駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元

17.15美元0.11(0.65%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月6.32%
3月9.87%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      17.15
      0.11
      0.65%
    • 2024/09/12
      17.04
      0.12
      0.71%
    • 2024/09/11
      16.92
      0.11
      0.65%
    • 2024/09/10
      17.03
      0.11
      0.65%
    • 2024/09/09
      16.92
      0.12
      0.70%
    • 2024/09/06
      17.04
      0.07
      0.41%
    • 2024/09/05
      16.97
      0.22
      1.31%
    • 2024/09/04
      16.75
      0.24
      1.41%
    • 2024/09/03
      16.99
      0.06
      0.35%
    • 2024/09/02
      17.05
      0.14
      0.81%
    • 2024/08/30
      17.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      17.19
      0.04
      0.23%
    • 2024/08/28
      17.15
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/27
      17.13
      0.06
      0.35%
    • 2024/08/26
      17.19
      0.46
      2.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      16.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/22
      16.72
      0.14
      0.84%
    • 2024/08/21
      16.58
      0.07
      0.42%
    • 2024/08/20
      16.65
      0.08
      0.48%
    • 2024/08/19
      16.57
      0.12
      0.73%
    • 2024/08/16
      16.45
      0.10
      0.61%
    • 2024/08/14
      16.35
      0.22
      1.36%
    • 2024/08/13
      16.13
      0.17
      1.07%
    • 2024/08/12
      15.96
      0.04
      0.25%
    • 2024/08/09
      15.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/08
      15.91
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      0.44%
    • 2024/08/07
      15.98
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      0.82%
    • 2024/08/06
      15.85
      0.31
      2.00%
    • 2024/08/05
      15.54
      0.40
      2.51%
    • 2024/08/02
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