駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元

15.43美元0.21(1.38%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月4.34%
3月12.63%
1年7.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      15.43
      0.21
      1.38%
    • 2024/12/23
      15.22
      0.17
      1.13%
    • 2024/12/20
      15.05
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/19
      15.03
      0.35
      2.28%
    • 2024/12/18
      15.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      15.38
      0.04
      0.26%
    • 2024/12/16
      15.42
      0.14
      0.90%
    • 2024/12/13
      15.56
      0.19
      1.21%
    • 2024/12/12
      15.75
      0.06
      0.38%
    • 2024/12/11
      15.69
      0.08
      0.51%
    • 2024/12/10
      15.77
      0.19
      1.19%
    • 2024/12/09
      15.96
      0.08
      0.50%
    • 2024/12/06
      16.04
      0.08
      0.50%
    • 2024/12/05
      16.12
      0.07
      0.44%
    • 2024/12/04
      16.05
      0.19
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      16.24
      0.09
      0.56%
    • 2024/12/02
      16.15
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/29
      16.18
      0.05
      0.31%
    • 2024/11/28
      16.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      16.13
      0.10
      0.62%
    • 2024/11/26
      16.03
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/25
      16.00
      0.11
      0.69%
    • 2024/11/22
      15.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      15.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      15.88
      0.10
      0.63%
    • 2024/11/19
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