施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積

346.72美元5.39(1.53%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.74%
1年17.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      346.72
      5.39
      1.53%
    • 2024/12/19
      352.11
      7.75
      2.15%
    • 2024/12/18
      359.86
      0.44
      0.12%
    • 2024/12/17
      359.42
      1.93
      0.54%
    • 2024/12/16
      361.35
      0.93
      0.26%
    • 2024/12/13
      362.28
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/12
      362.26
      0.90
      0.25%
    • 2024/12/11
      361.36
      0.27
      0.08%
    • 2024/12/10
      361.64
      1.93
      0.53%
    • 2024/12/09
      363.56
      0.43
      0.12%
    • 2024/12/06
      363.14
      0.85
      0.23%
    • 2024/12/05
      363.99
      1.78
      0.49%
    • 2024/12/04
      362.21
      2.41
      0.67%
    • 2024/12/03
      359.80
      2.58
      0.72%
    • 2024/12/02
      357.23
      1.80
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      355.43
      0.30
      0.08%
    • 2024/11/27
      355.13
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/26
      355.14
      1.32
      0.37%
    • 2024/11/25
      356.47
      3.30
      0.93%
    • 2024/11/22
      353.17
      0.83
      0.23%
    • 2024/11/21
      352.34
      1.06
      0.30%
    • 2024/11/20
      351.29
      4.71
      1.36%
    • 2024/11/19
      346.58
      1.47
      0.42%
    • 2024/11/18
      348.04
      3.09
      0.88%
    • 2024/11/15
      351.14
      3.44
      0.97%
    • 2024/11/14
      354.57
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/13
      354.52
      0.36
      0.10%
    • 2024/11/12
      354.88
      0.78
      0.22%
    • 2024/11/11
      355.66
      1.31
      0.37%
    • 2024/11/08
      354.35
      0.87
      0.25%

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