施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)I-累積

48.29美元0.23(0.47%)

2025/12/09更新

績效 /

1月0.86%

3月2.32%

1年12.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/09
48.29
0.23
0.47%
2025/12/08
48.52
0.32
0.66%
2025/12/05
48.84
0.00
0.01%
2025/12/04
48.84
0.08
0.17%
2025/12/03
48.76
0.21
0.43%
2025/12/02
48.55
0.03
0.06%
2025/12/01
48.58
0.06
0.12%
2025/11/28
48.52
0.07
0.14%
2025/11/27
48.46
0.15
0.31%
2025/11/26
48.31
0.06
0.13%
2025/11/25
48.24
0.15
0.32%
2025/11/24
48.09
0.08
0.16%
2025/11/21
48.01
0.20
0.42%
2025/11/20
48.21
0.01
0.02%
2025/11/19
48.22
0.05
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/18
48.18
0.08
0.18%
2025/11/17
48.26
0.07
0.14%
2025/11/14
48.19
0.16
0.32%
2025/11/13
48.35
0.13
0.27%
2025/11/12
48.22
0.03
0.06%
2025/11/11
48.19
0.13
0.26%
2025/11/10
48.06
0.18
0.39%
2025/11/07
47.88
0.05
0.11%
2025/11/06
47.93
0.14
0.28%
2025/11/05
47.80
0.02
0.05%
2025/11/04
47.77
0.13
0.27%
2025/11/03
47.90
0.02
0.03%
2025/10/31
47.88
0.01
0.02%
2025/10/30
47.87
0.29
0.61%
2025/10/29
48.17
0.07
0.15%

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