施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積

38.29美元0.16(0.42%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.79%
1年0.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      -
      3.07%
    • 三個月
      2.79%
      -
      4.55%
    • 一年
      0.11%
      -
      0.44%
    • 三年(年度化)
      1.10%
      -
      1.15%
    • 五年(年度化)
      0.94%
      -
      2.63%
    • 十年(年度化)
      1.27%
      -
      2.04%
    • 年初至今
      2.56%
      -
      4.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.56%
    基金規模
    1,162.60百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills9.45%
    2. 2.United States Treasury Bills8.85%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 236.54%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 235.72%
    5. 5.United States Treasury Bills5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills9.45%
    2. 2.United States Treasury Bills8.85%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 236.54%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 235.72%
    5. 5.United States Treasury Bills5.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -