施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積

42.76美元0.09(0.21%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.8%
1年6.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      -
      0.77%
    • 三個月
      1.80%
      -
      1.24%
    • 一年
      6.91%
      -
      2.77%
    • 三年(年度化)
      2.09%
      -
      3.92%
    • 五年(年度化)
      5.17%
      -
      6.14%
    • 十年(年度化)
      3.02%
      -
      4.39%
    • 年初至今
      1.96%
      -
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.96%
    基金規模
    2,781.95百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills8.19%
    2. 2.United States Treasury Bills6.54%
    3. 3.United States Treasury Bills6.51%
    4. 4.United States Treasury Bills5.80%
    5. 5.United States Treasury Bills5.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      7.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills8.19%
    2. 2.United States Treasury Bills6.54%
    3. 3.United States Treasury Bills6.51%
    4. 4.United States Treasury Bills5.80%
    5. 5.United States Treasury Bills5.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.2
      -
    • 月報酬標準差
      7.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -