施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積

316.26美元5.02(1.61%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月2.97%
3月3.68%
1年21.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      316.26
      5.02
      1.61%
    • 2024/04/25
      311.24
      6.07
      1.91%
    • 2024/04/24
      317.31
      4.53
      1.45%
    • 2024/04/23
      312.78
      2.31
      0.74%
    • 2024/04/22
      310.48
      2.11
      0.67%
    • 2024/04/19
      312.58
      1.29
      0.41%
    • 2024/04/18
      313.87
      1.42
      0.45%
    • 2024/04/17
      315.29
      1.18
      0.38%
    • 2024/04/16
      314.11
      5.98
      1.87%
    • 2024/04/15
      320.08
      0.18
      0.06%
    • 2024/04/12
      319.90
      1.90
      0.59%
    • 2024/04/11
      321.81
      1.91
      0.60%
    • 2024/04/10
      319.90
      5.44
      1.67%
    • 2024/04/09
      325.34
      0.29
      0.09%
    • 2024/04/08
      325.63
      4.04
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      321.60
      5.13
      1.57%
    • 2024/04/04
      326.72
      3.80
      1.18%
    • 2024/04/03
      322.93
      0.23
      0.07%
    • 2024/04/02
      323.15
      2.59
      0.79%
    • 2024/03/28
      325.74
      0.74
      0.23%
    • 2024/03/27
      325.00
      0.95
      0.29%
    • 2024/03/26
      325.95
      0.48
      0.15%
    • 2024/03/25
      325.47
      0.96
      0.29%
    • 2024/03/22
      326.43
      0.44
      0.14%
    • 2024/03/21
      325.99
      4.96
      1.55%
    • 2024/03/20
      321.02
      3.08
      0.97%
    • 2024/03/19
      317.94
      1.87
      0.59%
    • 2024/03/18
      319.82
      1.47
      0.46%
    • 2024/03/15
      318.35
      2.63
      0.82%
    • 2024/03/14
      320.97
      0.59
      0.18%

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