駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元

15.99美元0.18(1.11%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.25%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      15.99
      0.18
      1.11%
    • 2024/05/23
      16.17
      0.06
      0.37%
    • 2024/05/22
      16.23
      0.17
      1.04%
    • 2024/05/21
      16.40
      0.13
      0.79%
    • 2024/05/17
      16.53
      0.18
      1.08%
    • 2024/05/16
      16.71
      0.24
      1.46%
    • 2024/05/15
      16.47
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/14
      16.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      16.45
      0.07
      0.42%
    • 2024/05/10
      16.52
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/08
      16.55
      0.21
      1.25%
    • 2024/05/07
      16.76
      0.34
      2.07%
    • 2024/04/30
      16.42
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/29
      16.37
      0.13
      0.80%
    • 2024/04/26
      16.24
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      16.22
      0.08
      0.49%
    • 2024/04/24
      16.30
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/23
      16.27
      0.11
      0.68%
    • 2024/04/22
      16.16
      0.18
      1.13%
    • 2024/04/19
      15.98
      0.18
      1.11%
    • 2024/04/18
      16.16
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/17
      16.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      16.10
      0.34
      2.07%
    • 2024/04/15
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      1.20%
    • 2024/04/12
      16.64
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      0.48%
    • 2024/04/11
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      1.84%
    • 2024/04/10
      16.87
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/09
      16.91
      0.15
      0.90%
    • 2024/04/08
      16.76
      0.12
      0.72%
    • 2024/04/05
      16.64
      0.06
      0.36%

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