駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元

17.15美元0.05(0.29%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.46%
3月2.06%
1年12.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      17.15
      0.05
      0.29%
    • 2022/12/01
      17.20
      0.18
      1.06%
    • 2022/11/30
      17.02
      0.11
      0.64%
    • 2022/11/29
      17.13
      0.18
      1.06%
    • 2022/11/28
      16.95
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/25
      16.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      16.92
      0.36
      2.17%
    • 2022/11/23
      16.56
      0.14
      0.84%
    • 2022/11/22
      16.70
      0.07
      0.42%
    • 2022/11/21
      16.63
      0.17
      1.01%
    • 2022/11/18
      16.80
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/17
      16.83
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/16
      16.85
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/15
      16.84
      0.12
      0.72%
    • 2022/11/14
      16.72
      0.11
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      16.83
      0.96
      6.05%
    • 2022/11/10
      15.87
      0.07
      0.44%
    • 2022/11/09
      15.94
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/08
      15.98
      0.13
      0.82%
    • 2022/11/07
      15.85
      0.11
      0.70%
    • 2022/11/04
      15.74
      0.11
      0.70%
    • 2022/11/03
      15.63
      0.33
      2.07%
    • 2022/11/02
      15.96
      0.29
      1.85%
    • 2022/10/31
      15.67
      0.10
      0.63%
    • 2022/10/28
      15.77
      0.07
      0.44%
    • 2022/10/27
      15.84
      0.14
      0.89%
    • 2022/10/26
      15.70
      0.58
      3.84%
    • 2022/10/25
      15.12
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/24
      15.10
      0.03
      0.20%
    • 2022/10/21
      15.13
      0.32
      2.07%

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