施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積

278.44美元3.42(1.21%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月6.37%
3月9.21%
1年50.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      278.44
      3.42
      1.21%
    • 2021/04/19
      281.86
      0.30
      0.11%
    • 2021/04/16
      281.56
      2.49
      0.89%
    • 2021/04/15
      279.06
      1.60
      0.58%
    • 2021/04/14
      277.47
      0.09
      0.03%
    • 2021/04/13
      277.56
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/12
      277.60
      1.73
      0.63%
    • 2021/04/09
      275.86
      0.11
      0.04%
    • 2021/04/08
      275.98
      1.81
      0.66%
    • 2021/04/07
      274.17
      0.61
      0.22%
    • 2021/04/06
      274.78
      5.20
      1.93%
    • 2021/04/01
      269.58
      1.46
      0.54%
    • 2021/03/31
      268.12
      0.75
      0.28%
    • 2021/03/30
      267.37
      0.27
      0.10%
    • 2021/03/29
      267.10
      1.26
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      265.84
      3.47
      1.32%
    • 2021/03/25
      262.36
      2.41
      0.91%
    • 2021/03/24
      264.77
      1.48
      0.56%
    • 2021/03/23
      266.26
      0.07
      0.03%
    • 2021/03/22
      266.33
      1.34
      0.51%
    • 2021/03/19
      264.98
      3.74
      1.39%
    • 2021/03/18
      268.72
      0.77
      0.29%
    • 2021/03/17
      267.96
      1.25
      0.46%
    • 2021/03/16
      269.20
      1.76
      0.66%
    • 2021/03/15
      267.44
      0.04
      0.02%
    • 2021/03/12
      267.39
      0.39
      0.15%
    • 2021/03/11
      267.78
      1.67
      0.63%
    • 2021/03/10
      266.12
      1.62
      0.61%
    • 2021/03/09
      264.49
      2.65
      1.01%
    • 2021/03/08
      261.84
      1.76
      0.68%

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