04/23
      21.38
      0.06
      0.28%
    • 2021/04/22
      21.32
      0.15
      0.71%
    • 2021/04/21
      21.17
      0.15
      0.70%
    • 2021/04/20
      21.32
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/19
      21.37
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/16
      21.35
      0.16
      0.76%
    • 2021/04/15
      21.19
      0.05
      0.24%
    • 2021/04/14
      21.24
      0.27
      1.29%
    • 2021/04/13
      20.97
      0.11
      0.53%
    • 2021/04/12
      20.86
      0.11
      0.53%
    • 2021/04/09
      20.97
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      20.95
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/07
      20.93
      0.25
      1.21%
    • 2021/04/06
      20.68
      0.27
      1.32%
    • 2021/04/01
      20.41
      0.11
      0.54%
    • 2021/03/31
      20.52
      0.13
      0.63%
    • 2021/03/30
      20.65
      0.14
      0.68%
    • 2021/03/29
      20.51
      0.09
      0.44%
    • 2021/03/26
      20.42
      0.12
      0.59%
    • 2021/03/25
      20.30
      0.07
      0.34%
    • 2021/03/24
      20.37
      0.20
      0.97%
    • 2021/03/23
      20.57
      0.05
      0.24%
    • 2021/03/22
      20.62
      0.06
      0.29%
    • 2021/03/19
      20.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/18
      20.68
      0.15
      0.73%
    • 2021/03/17
      20.53
      0.02
      0.10%

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