施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積

266.82美元1.06(0.4%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.18%
3月4.31%
1年2.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      2.18%
      1.44%
      0.96%
    • 三個月
      4.31%
      1.57%
      2.65%
    • 一年
      2.10%
      2.06%
      4.15%
    • 三年(年度化)
      10.47%
      12.04%
      9.50%
    • 五年(年度化)
      6.68%
      7.03%
      4.95%
    • 十年(年度化)
      6.71%
      7.91%
      6.00%
    • 年初至今
      7.27%
      8.85%
      6.71%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.27%
    基金規模
    2,529.19百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.38%
    2. 2.歐元區12.49%
    3. 3.英國9.38%
    4. 4.已開發亞洲5.72%
    5. 5.新興亞洲5.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.29%
    2. 2.科技18.70%
    3. 3.健康護理17.46%
    4. 4.周期性消費13.55%
    5. 5.電訊服務6.75%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.45%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.60%
    3. 3.Visa Inc Class A3.63%
    4. 4.AstraZeneca PLC3.14%
    5. 5.Shell PLC3.10%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      15.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國57.38%
    2. 2.歐元區12.49%
    3. 3.英國9.38%
    4. 4.已開發亞洲5.72%
    5. 5.新興亞洲5.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.45%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.60%
    3. 3.Visa Inc Class A3.63%
    4. 4.AstraZeneca PLC3.14%
    5. 5.Shell PLC3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.29%
    2. 2.科技18.70%
    3. 3.健康護理17.46%
    4. 4.周期性消費13.55%
    5. 5.電訊服務6.75%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      15.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    風險評估
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