施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積

42.05美元0.06(0.13%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.57%
1年2.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      42.05
      0.06
      0.13%
    • 2021/07/22
      42.11
      0.09
      0.22%
    • 2021/07/21
      42.02
      0.09
      0.22%
    • 2021/07/20
      42.11
      0.05
      0.11%
    • 2021/07/19
      42.06
      0.07
      0.16%
    • 2021/07/16
      42.13
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/15
      42.10
      0.06
      0.15%
    • 2021/07/14
      42.04
      0.05
      0.11%
    • 2021/07/13
      41.99
      0.07
      0.16%
    • 2021/07/12
      42.06
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/09
      42.07
      0.06
      0.15%
    • 2021/07/08
      42.01
      0.12
      0.28%
    • 2021/07/07
      42.12
      0.11
      0.26%
    • 2021/07/06
      42.23
      0.06
      0.14%
    • 2021/07/05
      42.29
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      42.26
      0.09
      0.21%
    • 2021/07/01
      42.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      42.34
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/29
      42.36
      0.05
      0.12%
    • 2021/06/28
      42.31
      0.15
      0.35%
    • 2021/06/25
      42.46
      0.08
      0.19%
    • 2021/06/24
      42.38
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/23
      42.34
      0.21
      0.50%
    • 2021/06/22
      42.13
      0.09
      0.20%
    • 2021/06/21
      42.21
      0.15
      0.35%
    • 2021/06/18
      42.36
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/17
      42.34
      0.37
      0.87%
    • 2021/06/16
      42.71
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/15
      42.73
      0.11
      0.25%
    • 2021/06/14
      42.84
      0.19
      0.45%

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