施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積

42.20美元0.11(0.25%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.23%
1年2.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      -
      0.37%
    • 三個月
      1.23%
      -
      1.64%
    • 一年
      2.83%
      -
      5.17%
    • 三年(年度化)
      3.56%
      -
      5.32%
    • 五年(年度化)
      2.89%
      -
      4.11%
    • 十年(年度化)
      2.75%
      -
      3.50%
    • 年初至今
      2.84%
      -
      0.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.84%
    基金規模
    2,524.77百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.23%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.07%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.05%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%4.02%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.23%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.07%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.05%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%4.02%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%3.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -