施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積

329.75美元0.41(0.12%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月1.44%
3月4.25%
1年20.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      3.01%
      1.29%
    • 三個月
      4.25%
      9.62%
      1.79%
    • 一年
      20.53%
      10.50%
      17.69%
    • 三年(年度化)
      4.17%
      6.68%
      3.17%
    • 五年(年度化)
      11.34%
      7.47%
      9.13%
    • 十年(年度化)
      7.53%
      6.81%
      6.44%
    • 年初至今
      10.59%
      6.75%
      8.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.59%
    基金規模
    3,170.61百萬截至 2024-06-10
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.82%
    2. 2.歐元區11.36%
    3. 3.日本5.67%
    4. 4.已開發亞洲5.28%
    5. 5.英國5.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.01%
    2. 2.金融服務17.39%
    3. 3.健康護理14.28%
    4. 4.電訊服務12.98%
    5. 5.周期性消費10.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.14%
    2. 2.NVIDIA Corp5.78%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.64%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.32%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.82%
    2. 2.歐元區11.36%
    3. 3.日本5.67%
    4. 4.已開發亞洲5.28%
    5. 5.英國5.23%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.14%
    2. 2.NVIDIA Corp5.78%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.64%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.32%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.01%
    2. 2.金融服務17.39%
    3. 3.健康護理14.28%
    4. 4.電訊服務12.98%
    5. 5.周期性消費10.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -