施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)I-累積

41.68美元0.02(0.06%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.17%
1年7.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      41.68
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/23
      41.66
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/22
      41.60
      0.12
      0.29%
    • 2024/04/19
      41.48
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/18
      41.51
      0.08
      0.18%
    • 2024/04/17
      41.44
      0.04
      0.10%
    • 2024/04/16
      41.48
      0.34
      0.82%
    • 2024/04/15
      41.82
      0.11
      0.27%
    • 2024/04/12
      41.93
      0.18
      0.43%
    • 2024/04/11
      42.11
      0.27
      0.64%
    • 2024/04/10
      42.39
      0.10
      0.24%
    • 2024/04/09
      42.49
      0.19
      0.44%
    • 2024/04/08
      42.30
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/05
      42.32
      0.06
      0.13%
    • 2024/04/04
      42.27
      0.22
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      42.04
      0.07
      0.17%
    • 2024/04/02
      41.97
      0.11
      0.25%
    • 2024/03/28
      42.08
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/27
      42.09
      0.07
      0.17%
    • 2024/03/26
      42.16
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/25
      42.13
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/22
      42.11
      0.11
      0.26%
    • 2024/03/21
      42.22
      0.18
      0.43%
    • 2024/03/20
      42.04
      0.14
      0.34%
    • 2024/03/19
      41.90
      0.11
      0.25%
    • 2024/03/18
      42.00
      0.15
      0.36%
    • 2024/03/15
      42.15
      0.13
      0.30%
    • 2024/03/14
      42.28
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/13
      42.27
      0.11
      0.25%
    • 2024/03/12
      42.17
      0.12
      0.29%

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