施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積

40.56美元0.03(0.06%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.71%
1年5.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      -
      1.89%
    • 三個月
      1.71%
      -
      3.56%
    • 一年
      5.64%
      -
      5.04%
    • 三年(年度化)
      1.97%
      -
      3.23%
    • 五年(年度化)
      2.36%
      -
      2.99%
    • 十年(年度化)
      2.36%
      -
      3.23%
    • 年初至今
      0.33%
      -
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.33%
    基金規模
    2,073.29百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills7.53%
    2. 2.United States Treasury Bills6.59%
    3. 3.United States Treasury Bills5.97%
    4. 4.United States Treasury Bills4.21%
    5. 5.United States Treasury Bills3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills7.53%
    2. 2.United States Treasury Bills6.59%
    3. 3.United States Treasury Bills5.97%
    4. 4.United States Treasury Bills4.21%
    5. 5.United States Treasury Bills3.76%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -