施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積

36.20美元0.08(0.22%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.71%
3月1.4%
1年13.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      36.20
      0.08
      0.22%
    • 2022/08/12
      36.28
      0.12
      0.33%
    • 2022/08/11
      36.40
      0.26
      0.71%
    • 2022/08/10
      36.14
      0.09
      0.24%
    • 2022/08/09
      36.06
      0.14
      0.38%
    • 2022/08/08
      35.92
      0.18
      0.49%
    • 2022/08/05
      35.75
      0.02
      0.04%
    • 2022/08/04
      35.73
      0.17
      0.49%
    • 2022/08/03
      35.56
      0.10
      0.27%
    • 2022/08/02
      35.65
      0.04
      0.12%
    • 2022/08/01
      35.70
      0.18
      0.51%
    • 2022/07/29
      35.51
      0.19
      0.53%
    • 2022/07/28
      35.33
      0.19
      0.54%
    • 2022/07/27
      35.14
      0.05
      0.15%
    • 2022/07/26
      35.19
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      35.16
      0.11
      0.33%
    • 2022/07/22
      35.05
      0.05
      0.14%
    • 2022/07/21
      35.00
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/20
      34.98
      0.03
      0.09%
    • 2022/07/19
      34.95
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/18
      34.96
      0.06
      0.16%
    • 2022/07/15
      34.91
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      34.90
      0.05
      0.15%
    • 2022/07/13
      34.96
      0.09
      0.25%
    • 2022/07/12
      35.04
      0.16
      0.46%
    • 2022/07/11
      35.20
      0.06
      0.18%
    • 2022/07/08
      35.27
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/07
      35.25
      0.07
      0.20%
    • 2022/07/06
      35.32
      0.13
      0.36%
    • 2022/07/05
      35.45
      0.10
      0.29%

    下載歷史報價