施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積

41.55美元0.07(0.17%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.67%
1年11.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      41.55
      0.07
      0.17%
    • 2021/04/09
      41.48
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/08
      41.52
      0.10
      0.25%
    • 2021/04/07
      41.42
      0.06
      0.14%
    • 2021/04/06
      41.36
      0.08
      0.19%
    • 2021/04/01
      41.28
      0.07
      0.18%
    • 2021/03/31
      41.21
      0.06
      0.15%
    • 2021/03/30
      41.15
      0.09
      0.23%
    • 2021/03/29
      41.24
      0.03
      0.07%
    • 2021/03/26
      41.27
      0.05
      0.11%
    • 2021/03/25
      41.22
      0.14
      0.33%
    • 2021/03/24
      41.36
      0.10
      0.24%
    • 2021/03/23
      41.46
      0.07
      0.17%
    • 2021/03/22
      41.53
      0.21
      0.50%
    • 2021/03/19
      41.74
      0.05
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      41.68
      0.03
      0.06%
    • 2021/03/17
      41.66
      0.14
      0.35%
    • 2021/03/16
      41.80
      0.09
      0.21%
    • 2021/03/15
      41.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/12
      41.73
      0.08
      0.19%
    • 2021/03/11
      41.81
      0.20
      0.49%
    • 2021/03/10
      41.61
      0.08
      0.20%
    • 2021/03/09
      41.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/08
      41.52
      0.17
      0.40%
    • 2021/03/05
      41.69
      0.27
      0.63%
    • 2021/03/04
      41.95
      0.03
      0.07%
    • 2021/03/03
      41.98
      0.03
      0.08%
    • 2021/03/02
      42.01
      0.05
      0.12%
    • 2021/03/01
      42.06
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/26
      42.10
      0.39
      0.91%

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