施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積

36.28美元0.12(0.33%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.53%
3月1.11%
1年13.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.50%
      -
      -
    • 一個月
      3.53%
      -
      6.04%
    • 三個月
      1.11%
      -
      2.50%
    • 一年
      13.31%
      -
      13.51%
    • 三年(年度化)
      2.76%
      -
      4.37%
    • 五年(年度化)
      1.11%
      -
      2.29%
    • 十年(年度化)
      1.30%
      -
      1.82%
    • 年初至今
      10.85%
      -
      10.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.85%
    基金規模
    1,468.65百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills8.43%
    2. 2.United States Treasury Bills7.68%
    3. 3.United States Treasury Bills6.33%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.83%
    5. 5.Poland (Republic of) 2.5%3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      8.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills8.43%
    2. 2.United States Treasury Bills7.68%
    3. 3.United States Treasury Bills6.33%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.83%
    5. 5.Poland (Republic of) 2.5%3.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      8.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -