施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積

427.34美元7.74(1.84%)

2026/01/22更新

績效 /

1月1.67%

3月2.75%

1年15.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
427.34
7.74
1.84%
2026/01/21
419.60
0.76
0.18%
2026/01/20
420.36
7.75
1.81%
2026/01/16
428.11
0.13
0.03%
2026/01/15
427.99
0.08
0.02%
2026/01/14
428.06
1.55
0.36%
2026/01/13
429.61
2.72
0.64%
2026/01/12
426.90
0.23
0.05%
2026/01/09
427.13
1.33
0.31%
2026/01/08
425.80
1.39
0.33%
2026/01/07
427.19
2.15
0.51%
2026/01/06
425.03
1.69
0.40%
2026/01/05
423.35
0.24
0.06%
2026/01/02
423.59
0.31
0.07%
2025/12/31
423.90
0.11
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
423.79
1.17
0.28%
2025/12/29
422.62
1.81
0.43%
2025/12/23
420.81
0.50
0.12%
2025/12/22
420.31
5.25
1.27%
2025/12/19
415.06
1.19
0.29%
2025/12/18
413.87
2.39
0.58%
2025/12/17
416.26
0.58
0.14%
2025/12/16
415.68
3.59
0.86%
2025/12/15
419.27
2.25
0.53%
2025/12/12
421.52
0.74
0.18%
2025/12/11
420.78
0.55
0.13%
2025/12/10
420.24
0.76
0.18%
2025/12/09
420.99
2.06
0.49%
2025/12/08
423.06
1.96
0.47%
2025/12/05
421.10
0.88
0.21%

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