施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積

264.82美元4.05(1.51%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.3%
3月13.69%
1年10.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      5.30%
      7.08%
      8.32%
    • 三個月
      13.69%
      9.66%
      13.97%
    • 一年
      10.63%
      7.45%
      8.33%
    • 三年(年度化)
      8.64%
      7.58%
      5.52%
    • 五年(年度化)
      5.66%
      6.50%
      4.51%
    • 十年(年度化)
      7.11%
      9.06%
      6.66%
    • 年初至今
      6.47%
      7.08%
      8.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.47%
    基金規模
    2,403.01百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於全球各地公司的股本證券以提供資本增值。為了達致投資目標,投資經理將投資於被選定相信未來可提供最佳增長潛力的證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.38%
    2. 2.歐元區10.76%
    3. 3.英國8.12%
    4. 4.已開發亞洲4.03%
    5. 5.新興亞洲3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.39%
    2. 2.科技18.54%
    3. 3.金融服務17.75%
    4. 4.周期性消費13.56%
    5. 5.防守性消費7.41%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.78%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.98%
    3. 3.Visa Inc Class A3.67%
    4. 4.Texas Instruments Inc3.49%
    5. 5.Elevance Health Inc3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      18.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.38%
    2. 2.歐元區10.76%
    3. 3.英國8.12%
    4. 4.已開發亞洲4.03%
    5. 5.新興亞洲3.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.78%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.98%
    3. 3.Visa Inc Class A3.67%
    4. 4.Texas Instruments Inc3.49%
    5. 5.Elevance Health Inc3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.39%
    2. 2.科技18.54%
    3. 3.金融服務17.75%
    4. 4.周期性消費13.56%
    5. 5.防守性消費7.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      18.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -